Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	11 494	0	11 494	0	0	0
20202	192 674	59 456	252 130	2 063 432	716 130	2 779 562	2 055 303	713 404	2 768 707	200 803	62 182	262 985
20208	81 041	0	81 041	193 026	0	193 026	192 672	0	192 672	81 395	0	81 395
20209	1 117	342	1 459	631 803	60 780	692 583	616 843	60 735	677 578	16 077	387	16 464
30102	246 696	0	246 696	10 052 846	0	10 052 846	10 127 495	0	10 127 495	172 047	0	172 047
30110	18 915	7 001	25 916	130 597	17 519	148 116	124 171	19 212	143 383	25 341	5 308	30 649
30114	0	35 567	35 567	0	345 734	345 734	0	353 572	353 572	0	27 729	27 729
30202	38 315	0	38 315	1 424	0	1 424	0	0	0	39 739	0	39 739
30210	0	0	0	27 540	0	27 540	27 540	0	27 540	0	0	0
30233	183	0	183	331 328	17 372	348 700	330 942	17 351	348 293	569	21	590
304.1	10 195	0	10 195	118 134	0	118 134	117 342	0	117 342	10 987	0	10 987
31902	100 000	0	100 000	4 090 000	0	4 090 000	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	4 230 000	0	4 230 000	4 000 000	0	4 000 000	980 000	0	980 000
32201	12 086	0	12 086	0	0	0	648	0	648	11 438	0	11 438
45007	1 667	0	1 667	0	0	0	556	0	556	1 111	0	1 111
45016	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
45107	88 420	0	88 420	0	0	0	0	0	0	88 420	0	88 420
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 189	0	1 189	1	0	1	1	0	1	1 189	0	1 189
45201	7 495	0	7 495	14 316	0	14 316	12 528	0	12 528	9 283	0	9 283
45204	104 306	0	104 306	28 468	0	28 468	90 132	0	90 132	42 642	0	42 642
45205	123 283	0	123 283	46 077	0	46 077	23 120	0	23 120	146 240	0	146 240
45206	2 399 801	0	2 399 801	166 798	0	166 798	199 922	0	199 922	2 366 677	0	2 366 677
45207	531 211	0	531 211	34 695	0	34 695	16 727	0	16 727	549 179	0	549 179
45208	26 434	0	26 434	0	0	0	1 054	0	1 054	25 380	0	25 380
45216	62 431	0	62 431	56 451	0	56 451	37 655	0	37 655	81 227	0	81 227
45401	3 835	0	3 835	11 273	0	11 273	12 366	0	12 366	2 742	0	2 742
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	33 138	0	33 138	0	0	0	0	0	0	33 138	0	33 138
45407	25 446	0	25 446	0	0	0	172	0	172	25 274	0	25 274
45408	1 684	0	1 684	1 500	0	1 500	7	0	7	3 177	0	3 177
45416	203	0	203	740	0	740	622	0	622	321	0	321
45504	620	0	620	294	0	294	5	0	5	909	0	909
45505	295	0	295	565	0	565	537	0	537	323	0	323
45506	136 429	0	136 429	5 180	0	5 180	9 805	0	9 805	131 804	0	131 804
45507	379 254	0	379 254	3 155	0	3 155	12 340	0	12 340	370 069	0	370 069
45509	10 651	0	10 651	8 490	0	8 490	9 263	0	9 263	9 878	0	9 878
45511	37 867	0	37 867	38	0	38	497	0	497	37 408	0	37 408
45523	5 269	0	5 269	417	0	417	336	0	336	5 350	0	5 350
45811	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
45812	7 975	0	7 975	9	0	9	3 604	0	3 604	4 380	0	4 380
45813	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
45814	1 239	0	1 239	3	0	3	21	0	21	1 221	0	1 221
45815	60 803	0	60 803	144	0	144	10 011	0	10 011	50 936	0	50 936
45820	3 019	0	3 019	4 339	0	4 339	3 055	0	3 055	4 303	0	4 303
45912	1 030	0	1 030	272	0	272	68	0	68	1 234	0	1 234
45914	605	0	605	10	0	10	7	0	7	608	0	608
45915	31 049	0	31 049	61	0	61	2 923	0	2 923	28 187	0	28 187
45920	141	0	141	1 011	0	1 011	67	0	67	1 085	0	1 085
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	177 764	177 764	48 660	347 323	395 983	48 660	518 968	567 628	0	6 119	6 119
47423	304	0	304	684	0	684	687	0	687	301	0	301
47427	30 758	0	30 758	39 766	0	39 766	40 722	0	40 722	29 802	0	29 802
47443	56	0	56	26	0	26	57	0	57	25	0	25
47450	1 997	0	1 997	0	0	0	25	0	25	1 972	0	1 972
47465	1 727	0	1 727	5 404	0	5 404	3 542	0	3 542	3 589	0	3 589
47502	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50401	225 133	0	225 133	1 173	0	1 173	1 717	0	1 717	224 589	0	224 589
