Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	297 001	0	297 001	0	0	0	6 837	0	6 837	290 164	0	290 164
20202	57 549	5 032	62 581	351 746	24 679	376 425	335 297	25 208	360 505	73 998	4 503	78 501
20208	18 802	0	18 802	16 577	0	16 577	19 255	0	19 255	16 124	0	16 124
20209	8 500	0	8 500	228 610	21 511	250 121	234 673	20 890	255 563	2 437	621	3 058
30102	15 945	0	15 945	12 158 868	0	12 158 868	12 133 791	0	12 133 791	41 022	0	41 022
30110	10 880	2 266	13 146	8 871	2 913	11 784	11 224	2 783	14 007	8 527	2 396	10 923
30202	2 822	0	2 822	47	0	47	0	0	0	2 869	0	2 869
30233	440	0	440	20 864	1 098	21 962	21 116	1 071	22 187	188	27	215
31902	0	0	0	2 278 000	0	2 278 000	2 098 000	0	2 098 000	180 000	0	180 000
31903	538 180	0	538 180	2 402 000	0	2 402 000	2 480 180	0	2 480 180	460 000	0	460 000
32002	0	0	0	4 985 000	0	4 985 000	4 620 000	0	4 620 000	365 000	0	365 000
32003	250 000	0	250 000	1 080 000	0	1 080 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32201	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
32401	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
44901	19 388	0	19 388	0	0	0	19 388	0	19 388	0	0	0
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	1 670	0	1 670	38 330	0	38 330
44916	400	0	400	0	0	0	17	0	17	383	0	383
45201	6 705	0	6 705	10 149	0	10 149	10 306	0	10 306	6 548	0	6 548
45204	80 510	0	80 510	100	0	100	610	0	610	80 000	0	80 000
45205	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45206	96 979	0	96 979	1 022	0	1 022	21 812	0	21 812	76 189	0	76 189
45207	461 680	0	461 680	14 631	0	14 631	18 739	0	18 739	457 572	0	457 572
45208	134 914	0	134 914	20 000	0	20 000	6 776	0	6 776	148 138	0	148 138
45216	16 186	0	16 186	1 397	0	1 397	1 188	0	1 188	16 395	0	16 395
45401	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
45406	9 555	0	9 555	1 482	0	1 482	1 641	0	1 641	9 396	0	9 396
45407	44 427	0	44 427	0	0	0	2 896	0	2 896	41 531	0	41 531
45408	232 654	0	232 654	0	0	0	2 517	0	2 517	230 137	0	230 137
45416	1 310	0	1 310	827	0	827	949	0	949	1 188	0	1 188
45505	549	0	549	300	0	300	139	0	139	710	0	710
45506	13 035	0	13 035	600	0	600	996	0	996	12 639	0	12 639
45507	261 512	0	261 512	5 430	0	5 430	10 275	0	10 275	256 667	0	256 667
45509	49	0	49	76	0	76	93	0	93	32	0	32
45523	3 424	0	3 424	197	0	197	130	0	130	3 491	0	3 491
45812	197 790	0	197 790	8	0	8	50	0	50	197 748	0	197 748
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002	0	5 002
45815	12 471	0	12 471	357	0	357	344	0	344	12 484	0	12 484
45820	13	0	13	15	0	15	8	0	8	20	0	20
45912	10 833	0	10 833	0	0	0	307	0	307	10 526	0	10 526
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45915	598	0	598	144	0	144	258	0	258	484	0	484
45920	11	0	11	7	0	7	13	0	13	5	0	5
474.1	0	0	0	8	1 526	1 534	8	1 526	1 534	0	0	0
47423	272	0	272	10 155	0	10 155	10 154	0	10 154	273	0	273
47427	3 810	0	3 810	14 553	0	14 553	14 347	0	14 347	4 016	0	4 016
47443	9 770	0	9 770	2 627	0	2 627	241	0	241	12 156	0	12 156
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	243	0	243	1 000	0	1 000	92	0	92	1 151	0	1 151
47502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60308	31	0	31	24	0	24	22	0	22	33	0	33
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	4 007	0	4 007	2 952	0	2 952	2 689	0	2 689	4 270	0	4 270
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	2 486	0	2 486	22	0	22	116	0	116	2 392	0	2 392
60401	38 809	0	38 809	0	0	0	0	0	0	38 809	0	38 809
60804	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
60901	3 932	0	3 932	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932
60906	22 726	0	22 726	0	0	0	0	0	0	22 726	0	22 726
61009	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	93 978	0	93 978	0	0	0	0	0	0	93 978	0	93 978
62001	12 403	0	12 403	0	0	0	0	0	0	12 403	0	12 403
70606	132 307	0	132 307	34 944	0	34 944	30	0	30	167 221	0	167 221
70608	1 747	0	1 747	220	0	220	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	3 226 920	7 298	3 234 218	23 656 153	51 747	23 707 900	23 422 556	51 498	23 474 054	3 460 517	7 547	3 468 064
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	370	0	370	11 670	0	11 670
30232	231	0	231	11 246	1 191	12 437	11 028	1 228	12 256	13	37	50
32403	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
406	75 738	0	75 738	611 902	0	611 902	674 407	0	674 407	138 243	0	138 243
407	514 728	12	514 740	835 217	0	835 217	882 935	0	882 935	562 446	12	562 458
