Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
10901	1 168 499	0	1 168 499	0	0	0	0	0	0	1 168 499	0	1 168 499
20202	32 207	34 262	66 469	18 163	31 530	49 693	29 182	39 238	68 420	21 188	26 554	47 742
20208	10 589	4 354	14 943	19 422	19 990	39 412	19 687	19 771	39 458	10 324	4 573	14 897
20209	0	0	0	10 290	19 366	29 656	10 290	19 366	29 656	0	0	0
30102	37 244	0	37 244	8 756 942	0	8 756 942	8 742 133	0	8 742 133	52 053	0	52 053
30110	16 920	31 971	48 891	1 765 786	30 244 270	32 010 056	1 763 492	30 216 879	31 980 371	19 214	59 362	78 576
30114	0	129 845	129 845	0	33 592 593	33 592 593	0	33 592 606	33 592 606	0	129 832	129 832
30202	8 272	0	8 272	7 463	0	7 463	0	0	0	15 735	0	15 735
30221	0	0	0	0	1 198	1 198	0	1 198	1 198	0	0	0
30233	1 194	52	1 246	97 582	42 703	140 285	97 532	42 748	140 280	1 244	7	1 251
304.1	14 297	0	14 297	28 353 761	0	28 353 761	28 153 118	0	28 153 118	214 940	0	214 940
30602	21	568	589	150 030	40 574	190 604	150 029	41 140	191 169	22	2	24
31902	50 000	0	50 000	335 000	0	335 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	2 035 800	0	2 035 800	2 935 800	0	2 935 800	0	0	0
31904	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
32002	1 104 590	0	1 104 590	18 838 244	0	18 838 244	19 942 834	0	19 942 834	0	0	0
32003	0	0	0	6 043 182	0	6 043 182	6 043 182	0	6 043 182	0	0	0
32004	0	0	0	1 006 300	0	1 006 300	0	0	0	1 006 300	0	1 006 300
32102	16 000	0	16 000	217 000	0	217 000	233 000	0	233 000	0	0	0
32103	0	0	0	60 600	0	60 600	60 600	0	60 600	0	0	0
32104	0	0	0	15 000	68 012	83 012	0	0	0	15 000	68 012	83 012
32105	64 000	0	64 000	5 000	0	5 000	64 000	0	64 000	5 000	0	5 000
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
45205	117 000	0	117 000	14 930	0	14 930	6 770	0	6 770	125 160	0	125 160
45206	126 987	0	126 987	0	0	0	32 000	0	32 000	94 987	0	94 987
45207	55 205	0	55 205	0	0	0	1 298	0	1 298	53 907	0	53 907
45208	496 870	0	496 870	0	0	0	334 646	0	334 646	162 224	0	162 224
45216	30 171	0	30 171	51	0	51	4 164	0	4 164	26 058	0	26 058
45407	16 200	0	16 200	0	0	0	600	0	600	15 600	0	15 600
45408	9 158	0	9 158	0	0	0	167	0	167	8 991	0	8 991
45416	78	0	78	0	0	0	35	0	35	43	0	43
45505	305	0	305	0	0	0	55	0	55	250	0	250
45506	20 587	0	20 587	3 000	0	3 000	824	0	824	22 763	0	22 763
45507	61 729	0	61 729	0	0	0	8 882	0	8 882	52 847	0	52 847
45523	33	0	33	326	0	326	4	0	4	355	0	355
45706	0	0	0	9 140	0	9 140	0	0	0	9 140	0	9 140
45708	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45812	27 557	0	27 557	4	0	4	2 656	0	2 656	24 905	0	24 905
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	5 067	0	5 067	0	0	0	0	0	0	5 067	0	5 067
45816	16	2 687	2 703	0	159	159	0	152	152	16	2 694	2 710
45817	0	104	104	0	5	5	0	8	8	0	101	101
45912	5 570	0	5 570	1	0	1	1	0	1	5 570	0	5 570
45915	2 151	0	2 151	23	0	23	7	0	7	2 167	0	2 167
45917	0	92	92	0	5	5	0	8	8	0	89	89
45920	951	0	951	0	0	0	5	0	5	946	0	946
