Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 683 517	0	1 683 517	44 119 922	0	44 119 922	44 397 484	0	44 397 484	1 405 955	0	1 405 955
30110	188	0	188	3 359	0	3 359	3 378	0	3 378	169	0	169
30114	0	2 406 376	2 406 376	0	178 081 117	178 081 117	0	180 332 239	180 332 239	0	155 254	155 254
30202	367 424	0	367 424	0	0	0	17 243	0	17 243	350 181	0	350 181
304.1	67 160	18 136	85 296	12 344 255	797	12 345 052	12 394 575	474	12 395 049	16 840	18 459	35 299
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 450 000	0	5 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	2 155 000	57 613 109	59 768 109	2 155 000	57 613 109	59 768 109	0	0	0
32103	0	0	0	0	23 615 477	23 615 477	0	11 063 180	11 063 180	0	12 552 297	12 552 297
45208	0	3 350 536	3 350 536	0	206 503	206 503	0	228 972	228 972	0	3 328 067	3 328 067
45211	0	0	0	0	17 447 001	17 447 001	0	566 455	566 455	0	16 880 546	16 880 546
45216	241 693	0	241 693	88 175	0	88 175	27 734	0	27 734	302 134	0	302 134
45611	0	0	0	0	1 888 961	1 888 961	0	58 896	58 896	0	1 830 065	1 830 065
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	221 628	221 628	53 094 056	166 062 418	219 156 474	53 094 056	166 038 334	219 132 390	0	245 712	245 712
47423	54	17	71	2	74	76	0	72	72	56	19	75
47427	803	51 617	52 420	11 756	41 191	52 947	5 031	29 063	34 094	7 528	63 745	71 273
47447	14 141	0	14 141	15 700	0	15 700	202	0	202	29 639	0	29 639
47465	17 086	0	17 086	2 461	0	2 461	2 732	0	2 732	16 815	0	16 815
47502	782	7	789	787	6 866	7 653	815	7	822	754	6 866	7 620
47802	0	17 021 934	17 021 934	0	7 644	7 644	0	17 029 578	17 029 578	0	0	0
47805	39 632	0	39 632	0	0	0	39 632	0	39 632	0	0	0
47807	13 355	0	13 355	0	0	0	13 355	0	13 355	0	0	0
52601	1 580	0	1 580	394 697	0	394 697	388 356	0	388 356	7 921	0	7 921
60302	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	16	0	16	22	0	22	15	0	15	23	0	23
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	9 861	0	9 861	1 521	2 017	3 538	2 305	2 017	4 322	9 077	0	9 077
60314	4 926	0	4 926	0	2 031	2 031	798	1 207	2 005	4 128	824	4 952
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
60401	79 715	0	79 715	0	0	0	0	0	0	79 715	0	79 715
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60901	1 557	0	1 557	38	0	38	0	0	0	1 595	0	1 595
60906	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61212	0	0	0	0	62 888	62 888	0	62 888	62 888	0	0	0
61601	0	0	0	105 273 889	0	105 273 889	105 273 889	0	105 273 889	0	0	0
70606	2 308 509	0	2 308 509	160 883	0	160 883	2 308 509	0	2 308 509	160 883	0	160 883
70608	42 492 633	0	42 492 633	2 419 767	0	2 419 767	42 492 633	0	42 492 633	2 419 767	0	2 419 767
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	0	2 334	0	0	0
70614	2 602 748	0	2 602 748	352 231	0	352 231	2 611 944	0	2 611 944	343 035	0	343 035
70706	0	0	0	2 311 168	0	2 311 168	0	0	0	2 311 168	0	2 311 168
70708	0	0	0	42 492 633	0	42 492 633	0	0	0	42 492 633	0	42 492 633
70711	0	0	0	2 334	0	2 334	0	0	0	2 334	0	2 334
70714	0	0	0	2 602 748	0	2 602 748	0	0	0	2 602 748	0	2 602 748
Итого по активу (баланс)	54 300 653	23 070 251	77 370 904	274 297 859	445 038 094	719 335 953	274 082 481	433 026 491	707 108 972	54 516 031	35 081 854	89 597 885
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	972 928	0	972 928	0	0	0	0	0	0	972 928	0	972 928
31302	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31402	0	0	0	4 064 000	0	4 064 000	4 064 000	0	4 064 000	0	0	0
31409	0	24 435 633	24 435 633	0	989 293	989 293	0	2 786 236	2 786 236	0	26 232 576	26 232 576
32028	517	0	517	3	0	3	1 055	0	1 055	1 569	0	1 569
407	68 485	78 060	146 545	70 404 693	138 184	70 542 877	70 573 204	135 725	70 708 929	236 996	75 601	312 597
40807	253 159	5 937	259 096	214 606	1 944	216 550	206 136	3 549	209 685	244 689	7 542	252 231
42003	382 000	0	382 000	31 000	0	31 000	17 000	0	17 000	368 000	0	368 000
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42102	1 679 400	0	1 679 400	61 139 950	0	61 139 950	65 428 850	0	65 428 850	5 968 300	0	5 968 300
42502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45215	276 657	0	276 657	27 323	0	27 323	88 272	0	88 272	337 606	0	337 606
45217	94	0	94	27 733	0	27 733	28 922	0	28 922	1 283	0	1 283
45617	0	0	0	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	63 261 805	139 349 077	202 610 882	63 261 805	139 349 077	202 610 882	0	0	0
47416	0	0	0	6 219 268	12 968	6 232 236	6 219 268	12 968	6 232 236	0	0	0
