Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	200 803	62 182	262 985	1 782 573	438 814	2 221 387	1 795 576	440 750	2 236 326	187 800	60 246	248 046
20208	81 395	0	81 395	157 264	0	157 264	161 415	0	161 415	77 244	0	77 244
20209	16 077	387	16 464	470 947	43 652	514 599	485 839	43 773	529 612	1 185	266	1 451
30102	172 047	0	172 047	9 565 632	0	9 565 632	9 541 674	0	9 541 674	196 005	0	196 005
30110	25 341	5 308	30 649	118 456	18 426	136 882	132 450	17 562	150 012	11 347	6 172	17 519
30114	0	27 729	27 729	0	138 384	138 384	0	144 768	144 768	0	21 345	21 345
30202	39 739	0	39 739	0	0	0	756	0	756	38 983	0	38 983
30210	0	0	0	24 180	0	24 180	24 180	0	24 180	0	0	0
30233	569	21	590	325 195	15 461	340 656	321 398	15 482	336 880	4 366	0	4 366
304.1	10 987	0	10 987	174 220	0	174 220	175 135	0	175 135	10 072	0	10 072
31902	0	0	0	3 970 000	0	3 970 000	3 730 000	0	3 730 000	240 000	0	240 000
31903	980 000	0	980 000	3 780 000	0	3 780 000	4 060 000	0	4 060 000	700 000	0	700 000
32201	11 438	0	11 438	0	0	0	0	0	0	11 438	0	11 438
45007	1 111	0	1 111	0	0	0	555	0	555	556	0	556
45016	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45107	88 420	0	88 420	0	0	0	0	0	0	88 420	0	88 420
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
45201	9 283	0	9 283	7 092	0	7 092	8 868	0	8 868	7 507	0	7 507
45203	0	0	0	4 313	0	4 313	2 597	0	2 597	1 716	0	1 716
45204	42 642	0	42 642	3 959	0	3 959	21 659	0	21 659	24 942	0	24 942
45205	146 240	0	146 240	44 637	0	44 637	88 714	0	88 714	102 163	0	102 163
45206	2 366 677	0	2 366 677	200 916	0	200 916	198 720	0	198 720	2 368 873	0	2 368 873
45207	549 179	0	549 179	15 618	0	15 618	830	0	830	563 967	0	563 967
45208	25 380	0	25 380	0	0	0	1 063	0	1 063	24 317	0	24 317
45216	81 227	0	81 227	14 862	0	14 862	11 821	0	11 821	84 268	0	84 268
45401	2 742	0	2 742	11 349	0	11 349	10 633	0	10 633	3 458	0	3 458
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	33 138	0	33 138	0	0	0	0	0	0	33 138	0	33 138
45407	25 274	0	25 274	77 000	0	77 000	9 474	0	9 474	92 800	0	92 800
45408	3 177	0	3 177	1 500	0	1 500	28	0	28	4 649	0	4 649
45416	321	0	321	88	0	88	342	0	342	67	0	67
45503	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45504	909	0	909	0	0	0	579	0	579	330	0	330
45505	323	0	323	0	0	0	141	0	141	182	0	182
45506	131 804	0	131 804	320	0	320	867	0	867	131 257	0	131 257
45507	370 069	0	370 069	4 040	0	4 040	11 756	0	11 756	362 353	0	362 353
45509	9 878	0	9 878	8 438	0	8 438	7 550	0	7 550	10 766	0	10 766
45511	37 408	0	37 408	39	0	39	490	0	490	36 957	0	36 957
45523	5 350	0	5 350	356	0	356	664	0	664	5 042	0	5 042
45811	616	0	616	0	0	0	46	0	46	570	0	570
45812	4 380	0	4 380	13	0	13	7	0	7	4 386	0	4 386
45813	6	0	6	5	0	5	2	0	2	9	0	9
45814	1 221	0	1 221	2	0	2	23	0	23	1 200	0	1 200
45815	50 936	0	50 936	128	0	128	1 834	0	1 834	49 230	0	49 230
45820	4 303	0	4 303	788	0	788	441	0	441	4 650	0	4 650
45912	1 234	0	1 234	237	0	237	0	0	0	1 471	0	1 471
45914	608	0	608	10	0	10	7	0	7	611	0	611
45915	28 187	0	28 187	85	0	85	898	0	898	27 374	0	27 374
45920	1 085	0	1 085	110	0	110	32	0	32	1 163	0	1 163
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	6 119	6 119	7 141	386 974	394 115	7 141	342 171	349 312	0	50 922	50 922
47423	301	0	301	669	0	669	672	0	672	298	0	298
47427	29 802	0	29 802	41 273	0	41 273	38 659	0	38 659	32 416	0	32 416
47443	25	0	25	39	0	39	38	0	38	26	0	26
47450	1 972	0	1 972	0	0	0	27	0	27	1 945	0	1 945
47465	3 589	0	3 589	2 130	0	2 130	2 445	0	2 445	3 274	0	3 274