474.1	1 302	93 470	94 772	38 323 074	40 557 345	78 880 419	38 323 066	40 594 492	78 917 558	1 310	56 323	57 633
47417	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
47421	3 744	0	3 744	123 782	0	123 782	127 030	0	127 030	496	0	496
47423	195	3 887	4 082	13 340	23 489	36 829	13 427	27 376	40 803	108	0	108
47427	12 919	0	12 919	16 433	2	16 435	17 143	0	17 143	12 209	2	12 211
47465	6 298	0	6 298	5 296	0	5 296	870	0	870	10 724	0	10 724
50403	705 946	0	705 946	3 752	0	3 752	165	0	165	709 533	0	709 533
50404	1 303 841	0	1 303 841	158 550	0	158 550	14 476	0	14 476	1 447 915	0	1 447 915
50405	0	80 214	80 214	0	4 637	4 637	0	6 532	6 532	0	78 319	78 319
50407	336 034	2 309 630	2 645 664	2 352	174 565	176 917	695	196 568	197 263	337 691	2 287 627	2 625 318
50428	1 770	0	1 770	225	0	225	64	0	64	1 931	0	1 931
50430	3 626	0	3 626	272	0	272	1 478	0	1 478	2 420	0	2 420
60302	24 759	0	24 759	0	0	0	18 615	0	18 615	6 144	0	6 144
60308	117	0	117	177	0	177	158	0	158	136	0	136
60310	26	0	26	2 234	0	2 234	2 260	0	2 260	0	0	0
60312	22 670	0	22 670	15 716	0	15 716	24 756	0	24 756	13 630	0	13 630
60314	606	0	606	632	0	632	715	0	715	523	0	523
60323	845	0	845	186	0	186	2	0	2	1 029	0	1 029
60336	906	0	906	134	0	134	89	0	89	951	0	951
60401	520 174	0	520 174	15	0	15	0	0	0	520 189	0	520 189
60415	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60804	60 607	0	60 607	0	0	0	0	0	0	60 607	0	60 607
60807	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
60901	21 923	0	21 923	5 464	0	5 464	0	0	0	27 387	0	27 387
60906	480	0	480	5 568	0	5 568	5 464	0	5 464	584	0	584
61002	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
61008	13	0	13	1 473	0	1 473	1 486	0	1 486	0	0	0
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61905	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
61907	125 404	0	125 404	0	0	0	0	0	0	125 404	0	125 404
62001	78 861	0	78 861	0	0	0	0	0	0	78 861	0	78 861
62101	8 374	0	8 374	0	0	0	0	0	0	8 374	0	8 374
70606	43 082 579	0	43 082 579	502 658	0	502 658	0	0	0	43 585 237	0	43 585 237
70608	5 871 280	0	5 871 280	273 639	0	273 639	0	0	0	6 144 919	0	6 144 919
70609	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70611	562 573	0	562 573	20 461	0	20 461	0	0	0	583 034	0	583 034
Итого по активу (баланс)	57 255 715	2 691 136	59 946 851	108 318 809	104 820 526	213 139 335	107 574 452	104 798 165	212 372 617	58 000 072	2 713 497	60 713 569
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	371 180	0	371 180	0	0	0	0	0	0	371 180	0	371 180
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	335 138	0	335 138	0	0	0	0	0	0	335 138	0	335 138
30109	0	125 807	125 807	0	1 558 432	1 558 432	0	1 534 475	1 534 475	0	101 850	101 850
30111	264 494	536 739	801 233	1 021 521	30 141 623	31 163 144	1 164 434	29 991 854	31 156 288	407 407	386 970	794 377
30126	50 727	0	50 727	157 091	0	157 091	106 635	0	106 635	271	0	271
30220	0	0	0	0	30 884	30 884	0	30 884	30 884	0	0	0
30226	106	0	106	2	0	2	2	0	2	106	0	106
