Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 642	0	5 642	29 166	0	29 166	19 684	0	19 684	15 124	0	15 124
10610	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
10635	12 875	0	12 875	17 413	0	17 413	2 810	0	2 810	27 478	0	27 478
20202	1 810	35 301	37 111	1 807	1 923	3 730	680	4 630	5 310	2 937	32 594	35 531
30102	182 555	0	182 555	4 563 987	0	4 563 987	4 661 789	0	4 661 789	84 753	0	84 753
30110	193	772 139	772 332	330	83 048 752	83 049 082	250	80 126 163	80 126 413	273	3 694 728	3 695 001
30114	0	20 703	20 703	0	1 525 588	1 525 588	0	1 224 328	1 224 328	0	321 963	321 963
30202	45 463	0	45 463	6 734	0	6 734	0	0	0	52 197	0	52 197
30233	19	0	19	1 227	0	1 227	600	0	600	646	0	646
304.1	5 465	410 247	415 712	512 348 905	1 346 383	513 695 288	512 348 415	1 525 636	513 874 051	5 955	230 994	236 949
30602	86	550 948	551 034	0	628 835 336	628 835 336	15	628 865 615	628 865 630	71	520 669	520 740
30608	24 659	0	24 659	2 803	0	2 803	3 240	0	3 240	24 222	0	24 222
32202	0	0	0	12 040 377	2 051 406	14 091 783	11 375 181	2 047 145	13 422 326	665 196	4 261	669 457
32203	1 785 087	186 923	1 972 010	7 022 570	885 152	7 907 722	7 723 427	721 489	8 444 916	1 084 230	350 586	1 434 816
32401	0	5	5	33	0	33	10	0	10	23	5	28
45506	580	0	580	0	0	0	57	0	57	523	0	523
45507	3 761	0	3 761	0	0	0	444	0	444	3 317	0	3 317
45523	438	0	438	0	0	0	14	0	14	424	0	424
45811	251	0	251	283	0	283	2	0	2	532	0	532
45812	292	0	292	7	0	7	0	0	0	299	0	299
45815	32	0	32	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45816	38	0	38	20	0	20	0	0	0	58	0	58
47302	0	49 000	49 000	0	39 124	39 124	0	88 124	88 124	0	0	0
47303	0	0	0	0	29 196	29 196	0	414	414	0	28 782	28 782
47312	10 465	0	10 465	2 129	0	2 129	12 246	0	12 246	348	0	348
474.1	0	1 538 773	1 538 773	8 457 100	1 170 336 922	1 178 794 022	8 457 100	1 170 792 376	1 179 249 476	0	1 083 319	1 083 319
47423	7 570	1 274	8 844	61 844	1 060 362	1 122 206	62 124	1 061 521	1 123 645	7 290	115	7 405
47427	581	3	584	6 389	40	6 429	6 207	41	6 248	763	2	765
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50205	158 334	37 431	195 765	515 440	412 572	928 012	513 413	415 324	928 737	160 361	34 679	195 040
50207	182 562	0	182 562	62 704	0	62 704	1 403	0	1 403	243 863	0	243 863
50208	233 064	5 690	238 754	721 978	66 758	788 736	567 235	65 352	632 587	387 807	7 096	394 903
50209	0	55 297	55 297	0	251 975	251 975	0	225 724	225 724	0	81 548	81 548
50210	0	18 163	18 163	0	1 725	1 725	0	1 082	1 082	0	18 806	18 806
50211	0	133 950	133 950	0	1 290 149	1 290 149	0	1 187 183	1 187 183	0	236 916	236 916
50218	0	0	0	38 786	7 763	46 549	38 786	7 763	46 549	0	0	0
50221	4 241	0	4 241	9 474	0	9 474	11 860	0	11 860	1 855	0	1 855
50905	15	0	15	175	30	205	185	29	214	5	1	6
52601	1 469	0	1 469	83 502	0	83 502	83 115	0	83 115	1 856	0	1 856
60302	189	0	189	0	0	0	173	0	173	16	0	16
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	171	0	171	763	0	763	822	0	822	112	0	112
60312	12 945	0	12 945	21 237	0	21 237	19 817	0	19 817	14 365	0	14 365
60314	1 020	0	1 020	26	0	26	471	0	471	575	0	575
60323	1 289	0	1 289	0	0	0	397	0	397	892	0	892
60336	90	0	90	0	0	0	7	0	7	83	0	83
60401	72 623	0	72 623	0	0	0	0	0	0	72 623	0	72 623
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	31 231	0	31 231	2 008	0	2 008	0	0	0	33 239	0	33 239
60906	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
61210	0	0	0	4 465 485	0	4 465 485	4 465 485	0	4 465 485	0	0	0
61702	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
70606	733 313	0	733 313	309 999	0	309 999	19	0	19	1 043 293	0	1 043 293
70608	741 404	0	741 404	714 985	0	714 985	0	0	0	1 456 389	0	1 456 389
70611	3 238	0	3 238	1 819	0	1 819	0	0	0	5 057	0	5 057
