Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	187 800	60 246	248 046	1 997 279	493 982	2 491 261	2 026 049	485 832	2 511 881	159 030	68 396	227 426
20208	77 244	0	77 244	158 879	0	158 879	161 711	0	161 711	74 412	0	74 412
20209	1 185	266	1 451	541 609	45 751	587 360	541 543	45 757	587 300	1 251	260	1 511
30102	196 005	0	196 005	9 158 273	0	9 158 273	9 159 889	0	9 159 889	194 389	0	194 389
30110	11 347	6 172	17 519	150 072	23 586	173 658	143 352	22 865	166 217	18 067	6 893	24 960
30114	0	21 345	21 345	0	150 869	150 869	0	163 429	163 429	0	8 785	8 785
30202	38 983	0	38 983	0	0	0	743	0	743	38 240	0	38 240
30210	0	0	0	59 645	0	59 645	59 645	0	59 645	0	0	0
30233	4 366	0	4 366	321 550	16 532	338 082	324 483	16 532	341 015	1 433	0	1 433
304.1	10 072	0	10 072	168 644	0	168 644	168 654	0	168 654	10 062	0	10 062
31902	240 000	0	240 000	3 000 000	0	3 000 000	3 060 000	0	3 060 000	180 000	0	180 000
31903	700 000	0	700 000	4 110 000	0	4 110 000	4 160 000	0	4 160 000	650 000	0	650 000
32201	11 438	0	11 438	0	0	0	0	0	0	11 438	0	11 438
45007	556	0	556	0	0	0	556	0	556	0	0	0
45016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	88 420	0	88 420	0	0	0	0	0	0	88 420	0	88 420
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
45201	7 507	0	7 507	13 300	0	13 300	7 093	0	7 093	13 714	0	13 714
45203	1 716	0	1 716	3 945	0	3 945	4 161	0	4 161	1 500	0	1 500
45204	24 942	0	24 942	22 314	0	22 314	27 242	0	27 242	20 014	0	20 014
45205	102 163	0	102 163	26 730	0	26 730	61 973	0	61 973	66 920	0	66 920
45206	2 368 873	0	2 368 873	301 267	0	301 267	288 048	0	288 048	2 382 092	0	2 382 092
45207	563 967	0	563 967	98 529	0	98 529	9 505	0	9 505	652 991	0	652 991
45208	24 317	0	24 317	0	0	0	1 064	0	1 064	23 253	0	23 253
45216	84 268	0	84 268	12 177	0	12 177	4 918	0	4 918	91 527	0	91 527
45401	3 458	0	3 458	11 952	0	11 952	12 620	0	12 620	2 790	0	2 790
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	33 138	0	33 138	0	0	0	7 038	0	7 038	26 100	0	26 100
45407	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
45408	4 649	0	4 649	2 500	0	2 500	12	0	12	7 137	0	7 137
45416	67	0	67	4	0	4	0	0	0	71	0	71
45503	320	0	320	510	0	510	35	0	35	795	0	795
45504	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
45505	182	0	182	145	0	145	37	0	37	290	0	290
45506	131 257	0	131 257	379	0	379	4 676	0	4 676	126 960	0	126 960
45507	362 353	0	362 353	23 320	0	23 320	23 220	0	23 220	362 453	0	362 453
45509	10 766	0	10 766	9 649	0	9 649	9 679	0	9 679	10 736	0	10 736
45511	36 957	0	36 957	391	0	391	2 370	0	2 370	34 978	0	34 978
45523	5 042	0	5 042	2 355	0	2 355	2 459	0	2 459	4 938	0	4 938
45811	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45812	4 386	0	4 386	15	0	15	9	0	9	4 392	0	4 392
45813	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
45814	1 200	0	1 200	9	0	9	22	0	22	1 187	0	1 187
45815	49 230	0	49 230	763	0	763	7 678	0	7 678	42 315	0	42 315
45820	4 650	0	4 650	3	0	3	18	0	18	4 635	0	4 635
45912	1 471	0	1 471	245	0	245	0	0	0	1 716	0	1 716
45914	611	0	611	9	0	9	7	0	7	613	0	613
45915	27 374	0	27 374	73	0	73	4 278	0	4 278	23 169	0	23 169
45920	1 163	0	1 163	89	0	89	4	0	4	1 248	0	1 248
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	50 922	50 922	6 664	384 026	390 690	6 664	362 576	369 240	0	72 372	72 372
47423	298	0	298	566	0	566	514	0	514	350	0	350
47427	32 416	0	32 416	40 518	0	40 518	42 921	0	42 921	30 013	0	30 013
47443	26	0	26	27	0	27	26	0	26	27	0	27
47450	1 945	0	1 945	0	0	0	26	0	26	1 919	0	1 919