408.1	29 524	0	29 524	103 056	0	103 056	116 893	0	116 893	43 361	0	43 361
40817	46 841	0	46 841	52 410	0	52 410	46 044	0	46 044	40 475	0	40 475
40820	28	0	28	39	0	39	13	0	13	2	0	2
40821	12 756	0	12 756	70 900	0	70 900	67 373	0	67 373	9 229	0	9 229
40905	0	0	0	597	258	855	597	258	855	0	0	0
40909	0	0	0	1 353	811	2 164	1 353	811	2 164	0	0	0
40910	0	0	0	170	26	196	170	26	196	0	0	0
40911	973	0	973	35 489	0	35 489	35 900	0	35 900	1 384	0	1 384
40912	0	0	0	913	990	1 903	913	990	1 903	0	0	0
40913	0	0	0	348	214	562	348	214	562	0	0	0
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41805	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	66 000	0	66 000	12 000	0	12 000	0	0	0	54 000	0	54 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	17 450	0	17 450	6 836	0	6 836	3 733	0	3 733	14 347	0	14 347
42305	110 541	0	110 541	14 834	0	14 834	3 974	0	3 974	99 681	0	99 681
42306	651 185	0	651 185	44 053	0	44 053	51 220	0	51 220	658 352	0	658 352
42307	79 235	0	79 235	3 109	0	3 109	3 360	0	3 360	79 486	0	79 486
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44915	2 351	0	2 351	1 584	0	1 584	0	0	0	767	0	767
45215	72 880	0	72 880	2 738	0	2 738	3 631	0	3 631	73 773	0	73 773
45217	5 792	0	5 792	2 399	0	2 399	1 361	0	1 361	4 754	0	4 754
45415	23 020	0	23 020	1 034	0	1 034	466	0	466	22 452	0	22 452
45417	5 602	0	5 602	683	0	683	871	0	871	5 790	0	5 790
45515	13 923	0	13 923	548	0	548	560	0	560	13 935	0	13 935
45524	565	0	565	262	0	262	169	0	169	472	0	472
45818	227 593	0	227 593	3 201	0	3 201	3 115	0	3 115	227 507	0	227 507
45821	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
45918	12 778	0	12 778	424	0	424	79	0	79	12 433	0	12 433
45921	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 525	8	1 533	1 525	8	1 533	0	0	0
47411	10 868	0	10 868	2 214	0	2 214	1 879	0	1 879	10 533	0	10 533
47416	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
47422	32	0	32	4 077	0	4 077	4 085	0	4 085	40	0	40
47425	1 817	0	1 817	1 329	0	1 329	4 211	0	4 211	4 699	0	4 699
47426	145	0	145	3 793	0	3 793	3 813	0	3 813	165	0	165
47441	9 770	0	9 770	241	0	241	2 627	0	2 627	12 156	0	12 156
47444	21	0	21	21	0	21	127	0	127	127	0	127
47466	949	0	949	1 364	0	1 364	1 087	0	1 087	672	0	672
47501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60301	42	0	42	929	0	929	922	0	922	35	0	35
60305	4 280	0	4 280	7 503	0	7 503	7 087	0	7 087	3 864	0	3 864
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	166	0	166	1 673	0	1 673	1 613	0	1 613	106	0	106
60322	1 686	0	1 686	31	0	31	40	0	40	1 695	0	1 695
60324	2 898	0	2 898	149	0	149	84	0	84	2 833	0	2 833
60335	1 017	0	1 017	1 948	0	1 948	1 815	0	1 815	884	0	884
60349	12 599	0	12 599	3 576	0	3 576	0	0	0	9 023	0	9 023
60414	27 738	0	27 738	0	0	0	120	0	120	27 858	0	27 858
60805	10 447	0	10 447	0	0	0	647	0	647	11 094	0	11 094
60806	3 089	0	3 089	969	0	969	12	0	12	2 132	0	2 132
60903	1 995	0	1 995	0	0	0	67	0	67	2 062	0	2 062
70601	128 132	0	128 132	25	0	25	36 937	0	36 937	165 044	0	165 044
70603	1 728	0	1 728	0	0	0	155	0	155	1 883	0	1 883
70615	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70801	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 234 206	12	3 234 218	1 856 004	3 498	1 859 502	2 089 813	3 535	2 093 348	3 468 015	49	3 468 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 739	0	2 739	4	0	4	17	0	17	2 726	0	2 726
90902	730 916	0	730 916	47 025	0	47 025	15 696	0	15 696	762 245	0	762 245
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 292 648	0	3 292 648	73 612	0	73 612	117 908	0	117 908	3 248 352	0	3 248 352
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 619 476	0	1 619 476	144 134	0	144 134	80 539	0	80 539	1 683 071	0	1 683 071
Итого по активу (баланс)	5 736 967	0	5 736 967	264 775	0	264 775	214 160	0	214 160	5 787 582	0	5 787 582
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
91312	1 438 242	0	1 438 242	63 411	0	63 411	78 496	0	78 496	1 453 327	0	1 453 327
91315	136 938	0	136 938	0	0	0	2 112	0	2 112	139 050	0	139 050
91317	33 490	0	33 490	17 081	0	17 081	63 479	0	63 479	79 888	0	79 888
91507	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 117 491	0	4 117 491	133 621	0	133 621	120 641	0	120 641	4 104 511	0	4 104 511
Итого по пассиву (баланс)	5 736 967	0	5 736 967	214 160	0	214 160	264 775	0	264 775	5 787 582	0	5 787 582

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?