Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 799	0	6 799	0	0	0	0	0	0	6 799	0	6 799
10605	15 563	0	15 563	22 707	0	22 707	19 019	0	19 019	19 251	0	19 251
10610	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
10635	31 573	0	31 573	18 793	0	18 793	12 594	0	12 594	37 772	0	37 772
20202	3 518	30 881	34 399	810	886	1 696	1 098	2 695	3 793	3 230	29 072	32 302
30102	200 041	0	200 041	8 402 815	0	8 402 815	8 338 996	0	8 338 996	263 860	0	263 860
30110	456	1 767 177	1 767 633	310	77 672 012	77 672 322	260	78 282 997	78 283 257	506	1 156 192	1 156 698
30114	0	2 989 649	2 989 649	0	53 747 662	53 747 662	0	53 372 179	53 372 179	0	3 365 132	3 365 132
30202	65 571	0	65 571	7 700	0	7 700	0	0	0	73 271	0	73 271
30233	1	0	1	755	0	755	752	0	752	4	0	4
304.1	6 826	32 506	39 332	496 444 268	926 985	497 371 253	496 442 753	844 023	497 286 776	8 341	115 468	123 809
30602	12	710 398	710 410	55	606 213 637	606 213 692	29	606 323 008	606 323 037	38	601 027	601 065
30608	31 369	0	31 369	521	0	521	4 100	0	4 100	27 790	0	27 790
32202	1 129 344	2 805	1 132 149	27 301 309	8 362 741	35 664 050	27 324 227	7 890 515	35 214 742	1 106 426	475 031	1 581 457
32203	1 543 832	719 813	2 263 645	17 077 242	5 109 587	22 186 829	16 463 089	5 491 547	21 954 636	2 157 985	337 853	2 495 838
32401	45	5	50	0	0	0	0	0	0	45	5	50
45506	407	0	407	0	0	0	59	0	59	348	0	348
45507	3 210	0	3 210	0	0	0	52	0	52	3 158	0	3 158
45523	410	0	410	0	0	0	13	0	13	397	0	397
45811	516	0	516	12	0	12	13	0	13	515	0	515
45812	311	0	311	7	0	7	62	0	62	256	0	256
45815	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47302	0	82 095	82 095	0	102 705	102 705	0	84 785	84 785	0	100 015	100 015
47303	0	41 889	41 889	0	0	0	0	41 889	41 889	0	0	0
47312	3 632	0	3 632	4 055	0	4 055	3 632	0	3 632	4 055	0	4 055
474.1	0	856 353	856 353	5 524 332	1 009 868 490	1 015 392 822	5 524 332	1 009 777 988	1 015 302 320	0	946 855	946 855
47423	7 436	26	7 462	35 144	1 483 184	1 518 328	34 642	1 442 652	1 477 294	7 938	40 558	48 496
47427	58	17	75	14 859	611	15 470	14 845	624	15 469	72	4	76
47465	4	0	4	154	0	154	1	0	1	157	0	157
50205	298 416	0	298 416	307 190	683 404	990 594	295 370	683 404	978 774	310 236	0	310 236
50207	243 841	0	243 841	299 555	0	299 555	335 080	0	335 080	208 316	0	208 316
50208	389 608	19 645	409 253	11 458	68 923	80 381	9 732	83 473	93 205	391 334	5 095	396 429
50209	0	30 377	30 377	0	167 167	167 167	0	123 020	123 020	0	74 524	74 524
50210	0	16 650	16 650	0	2 119	2 119	0	972	972	0	17 797	17 797
50211	0	223 267	223 267	0	89 154	89 154	0	110 695	110 695	0	201 726	201 726
50218	0	0	0	179 658	0	179 658	179 658	0	179 658	0	0	0
50221	2 283	0	2 283	3 700	0	3 700	4 312	0	4 312	1 671	0	1 671
50905	19	0	19	155	7	162	137	6	143	37	1	38
52601	1 021	0	1 021	15 318	0	15 318	15 784	0	15 784	555	0	555
60302	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60306	0	0	0	67	0	67	64	0	64	3	0	3
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	170	0	170	1 191	0	1 191	1 242	0	1 242	119	0	119
60312	14 159	0	14 159	23 893	0	23 893	23 685	0	23 685	14 367	0	14 367
60314	867	0	867	454	0	454	898	0	898	423	0	423
60323	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
60336	83	0	83	21	0	21	19	0	19	85	0	85
60401	74 012	0	74 012	0	0	0	0	0	0	74 012	0	74 012
60804	4 189	0	4 189	1	0	1	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	33 904	0	33 904	0	0	0	0	0	0	33 904	0	33 904
61210	0	0	0	7 255 247	0	7 255 247	7 255 247	0	7 255 247	0	0	0
61702	14 488	0	14 488	0	0	0	0	0	0	14 488	0	14 488