47502	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50401	224 589	0	224 589	1 210	0	1 210	2 141	0	2 141	223 658	0	223 658
60302	3 254	0	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	0	3 254
60306	73	0	73	4	0	4	0	0	0	77	0	77
60308	8 721	0	8 721	180	0	180	150	0	150	8 751	0	8 751
60310	312	0	312	380	0	380	380	0	380	312	0	312
60312	5 794	0	5 794	6 577	0	6 577	5 661	0	5 661	6 710	0	6 710
60323	1 376	0	1 376	23	0	23	30	0	30	1 369	0	1 369
60336	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
60351	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	335 289	0	335 289	0	0	0	0	0	0	335 289	0	335 289
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60804	15 633	0	15 633	0	0	0	0	0	0	15 633	0	15 633
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	16	0	16	104	0	104	16	0	16	104	0	104
61009	80	0	80	242	0	242	137	0	137	185	0	185
61212	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61214	0	0	0	13 433	0	13 433	13 433	0	13 433	0	0	0
61905	1 779	0	1 779	5 408	0	5 408	0	0	0	7 187	0	7 187
61906	28 804	0	28 804	0	0	0	5 408	0	5 408	23 396	0	23 396
61907	0	0	0	66 313	0	66 313	0	0	0	66 313	0	66 313
61908	345 249	0	345 249	0	0	0	66 312	0	66 312	278 937	0	278 937
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
70606	448 540	0	448 540	90 476	0	90 476	1 603	0	1 603	537 413	0	537 413
70608	58 270	0	58 270	4 528	0	4 528	0	0	0	62 798	0	62 798
70611	1 354	0	1 354	207	0	207	0	0	0	1 561	0	1 561
70616	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	7 209 037	101 746	7 310 783	21 006 213	1 041 711	22 047 924	20 954 251	1 004 506	21 958 757	7 260 999	138 951	7 399 950
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30232	1 242	0	1 242	242 114	28 533	270 647	240 875	28 843	269 718	3	310	313
407	168 411	31 753	200 164	2 044 500	123 853	2 168 353	2 068 849	104 768	2 173 617	192 760	12 668	205 428
408.1	34 859	0	34 859	306 484	0	306 484	324 431	0	324 431	52 806	0	52 806
40817	120 910	5 300	126 210	257 114	580	257 694	243 681	154	243 835	107 477	4 874	112 351
40820	781	151	932	1 713	4	1 717	2 191	3	2 194	1 259	150	1 409
40821	6 123	0	6 123	56 498	0	56 498	54 602	0	54 602	4 227	0	4 227
40905	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
40909	0	0	0	8 615	5 884	14 499	8 615	5 884	14 499	0	0	0
40910	0	0	0	949	987	1 936	949	987	1 936	0	0	0
40911	6 239	0	6 239	91 134	0	91 134	89 083	0	89 083	4 188	0	4 188
40912	0	0	0	3 635	7 970	11 605	3 635	7 970	11 605	0	0	0
40913	0	0	0	1 632	5 283	6 915	1 632	5 283	6 915	0	0	0
42301	137 182	8 372	145 554	187 307	2 164	189 471	205 989	2 924	208 913	155 864	9 132	164 996
42303	25 787	0	25 787	16 363	0	16 363	28 661	0	28 661	38 085	0	38 085
42304	47 422	0	47 422	16 389	0	16 389	16 253	0	16 253	47 286	0	47 286
42305	902 292	0	902 292	119 826	0	119 826	77 405	0	77 405	859 871	0	859 871
42306	3 690 486	55 600	3 746 086	244 405	5 462	249 867	227 812	2 670	230 482	3 673 893	52 808	3 726 701
42307	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
42601	1	75	76	0	2	2	0	1	1	1	74	75
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	1 796	0	1 796	0	0	0	6	0	6	1 802	0	1 802
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45015	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45017	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45115	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
45215	88 159	0	88 159	12 215	0	12 215	15 205	0	15 205	91 149	0	91 149
45217	1 548	0	1 548	11 723	0	11 723	11 665	0	11 665	1 490	0	1 490
45415	354	0	354	284	0	284	13	0	13	83	0	83
