Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	11 771	17 777	29 548	118 851	99 516	218 367	109 022	66 951	175 973	21 600	50 342	71 942
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	9 225	0	9 225	2 018 806	0	2 018 806	2 012 496	0	2 012 496	15 535	0	15 535
30110	2 001	5 686	7 687	960 831	44 278	1 005 109	961 270	42 819	1 004 089	1 562	7 145	8 707
30202	1 251	0	1 251	105	0	105	0	0	0	1 356	0	1 356
30221	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
304.1	54	0	54	4 383 999	0	4 383 999	4 383 961	0	4 383 961	92	0	92
30602	382	21	403	275 716	273 307	549 023	273 609	266 023	539 632	2 489	7 305	9 794
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31903	0	0	0	303 000	0	303 000	255 000	0	255 000	48 000	0	48 000
31904	457 000	0	457 000	0	0	0	457 000	0	457 000	0	0	0
44608	719	0	719	0	0	0	5	0	5	714	0	714
45206	26 665	0	26 665	5 298	0	5 298	21 665	0	21 665	10 298	0	10 298
45207	196 972	0	196 972	11 758	0	11 758	12 050	0	12 050	196 680	0	196 680
45208	84 083	0	84 083	0	0	0	250	0	250	83 833	0	83 833
45216	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
45408	13 768	0	13 768	0	0	0	300	0	300	13 468	0	13 468
45505	54	0	54	0	0	0	2	0	2	52	0	52
45506	2 155	0	2 155	0	0	0	536	0	536	1 619	0	1 619
45507	45 534	0	45 534	0	0	0	5 279	0	5 279	40 255	0	40 255
45523	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
45815	42	0	42	5 200	0	5 200	0	0	0	5 242	0	5 242
45915	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
474.1	0	13 616	13 616	4 039 301	8 439 749	12 479 050	4 039 301	8 171 732	12 211 033	0	281 633	281 633
47421	45	0	45	12 021	0	12 021	11 323	0	11 323	743	0	743
47423	2 311	0	2 311	0	2	2	0	2	2	2 311	0	2 311
47427	23	0	23	3 248	0	3 248	3 262	0	3 262	9	0	9
47502	89	0	89	0	0	0	19	0	19	70	0	70
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	683	0	683	1 343	0	1 343	1 278	0	1 278	748	0	748
60323	36 996	0	36 996	30	0	30	30	0	30	36 996	0	36 996
60401	109 729	0	109 729	0	0	0	0	0	0	109 729	0	109 729
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	10	0	10	10	0	10	9	0	9	11	0	11
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	575 273	0	575 273	39 605	0	39 605	575 273	0	575 273	39 605	0	39 605
70608	178 020	0	178 020	10 392	0	10 392	178 020	0	178 020	10 392	0	10 392
70611	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0
70616	644	0	644	0	0	0	644	0	644	0	0	0
70706	0	0	0	575 661	0	575 661	0	0	0	575 661	0	575 661
70708	0	0	0	178 020	0	178 020	0	0	0	178 020	0	178 020
70711	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038
70716	0	0	0	644	0	644	0	0	0	644	0	644
Итого по активу (баланс)	1 825 016	37 100	1 862 116	13 184 925	8 857 060	22 041 985	13 547 890	8 547 735	22 095 625	1 462 051	346 425	1 808 476
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
405	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
407	242 807	2 812	245 619	845 685	3 223	848 908	797 948	5 672	803 620	195 070	5 261	200 331
408.1	7 924	0	7 924	36 663	0	36 663	38 526	0	38 526	9 787	0	9 787
40817	27 821	907	28 728	17 794	1 727	19 521	17 808	1 756	19 564	27 835	936	28 771
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	10	10	0	208	208	0	209	209	0	11	11
40911	1	0	1	404	0	404	404	0	404	1	0	1
40912	0	0	0	55	93	148	55	93	148	0	0	0
42102	59 606	0	59 606	59 606	0	59 606	0	0	0	0	0	0
42301	11 564	4 307	15 871	39 024	5 351	44 375	43 330	5 534	48 864	15 870	4 490	20 360
42303	1 690	0	1 690	0	0	0	670	0	670	2 360	0	2 360
42304	130 509	0	130 509	16 856	0	16 856	28 340	0	28 340	141 993	0	141 993
42305	75 701	16 371	92 072	2 533	543	3 076	5 102	2 138	7 240	78 270	17 966	96 236
42306	69 929	0	69 929	26 541	0	26 541	2 813	0	2 813	46 201	0	46 201