70606	1 529 940	0	1 529 940	304 093	0	304 093	582	0	582	1 833 451	0	1 833 451
70608	3 586 722	0	3 586 722	693 745	0	693 745	0	0	0	4 280 467	0	4 280 467
70611	17 561	0	17 561	3 321	0	3 321	0	0	0	20 882	0	20 882
70614	42 724	0	42 724	26 821	0	26 821	20 336	0	20 336	49 209	0	49 209
70616	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
Итого по активу (баланс)	9 314 482	7 523 553	16 838 035	563 981 912	1 764 499 274	2 328 481 186	562 326 889	1 764 556 472	2 326 883 361	10 969 505	7 466 355	18 435 860
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 283	0	2 283	4 446	0	4 446	3 834	0	3 834	1 671	0	1 671
10630	31 573	0	31 573	12 928	0	12 928	19 127	0	19 127	37 772	0	37 772
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	21 058	0	21 058	0	0	0	76 728	0	76 728	97 786	0	97 786
30109	17 310	421 454	438 764	248 266	141 220 685	141 468 951	248 506	141 286 626	141 535 132	17 550	487 395	504 945
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	2 756	0	2 756	245	0	245	330	0	330	2 841	0	2 841
30414	48	4 744 587	4 744 635	46	48 662 701	48 662 747	0	47 196 746	47 196 746	2	3 278 632	3 278 634
30429	154	0	154	149	0	149	25	0	25	30	0	30
30601	456 339	1 863 109	2 319 448	365 294 185	1 562 493 584	1 927 787 769	365 322 398	1 562 630 527	1 927 952 925	484 552	2 000 052	2 484 604
30606	171	512	683	34	59	93	27	23	50	164	476	640
30607	40 906	0	40 906	5 980	0	5 980	829	0	829	35 755	0	35 755
30609	157	0	157	2	0	2	0	0	0	155	0	155
31502	40 849	2 791	43 640	2 028 944	3 005 368	5 034 312	2 049 504	3 310 008	5 359 512	61 409	307 431	368 840
31503	46 227	183 698	229 925	543 680	1 220 614	1 764 294	545 548	1 055 056	1 600 604	48 095	18 140	66 235
32213	453	0	453	3 921	0	3 921	3 476	0	3 476	8	0	8
32403	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	1 544 593	10 640	1 555 233	1 105 505	28 924 946	30 030 451	1 624 482	28 926 153	30 550 635	2 063 570	11 847	2 075 417
408.1	58	0	58	222	0	222	207	0	207	43	0	43
40807	127	154 442	154 569	382	96 284 903	96 285 285	640	97 016 156	97 016 796	385	885 695	886 080
40817	6 366	5 895	12 261	321	6 051	6 372	157	4 836	4 993	6 202	4 680	10 882
40820	11	180	191	0	10	10	0	3	3	11	173	184
40907	0	0	0	0	57 697	57 697	0	57 697	57 697	0	0	0
40911	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	597	3 417	4 014	1	200	201	0	94	94	596	3 311	3 907
42303	0	0	0	0	3	3	0	75	75	0	72	72
42305	9 450	5 253	14 703	0	4 945	4 945	36	4 860	4 896	9 486	5 168	14 654
42306	595	0	595	0	0	0	3	0	3	598	0	598
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	4	4	0	8 810 407	8 810 407	0	9 089 985	9 089 985	0	279 582	279 582
44002	0	71 243	71 243	0	79 159	79 159	0	93 931	93 931	0	86 015	86 015
45515	426	0	426	7	0	7	0	0	0	419	0	419
45524	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
45818	904	0	904	66	0	66	11	0	11	849	0	849
47308	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	5 986	0	5 986	5 986	0	5 986
47407	0	0	0	5 460 671	7 030 937	12 491 608	5 460 671	7 030 937	12 491 608	0	0	0
47411	0	0	0	38	1	39	38	1	39	0	0	0
47416	0	0	0	259	136	395	259	136	395	0	0	0
47422	71	66 346	66 417	52 806	683 181	735 987	52 807	684 457	737 264	72	67 622	67 694
47425	69	0	69	22	0	22	425	0	425	472	0	472
47426	4 007	66	4 073	203	128	331	2 367	98	2 465	6 171	36	6 207
47466	4 956	0	4 956	4 765	0	4 765	0	0	0	191	0	191
50220	15 563	0	15 563	19 044	0	19 044	22 732	0	22 732	19 251	0	19 251
52602	642	0	642	20 567	0	20 567	20 867	0	20 867	942	0	942
60301	250	9	259	6 973	394	7 367	7 789	415	8 204	1 066	30	1 096