47422	11	5 935	5 946	11	5 935	5 946	242	7 041	7 283	242	7 041	7 283
47425	17 449	0	17 449	1 100	0	1 100	1 205	0	1 205	17 554	0	17 554
47426	1 124	6 889	8 013	12 864	9 408	22 272	15 887	25 907	41 794	4 147	23 388	27 535
47441	0	35 416	35 416	0	10 476	10 476	0	162 461	162 461	0	187 401	187 401
47452	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
47466	7 724	0	7 724	2 752	0	2 752	3 426	0	3 426	8 398	0	8 398
47501	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47804	40 088	0	40 088	40 088	0	40 088	0	0	0	0	0	0
47806	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0
47814	0	133 612	133 612	0	133 637	133 637	0	25	25	0	0	0
52602	39 136	0	39 136	257 381	0	257 381	220 222	0	220 222	1 977	0	1 977
60301	35	0	35	2 018	0	2 018	1 983	0	1 983	0	0	0
60305	11 427	0	11 427	14 420	0	14 420	14 358	0	14 358	11 365	0	11 365
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60335	1 513	0	1 513	3 287	0	3 287	3 268	0	3 268	1 494	0	1 494
60349	4 920	0	4 920	0	0	0	19	0	19	4 939	0	4 939
60414	78 215	0	78 215	0	0	0	65	0	65	78 280	0	78 280
60805	78 352	0	78 352	0	0	0	3 451	0	3 451	81 803	0	81 803
60806	50 185	0	50 185	121	0	121	1 554	0	1 554	51 618	0	51 618
60903	872	0	872	0	0	0	16	0	16	888	0	888
70601	2 256 963	0	2 256 963	2 256 963	0	2 256 963	165 424	0	165 424	165 424	0	165 424
70603	41 804 384	0	41 804 384	41 804 384	0	41 804 384	2 608 420	0	2 608 420	2 608 420	0	2 608 420
70613	3 299 870	0	3 299 870	3 642 781	0	3 642 781	517 345	0	517 345	174 434	0	174 434
70701	0	0	0	0	0	0	2 256 963	0	2 256 963	2 256 963	0	2 256 963
70703	0	0	0	0	0	0	41 804 384	0	41 804 384	41 804 384	0	41 804 384
70713	0	0	0	0	0	0	3 299 870	0	3 299 870	3 299 870	0	3 299 870
Итого по пассиву (баланс)	52 669 422	24 701 482	77 370 904	260 133 864	140 650 937	400 784 801	270 528 778	142 483 004	413 011 782	63 064 336	26 533 549	89 597 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 321	0	3 321	3	0	3	262	0	262	3 062	0	3 062
91414	0	19 319 465	19 319 465	0	7 422 177	7 422 177	0	6 996 258	6 996 258	0	19 745 384	19 745 384
91418	0	17 021 933	17 021 933	0	976 015	976 015	0	583 633	583 633	0	17 414 315	17 414 315
99998	6 087 035	0	6 087 035	409 435	0	409 435	245 620	0	245 620	6 250 850	0	6 250 850
Итого по активу (баланс)	6 090 356	36 341 398	42 431 754	409 438	8 398 192	8 807 630	245 882	7 579 891	7 825 773	6 253 912	37 159 699	43 413 611
Пассив
91010	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
91315	2 536 745	3 550 290	6 087 035	122 166	123 455	245 621	0	409 257	409 257	2 414 579	3 836 092	6 250 671
99999	36 344 719	0	36 344 719	7 580 152	0	7 580 152	8 398 194	0	8 398 194	37 162 761	0	37 162 761
Итого по пассиву (баланс)	38 881 464	3 550 290	42 431 754	7 702 318	123 455	7 825 773	8 398 373	409 257	8 807 630	39 577 519	3 836 092	43 413 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 952 423	9 788 664	53 741 087	43 952 423	9 788 664	53 741 087	0	0	0
93302	0	0	0	14 989 852	4 921 350	19 911 202	6 818 355	0	6 818 355	8 171 497	4 921 350	13 092 847
93303	887 108	544 095	1 431 203	0	665	665	887 108	544 760	1 431 868	0	0	0
93306	0	0	0	0	33 297 807	33 297 807	0	33 297 807	33 297 807	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 643 845	7 643 845	0	6 718 005	6 718 005	0	925 840	925 840
93308	0	4 298 254	4 298 254	0	0	0	0	4 298 254	4 298 254	0	0	0
99996	5 770 859	0	5 770 859	105 400 259	1	105 400 260	97 158 375	0	97 158 375	14 012 743	1	14 012 744
Итого по активу (баланс)	6 657 967	4 842 349	11 500 316	164 342 534	55 652 332	219 994 866	148 816 261	54 647 490	203 463 751	22 184 240	5 847 191	28 031 431
Пассив
96301	0	0	0	3 806 481	50 062 102	53 868 583	3 806 481	50 062 102	53 868 583	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 832 072	6 832 072	0	19 921 853	19 921 853	0	13 089 781	13 089 781
96303	0	1 429 623	1 429 623	0	1 429 623	1 429 623	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	33 229 818	33 229 818	0	33 229 818	33 229 818	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 723 563	6 723 563	0	7 646 526	7 646 526	0	922 963	922 963
96308	2 981 000	1 360 236	4 341 236	2 981 000	1 361 898	4 342 898	0	1 662	1 662	0	0	0
99997	5 729 457	0	5 729 457	97 034 273	0	97 034 273	105 323 503	0	105 323 503	14 018 687	0	14 018 687
Итого по пассиву (баланс)	8 710 457	2 789 859	11 500 316	103 821 754	99 639 076	203 460 830	109 129 984	110 861 961	219 991 945	14 018 687	14 012 744	28 031 431

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?