Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 753	27 571	69 324	583 760	200 017	783 777	573 008	196 992	770 000	52 505	30 596	83 101
20208	5 169	0	5 169	8 200	0	8 200	8 557	0	8 557	4 812	0	4 812
20209	0	0	0	459 759	44 218	503 977	459 759	44 218	503 977	0	0	0
30102	21 576	0	21 576	3 567 789	0	3 567 789	3 583 402	0	3 583 402	5 963	0	5 963
30110	6 644	61 333	67 977	91 643	757 523	849 166	89 623	768 528	858 151	8 664	50 328	58 992
30202	2 112	0	2 112	102	0	102	0	0	0	2 214	0	2 214
30215	343	5 249	5 592	0	170	170	0	256	256	343	5 163	5 506
30221	88 228	0	88 228	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	88 228	0	88 228
30233	15 381	4 965	20 346	94 103	3 882	97 985	98 723	3 919	102 642	10 761	4 928	15 689
304.1	11 161	0	11 161	97 451	8 447	105 898	96 901	8 447	105 348	11 711	0	11 711
31902	127 300	0	127 300	1 675 500	0	1 675 500	1 656 800	0	1 656 800	146 000	0	146 000
31903	0	0	0	43 800	0	43 800	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900
32201	7 702	0	7 702	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 999	0	6 999	19 844	0	19 844	21 660	0	21 660	5 183	0	5 183
45205	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
45206	6 456	0	6 456	68	0	68	884	0	884	5 640	0	5 640
45207	186 928	0	186 928	76 444	0	76 444	18 905	0	18 905	244 467	0	244 467
45208	393 320	0	393 320	269	0	269	57 341	0	57 341	336 248	0	336 248
45216	1 420	0	1 420	1 766	0	1 766	671	0	671	2 515	0	2 515
45407	25 805	0	25 805	0	0	0	15 190	0	15 190	10 615	0	10 615
45408	95 446	0	95 446	60	0	60	327	0	327	95 179	0	95 179
45416	557	0	557	0	0	0	361	0	361	196	0	196
45506	4 672	0	4 672	850	0	850	324	0	324	5 198	0	5 198
45507	216 081	0	216 081	550	0	550	29 242	0	29 242	187 389	0	187 389
45509	194	0	194	0	0	0	31	0	31	163	0	163
45523	2 258	0	2 258	1 510	0	1 510	2 286	0	2 286	1 482	0	1 482
45812	8 530	0	8 530	15	0	15	3 876	0	3 876	4 669	0	4 669
45813	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45814	85	0	85	0	0	0	11	0	11	74	0	74
45815	7 530	0	7 530	84	0	84	296	0	296	7 318	0	7 318
45820	3 333	0	3 333	3 104	0	3 104	3 333	0	3 333	3 104	0	3 104
45912	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
45915	1 022	0	1 022	32	0	32	11	0	11	1 043	0	1 043
474.1	0	0	0	127 763	132 080	259 843	127 763	132 080	259 843	0	0	0
47423	782	0	782	2 465	0	2 465	2 657	0	2 657	590	0	590
47427	691	0	691	7 368	0	7 368	7 620	0	7 620	439	0	439
47443	7 260	0	7 260	1 099	0	1 099	5 657	0	5 657	2 702	0	2 702
47447	832	0	832	0	0	0	42	0	42	790	0	790
47465	1	0	1	224	0	224	4	0	4	221	0	221
60302	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	310	0	310	441	0	441	376	0	376	375	0	375
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	21 413	628	22 041	1 975	11	1 986	6 445	95	6 540	16 943	544	17 487
60314	0	3 006	3 006	0	103	103	0	707	707	0	2 402	2 402
60323	3 822	0	3 822	110	0	110	326	0	326	3 606	0	3 606
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	102 669	0	102 669	2 546	0	2 546	3	0	3	105 212	0	105 212
60415	28 545	0	28 545	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	28 545	0	28 545
60804	90 732	0	90 732	0	0	0	0	0	0	90 732	0	90 732
60901	6 391	0	6 391	0	0	0	0	0	0	6 391	0	6 391
61002	765	0	765	32	0	32	0	0	0	797	0	797
61008	491	0	491	65	0	65	63	0	63	493	0	493
61009	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0
61702	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	6 345	0	6 345	0	0	0	2 863	0	2 863	3 482	0	3 482
70606	94 049	0	94 049	27 141	0	27 141	130	0	130	121 060	0	121 060
70608	38 980	0	38 980	5 460	0	5 460	0	0	0	44 440	0	44 440
Итого по активу (баланс)	1 736 749	102 752	1 839 501	6 956 268	1 146 451	8 102 719	6 950 503	1 155 242	8 105 745	1 742 514	93 961	1 836 475
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	26 858	53 898	80 756	79 042	598 329	677 371	55 051	582 061	637 112	2 867	37 630	40 497
30220	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
30223	11 004	0	11 004	33 591	0	33 591	22 592	0	22 592	5	0	5
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 077	1 093	5 170	165 138	21 860	186 998	165 166	21 906	187 072	4 105	1 139	5 244
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	375 745	14 598	390 343	1 549 552	65 948	1 615 500	1 582 062	63 321	1 645 383	408 255	11 971	420 226
408.1	49 728	0	49 728	154 843	179	155 022	164 421	179	164 600	59 306	0	59 306
40807	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
40817	10 872	4 721	15 593	158 623	67 890	226 513	155 700	66 878	222 578	7 949	3 709	11 658
40820	216	1 229	1 445	73	61	134	73	40	113	216	1 208	1 424
40821	385	0	385	1 591	0	1 591	1 212	0	1 212	6	0	6
