Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	1 461	0	1 461	0	0	0	75 697	0	75 697
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	21 188	26 554	47 742	12 821	20 564	33 385	14 095	22 921	37 016	19 914	24 197	44 111
20208	10 324	4 573	14 897	8 835	6 453	15 288	9 529	4 887	14 416	9 630	6 139	15 769
20209	0	0	0	4 940	6 051	10 991	4 940	6 051	10 991	0	0	0
30102	52 053	0	52 053	5 737 088	0	5 737 088	5 741 418	0	5 741 418	47 723	0	47 723
30110	19 214	59 362	78 576	1 283 893	1 953 957	3 237 850	1 291 900	1 885 067	3 176 967	11 207	128 252	139 459
30114	0	129 832	129 832	1	4 684 834	4 684 835	1	4 633 818	4 633 819	0	180 848	180 848
30202	15 735	0	15 735	173	0	173	0	0	0	15 908	0	15 908
30233	1 244	7	1 251	57 036	19 300	76 336	56 033	19 292	75 325	2 247	15	2 262
304.1	214 940	0	214 940	19 971 316	0	19 971 316	20 172 418	0	20 172 418	13 838	0	13 838
30602	22	2	24	1	419 672	419 673	0	419 324	419 324	23	350	373
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31904	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 986 787	0	12 986 787	12 986 787	0	12 986 787	0	0	0
32003	0	0	0	4 407 847	0	4 407 847	2 893 885	0	2 893 885	1 513 962	0	1 513 962
32004	1 006 300	0	1 006 300	0	0	0	1 006 300	0	1 006 300	0	0	0
32102	0	0	0	123 600	0	123 600	123 600	0	123 600	0	0	0
32103	0	0	0	99 200	0	99 200	94 200	0	94 200	5 000	0	5 000
32104	15 000	68 012	83 012	0	83	83	15 000	68 095	83 095	0	0	0
32105	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	8 048	0	8 048	90	0	90	0	0	0	8 138	0	8 138
45205	125 160	0	125 160	50 496	0	50 496	36 103	0	36 103	139 553	0	139 553
45206	94 987	0	94 987	132 065	0	132 065	70 200	0	70 200	156 852	0	156 852
45207	53 907	0	53 907	0	0	0	988	0	988	52 919	0	52 919
45208	162 224	0	162 224	0	0	0	4 299	0	4 299	157 925	0	157 925
45216	26 058	0	26 058	846	0	846	11 914	0	11 914	14 990	0	14 990
45407	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45408	8 991	0	8 991	0	0	0	0	0	0	8 991	0	8 991
45416	43	0	43	19	0	19	0	0	0	62	0	62
45505	250	0	250	0	0	0	55	0	55	195	0	195
45506	22 763	0	22 763	8 816	0	8 816	0	0	0	31 579	0	31 579
45507	52 847	0	52 847	0	0	0	208	0	208	52 639	0	52 639
45523	355	0	355	0	0	0	337	0	337	18	0	18
45704	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45706	9 140	0	9 140	0	0	0	0	0	0	9 140	0	9 140
45713	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
45812	24 905	0	24 905	4	0	4	10	0	10	24 899	0	24 899
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 694	2 710	0	118	118	0	70	70	16	2 742	2 758
45817	0	101	101	0	6	6	0	37	37	0	70	70
45912	5 570	0	5 570	0	0	0	0	0	0	5 570	0	5 570
45915	2 167	0	2 167	22	0	22	4	0	4	2 185	0	2 185
45917	0	89	89	0	5	5	0	33	33	0	61	61
45920	946	0	946	0	0	0	4	0	4	942	0	942
474.1	1 310	56 323	57 633	31 610 143	33 742 122	65 352 265	31 610 144	33 661 425	65 271 569	1 309	137 020	138 329
47417	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
47421	496	0	496	133 834	0	133 834	134 330	0	134 330	0	0	0
47423	108	0	108	24 098	15 290	39 388	21 149	15 290	36 439	3 057	0	3 057
47427	12 209	2	12 211	13 150	21	13 171	18 556	23	18 579	6 803	0	6 803
47465	10 724	0	10 724	5 766	0	5 766	8 767	0	8 767	7 723	0	7 723
50403	709 533	0	709 533	3 756	0	3 756	13 026	0	13 026	700 263	0	700 263
50404	1 447 915	0	1 447 915	9 145	0	9 145	1 174	0	1 174	1 455 886	0	1 455 886
50405	0	78 319	78 319	0	5 423	5 423	0	2 694	2 694	0	81 048	81 048
50407	337 691	2 287 627	2 625 318	2 355	592 754	595 109	11 554	84 100	95 654	328 492	2 796 281	3 124 773
50428	1 931	0	1 931	495	0	495	54	0	54	2 372	0	2 372
50430	2 420	0	2 420	183	0	183	71	0	71	2 532	0	2 532
60302	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
60308	136	0	136	135	0	135	113	0	113	158	0	158
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	13 630	0	13 630	8 641	0	8 641	3 068	0	3 068	19 203	0	19 203
60314	523	0	523	8	0	8	221	0	221	310	0	310
