Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 522 427	0	1 522 427	51 013 952	0	51 013 952	51 473 354	0	51 473 354	1 063 025	0	1 063 025
30110	291	0	291	5 680	0	5 680	5 693	0	5 693	278	0	278
30114	0	4 419 556	4 419 556	0	43 450 337	43 450 337	0	42 630 628	42 630 628	0	5 239 265	5 239 265
30202	366 592	0	366 592	26 685	0	26 685	0	0	0	393 277	0	393 277
304.1	25 574	18 030	43 604	19 581 676	390	19 582 066	19 541 903	486	19 542 389	65 347	17 934	83 281
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32005	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32102	0	0	0	525 000	7 084 175	7 609 175	525 000	0	525 000	0	7 084 175	7 084 175
45208	0	2 882 802	2 882 802	0	55 667	55 667	0	204 406	204 406	0	2 734 063	2 734 063
45211	0	15 510 694	15 510 694	0	309 476	309 476	0	509 047	509 047	0	15 311 123	15 311 123
45216	316 778	0	316 778	13 479	0	13 479	22 677	0	22 677	307 580	0	307 580
45611	0	1 785 176	1 785 176	0	34 003	34 003	0	53 090	53 090	0	1 766 089	1 766 089
45616	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	233 258	233 258	33 997 477	76 481 081	110 478 558	33 997 477	76 483 575	110 481 052	0	230 764	230 764
47423	66	12	78	3	130	133	0	88	88	69	54	123
47427	12 699	33 701	46 400	19 972	36 412	56 384	6 487	35 604	42 091	26 184	34 509	60 693
47447	32 159	0	32 159	991	0	991	405	0	405	32 745	0	32 745
47465	96 026	0	96 026	110 164	0	110 164	8 748	0	8 748	197 442	0	197 442
47502	665	5 526	6 191	720	5 893	6 613	11	165	176	1 374	11 254	12 628
52601	12 625	0	12 625	115 258	0	115 258	127 778	0	127 778	105	0	105
60308	100	0	100	29	0	29	34	0	34	95	0	95
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	7 041	0	7 041	3 466	0	3 466	3 154	0	3 154	7 353	0	7 353
60314	1 986	861	2 847	167	15	182	993	446	1 439	1 160	430	1 590
60323	8	0	8	50	0	50	54	0	54	4	0	4
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	80 254	0	80 254	0	0	0	0	0	0	80 254	0	80 254
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	0	63 086	63 086	0	63 086	63 086	0	0	0
61601	0	0	0	38 634 841	0	38 634 841	38 634 841	0	38 634 841	0	0	0
61703	51 266	0	51 266	0	0	0	0	0	0	51 266	0	51 266
70606	668 813	0	668 813	220 913	0	220 913	0	0	0	889 726	0	889 726
70608	11 883 007	0	11 883 007	1 149 737	0	1 149 737	0	0	0	13 032 744	0	13 032 744
70611	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70614	864 223	0	864 223	145 432	0	145 432	30 552	0	30 552	979 103	0	979 103
70802	47 696	0	47 696	0	0	0	0	0	0	47 696	0	47 696
Итого по активу (баланс)	19 142 832	24 889 616	44 032 448	157 366 413	127 520 665	284 887 078	155 679 882	119 980 621	275 660 503	20 829 363	32 429 660	53 259 023
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
31302	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 000 000	2 624 125	6 624 125	6 150 000	2 624 125	8 774 125	2 150 000	0	2 150 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	807 058	807 058	0	807 058	807 058
31409	0	24 269 698	24 269 698	0	888 209	888 209	0	477 069	477 069	0	23 858 558	23 858 558
32028	2 219	0	2 219	739	0	739	246	0	246	1 726	0	1 726
407	37 369	50 148	87 517	20 861 220	2 857 926	23 719 146	20 869 835	2 882 393	23 752 228	45 984	74 615	120 599
40807	206 745	8 114	214 859	191 157	2 156	193 313	182 344	1 988	184 332	197 932	7 946	205 878
42002	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42003	420 353	0	420 353	0	0	0	25 000	0	25 000	445 353	0	445 353
42004	33 000	0	33 000	15 000	0	15 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42102	1 504 430	0	1 504 430	14 978 600	0	14 978 600	20 168 830	0	20 168 830	6 694 660	0	6 694 660
42103	0	743 824	743 824	0	765 688	765 688	0	757 734	757 734	0	735 870	735 870
42502	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45215	345 518	0	345 518	24 292	0	24 292	13 291	0	13 291	334 517	0	334 517
45217	895	0	895	22 677	0	22 677	22 488	0	22 488	706	0	706
45617	6 938	0	6 938	74	0	74	0	0	0	6 864	0	6 864
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	41 207 702	47 343 183	88 550 885	41 207 702	47 343 183	88 550 885	0	0	0