30232	81	2 448	2 529	89 464	29 656	119 120	89 468	29 245	118 713	85	2 037	2 122
405	1 899	0	1 899	5 210	0	5 210	7 206	0	7 206	3 895	0	3 895
407	74 173	5 568	79 741	419 336	311 470	730 806	410 988	384 753	795 741	65 825	78 851	144 676
408.1	5 495	24	5 519	16 880	1	16 881	17 354	1	17 355	5 969	24	5 993
40807	44 871	174 100	218 971	18 106	79 745	97 851	20 372	34 994	55 366	47 137	129 349	176 486
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	44 177	26 097	70 274	59 156	6 082	65 238	65 849	7 508	73 357	50 870	27 523	78 393
40820	2 810	37 260	40 070	17 955	17 849	35 804	17 431	23 889	41 320	2 286	43 300	45 586
40905	5	0	5	419	0	419	419	0	419	5	0	5
40909	0	0	0	978	3 949	4 927	978	3 949	4 927	0	0	0
40910	0	0	0	20	35	55	20	35	55	0	0	0
40911	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
40912	0	0	0	609	1 024	1 633	609	1 024	1 633	0	0	0
40913	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42301	62	80	142	0	6	6	0	4	4	62	78	140
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42314	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	50	278	328	0	22	22	0	15	15	50	271	321
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	36 353	0	36 353	5 646	0	5 646	515	0	515	31 222	0	31 222
45217	116 395	0	116 395	103 565	0	103 565	0	0	0	12 830	0	12 830
45415	83	0	83	176	0	176	349	0	349	256	0	256
45417	734	0	734	214	0	214	0	0	0	520	0	520
45515	626	0	626	800	0	800	1 107	0	1 107	933	0	933
45524	9 444	0	9 444	627	0	627	0	0	0	8 817	0	8 817
45714	1	0	1	1	0	1	280	0	280	280	0	280
45715	23	0	23	23	0	23	7	0	7	7	0	7
45818	32 792	0	32 792	161	0	161	166	0	166	32 797	0	32 797
45821	829	0	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0
45918	7 813	0	7 813	14	0	14	27	0	27	7 826	0	7 826
47407	0	0	0	38 518 921	41 975 024	80 493 945	38 518 921	41 975 024	80 493 945	0	0	0
47416	14	0	14	294 546	76 760	371 306	294 581	76 760	371 341	49	0	49
47422	274	5	279	1 991	10 029	12 020	2 012	10 621	12 633	295	597	892
47424	0	0	0	147 155	0	147 155	147 234	0	147 234	79	0	79
47425	32 247	0	32 247	13 086	0	13 086	10 326	0	10 326	29 487	0	29 487
47444	0	0	0	260	0	260	261	0	261	1	0	1
47452	5 291	0	5 291	3 300	0	3 300	2	0	2	1 993	0	1 993
47466	2 433	0	2 433	2 170	0	2 170	32	0	32	295	0	295
50427	5 591	0	5 591	1 544	0	1 544	695	0	695	4 742	0	4 742
50429	8 647	0	8 647	64	0	64	34	0	34	8 617	0	8 617
50431	24 716	0	24 716	1 478	0	1 478	2 797	0	2 797	26 035	0	26 035
60301	2 010	0	2 010	26 196	0	26 196	28 239	0	28 239	4 053	0	4 053
60305	28 478	0	28 478	29 091	0	29 091	58 532	0	58 532	57 919	0	57 919
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	776	0	776	845	0	845	69	0	69	0	0	0
60311	1 198	0	1 198	5 001	0	5 001	4 199	0	4 199	396	0	396
60313	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	601	0	601	336	0	336	528	0	528	793	0	793
60335	7 360	0	7 360	6 736	0	6 736	9 813	0	9 813	10 437	0	10 437
60414	184 842	0	184 842	0	0	0	774	0	774	185 616	0	185 616
60805	23 233	0	23 233	0	0	0	1 010	0	1 010	24 243	0	24 243