60323	1 029	0	1 029	42	0	42	3	0	3	1 068	0	1 068
60336	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60401	520 189	0	520 189	8 914	0	8 914	0	0	0	529 103	0	529 103
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	1 084	0	1 084	65	0	65	5 390	0	5 390
60901	27 387	0	27 387	0	0	0	0	0	0	27 387	0	27 387
60906	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	3 268	0	3 268	1 052	0	1 052	13 555	0	13 555
61907	125 404	0	125 404	1 084	0	1 084	15 655	0	15 655	110 833	0	110 833
62001	78 861	0	78 861	19 049	0	19 049	44 251	0	44 251	53 659	0	53 659
62101	8 374	0	8 374	1 295	0	1 295	965	0	965	8 704	0	8 704
70606	43 585 237	0	43 585 237	389 895	0	389 895	43 585 237	0	43 585 237	389 895	0	389 895
70608	6 144 919	0	6 144 919	152 389	0	152 389	6 145 164	0	6 145 164	152 144	0	152 144
70609	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
70611	583 034	0	583 034	5	0	5	583 034	0	583 034	5	0	5
70706	0	0	0	43 649 693	0	43 649 693	0	0	0	43 649 693	0	43 649 693
70708	0	0	0	6 145 728	0	6 145 728	809	0	809	6 144 919	0	6 144 919
70709	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
70711	0	0	0	584 879	0	584 879	0	0	0	584 879	0	584 879
Итого по активу (баланс)	58 000 072	2 713 497	60 713 569	128 987 445	41 467 219	170 454 664	129 083 142	40 823 693	169 906 835	57 904 375	3 357 023	61 261 398
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	1 612	0	1 612	8 915	0	8 915	378 483	0	378 483
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	101 850	101 850	0	1 130 656	1 130 656	0	1 216 800	1 216 800	0	187 994	187 994
30111	407 407	386 970	794 377	1 141 001	1 556 859	2 697 860	879 514	1 715 843	2 595 357	145 920	545 954	691 874
30126	271	0	271	526	0	526	630	0	630	375	0	375
30220	0	0	0	0	178 986	178 986	0	178 986	178 986	0	0	0
30226	106	0	106	1	0	1	9	0	9	114	0	114
30232	85	2 037	2 122	56 701	14 023	70 724	56 699	14 095	70 794	83	2 109	2 192
405	3 895	0	3 895	2 149	0	2 149	3 663	0	3 663	5 409	0	5 409
407	65 825	78 851	144 676	513 682	77 405	591 087	534 226	3 422	537 648	86 369	4 868	91 237
408.1	5 969	24	5 993	8 342	1	8 343	6 006	2	6 008	3 633	25	3 658
40807	47 137	129 349	176 486	5 620	20 538	26 158	6 693	37 126	43 819	48 210	145 937	194 147
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	50 870	27 523	78 393	24 109	7 231	31 340	23 481	8 051	31 532	50 242	28 343	78 585
40820	2 286	43 300	45 586	2 624	13 878	16 502	1 895	13 187	15 082	1 557	42 609	44 166
40905	5	0	5	175	0	175	175	0	175	5	0	5
40909	0	0	0	81	1 894	1 975	81	1 894	1 975	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	69	132	201	74	132	206	5	0	5
40912	0	0	0	115	711	826	115	711	826	0	0	0
40913	0	0	0	6	113	119	6	113	119	0	0	0
42301	62	78	140	0	2	2	0	5	5	62	81	143
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42601	50	271	321	0	9	9	0	18	18	50	280	330
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	31 222	0	31 222	21 037	0	21 037	10 284	0	10 284	20 469	0	20 469
45217	12 830	0	12 830	296	0	296	0	0	0	12 534	0	12 534
45415	256	0	256	0	0	0	47	0	47	303	0	303
45417	520	0	520	29	0	29	0	0	0	491	0	491
45515	933	0	933	440	0	440	78	0	78	571	0	571
45524	8 817	0	8 817	2 627	0	2 627	2 173	0	2 173	8 363	0	8 363
45714	280	0	280	57	0	57	0	0	0	223	0	223
45715	7	0	7	7	0	7	130	0	130	130	0	130
45818	32 797	0	32 797	117	0	117	126	0	126	32 806	0	32 806
45918	7 826	0	7 826	37	0	37	27	0	27	7 816	0	7 816
47407	0	0	0	32 046 806	34 828 435	66 875 241	32 046 806	34 828 435	66 875 241	0	0	0
47416	49	0	49	71 628	2 587	74 215	71 579	2 587	74 166	0	0	0
47422	295	597	892	1 687	10 624	12 311	1 705	10 595	12 300	313	568	881
47424	79	0	79	108 047	0	108 047	110 581	0	110 581	2 613	0	2 613
47425	29 487	0	29 487	14 175	0	14 175	11 241	0	11 241	26 553	0	26 553
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47452	1 993	0	1 993	10	0	10	184	0	184	2 167	0	2 167
47466	295	0	295	93	0	93	48	0	48	250	0	250
50427	4 742	0	4 742	113	0	113	299	0	299	4 928	0	4 928