60302	2 456	0	2 456	798	0	798	0	0	0	3 254	0	3 254
60306	34	0	34	39	0	39	0	0	0	73	0	73
60308	8 721	0	8 721	337	0	337	337	0	337	8 721	0	8 721
60310	312	0	312	493	0	493	493	0	493	312	0	312
60312	4 732	0	4 732	5 068	0	5 068	4 006	0	4 006	5 794	0	5 794
60323	1 459	0	1 459	172	0	172	255	0	255	1 376	0	1 376
60336	10	0	10	12	0	12	0	0	0	22	0	22
60351	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60401	339 751	0	339 751	0	0	0	4 462	0	4 462	335 289	0	335 289
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60804	14 371	0	14 371	1 262	0	1 262	0	0	0	15 633	0	15 633
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61002	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61009	124	0	124	136	0	136	180	0	180	80	0	80
61209	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
61212	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
61214	0	0	0	28 426	0	28 426	28 426	0	28 426	0	0	0
61905	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
61906	28 804	0	28 804	0	0	0	0	0	0	28 804	0	28 804
61908	345 249	0	345 249	0	0	0	0	0	0	345 249	0	345 249
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 564	0	15 564	0	0	0	0	0	0	15 564	0	15 564
70606	279 936	0	279 936	169 409	0	169 409	805	0	805	448 540	0	448 540
70608	35 158	0	35 158	23 112	0	23 112	0	0	0	58 270	0	58 270
70611	1 945	0	1 945	207	0	207	798	0	798	1 354	0	1 354
Итого по активу (баланс)	7 005 362	280 130	7 285 492	22 587 068	1 504 858	24 091 926	22 383 393	1 683 242	24 066 635	7 209 037	101 746	7 310 783
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	173 147	0	173 147	11 494	0	11 494	31 371	0	31 371	193 024	0	193 024
30232	596	486	1 082	260 665	29 456	290 121	261 311	28 970	290 281	1 242	0	1 242
407	151 631	207 102	358 733	2 414 014	382 086	2 796 100	2 430 794	206 737	2 637 531	168 411	31 753	200 164
408.1	53 955	0	53 955	253 060	0	253 060	233 964	0	233 964	34 859	0	34 859
40817	103 062	5 069	108 131	290 558	1 577	292 135	308 406	1 808	310 214	120 910	5 300	126 210
40820	462	149	611	1 217	11	1 228	1 536	13	1 549	781	151	932
40821	9 067	0	9 067	70 730	0	70 730	67 786	0	67 786	6 123	0	6 123
40905	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
40909	0	0	0	12 966	4 591	17 557	12 966	4 591	17 557	0	0	0
40910	0	0	0	3 874	1 946	5 820	3 874	1 946	5 820	0	0	0
40911	4 690	0	4 690	110 515	0	110 515	112 064	0	112 064	6 239	0	6 239
40912	0	0	0	5 950	9 451	15 401	5 950	9 451	15 401	0	0	0
40913	0	0	0	1 794	3 704	5 498	1 794	3 704	5 498	0	0	0
42301	170 332	10 150	180 482	189 149	5 038	194 187	155 999	3 260	159 259	137 182	8 372	145 554
42303	23 052	0	23 052	17 843	0	17 843	20 578	0	20 578	25 787	0	25 787
42304	44 643	0	44 643	7 905	0	7 905	10 684	0	10 684	47 422	0	47 422
42305	891 252	0	891 252	90 063	0	90 063	101 103	0	101 103	902 292	0	902 292
42306	3 684 988	56 666	3 741 654	222 068	7 263	229 331	227 566	6 197	233 763	3 690 486	55 600	3 746 086
42307	927	0	927	0	0	0	255	0	255	1 182	0	1 182
42601	1	76	77	460	7	467	460	6	466	1	75	76
42603	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
42605	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42606	1 819	0	1 819	29	0	29	6	0	6	1 796	0	1 796
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45015	0	0	0	6	0	6	17	0	17	11	0	11
45017	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
45117	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	97 145	0	97 145	28 112	0	28 112	19 126	0	19 126	88 159	0	88 159
45217	11 675	0	11 675	37 655	0	37 655	27 528	0	27 528	1 548	0	1 548
45415	359	0	359	5	0	5	0	0	0	354	0	354
