Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 009	0	7 009	0	0	0	2 376	0	2 376	4 633	0	4 633
10610	19 253	0	19 253	0	0	0	49	0	49	19 204	0	19 204
11101	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
20202	34 278	36 701	70 979	733 404	67 611	801 015	723 183	69 840	793 023	44 499	34 472	78 971
20208	19 469	0	19 469	39 631	0	39 631	42 238	0	42 238	16 862	0	16 862
20209	7 500	0	7 500	440 090	33 390	473 480	446 790	33 390	480 180	800	0	800
20308	0	1 696	1 696	0	16	16	0	44	44	0	1 668	1 668
30102	77 115	0	77 115	10 089 488	0	10 089 488	10 076 633	0	10 076 633	89 970	0	89 970
30110	22 650	127 187	149 837	211 015	76 694	287 709	205 523	173 084	378 607	28 142	30 797	58 939
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	7 492	0	7 492	349	0	349	0	0	0	7 841	0	7 841
30221	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30233	16 352	0	16 352	205 732	4 081	209 813	204 710	4 080	208 790	17 374	1	17 375
304.1	16 324	24 608	40 932	4 424 180	1 074 021	5 498 201	4 438 061	658 599	5 096 660	2 443	440 030	442 473
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31902	200 000	0	200 000	1 960 000	0	1 960 000	1 792 000	0	1 792 000	368 000	0	368 000
31903	500 000	0	500 000	1 665 490	0	1 665 490	2 050 000	0	2 050 000	115 490	0	115 490
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	23 900	0	23 900	47 590	0	47 590	44 800	0	44 800	26 690	0	26 690
45106	2 115	0	2 115	0	0	0	180	0	180	1 935	0	1 935
45107	98 970	0	98 970	0	0	0	9 452	0	9 452	89 518	0	89 518
45108	104 976	0	104 976	0	0	0	19 847	0	19 847	85 129	0	85 129
45201	16 059	0	16 059	44 796	0	44 796	45 398	0	45 398	15 457	0	15 457
45204	43 847	0	43 847	30 683	0	30 683	21 018	0	21 018	53 512	0	53 512
45205	355 023	0	355 023	188 825	0	188 825	184 270	0	184 270	359 578	0	359 578
45206	209 500	0	209 500	38 107	0	38 107	58 450	0	58 450	189 157	0	189 157
45207	66 125	0	66 125	5 814	0	5 814	4 442	0	4 442	67 497	0	67 497
45208	131 527	0	131 527	0	0	0	3 741	0	3 741	127 786	0	127 786
45401	14 801	0	14 801	34 058	0	34 058	33 381	0	33 381	15 478	0	15 478
45404	5 495	0	5 495	650	0	650	650	0	650	5 495	0	5 495
45405	49 010	0	49 010	20 670	0	20 670	27 620	0	27 620	42 060	0	42 060
45407	4 750	0	4 750	3 337	0	3 337	4 141	0	4 141	3 946	0	3 946
45408	34 506	0	34 506	0	0	0	5 661	0	5 661	28 845	0	28 845
45502	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
45503	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
45505	8 538	0	8 538	1 830	0	1 830	2 698	0	2 698	7 670	0	7 670
45506	60 437	0	60 437	6 886	0	6 886	5 740	0	5 740	61 583	0	61 583
45507	495 603	0	495 603	80 931	0	80 931	18 635	0	18 635	557 899	0	557 899
45511	162 399	0	162 399	0	0	0	7 132	0	7 132	155 267	0	155 267
45523	93	0	93	0	0	0	5	0	5	88	0	88
45812	163 774	0	163 774	6 778	0	6 778	9 019	0	9 019	161 533	0	161 533
45814	29 073	0	29 073	98	0	98	0	0	0	29 171	0	29 171
45815	46 388	0	46 388	1 259	0	1 259	1 461	0	1 461	46 186	0	46 186
45820	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
45912	12 081	0	12 081	165	0	165	7	0	7	12 239	0	12 239
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	3 697	0	3 697	762	0	762	787	0	787	3 672	0	3 672
45920	618	0	618	73	0	73	36	0	36	655	0	655
474.1	2 994	0	2 994	10 017 053	10 336 993	20 354 046	10 017 238	10 336 993	20 354 231	2 809	0	2 809
47423	73 673	249	73 922	1 785	154	1 939	1 943	230	2 173	73 515	173	73 688