45417	84	0	84	342	0	342	469	0	469	211	0	211
45515	14 305	0	14 305	662	0	662	779	0	779	14 422	0	14 422
45524	3 942	0	3 942	665	0	665	565	0	565	3 842	0	3 842
45818	57 048	0	57 048	2 711	0	2 711	1 035	0	1 035	55 372	0	55 372
45821	431	0	431	441	0	441	41	0	41	31	0	31
45918	29 508	0	29 508	883	0	883	194	0	194	28 819	0	28 819
45921	33	0	33	32	0	32	7	0	7	8	0	8
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	92 399	91 904	184 303	92 399	91 904	184 303	0	0	0
47407	0	0	0	186 399	7 193	193 592	186 399	7 193	193 592	0	0	0
47411	28 408	94	28 502	20 527	13	20 540	19 794	16	19 810	27 675	97	27 772
47416	1	0	1	544	0	544	608	0	608	65	0	65
47422	442	142	584	133 218	144	133 362	133 132	142	133 274	356	140	496
47425	4 389	0	4 389	6 016	0	6 016	7 557	0	7 557	5 930	0	5 930
47426	3 593	0	3 593	1 985	0	1 985	2 466	0	2 466	4 074	0	4 074
47441	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47444	2 083	0	2 083	2 860	0	2 860	4 465	0	4 465	3 688	0	3 688
47466	243	0	243	2 445	0	2 445	2 598	0	2 598	396	0	396
47501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60301	610	0	610	329	0	329	1 597	0	1 597	1 878	0	1 878
60305	8 670	0	8 670	4 881	0	4 881	8 507	0	8 507	12 296	0	12 296
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	343	0	343	485	0	485	432	0	432	290	0	290
60311	6 833	0	6 833	10 692	0	10 692	13 115	0	13 115	9 256	0	9 256
60322	119	0	119	142	0	142	84	0	84	61	0	61
60324	13 704	0	13 704	2 916	0	2 916	2 509	0	2 509	13 297	0	13 297
60335	2 531	0	2 531	0	0	0	2 564	0	2 564	5 095	0	5 095
60414	118 826	0	118 826	75	0	75	960	0	960	119 711	0	119 711
60805	4 235	0	4 235	0	0	0	267	0	267	4 502	0	4 502
60806	11 699	0	11 699	299	0	299	52	0	52	11 452	0	11 452
60903	19 595	0	19 595	0	0	0	216	0	216	19 811	0	19 811
61701	13 175	0	13 175	0	0	0	260	0	260	13 435	0	13 435
61912	12 076	0	12 076	0	0	0	0	0	0	12 076	0	12 076
70601	455 745	0	455 745	0	0	0	96 116	0	96 116	551 861	0	551 861
70603	58 095	0	58 095	0	0	0	4 521	0	4 521	62 616	0	62 616
Итого по пассиву (баланс)	7 209 296	101 487	7 310 783	4 097 100	279 976	4 377 076	4 207 501	258 742	4 466 243	7 319 697	80 253	7 399 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 145	0	31 145	152	0	152	225	0	225	31 072	0	31 072
90902	608 474	0	608 474	33 859	0	33 859	30 964	0	30 964	611 369	0	611 369
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 570 642	0	1 570 642	381 088	0	381 088	261 005	0	261 005	1 690 725	0	1 690 725
91418	40 072	0	40 072	0	0	0	469	0	469	39 603	0	39 603
91501	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	929	0	929	1	0	1	0	0	0	930	0	930
91802	11 416	0	11 416	50	0	50	4	0	4	11 462	0	11 462
91803	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
99998	3 488 984	0	3 488 984	1 029 726	0	1 029 726	721 963	0	721 963	3 796 747	0	3 796 747
Итого по активу (баланс)	5 753 885	0	5 753 885	1 444 876	0	1 444 876	1 014 631	0	1 014 631	6 184 130	0	6 184 130
Пассив
91311	496 604	0	496 604	3 313	0	3 313	5 191	0	5 191	498 482	0	498 482
91312	2 831 149	0	2 831 149	233 446	0	233 446	363 137	0	363 137	2 960 840	0	2 960 840
91315	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
91317	152 852	0	152 852	485 204	0	485 204	661 398	0	661 398	329 046	0	329 046
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99999	2 264 901	0	2 264 901	292 668	0	292 668	415 150	0	415 150	2 387 383	0	2 387 383
Итого по пассиву (баланс)	5 753 885	0	5 753 885	1 014 631	0	1 014 631	1 444 876	0	1 444 876	6 184 130	0	6 184 130

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?