45417	706	0	706	622	0	622	0	0	0	84	0	84
45515	14 325	0	14 325	1 094	0	1 094	1 074	0	1 074	14 305	0	14 305
45524	3 966	0	3 966	333	0	333	309	0	309	3 942	0	3 942
45818	34 605	0	34 605	13 184	0	13 184	35 627	0	35 627	57 048	0	57 048
45821	94	0	94	43	0	43	380	0	380	431	0	431
45918	10 052	0	10 052	3 005	0	3 005	22 461	0	22 461	29 508	0	29 508
45921	36	0	36	9	0	9	6	0	6	33	0	33
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	70 395	70 065	140 460	70 395	70 065	140 460	0	0	0
47407	0	0	0	163 683	49 776	213 459	163 683	49 776	213 459	0	0	0
47411	27 413	88	27 501	18 399	15	18 414	19 394	21	19 415	28 408	94	28 502
47416	0	0	0	180	0	180	181	0	181	1	0	1
47422	469	144	613	165 914	152	166 066	165 887	150	166 037	442	142	584
47425	3 474	0	3 474	5 899	0	5 899	6 814	0	6 814	4 389	0	4 389
47426	3 257	0	3 257	2 051	0	2 051	2 387	0	2 387	3 593	0	3 593
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47444	1 771	0	1 771	3 391	0	3 391	3 703	0	3 703	2 083	0	2 083
47466	662	0	662	3 543	0	3 543	3 124	0	3 124	243	0	243
47501	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60301	4 175	0	4 175	5 416	0	5 416	1 851	0	1 851	610	0	610
60305	12 199	0	12 199	11 632	0	11 632	8 103	0	8 103	8 670	0	8 670
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	341	0	341	750	0	750	752	0	752	343	0	343
60311	1 197	0	1 197	6 352	0	6 352	11 988	0	11 988	6 833	0	6 833
60322	125	0	125	213	0	213	207	0	207	119	0	119
60324	13 691	0	13 691	2 003	0	2 003	2 016	0	2 016	13 704	0	13 704
60335	5 129	0	5 129	5 058	0	5 058	2 460	0	2 460	2 531	0	2 531
60414	121 696	0	121 696	3 729	0	3 729	859	0	859	118 826	0	118 826
60805	3 873	0	3 873	0	0	0	362	0	362	4 235	0	4 235
60806	10 778	0	10 778	414	0	414	1 335	0	1 335	11 699	0	11 699
60903	19 382	0	19 382	0	0	0	213	0	213	19 595	0	19 595
61701	13 175	0	13 175	0	0	0	0	0	0	13 175	0	13 175
61912	12 076	0	12 076	0	0	0	0	0	0	12 076	0	12 076
70601	286 888	0	286 888	14	0	14	168 871	0	168 871	455 745	0	455 745
70603	35 111	0	35 111	0	0	0	22 984	0	22 984	58 095	0	58 095
70801	31 371	0	31 371	31 371	0	31 371	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 005 562	279 930	7 285 492	4 551 803	565 138	5 116 941	4 755 537	386 695	5 142 232	7 209 296	101 487	7 310 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31 351	0	31 351	177	0	177	383	0	383	31 145	0	31 145
90902	496 093	0	496 093	143 853	0	143 853	31 472	0	31 472	608 474	0	608 474
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 564 540	0	1 564 540	185 444	0	185 444	179 342	0	179 342	1 570 642	0	1 570 642
91418	40 506	0	40 506	0	0	0	434	0	434	40 072	0	40 072
91501	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	928	0	928	1	0	1	0	0	0	929	0	929
91802	11 415	0	11 415	17	0	17	16	0	16	11 416	0	11 416
91803	1 774	0	1 774	0	0	0	3	0	3	1 771	0	1 771
99998	3 584 723	0	3 584 723	544 602	0	544 602	640 341	0	640 341	3 488 984	0	3 488 984
Итого по активу (баланс)	5 731 782	0	5 731 782	874 095	0	874 095	851 992	0	851 992	5 753 885	0	5 753 885
Пассив
91003	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
91311	595 139	0	595 139	98 535	0	98 535	0	0	0	496 604	0	496 604
91312	2 832 806	0	2 832 806	163 595	0	163 595	161 938	0	161 938	2 831 149	0	2 831 149
91315	7 181	0	7 181	0	0	0	0	0	0	7 181	0	7 181
91317	148 399	0	148 399	376 787	0	376 787	381 240	0	381 240	152 852	0	152 852
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99999	2 147 059	0	2 147 059	211 651	0	211 651	329 493	0	329 493	2 264 901	0	2 264 901
Итого по пассиву (баланс)	5 731 782	0	5 731 782	851 992	0	851 992	874 095	0	874 095	5 753 885	0	5 753 885

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?