47427	11 332	0	11 332	22 016	0	22 016	21 756	0	21 756	11 592	0	11 592
47447	8	0	8	101	0	101	97	0	97	12	0	12
47465	45	0	45	116	0	116	61	0	61	100	0	100
47701	396 754	0	396 754	62 243	0	62 243	39 397	0	39 397	419 600	0	419 600
50205	149 189	0	149 189	858	0	858	0	0	0	150 047	0	150 047
60302	15 831	0	15 831	13	0	13	508	0	508	15 336	0	15 336
60306	1	0	1	2 582	0	2 582	2 583	0	2 583	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	153	0	153	78	0	78
60310	0	0	0	11 177	0	11 177	1	0	1	11 176	0	11 176
60312	184 635	0	184 635	72 889	0	72 889	98 407	0	98 407	159 117	0	159 117
60323	8 589	0	8 589	441	0	441	362	0	362	8 668	0	8 668
60401	195 173	0	195 173	898	0	898	0	0	0	196 071	0	196 071
60404	34 072	0	34 072	0	0	0	0	0	0	34 072	0	34 072
60415	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
60804	10 230	0	10 230	8 809	0	8 809	0	0	0	19 039	0	19 039
60807	0	0	0	8 259	0	8 259	8 259	0	8 259	0	0	0
60901	30 671	0	30 671	0	0	0	244	0	244	30 427	0	30 427
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	644	0	644	160	0	160	250	0	250	554	0	554
61009	162	0	162	301	0	301	298	0	298	165	0	165
61209	0	0	0	62 130	0	62 130	62 130	0	62 130	0	0	0
61211	0	0	0	22 111	0	22 111	22 111	0	22 111	0	0	0
61212	0	0	0	6 823	0	6 823	6 823	0	6 823	0	0	0
61702	3 023	0	3 023	388	0	388	0	0	0	3 411	0	3 411
61703	20 746	0	20 746	0	0	0	0	0	0	20 746	0	20 746
61905	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
61907	60 978	0	60 978	0	0	0	0	0	0	60 978	0	60 978
62101	20 804	0	20 804	0	0	0	0	0	0	20 804	0	20 804
70606	435 337	0	435 337	97 772	0	97 772	1 486	0	1 486	531 623	0	531 623
70608	142 556	0	142 556	31 872	0	31 872	0	0	0	174 428	0	174 428
70609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	644	0	644	129	0	129	0	0	0	773	0	773
70616	4 690	0	4 690	0	0	0	339	0	339	4 351	0	4 351
Итого по активу (баланс)	4 916 129	190 442	5 106 571	30 721 665	11 592 960	42 314 625	30 781 754	11 276 260	42 058 014	4 856 040	507 142	5 363 182
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 845	0	115 845	0	0	0	0	0	0	115 845	0	115 845
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	396 179	0	396 179	4 075	0	4 075	0	0	0	392 104	0	392 104
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
30223	19	0	19	759	0	759	3 060	0	3 060	2 320	0	2 320
30226	7	0	7	56	0	56	67	0	67	18	0	18
30232	0	626	626	116 136	16 771	132 907	116 474	16 801	133 275	338	656	994
32211	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
407	256 610	115 684	372 294	2 273 715	53 261	2 326 976	2 347 071	60 218	2 407 289	329 966	122 641	452 607
408.1	101 859	0	101 859	591 026	37 826	628 852	595 882	37 826	633 708	106 715	0	106 715
40817	76 887	6	76 893	207 246	0	207 246	208 331	0	208 331	77 972	6	77 978
40820	903	28	931	750	1	751	1 599	1	1 600	1 752	28	1 780
40821	254	0	254	19 016	0	19 016	18 781	0	18 781	19	0	19
40905	63	0	63	4 139	0	4 139	4 135	0	4 135	59	0	59
40909	0	0	0	5 356	3 051	8 407	5 356	3 051	8 407	0	0	0
40910	0	0	0	520	391	911	520	391	911	0	0	0
40911	1 170	0	1 170	63 432	174	63 606	62 871	174	63 045	609	0	609
40912	0	0	0	7 193	9 396	16 589	7 193	9 396	16 589	0	0	0
40913	0	0	0	4 007	390	4 397	4 007	390	4 397	0	0	0
42002	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
42007	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42103	31 710	0	31 710	61 510	0	61 510	44 110	0	44 110	14 310	0	14 310