50429	8 617	0	8 617	54	0	54	24	0	24	8 587	0	8 587
50431	26 035	0	26 035	71	0	71	4 383	0	4 383	30 347	0	30 347
60301	4 053	0	4 053	2 999	0	2 999	4 012	0	4 012	5 066	0	5 066
60305	57 919	0	57 919	9 357	0	9 357	16 796	0	16 796	65 358	0	65 358
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	396	0	396	2 715	0	2 715	3 858	0	3 858	1 539	0	1 539
60313	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	793	0	793	24	0	24	99	0	99	868	0	868
60335	10 437	0	10 437	24	0	24	4 616	0	4 616	15 029	0	15 029
60414	185 616	0	185 616	0	0	0	2 388	0	2 388	188 004	0	188 004
60805	24 243	0	24 243	0	0	0	1 010	0	1 010	25 253	0	25 253
60806	40 255	0	40 255	0	0	0	232	0	232	40 487	0	40 487
60903	6 799	0	6 799	0	0	0	443	0	443	7 242	0	7 242
61501	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
61701	93 071	0	93 071	0	0	0	1 460	0	1 460	94 531	0	94 531
62002	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0
70601	46 162 458	0	46 162 458	46 162 459	0	46 162 459	326 164	0	326 164	326 163	0	326 163
70603	6 982 825	0	6 982 825	6 983 134	0	6 983 134	230 698	0	230 698	230 389	0	230 389
70604	667	0	667	667	0	667	0	0	0	0	0	0
70615	32 920	0	32 920	32 920	0	32 920	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	46 189 777	0	46 189 777	46 189 777	0	46 189 777
70703	0	0	0	546	0	546	6 983 371	0	6 983 371	6 982 825	0	6 982 825
70704	0	0	0	0	0	0	667	0	667	667	0	667
70715	0	0	0	0	0	0	32 920	0	32 920	32 920	0	32 920
Итого по пассиву (баланс)	59 942 719	770 850	60 713 569	87 220 731	37 844 112	125 064 843	87 580 642	38 032 030	125 612 672	60 302 630	958 768	61 261 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 350 678	27 350 678	0	1 697 420	1 697 420	0	878 514	878 514	0	28 169 584	28 169 584
90901	444 684	0	444 684	260	0	260	686	0	686	444 258	0	444 258
90902	239 922	9	239 931	694	1	695	687	1	688	239 929	9	239 938
90908	0	0	0	0	54 209	54 209	0	1 690	1 690	0	52 519	52 519
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 192 486	295 503	3 487 989	101 657	19 324	120 981	938 561	9 816	948 377	2 355 582	305 011	2 660 593
91704	204	14 720	14 924	0	962	962	0	489	489	204	15 193	15 397
99998	2 431 826	0	2 431 826	259 619	0	259 619	1 191 937	0	1 191 937	1 499 508	0	1 499 508
Итого по активу (баланс)	6 309 144	27 660 910	33 970 054	362 230	1 771 916	2 134 146	2 131 871	890 510	3 022 381	4 539 503	28 542 316	33 081 819
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	2 199 355	0	2 199 355	1 000 367	0	1 000 367	76 702	0	76 702	1 275 690	0	1 275 690
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	145 866	0	145 866	191 377	21	191 398	179 353	3 392	182 745	133 842	3 371	137 213
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	31 538 228	0	31 538 228	1 829 797	0	1 829 797	1 873 880	0	1 873 880	31 582 311	0	31 582 311
Итого по пассиву (баланс)	33 970 054	0	33 970 054	3 021 714	21	3 021 735	2 130 108	3 392	2 133 500	33 078 448	3 371	33 081 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 844 299	0	1 844 299	30 538 220	70 349	30 608 569	30 026 503	70 349	30 096 852	2 356 016	0	2 356 016
93902	0	0	0	0	9 042	9 042	0	4 517	4 517	0	4 525	4 525
99996	1 843 882	0	1 843 882	30 707 014	0	30 707 014	30 185 664	0	30 185 664	2 365 232	0	2 365 232
Итого по активу (баланс)	3 688 181	0	3 688 181	61 245 234	79 391	61 324 625	60 212 167	74 866	60 287 033	4 721 248	4 525	4 725 773
Пассив
96901	0	1 843 882	1 843 882	70 221	30 110 943	30 181 164	70 221	30 627 793	30 698 014	0	2 360 732	2 360 732
96902	0	0	0	4 500	0	4 500	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500
99997	1 844 299	0	1 844 299	30 101 368	0	30 101 368	30 617 610	0	30 617 610	2 360 541	0	2 360 541
Итого по пассиву (баланс)	1 844 299	1 843 882	3 688 181	30 176 089	30 110 943	60 287 032	30 696 831	30 627 793	61 324 624	2 365 041	2 360 732	4 725 773

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?