70614	30 393	0	30 393	124 216	0	124 216	106 088	0	106 088	48 521	0	48 521
Итого по активу (баланс)	4 322 720	3 815 847	8 138 567	551 637 751	1 891 191 156	2 442 828 907	550 485 609	1 888 359 939	2 438 845 548	5 474 862	6 647 064	12 121 926
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	4 241	0	4 241	12 081	0	12 081	9 695	0	9 695	1 855	0	1 855
10630	12 875	0	12 875	4 905	0	4 905	19 508	0	19 508	27 478	0	27 478
10634	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	21 058	0	21 058	0	0	0	0	0	0	21 058	0	21 058
30109	15 032	1 178 212	1 193 244	257 474	112 982 232	113 239 706	296 577	112 328 086	112 624 663	54 135	524 066	578 201
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	340	0	340	94	0	94	1 119	0	1 119	1 365	0	1 365
30232	4	0	4	15	0	15	11	0	11	0	0	0
30243	5	0	5	0	0	0	168	0	168	173	0	173
30414	576	74	650	0	24 704 337	24 704 337	0	26 415 211	26 415 211	576	1 710 948	1 711 524
30429	266	0	266	53	0	53	1	0	1	214	0	214
30601	504 285	1 886 133	2 390 418	438 498 266	1 774 352 945	2 212 851 211	438 538 580	1 774 267 655	2 212 806 235	544 599	1 800 843	2 345 442
30606	34 024	21 926	55 950	1 242 408	144 018	1 386 426	1 208 573	122 120	1 330 693	189	28	217
30607	32 210	0	32 210	3 654	0	3 654	3 286	0	3 286	31 842	0	31 842
30609	607	0	607	13	0	13	22	0	22	616	0	616
31502	0	0	0	1 545 653	268 055	1 813 708	1 637 662	462 024	2 099 686	92 009	193 969	285 978
31503	70 818	80 402	151 220	518 398	231 104	749 502	447 580	242 073	689 653	0	91 371	91 371
32213	0	0	0	669	0	669	814	0	814	145	0	145
32403	5	0	5	10	0	10	33	0	33	28	0	28
407	306 708	28 352	335 060	706 684	74 191	780 875	701 770	59 761	761 531	301 794	13 922	315 716
408.1	72	0	72	331	0	331	328	0	328	69	0	69
40807	129	178 046	178 175	550	88 940 876	88 941 426	655	90 737 922	90 738 577	234	1 975 092	1 975 326
40817	7 090	3 426	10 516	1 089	2 004	3 093	552	491	1 043	6 553	1 913	8 466
40820	11	182	193	0	10	10	0	7	7	11	179	190
40909	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
42003	103 500	0	103 500	66 000	0	66 000	24 000	0	24 000	61 500	0	61 500
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	597	3 453	4 050	0	169	169	0	191	191	597	3 475	4 072
42305	9 305	5 307	14 612	0	247	247	288	340	628	9 593	5 400	14 993
42306	588	0	588	0	0	0	3	0	3	591	0	591
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	153 348	153 348	0	2 943 556	2 943 556	0	2 977 984	2 977 984	0	187 776	187 776
44002	0	38 504	38 504	0	76 096	76 096	0	37 592	37 592	0	0	0
44003	0	0	0	0	32 662	32 662	0	32 662	32 662	0	0	0
45515	449	0	449	7	0	7	0	0	0	442	0	442
45524	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
45818	613	0	613	0	0	0	311	0	311	924	0	924
47308	11 472	0	11 472	14 059	0	14 059	3 590	0	3 590	1 003	0	1 003
47407	0	93 339	93 339	8 340 957	10 524 950	18 865 907	8 340 957	10 477 058	18 818 015	0	45 447	45 447
47411	0	0	0	40	2	42	40	2	42	0	0	0
47416	0	179	179	1 001	3 888	4 889	1 001	3 709	4 710	0	0	0
47422	73	45 534	45 607	248	356 477	356 725	239	386 198	386 437	64	75 255	75 319
47425	106	0	106	84	0	84	25	0	25	47	0	47
47426	3 435	36	3 471	315	64	379	2 154	47	2 201	5 274	19	5 293
47466	7 968	0	7 968	1 972	0	1 972	45	0	45	6 041	0	6 041
50220	5 642	0	5 642	19 601	0	19 601	29 083	0	29 083	15 124	0	15 124
52602	3 105	0	3 105	84 767	0	84 767	83 306	0	83 306	1 644	0	1 644
60301	16 999	27	17 026	20 093	376	20 469	5 323	349	5 672	2 229	0	2 229
60305	18 516	0	18 516	15 958	0	15 958	19 913	0	19 913	22 471	0	22 471
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	771	0	771	933	0	933	400	0	400	238	0	238
60311	1 520	0	1 520	649	0	649	665	0	665	1 536	0	1 536
60320	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	313	0	313	4	0	4	64	0	64	373	0	373