47465	3 274	0	3 274	1 333	0	1 333	1 939	0	1 939	2 668	0	2 668
47502	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50401	223 658	0	223 658	1 172	0	1 172	1 941	0	1 941	222 889	0	222 889
60302	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
60306	77	0	77	59	0	59	79	0	79	57	0	57
60308	8 751	0	8 751	473	0	473	389	0	389	8 835	0	8 835
60310	312	0	312	580	0	580	580	0	580	312	0	312
60312	6 710	0	6 710	13 702	0	13 702	6 133	0	6 133	14 279	0	14 279
60323	1 369	0	1 369	221	0	221	236	0	236	1 354	0	1 354
60336	23	0	23	18	0	18	23	0	23	18	0	18
60351	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
60401	335 289	0	335 289	0	0	0	0	0	0	335 289	0	335 289
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60804	15 633	0	15 633	0	0	0	0	0	0	15 633	0	15 633
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	104	0	104	0	0	0	102	0	102	2	0	2
61009	185	0	185	155	0	155	123	0	123	217	0	217
61212	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
61214	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61905	7 187	0	7 187	0	0	0	0	0	0	7 187	0	7 187
61906	23 396	0	23 396	0	0	0	0	0	0	23 396	0	23 396
61907	66 313	0	66 313	0	0	0	0	0	0	66 313	0	66 313
61908	278 937	0	278 937	0	0	0	0	0	0	278 937	0	278 937
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
70606	537 413	0	537 413	92 600	0	92 600	448	0	448	629 565	0	629 565
70608	62 798	0	62 798	9 742	0	9 742	0	0	0	72 540	0	72 540
70611	1 561	0	1 561	739	0	739	0	0	0	2 300	0	2 300
70616	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	7 260 999	138 951	7 399 950	20 384 832	1 114 746	21 499 578	20 366 900	1 096 991	21 463 891	7 278 931	156 706	7 435 637
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30232	3	310	313	250 269	37 480	287 749	250 356	37 894	288 250	90	724	814
407	192 760	12 668	205 428	2 524 948	137 530	2 662 478	2 506 164	132 870	2 639 034	173 976	8 008	181 984
408.1	52 806	0	52 806	273 709	0	273 709	277 725	0	277 725	56 822	0	56 822
40817	107 477	4 874	112 351	257 182	1 844	259 026	267 469	1 956	269 425	117 764	4 986	122 750
40820	1 259	150	1 409	1 221	16	1 237	934	3	937	972	137	1 109
40821	4 227	0	4 227	46 774	0	46 774	53 387	0	53 387	10 840	0	10 840
40905	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
40909	0	0	0	6 354	3 678	10 032	6 354	3 678	10 032	0	0	0
40910	0	0	0	1 727	1 084	2 811	1 727	1 084	2 811	0	0	0
40911	4 188	0	4 188	89 470	0	89 470	89 336	0	89 336	4 054	0	4 054
40912	0	0	0	5 664	6 579	12 243	5 664	6 579	12 243	0	0	0
40913	0	0	0	5 672	11 982	17 654	5 672	11 982	17 654	0	0	0
42301	155 864	9 132	164 996	303 854	5 557	309 411	334 537	11 646	346 183	186 547	15 221	201 768
42303	38 085	0	38 085	29 882	0	29 882	27 246	0	27 246	35 449	0	35 449
42304	47 286	0	47 286	21 253	0	21 253	22 277	0	22 277	48 310	0	48 310
42305	859 871	0	859 871	203 330	0	203 330	129 864	0	129 864	786 405	0	786 405
42306	3 673 893	52 808	3 726 701	346 003	10 737	356 740	290 214	14 628	304 842	3 618 104	56 699	3 674 803
42307	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
42601	1	74	75	0	3	3	150	2	152	151	73	224
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	1 802	0	1 802	0	0	0	7	0	7	1 809	0	1 809
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
45215	91 149	0	91 149	12 435	0	12 435	20 336	0	20 336	99 050	0	99 050
45217	1 490	0	1 490	4 918	0	4 918	5 099	0	5 099	1 671	0	1 671
45415	83	0	83	0	0	0	4	0	4	87	0	87
45417	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
45515	14 422	0	14 422	1 984	0	1 984	1 105	0	1 105	13 543	0	13 543