42104	5 510	0	5 510	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	510	0	510
42105	4 959	0	4 959	12 070	0	12 070	12 111	0	12 111	5 000	0	5 000
42106	100	0	100	100	0	100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42109	3 354	0	3 354	97 998	0	97 998	100 361	0	100 361	5 717	0	5 717
42110	300	0	300	300	0	300	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	56 922	8 287	65 209	90 470	17 961	108 431	85 564	18 694	104 258	52 016	9 020	61 036
42302	5 204	523	5 727	5 804	335	6 139	4 805	24	4 829	4 205	212	4 417
42303	1 696	1 686	3 382	1 162	96	1 258	420	481	901	954	2 071	3 025
42304	5 572	1 995	7 567	0	95	95	500	116	616	6 072	2 016	8 088
42305	163 862	21 502	185 364	14 782	1 661	16 443	12 157	1 124	13 281	161 237	20 965	182 202
42306	2 401 108	41 109	2 442 217	211 173	1 966	213 139	258 076	2 498	260 574	2 448 011	41 641	2 489 652
42309	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
42601	443	311	754	204	308	512	100	18	118	339	21	360
42605	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45115	11 911	0	11 911	4 731	0	4 731	5 480	0	5 480	12 660	0	12 660
45117	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	29 535	0	29 535	13 910	0	13 910	12 629	0	12 629	28 254	0	28 254
45217	54	0	54	30	0	30	19	0	19	43	0	43
45415	204	0	204	71	0	71	16	0	16	149	0	149
45417	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
45515	16 258	0	16 258	1 364	0	1 364	3 230	0	3 230	18 124	0	18 124
45524	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45818	235 683	0	235 683	680	0	680	426	0	426	235 429	0	235 429
45918	16 413	0	16 413	149	0	149	246	0	246	16 510	0	16 510
45921	185	0	185	183	0	183	6	0	6	8	0	8
47407	0	0	0	4 858 341	4 528 056	9 386 397	4 858 341	4 528 056	9 386 397	0	0	0
47411	35 763	30	35 793	11 582	102	11 684	11 423	107	11 530	35 604	35	35 639
47412	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
47416	92	0	92	1 374	0	1 374	1 400	0	1 400	118	0	118
47422	216	86	302	573 981	234	574 215	574 045	191	574 236	280	43	323
47425	79 230	0	79 230	20 770	0	20 770	20 217	0	20 217	78 677	0	78 677
47426	53	0	53	78	2	80	115	2	117	90	0	90
47444	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47452	756	0	756	104	0	104	152	0	152	804	0	804
47466	867	0	867	267	0	267	233	0	233	833	0	833
47501	844	0	844	244	0	244	0	0	0	600	0	600
47702	16 783	0	16 783	917	0	917	2 250	0	2 250	18 116	0	18 116
50220	7 009	0	7 009	2 376	0	2 376	0	0	0	4 633	0	4 633
60301	1 338	0	1 338	2 297	0	2 297	2 208	0	2 208	1 249	0	1 249
60305	20 075	0	20 075	8 992	0	8 992	9 782	0	9 782	20 865	0	20 865
60309	0	0	0	17	0	17	9 995	0	9 995	9 978	0	9 978
60311	8 992	0	8 992	46 782	0	46 782	44 468	0	44 468	6 678	0	6 678
60320	45	0	45	4 068	0	4 068	4 076	0	4 076	53	0	53
60322	191	0	191	1 344	0	1 344	1 404	0	1 404	251	0	251
60324	30 201	0	30 201	2 381	0	2 381	2 967	0	2 967	30 787	0	30 787
60335	3 304	0	3 304	2 323	0	2 323	2 438	0	2 438	3 419	0	3 419
60349	2 824	0	2 824	0	0	0	101	0	101	2 925	0	2 925
60405	579	0	579	20	0	20	0	0	0	559	0	559
60414	39 067	0	39 067	0	0	0	952	0	952	40 019	0	40 019
60805	4 455	0	4 455	0	0	0	343	0	343	4 798	0	4 798
60806	5 775	0	5 775	343	0	343	8 809	0	8 809	14 241	0	14 241
60903	15 652	0	15 652	244	0	244	480	0	480	15 888	0	15 888
62103	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
70601	490 253	0	490 253	82	0	82	103 467	0	103 467	593 638	0	593 638
70603	140 017	0	140 017	0	0	0	29 292	0	29 292	169 309	0	169 309
