Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 648	1 993	19 641	111 690	19 817	131 507	112 817	19 685	132 502	16 521	2 125	18 646
20208	19 501	0	19 501	19 090	0	19 090	23 465	0	23 465	15 126	0	15 126
20209	0	0	0	46 065	0	46 065	46 065	0	46 065	0	0	0
30102	31 685	0	31 685	9 136 230	0	9 136 230	9 159 974	0	9 159 974	7 941	0	7 941
30110	43 302	2 814	46 116	224 613	99 369	323 982	231 221	99 346	330 567	36 694	2 837	39 531
30128	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30202	1 541	0	1 541	368	0	368	0	0	0	1 909	0	1 909
30215	180	457	637	0	14	14	0	25	25	180	446	626
30221	0	0	0	223 350	0	223 350	223 350	0	223 350	0	0	0
30233	61	0	61	2 734	182	2 916	2 728	182	2 910	67	0	67
304.1	214	0	214	97 010	0	97 010	97 034	0	97 034	190	0	190
31902	0	0	0	5 644 700	0	5 644 700	5 644 700	0	5 644 700	0	0	0
31903	492 000	0	492 000	2 318 000	0	2 318 000	2 234 000	0	2 234 000	576 000	0	576 000
32201	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
45201	55 124	0	55 124	83 861	0	83 861	78 575	0	78 575	60 410	0	60 410
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
45205	88 600	0	88 600	20 400	0	20 400	12 650	0	12 650	96 350	0	96 350
45206	19 204	0	19 204	23 678	0	23 678	8 022	0	8 022	34 860	0	34 860
45207	97 294	0	97 294	0	0	0	5 539	0	5 539	91 755	0	91 755
45208	40 227	0	40 227	0	0	0	219	0	219	40 008	0	40 008
45216	737	0	737	0	0	0	2	0	2	735	0	735
45408	3 700	0	3 700	0	0	0	100	0	100	3 600	0	3 600
45506	36 726	0	36 726	2 182	0	2 182	1 813	0	1 813	37 095	0	37 095
45507	244 208	0	244 208	5 165	0	5 165	5 779	0	5 779	243 594	0	243 594
45523	6 465	0	6 465	324	0	324	923	0	923	5 866	0	5 866
45812	5 945	0	5 945	55	0	55	87	0	87	5 913	0	5 913
45814	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
45815	11 486	0	11 486	511	0	511	251	0	251	11 746	0	11 746
45820	1 168	0	1 168	112	0	112	12	0	12	1 268	0	1 268
45912	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45915	2 385	0	2 385	287	0	287	219	0	219	2 453	0	2 453
45920	292	0	292	17	0	17	47	0	47	262	0	262
474.1	0	100 603	100 603	97 010	98 427	195 437	97 010	199 030	296 040	0	0	0
47423	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
47427	1 866	0	1 866	7 941	0	7 941	8 174	0	8 174	1 633	0	1 633
47447	5 303	0	5 303	0	0	0	4	0	4	5 299	0	5 299
47465	1 949	0	1 949	1	0	1	1	0	1	1 949	0	1 949
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	16	0	16	51	0	51	50	0	50	17	0	17
60310	111	0	111	138	0	138	140	0	140	109	0	109
60312	1 429	0	1 429	1 956	0	1 956	1 946	0	1 946	1 439	0	1 439
60323	183	0	183	64	0	64	15	0	15	232	0	232
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	27 312	0	27 312	0	0	0	0	0	0	27 312	0	27 312
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	117	0	117	16	0	16	16	0	16	117	0	117
61008	429	0	429	33	0	33	41	0	41	421	0	421
61009	21	0	21	20	0	20	20	0	20	21	0	21
61702	248	0	248	1 340	0	1 340	0	0	0	1 588	0	1 588
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	14 036	0	14 036	11 891	0	11 891	0	0	0	25 927	0	25 927
70608	3 305	0	3 305	4 153	0	4 153	0	0	0	7 458	0	7 458
70611	0	0	0	545	0	545	0	0	0	545	0	545
70706	265 205	0	265 205	1 941	0	1 941	267 146	0	267 146	0	0	0
70708	54 185	0	54 185	0	0	0	54 185	0	54 185	0	0	0
70711	2 668	0	2 668	156	0	156	2 824	0	2 824	0	0	0
70716	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 683 886	105 867	1 789 753	18 087 759	217 809	18 305 568	18 336 625	318 268	18 654 893	1 435 020	5 408	1 440 428
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
10801	203 105	0	203 105	0	0	0	0	0	0	203 105	0	203 105
30126	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
30129	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30223	12 904	0	12 904	242 275	0	242 275	235 210	0	235 210	5 839	0	5 839
30232	124	0	124	85 386	65	85 451	85 387	65	85 452	125	0	125
407	117 471	100 610	218 081	3 404 587	101 056	3 505 643	3 488 061	453	3 488 514	200 945	7	200 952
408.1	11 609	0	11 609	11 986	0	11 986	8 479	0	8 479	8 102	0	8 102