60806	43 741	0	43 741	3 738	0	3 738	252	0	252	40 255	0	40 255
60903	6 405	0	6 405	0	0	0	394	0	394	6 799	0	6 799
61501	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522
61701	93 071	0	93 071	0	0	0	0	0	0	93 071	0	93 071
62002	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
70601	45 499 022	0	45 499 022	2	0	2	663 438	0	663 438	46 162 458	0	46 162 458
70603	6 754 179	0	6 754 179	0	0	0	228 646	0	228 646	6 982 825	0	6 982 825
70604	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70615	32 920	0	32 920	0	0	0	0	0	0	32 920	0	32 920
Итого по пассиву (баланс)	59 038 445	908 406	59 946 851	40 980 243	74 243 151	115 223 394	41 884 517	74 105 595	115 990 112	59 942 719	770 850	60 713 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	27 960 817	27 960 817	0	1 536 179	1 536 179	0	2 146 318	2 146 318	0	27 350 678	27 350 678
90901	437 826	0	437 826	17 112	0	17 112	10 254	0	10 254	444 684	0	444 684
90902	248 242	8	248 250	11 241	1	11 242	19 561	0	19 561	239 922	9	239 931
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 163 486	303 440	3 466 926	29 000	16 435	45 435	0	24 372	24 372	3 192 486	295 503	3 487 989
91704	204	15 115	15 319	0	819	819	0	1 214	1 214	204	14 720	14 924
99998	2 352 685	0	2 352 685	119 102	0	119 102	39 961	0	39 961	2 431 826	0	2 431 826
Итого по активу (баланс)	6 202 465	28 279 380	34 481 845	176 455	1 553 434	1 729 889	69 776	2 171 904	2 241 680	6 309 144	27 660 910	33 970 054
Пассив
91003	0	0	0	7 463	0	7 463	7 463	0	7 463	0	0	0
91312	2 170 435	0	2 170 435	6 145	0	6 145	35 065	0	35 065	2 199 355	0	2 199 355
91315	86 392	0	86 392	0	0	0	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	88 380	7 265	95 645	18 680	7 673	26 353	76 166	408	76 574	145 866	0	145 866
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	32 129 160	0	32 129 160	2 184 881	0	2 184 881	1 593 949	0	1 593 949	31 538 228	0	31 538 228
Итого по пассиву (баланс)	34 474 580	7 265	34 481 845	2 217 169	7 673	2 224 842	1 712 643	408	1 713 051	33 970 054	0	33 970 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 695 420	0	1 695 420	36 639 141	161 772	36 800 913	36 490 262	161 772	36 652 034	1 844 299	0	1 844 299
93902	0	0	0	0	229 912	229 912	0	229 912	229 912	0	0	0
99996	1 691 676	0	1 691 676	37 158 291	0	37 158 291	37 006 085	0	37 006 085	1 843 882	0	1 843 882
Итого по активу (баланс)	3 387 096	0	3 387 096	73 797 432	391 684	74 189 116	73 496 347	391 684	73 888 031	3 688 181	0	3 688 181
Пассив
96901	0	1 691 676	1 691 676	69 306	36 707 117	36 776 423	69 306	36 859 323	36 928 629	0	1 843 882	1 843 882
96902	0	0	0	0	229 662	229 662	0	229 662	229 662	0	0	0
99997	1 695 420	0	1 695 420	36 881 947	0	36 881 947	37 030 826	0	37 030 826	1 844 299	0	1 844 299
Итого по пассиву (баланс)	1 695 420	1 691 676	3 387 096	36 951 253	36 936 779	73 888 032	37 100 132	37 088 985	74 189 117	1 844 299	1 843 882	3 688 181

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?