60305	21 254	0	21 254	22 067	0	22 067	25 662	0	25 662	24 849	0	24 849
60309	622	0	622	843	0	843	500	0	500	279	0	279
60311	1 184	0	1 184	2 759	0	2 759	3 844	0	3 844	2 269	0	2 269
60320	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
60324	356	0	356	0	0	0	92	0	92	448	0	448
60335	6 186	0	6 186	6 220	0	6 220	5 525	0	5 525	5 491	0	5 491
60352	1 230	0	1 230	1 180	0	1 180	0	0	0	50	0	50
60414	11 554	0	11 554	0	0	0	274	0	274	11 828	0	11 828
60805	2 170	0	2 170	0	0	0	74	0	74	2 244	0	2 244
60806	2 268	0	2 268	173	0	173	12	0	12	2 107	0	2 107
60903	22 686	0	22 686	0	0	0	539	0	539	23 225	0	23 225
61701	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
70601	1 739 759	0	1 739 759	6 298	0	6 298	397 145	0	397 145	2 130 606	0	2 130 606
70603	3 580 511	0	3 580 511	0	0	0	700 261	0	700 261	4 280 772	0	4 280 772
70613	46 339	0	46 339	20 026	0	20 026	18 677	0	18 677	44 990	0	44 990
70615	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
70801	76 728	0	76 728	76 728	0	76 728	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 304 371	7 533 664	16 838 035	374 958 090	1 898 486 110	2 273 444 200	376 653 204	1 898 388 821	2 275 042 025	10 999 485	7 436 375	18 435 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 091 303	0	4 091 303	68	0	68	3	0	3	4 091 368	0	4 091 368
90902	1 743	0	1 743	0	0	0	61	0	61	1 682	0	1 682
91419	0	0	0	1 099 262	0	1 099 262	1 074 249	0	1 074 249	25 013	0	25 013
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 461 768	0	3 461 768	63 807 264	0	63 807 264	63 153 707	0	63 153 707	4 115 325	0	4 115 325
Итого по активу (баланс)	7 557 296	0	7 557 296	64 906 594	0	64 906 594	64 228 020	0	64 228 020	8 235 870	0	8 235 870
Пассив
91003	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
91314	2 769 135	692 364	3 461 499	46 601 977	16 544 029	63 146 006	47 329 406	16 470 157	63 799 563	3 496 564	618 492	4 115 056
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 095 528	0	4 095 528	1 074 314	0	1 074 314	1 099 331	0	1 099 331	4 120 545	0	4 120 545
Итого по пассиву (баланс)	6 864 932	692 364	7 557 296	47 683 991	16 544 029	64 228 020	48 436 437	16 470 157	64 906 594	7 617 378	618 492	8 235 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	51 252	156 150	207 402	1 596 926	5 761 676	7 358 602	1 604 210	5 865 761	7 469 971	43 968	52 065	96 033
93302	0	156 042	156 042	137 406	1 103 908	1 241 314	137 406	1 236 665	1 374 071	0	23 285	23 285
93501	1 034	238	1 272	131 782	917 457	1 049 239	132 816	897 082	1 029 898	0	20 613	20 613
93502	0	113 344	113 344	0	1 022 621	1 022 621	0	862 037	862 037	0	273 928	273 928
99996	477 682	0	477 682	8 444 220	0	8 444 220	8 507 658	0	8 507 658	414 244	0	414 244
Итого по активу (баланс)	529 968	425 774	955 742	10 310 334	8 805 662	19 115 996	10 382 090	8 861 545	19 243 635	458 212	369 891	828 103
Пассив
96301	155 438	51 750	207 188	4 748 344	2 495 517	7 243 861	4 630 131	2 500 634	7 130 765	37 225	56 867	94 092
96302	0	113 716	113 716	136 412	999 412	1 135 824	136 412	1 160 088	1 296 500	0	274 392	274 392
96501	9	1 535	1 544	115 971	1 140 400	1 256 371	123 475	1 153 940	1 277 415	7 513	15 075	22 588
96502	0	155 234	155 234	0	1 099 925	1 099 925	0	967 863	967 863	0	23 172	23 172
99997	478 060	0	478 060	8 507 560	0	8 507 560	8 443 359	0	8 443 359	413 859	0	413 859
Итого по пассиву (баланс)	633 507	322 235	955 742	13 508 287	5 735 254	19 243 541	13 333 377	5 782 525	19 115 902	458 597	369 506	828 103

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?