60335	5 586	0	5 586	4 773	0	4 773	5 725	0	5 725	6 538	0	6 538
60352	1 233	0	1 233	102	0	102	95	0	95	1 226	0	1 226
60414	10 772	0	10 772	0	0	0	247	0	247	11 019	0	11 019
60805	1 945	0	1 945	0	0	0	75	0	75	2 020	0	2 020
60806	2 491	0	2 491	87	0	87	13	0	13	2 417	0	2 417
60903	21 104	0	21 104	0	0	0	511	0	511	21 615	0	21 615
61701	9 097	0	9 097	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097
70601	784 971	0	784 971	114	0	114	314 985	0	314 985	1 099 842	0	1 099 842
70603	740 337	0	740 337	0	0	0	714 914	0	714 914	1 455 251	0	1 455 251
70613	45 348	0	45 348	104 733	0	104 733	124 116	0	124 116	64 731	0	64 731
70801	76 728	0	76 728	0	0	0	0	0	0	76 728	0	76 728
Итого по пассиву (баланс)	4 422 062	3 716 505	8 138 567	451 468 955	2 015 638 260	2 467 107 215	452 539 091	2 018 551 483	2 471 090 574	5 492 198	6 629 728	12 121 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 109 189	0	4 109 189	723	0	723	18 608	0	18 608	4 091 304	0	4 091 304
90902	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
91419	32 333	8 883	41 216	1 100 662	398 566	1 499 228	1 101 486	212 888	1 314 374	31 509	194 561	226 070
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	1 973 747	0	1 973 747	24 381 913	0	24 381 913	24 196 452	0	24 196 452	2 159 208	0	2 159 208
Итого по активу (баланс)	6 119 494	8 883	6 128 377	25 483 298	398 566	25 881 864	25 316 546	212 888	25 529 434	6 286 246	194 561	6 480 807
Пассив
91003	0	0	0	6 734	0	6 734	6 734	0	6 734	0	0	0
91314	1 765 362	208 116	1 973 478	20 376 285	3 813 433	24 189 718	20 264 997	4 110 182	24 375 179	1 654 074	504 865	2 158 939
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 154 630	0	4 154 630	1 332 982	0	1 332 982	1 499 951	0	1 499 951	4 321 599	0	4 321 599
Итого по пассиву (баланс)	5 920 261	208 116	6 128 377	21 716 001	3 813 433	25 529 434	21 771 682	4 110 182	25 881 864	5 975 942	504 865	6 480 807
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	257 027	473 687	730 714	6 675 753	8 257 512	14 933 265	6 683 389	8 161 830	14 845 219	249 391	569 369	818 760
93302	0	18 352	18 352	49 315	1 490 439	1 539 754	49 315	1 500 632	1 549 947	0	8 159	8 159
93306	0	0	0	0	29 866	29 866	0	29 866	29 866	0	0	0
93307	0	0	0	0	29 554	29 554	0	29 554	29 554	0	0	0
93501	81 063	195 555	276 618	623 494	2 002 362	2 625 856	699 096	1 885 327	2 584 423	5 461	312 590	318 051
93502	0	176 516	176 516	147 882	1 659 127	1 807 009	147 882	1 831 079	1 978 961	0	4 564	4 564
93506	0	0	0	0	26 064	26 064	0	26 064	26 064	0	0	0
93507	0	0	0	0	25 809	25 809	0	25 809	25 809	0	0	0
99996	1 203 837	0	1 203 837	17 444 233	0	17 444 233	17 498 750	0	17 498 750	1 149 320	0	1 149 320
Итого по активу (баланс)	1 541 927	864 110	2 406 037	24 940 677	13 520 733	38 461 410	25 078 432	13 490 161	38 568 593	1 404 172	894 682	2 298 854
Пассив
96301	387 763	412 022	799 785	6 760 290	8 291 977	15 052 267	6 627 192	8 443 315	15 070 507	254 665	563 360	818 025
96302	0	177 307	177 307	147 882	1 830 489	1 978 371	147 882	1 657 737	1 805 619	0	4 555	4 555
96306	0	0	0	0	25 558	25 558	0	25 558	25 558	0	0	0
96307	0	0	0	0	25 304	25 304	0	25 304	25 304	0	0	0
96501	40 531	167 870	208 401	505 871	1 874 019	2 379 890	465 352	2 024 804	2 490 156	12	318 655	318 667
96502	0	18 343	18 343	49 342	1 502 053	1 551 395	49 342	1 491 784	1 541 126	0	8 074	8 074
96506	0	0	0	0	29 760	29 760	0	29 760	29 760	0	0	0
96507	0	0	0	0	29 550	29 550	0	29 550	29 550	0	0	0
99997	1 202 201	0	1 202 201	17 496 482	0	17 496 482	17 443 814	0	17 443 814	1 149 533	0	1 149 533
Итого по пассиву (баланс)	1 630 495	775 542	2 406 037	24 959 867	13 608 710	38 568 577	24 733 582	13 727 812	38 461 394	1 404 210	894 644	2 298 854

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?