40817	53 434	0	53 434	106 220	0	106 220	109 229	0	109 229	56 443	0	56 443
40823	2 000	0	2 000	24	0	24	24	0	24	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	1 099	182	1 281	1 099	182	1 281	0	0	0
40911	21	0	21	16 049	0	16 049	16 044	0	16 044	16	0	16
40912	0	0	0	58	63	121	58	63	121	0	0	0
42102	316 478	0	316 478	1 916 178	0	1 916 178	1 894 066	0	1 894 066	294 366	0	294 366
42103	8 918	0	8 918	10 524	0	10 524	12 044	0	12 044	10 438	0	10 438
42301	5 590	2 054	7 644	1 377	1 336	2 713	632	22	654	4 845	740	5 585
42305	75	0	75	79	0	79	4	0	4	0	0	0
42306	269 062	0	269 062	12 279	0	12 279	15 923	0	15 923	272 706	0	272 706
42307	0	775	775	0	35	35	0	19	19	0	759	759
45215	2 973	0	2 973	512	0	512	547	0	547	3 008	0	3 008
45217	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
45417	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45515	15 407	0	15 407	2 107	0	2 107	2 056	0	2 056	15 356	0	15 356
45524	3 547	0	3 547	503	0	503	849	0	849	3 893	0	3 893
45818	16 839	0	16 839	295	0	295	348	0	348	16 892	0	16 892
45821	336	0	336	80	0	80	86	0	86	342	0	342
45918	2 569	0	2 569	97	0	97	100	0	100	2 572	0	2 572
45921	261	0	261	56	0	56	21	0	21	226	0	226
47405	0	0	0	97 010	97 670	194 680	97 010	97 670	194 680	0	0	0
47411	1 269	0	1 269	950	0	950	1 127	1	1 128	1 446	1	1 447
47416	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
47422	255	0	255	38	0	38	43	0	43	260	0	260
47425	2 443	0	2 443	1 147	0	1 147	1 027	0	1 027	2 323	0	2 323
47426	199	0	199	196	0	196	167	0	167	170	0	170
47452	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
47466	247	0	247	5	0	5	2	0	2	244	0	244
60301	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
60305	2 765	0	2 765	4 107	0	4 107	3 199	0	3 199	1 857	0	1 857
60309	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60311	447	0	447	939	0	939	535	0	535	43	0	43
60322	1	8	9	32	1	33	32	0	32	1	7	8
60324	6 211	0	6 211	665	0	665	51	0	51	5 597	0	5 597
60335	835	0	835	1 241	0	1 241	967	0	967	561	0	561
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	20 124	0	20 124	0	0	0	181	0	181	20 305	0	20 305
60805	2 576	0	2 576	0	0	0	609	0	609	3 185	0	3 185
60806	20 963	0	20 963	695	0	695	65	0	65	20 333	0	20 333
60903	1 354	0	1 354	0	0	0	24	0	24	1 378	0	1 378
70601	15 738	0	15 738	12	0	12	13 507	0	13 507	29 233	0	29 233
70603	3 373	0	3 373	0	0	0	4 067	0	4 067	7 440	0	7 440
70701	282 417	0	282 417	284 165	0	284 165	1 748	0	1 748	0	0	0
70703	53 665	0	53 665	53 665	0	53 665	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
70801	0	0	0	324 155	0	324 155	338 770	0	338 770	14 615	0	14 615
Итого по пассиву (баланс)	1 686 306	103 447	1 789 753	6 583 919	200 408	6 784 327	6 336 527	98 475	6 435 002	1 438 914	1 514	1 440 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 272	0	71 272	82 494	0	82 494	6 566	0	6 566	147 200	0	147 200
90902	747 702	0	747 702	94 317	0	94 317	50 944	0	50 944	791 075	0	791 075
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 090 048	0	1 090 048	85 628	0	85 628	8 609	0	8 609	1 167 067	0	1 167 067
91704	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
91802	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	11 120	0	11 120
91803	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
99998	972 891	0	972 891	176 696	0	176 696	123 937	0	123 937	1 025 650	0	1 025 650
Итого по активу (баланс)	2 895 102	0	2 895 102	439 135	0	439 135	190 056	0	190 056	3 144 181	0	3 144 181
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91312	866 810	0	866 810	14 065	0	14 065	35 877	0	35 877	888 622	0	888 622
91317	105 789	0	105 789	109 504	0	109 504	140 451	0	140 451	136 736	0	136 736
91507	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99999	1 922 211	0	1 922 211	66 119	0	66 119	262 439	0	262 439	2 118 531	0	2 118 531
Итого по пассиву (баланс)	2 895 102	0	2 895 102	190 056	0	190 056	439 135	0	439 135	3 144 181	0	3 144 181

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?