70604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 914 697	191 874	5 106 571	9 382 888	4 672 077	14 054 965	9 632 017	4 679 559	14 311 576	5 163 826	199 356	5 363 182
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	138 841	0	138 841	26 009	0	26 009	7 226	0	7 226	157 624	0	157 624
80601	80 111	0	80 111	37 882	0	37 882	31 531	0	31 531	86 462	0	86 462
80801	22 028	0	22 028	13 750	0	13 750	32 383	0	32 383	3 395	0	3 395
80901	2 898	0	2 898	332	0	332	332	0	332	2 898	0	2 898
Итого по активу (баланс)	243 878	0	243 878	77 973	0	77 973	71 472	0	71 472	250 379	0	250 379
Пассив
85101	236 900	0	236 900	800	0	800	4 900	0	4 900	241 000	0	241 000
85201	6 978	0	6 978	2 231	0	2 231	4 630	0	4 630	9 377	0	9 377
85401	0	0	0	2 395	0	2 395	2 397	0	2 397	2	0	2
85501	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	243 878	0	243 878	7 812	0	7 812	14 313	0	14 313	250 379	0	250 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 973	0	4 973	4 397	0	4 397	2 034	0	2 034	7 336	0	7 336
90902	1 850 555	0	1 850 555	112 247	0	112 247	52 134	0	52 134	1 910 668	0	1 910 668
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	10 496 620	0	10 496 620	554 402	0	554 402	477 293	0	477 293	10 573 729	0	10 573 729
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	157 794	0	157 794	0	0	0	6 823	0	6 823	150 971	0	150 971
91501	4 005	0	4 005	24 009	0	24 009	0	0	0	28 014	0	28 014
91502	607	0	607	140	0	140	0	0	0	747	0	747
91506	563 733	0	563 733	53 313	0	53 313	44 454	0	44 454	572 592	0	572 592
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	4 996	0	4 996	0	0	0	7	0	7	4 989	0	4 989
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 088	0	41 088	0	0	0	0	0	0	41 088	0	41 088
91803	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
99998	3 929 408	0	3 929 408	912 735	0	912 735	859 736	0	859 736	3 982 407	0	3 982 407
Итого по активу (баланс)	17 173 710	0	17 173 710	1 661 246	0	1 661 246	1 442 484	0	1 442 484	17 392 472	0	17 392 472
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	165 840	0	165 840	0	0	0	0	0	0	165 840	0	165 840
91312	3 344 232	0	3 344 232	196 546	0	196 546	235 999	0	235 999	3 383 685	0	3 383 685
91315	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91317	269 462	0	269 462	662 841	0	662 841	676 387	0	676 387	283 008	0	283 008
91318	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91507	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368	0	7 368
99999	13 244 302	0	13 244 302	578 552	0	578 552	744 315	0	744 315	13 410 065	0	13 410 065
Итого по пассиву (баланс)	17 173 710	0	17 173 710	1 438 288	0	1 438 288	1 657 050	0	1 657 050	17 392 472	0	17 392 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 209	25 330	47 539	4 803 051	23 155	4 826 206	4 534 007	48 485	4 582 492	291 253	0	291 253
99996	47 538	0	47 538	4 831 120	0	4 831 120	4 587 372	0	4 587 372	291 286	0	291 286
Итого по активу (баланс)	69 747	25 330	95 077	9 634 171	23 155	9 657 326	9 121 379	48 485	9 169 864	582 539	0	582 539
Пассив
96901	25 568	21 970	47 538	48 491	4 538 881	4 587 372	22 923	4 808 197	4 831 120	0	291 286	291 286
99997	47 539	0	47 539	4 582 492	0	4 582 492	4 826 206	0	4 826 206	291 253	0	291 253
Итого по пассиву (баланс)	73 107	21 970	95 077	4 630 983	4 538 881	9 169 864	4 849 129	4 808 197	9 657 326	291 253	291 286	582 539

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?