45524	3 842	0	3 842	2 459	0	2 459	1 491	0	1 491	2 874	0	2 874
45818	55 372	0	55 372	7 723	0	7 723	728	0	728	48 377	0	48 377
45821	31	0	31	17	0	17	35	0	35	49	0	49
45918	28 819	0	28 819	4 218	0	4 218	149	0	149	24 750	0	24 750
45921	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	120 263	120 203	240 466	120 263	120 203	240 466	0	0	0
47407	0	0	0	182 359	6 754	189 113	182 359	6 754	189 113	0	0	0
47411	27 675	97	27 772	21 448	22	21 470	18 632	16	18 648	24 859	91	24 950
47416	65	0	65	1 013	0	1 013	949	0	949	1	0	1
47422	356	140	496	156 601	141	156 742	156 597	139	156 736	352	138	490
47425	5 930	0	5 930	6 329	0	6 329	5 778	0	5 778	5 379	0	5 379
47426	4 074	0	4 074	2 051	2	2 053	2 387	2	2 389	4 410	0	4 410
47441	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47444	3 688	0	3 688	4 632	0	4 632	4 139	0	4 139	3 195	0	3 195
47466	396	0	396	1 939	0	1 939	1 897	0	1 897	354	0	354
47501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60301	1 878	0	1 878	1 554	0	1 554	7 308	0	7 308	7 632	0	7 632
60305	12 296	0	12 296	11 702	0	11 702	11 373	0	11 373	11 967	0	11 967
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	290	0	290	3 849	0	3 849	3 839	0	3 839	280	0	280
60311	9 256	0	9 256	16 859	0	16 859	36 973	0	36 973	29 370	0	29 370
60322	61	0	61	199	0	199	186	0	186	48	0	48
60324	13 297	0	13 297	3 772	0	3 772	3 982	0	3 982	13 507	0	13 507
60335	5 095	0	5 095	2 595	0	2 595	2 619	0	2 619	5 119	0	5 119
60352	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60414	119 711	0	119 711	0	0	0	854	0	854	120 565	0	120 565
60805	4 502	0	4 502	0	0	0	258	0	258	4 760	0	4 760
60806	11 452	0	11 452	299	0	299	49	0	49	11 202	0	11 202
60903	19 811	0	19 811	0	0	0	92	0	92	19 903	0	19 903
61701	13 435	0	13 435	0	0	0	0	0	0	13 435	0	13 435
61912	12 076	0	12 076	0	0	0	0	0	0	12 076	0	12 076
70601	551 861	0	551 861	99	0	99	101 432	0	101 432	653 194	0	653 194
70603	62 616	0	62 616	0	0	0	8 495	0	8 495	71 111	0	71 111
Итого по пассиву (баланс)	7 319 697	80 253	7 399 950	4 941 531	343 612	5 285 143	4 971 394	349 436	5 320 830	7 349 560	86 077	7 435 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 072	0	31 072	5 905	0	5 905	6 030	0	6 030	30 947	0	30 947
90902	611 369	0	611 369	108 965	0	108 965	25 959	0	25 959	694 375	0	694 375
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 690 725	0	1 690 725	23 817	0	23 817	45 217	0	45 217	1 669 325	0	1 669 325
91418	39 603	0	39 603	0	0	0	2 199	0	2 199	37 404	0	37 404
91501	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91802	11 462	0	11 462	0	0	0	15	0	15	11 447	0	11 447
91803	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
99998	3 796 747	0	3 796 747	1 179 282	0	1 179 282	1 041 381	0	1 041 381	3 934 648	0	3 934 648
Итого по активу (баланс)	6 184 130	0	6 184 130	1 317 971	0	1 317 971	1 120 801	0	1 120 801	6 381 300	0	6 381 300
Пассив
91311	498 482	0	498 482	48 956	0	48 956	40 743	0	40 743	490 269	0	490 269
91312	2 960 840	0	2 960 840	382 797	0	382 797	579 790	0	579 790	3 157 833	0	3 157 833
91315	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
91317	329 046	0	329 046	608 705	0	608 705	558 748	0	558 748	279 089	0	279 089
91507	1 198	0	1 198	922	0	922	0	0	0	276	0	276
99999	2 387 383	0	2 387 383	79 262	0	79 262	138 531	0	138 531	2 446 652	0	2 446 652
Итого по пассиву (баланс)	6 184 130	0	6 184 130	1 120 642	0	1 120 642	1 317 812	0	1 317 812	6 381 300	0	6 381 300

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?