47416	0	0	0	6 675 075	1 407 303	8 082 378	6 675 075	1 407 303	8 082 378	0	0	0
47422	233	6 111	6 344	10	5 382	5 392	241	6 302	6 543	464	7 031	7 495
47425	100 460	0	100 460	8 452	0	8 452	109 043	0	109 043	201 051	0	201 051
47426	991	18 681	19 672	6 680	14 071	20 751	7 873	22 187	30 060	2 184	26 797	28 981
47441	0	168 882	168 882	0	9 769	9 769	0	3 272	3 272	0	162 385	162 385
47452	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47466	5 036	0	5 036	8 658	0	8 658	7 270	0	7 270	3 648	0	3 648
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	126 822	0	126 822	241 747	0	241 747	138 980	0	138 980	24 055	0	24 055
60301	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
60305	18 440	0	18 440	18 133	0	18 133	17 441	0	17 441	17 748	0	17 748
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
60335	2 805	0	2 805	1 925	0	1 925	1 827	0	1 827	2 707	0	2 707
60349	3 902	0	3 902	0	0	0	18	0	18	3 920	0	3 920
60414	78 492	0	78 492	0	0	0	81	0	81	78 573	0	78 573
60805	92 154	0	92 154	0	0	0	3 451	0	3 451	95 605	0	95 605
60806	50 388	0	50 388	610	0	610	95	0	95	49 873	0	49 873
60903	937	0	937	0	0	0	17	0	17	954	0	954
61701	51 266	0	51 266	0	0	0	0	0	0	51 266	0	51 266
70601	608 288	0	608 288	0	0	0	233 054	0	233 054	841 342	0	841 342
70603	12 047 641	0	12 047 641	0	0	0	1 223 534	0	1 223 534	13 271 175	0	13 271 175
70613	728 454	0	728 454	80 500	0	80 500	107 275	0	107 275	755 229	0	755 229
Итого по пассиву (баланс)	18 766 990	25 265 458	44 032 448	91 011 421	55 917 812	146 929 233	99 823 194	56 332 614	156 155 808	27 578 763	25 680 260	53 259 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 058	0	3 058	3	0	3	0	0	0	3 061	0	3 061
91414	0	18 143 613	18 143 613	0	1 325 329	1 325 329	0	673 165	673 165	0	18 795 777	18 795 777
91418	0	16 031 371	16 031 371	0	319 393	319 393	0	524 532	524 532	0	15 826 232	15 826 232
99998	6 054 316	0	6 054 316	707 726	0	707 726	130 174	0	130 174	6 631 868	0	6 631 868
Итого по активу (баланс)	6 057 374	34 174 984	40 232 358	707 729	1 644 722	2 352 451	130 174	1 197 697	1 327 871	6 634 929	34 622 009	41 256 938
Пассив
91315	2 310 460	3 743 856	6 054 316	18 231	111 943	130 174	487 608	220 118	707 726	2 779 837	3 852 031	6 631 868
99999	34 178 042	0	34 178 042	1 197 697	0	1 197 697	1 644 725	0	1 644 725	34 625 070	0	34 625 070
Итого по пассиву (баланс)	36 488 502	3 743 856	40 232 358	1 215 928	111 943	1 327 871	2 132 333	220 118	2 352 451	37 404 907	3 852 031	41 256 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 017 697	18 356 105	31 373 802	5 867 280	17 371 070	23 238 350	7 150 417	985 035	8 135 452
93302	596 181	1 487 646	2 083 827	0	4 381 141	4 381 141	596 181	5 868 787	6 464 968	0	0	0
93303	0	0	0	0	780 247	780 247	0	44 377	44 377	0	735 870	735 870
93306	0	0	0	7 468 000	7 400 520	14 868 520	7 468 000	7 400 520	14 868 520	0	0	0
93307	0	7 989 799	7 989 799	0	7 530 487	7 530 487	0	15 520 286	15 520 286	0	0	0
93308	0	0	0	0	7 470 670	7 470 670	0	7 470 670	7 470 670	0	0	0
99996	10 187 602	0	10 187 602	50 464 861	0	50 464 861	51 759 476	0	51 759 476	8 892 987	0	8 892 987
Итого по активу (баланс)	10 783 783	9 477 445	20 261 228	70 950 558	45 919 170	116 869 728	65 690 937	53 675 710	119 366 647	16 043 404	1 720 905	17 764 309
Пассив
96301	0	0	0	15 217 984	8 017 873	23 235 857	15 306 183	16 089 076	31 395 259	88 199	8 071 203	8 159 402
96302	1 490 429	595 058	2 085 487	4 962 058	1 496 116	6 458 174	3 471 629	901 058	4 372 687	0	0	0
96303	0	0	0	47 321	0	47 321	780 905	0	780 905	733 584	0	733 584
96306	0	0	0	7 474 610	7 470 670	14 945 280	7 474 610	7 470 670	14 945 280	0	0	0
96307	0	8 102 115	8 102 115	7 474 610	8 146 801	15 621 411	7 474 610	44 686	7 519 296	0	0	0
96308	0	0	0	7 474 610	0	7 474 610	7 474 610	0	7 474 610	0	0	0
99997	10 073 626	0	10 073 626	51 663 671	0	51 663 671	50 461 368	0	50 461 368	8 871 323	0	8 871 323
Итого по пассиву (баланс)	11 564 055	8 697 173	20 261 228	94 314 864	25 131 460	119 446 324	92 443 915	24 505 490	116 949 405	9 693 106	8 071 203	17 764 309

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?