40905	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
40909	0	33	33	3 192	6 582	9 774	3 192	6 582	9 774	0	33	33
40910	0	107	107	174	384	558	174	383	557	0	106	106
40911	34	0	34	193 134	0	193 134	193 125	0	193 125	25	0	25
40912	0	1 103	1 103	1 808	26 943	28 751	1 808	26 913	28 721	0	1 073	1 073
40913	0	0	0	3 582	8 017	11 599	3 582	8 017	11 599	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 081	0	20 081	81	0	81	0	0	0
42110	4 000	0	4 000	4 016	0	4 016	16	0	16	0	0	0
42301	22 334	556	22 890	76 344	334	76 678	84 082	390	84 472	30 072	612	30 684
42304	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42305	207 625	0	207 625	56 427	0	56 427	12 880	0	12 880	164 078	0	164 078
42306	44 695	0	44 695	0	0	0	39 769	0	39 769	84 464	0	84 464
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42313	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
42314	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
42315	76	0	76	7	0	7	0	0	0	69	0	69
42601	1 402	0	1 402	1 284	0	1 284	1	0	1	119	0	119
42606	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	4 801	0	4 801	1 011	0	1 011	899	0	899	4 689	0	4 689
45217	1 349	0	1 349	1 559	0	1 559	1 058	0	1 058	848	0	848
45415	687	0	687	244	0	244	0	0	0	443	0	443
45417	49	0	49	66	0	66	50	0	50	33	0	33
45515	3 904	0	3 904	346	0	346	180	0	180	3 738	0	3 738
45524	98	0	98	159	0	159	61	0	61	0	0	0
45818	12 266	0	12 266	368	0	368	110	0	110	12 008	0	12 008
45918	1 009	0	1 009	15	0	15	33	0	33	1 027	0	1 027
47403	0	0	0	0	61 316	61 316	0	61 316	61 316	0	0	0
47405	11	0	11	44 221	44 018	88 239	44 210	44 018	88 228	0	0	0
47407	0	0	0	132 141	28 979	161 120	132 141	28 979	161 120	0	0	0
47411	1	0	1	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	1	0	1
47416	68	0	68	639	0	639	571	0	571	0	0	0
47422	488	21	509	558	1	559	532	1	533	462	21	483
47425	1 252	0	1 252	459	0	459	235	0	235	1 028	0	1 028
47426	22	0	22	274	0	274	252	0	252	0	0	0
47444	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	34	0	34	38	0	38	36	0	36	32	0	32
60301	446	0	446	940	0	940	956	0	956	462	0	462
60305	0	0	0	7 096	0	7 096	7 096	0	7 096	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	29	0	29	21	0	21	26	0	26	34	0	34
60311	49	0	49	44	0	44	73	0	73	78	0	78
60322	999	0	999	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	999	0	999
60324	1 003	0	1 003	671	0	671	116	0	116	448	0	448
60335	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60414	56 515	0	56 515	3	0	3	858	0	858	57 370	0	57 370
60805	25 707	0	25 707	0	0	0	1 513	0	1 513	27 220	0	27 220
60806	67 724	0	67 724	1 748	0	1 748	330	0	330	66 306	0	66 306
60903	2 911	0	2 911	0	0	0	56	0	56	2 967	0	2 967
61910	1 947	0	1 947	0	0	0	68	0	68	2 015	0	2 015
62002	2 673	0	2 673	573	0	573	0	0	0	2 100	0	2 100
70601	93 866	0	93 866	13	0	13	30 031	0	30 031	123 884	0	123 884
70603	38 683	0	38 683	0	0	0	4 779	0	4 779	43 462	0	43 462
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 762 142	77 359	1 839 501	2 704 700	931 184	3 635 884	2 721 531	911 327	3 632 858	1 778 973	57 502	1 836 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	492 593	0	492 593	173 034	0	173 034	212 695	0	212 695	452 932	0	452 932
90902	418 802	0	418 802	271 269	0	271 269	395 817	0	395 817	294 254	0	294 254
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	3 411 384	0	3 411 384	304 415	0	304 415	281 247	0	281 247	3 434 552	0	3 434 552
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	690	0	690	8	0	8	0	0	0	698	0	698
99998	1 070 736	0	1 070 736	211 354	0	211 354	281 698	0	281 698	1 000 392	0	1 000 392
Итого по активу (баланс)	5 394 469	0	5 394 469	960 086	0	960 086	1 171 463	0	1 171 463	5 183 092	0	5 183 092
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91312	1 011 065	0	1 011 065	174 522	0	174 522	121 840	0	121 840	958 383	0	958 383
91317	58 046	0	58 046	107 074	0	107 074	89 412	0	89 412	40 384	0	40 384
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	4 323 733	0	4 323 733	524 308	0	524 308	383 275	0	383 275	4 182 700	0	4 182 700
Итого по пассиву (баланс)	5 394 469	0	5 394 469	806 006	0	806 006	594 629	0	594 629	5 183 092	0	5 183 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 350	3 350	0	42 279	42 279	0	45 629	45 629	0	0	0
99996	3 342	0	3 342	42 268	0	42 268	45 610	0	45 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 342	3 350	6 692	42 268	42 279	84 547	45 610	45 629	91 239	0	0	0
Пассив
96901	3 342	0	3 342	45 610	0	45 610	42 268	0	42 268	0	0	0
99997	3 350	0	3 350	45 629	0	45 629	42 279	0	42 279	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 692	0	6 692	91 239	0	91 239	84 547	0	84 547	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?