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	367	0	367	3	0	3	0	0	0	364	0	364
45215	10 508	0	10 508	79	0	79	26	0	26	10 455	0	10 455
45217	2 617	0	2 617	90	0	90	324	0	324	2 851	0	2 851
45415	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
45515	4 786	0	4 786	103	0	103	0	0	0	4 683	0	4 683
45524	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45818	42	0	42	0	0	0	5 200	0	5 200	5 242	0	5 242
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	4 362 032	4 059 643	8 421 675	4 362 032	4 059 643	8 421 675	0	0	0
47411	0	45	45	1 004	2	1 006	1 054	20	1 074	50	63	113
47416	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
47422	145	0	145	339	3 133	3 472	256	3 133	3 389	62	0	62
47424	0	0	0	5 436	0	5 436	5 463	0	5 463	27	0	27
47425	2 491	0	2 491	5	0	5	84	0	84	2 570	0	2 570
47426	1	0	1	533	0	533	532	0	532	0	0	0
47466	182	0	182	0	0	0	163	0	163	345	0	345
47501	89	0	89	19	0	19	0	0	0	70	0	70
47804	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
60301	487	0	487	6	0	6	171	0	171	652	0	652
60305	2 209	0	2 209	693	0	693	2 009	0	2 009	3 525	0	3 525
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	31	0	31	31	0	31	10	0	10	10	0	10
60311	594	0	594	961	0	961	434	0	434	67	0	67
60324	37 058	0	37 058	3	0	3	17	0	17	37 072	0	37 072
60335	667	0	667	0	0	0	600	0	600	1 267	0	1 267
60414	28 189	0	28 189	0	0	0	144	0	144	28 333	0	28 333
60903	3 649	0	3 649	0	0	0	59	0	59	3 708	0	3 708
61701	11 549	0	11 549	0	0	0	0	0	0	11 549	0	11 549
70601	539 267	0	539 267	539 267	0	539 267	31 394	0	31 394	31 394	0	31 394
70603	219 519	0	219 519	219 519	0	219 519	18 817	0	18 817	18 817	0	18 817
70701	0	0	0	10	0	10	539 278	0	539 278	539 268	0	539 268
70703	0	0	0	0	0	0	219 519	0	219 519	219 519	0	219 519
Итого по пассиву (баланс)	1 837 662	24 454	1 862 116	6 182 194	4 073 923	10 256 117	6 124 279	4 078 198	10 202 477	1 779 747	28 729	1 808 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
90902	30 619	0	30 619	27 413	0	27 413	14 410	0	14 410	43 622	0	43 622
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 104 860	0	1 104 860	4 094	0	4 094	2 932	0	2 932	1 106 022	0	1 106 022
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	11 642	0	11 642	0	0	0	14	0	14	11 628	0	11 628
99998	654 384	0	654 384	55 869	0	55 869	37 340	0	37 340	672 913	0	672 913
Итого по активу (баланс)	1 827 932	417	1 828 349	88 554	0	88 554	55 874	0	55 874	1 860 612	417	1 861 029
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	523 634	0	523 634	2 180	0	2 180	1 310	0	1 310	522 764	0	522 764
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	124 220	0	124 220	35 055	0	35 055	54 454	0	54 454	143 619	0	143 619
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 173 965	0	1 173 965	18 534	0	18 534	32 685	0	32 685	1 188 116	0	1 188 116
Итого по пассиву (баланс)	1 828 349	0	1 828 349	55 874	0	55 874	88 554	0	88 554	1 861 029	0	1 861 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 826	0	5 826	4 329 159	17 275	4 346 434	4 014 548	9 573	4 024 121	320 437	7 702	328 139
99996	5 811	0	5 811	4 358 787	0	4 358 787	4 036 618	0	4 036 618	327 980	0	327 980
Итого по активу (баланс)	11 637	0	11 637	8 687 946	17 275	8 705 221	8 051 166	9 573	8 060 739	648 417	7 702	656 119
Пассив
96901	0	5 811	5 811	9 601	4 022 430	4 032 031	17 255	4 336 945	4 354 200	7 654	320 326	327 980
99997	5 826	0	5 826	4 019 535	0	4 019 535	4 341 848	0	4 341 848	328 139	0	328 139
Итого по пассиву (баланс)	5 826	5 811	11 637	4 029 136	4 022 430	8 051 566	4 359 103	4 336 945	8 696 048	335 793	320 326	656 119

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?