Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 052	0	5 052	5 000	0	5 000	6 175	0	6 175	3 877	0	3 877
20208	19 089 429	0	19 089 429	50 789 211	0	50 789 211	48 943 281	0	48 943 281	20 935 359	0	20 935 359
30102	5 490 523	0	5 490 523	159 109 830	0	159 109 830	161 632 192	0	161 632 192	2 968 161	0	2 968 161
30110	1 171 098	11 433	1 182 531	200 470 211	1 337	200 471 548	200 606 504	1 292	200 607 796	1 034 805	11 478	1 046 283
30114	0	705	705	0	22	22	0	205	205	0	522	522
30202	2 797 931	0	2 797 931	0	0	0	80 235	0	80 235	2 717 696	0	2 717 696
30221	403 519	0	403 519	41 097 913	0	41 097 913	40 870 092	0	40 870 092	631 340	0	631 340
30233	1 764 769	111	1 764 880	51 268 933	539	51 269 472	51 764 062	569	51 764 631	1 269 640	81	1 269 721
304.1	11 384	0	11 384	10 199 749	0	10 199 749	10 198 737	0	10 198 737	12 396	0	12 396
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	19 000 000	0	19 000 000	7 000 000	0	7 000 000
31904	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	59 000 700	0	59 000 700	44 000 700	0	44 000 700	15 000 000	0	15 000 000
32003	17 195 000	0	17 195 000	70 001 000	0	70 001 000	87 196 000	0	87 196 000	0	0	0
32004	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
40908	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	32 334	0	32 334	262	0	262	0	0	0	32 596	0	32 596
45502	369	0	369	4 394	0	4 394	1 334	0	1 334	3 429	0	3 429
45503	31 183	0	31 183	24 759	0	24 759	31 751	0	31 751	24 191	0	24 191
45504	246 917	0	246 917	164 173	0	164 173	136 614	0	136 614	274 476	0	274 476
45505	14 492 133	0	14 492 133	4 661 751	0	4 661 751	3 954 661	0	3 954 661	15 199 223	0	15 199 223
45506	76 906 969	0	76 906 969	11 523 662	0	11 523 662	11 185 253	0	11 185 253	77 245 378	0	77 245 378
45507	294 256 677	0	294 256 677	13 433 792	0	13 433 792	11 814 222	0	11 814 222	295 876 247	0	295 876 247
45509	19 617 218	0	19 617 218	5 166 498	0	5 166 498	5 176 181	0	5 176 181	19 607 535	0	19 607 535
45510	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45523	1 101 846	0	1 101 846	6 053 329	0	6 053 329	6 003 495	0	6 003 495	1 151 680	0	1 151 680
45812	2 337	0	2 337	4	0	4	18	0	18	2 323	0	2 323
45813	71	0	71	1	0	1	4	0	4	68	0	68
45814	1 315	0	1 315	280	0	280	189	0	189	1 406	0	1 406
45815	38 532 653	0	38 532 653	2 204 958	0	2 204 958	826 472	0	826 472	39 911 139	0	39 911 139
45817	235	0	235	20	0	20	4	0	4	251	0	251
45820	1 022 314	0	1 022 314	1 054 567	0	1 054 567	1 035 595	0	1 035 595	1 041 286	0	1 041 286
45915	5 368 185	0	5 368 185	710 036	0	710 036	356 711	0	356 711	5 721 510	0	5 721 510
45920	2 331 646	0	2 331 646	748 950	0	748 950	634 539	0	634 539	2 446 057	0	2 446 057
46507	445 558	0	445 558	0	0	0	0	0	0	445 558	0	445 558
47007	5 581	0	5 581	128	0	128	0	0	0	5 709	0	5 709
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47106	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
47107	83 091	0	83 091	288	0	288	90	0	90	83 289	0	83 289
47306	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
474.1	0	0	0	100 278	5 268	105 546	100 278	5 268	105 546	0	0	0
47417	75 514	43	75 557	8 745	1	8 746	21 871	18	21 889	62 388	26	62 414
47423	236 806	0	236 806	301 653	0	301 653	315 449	0	315 449	223 010	0	223 010
47427	4 558 474	0	4 558 474	5 350 767	0	5 350 767	5 671 744	0	5 671 744	4 237 497	0	4 237 497
47443	110 550	0	110 550	573 454	0	573 454	567 331	0	567 331	116 673	0	116 673
47447	0	0	0	8 677	0	8 677	8 677	0	8 677	0	0	0
47465	18 234	0	18 234	174 808	0	174 808	174 143	0	174 143	18 899	0	18 899
47802	92 938	0	92 938	0	0	0	49	0	49	92 889	0	92 889
47805	92	0	92	8	0	8	34	0	34	66	0	66
47807	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47816	2 638	0	2 638	0	0	0	13	0	13	2 625	0	2 625
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	12 635	0	12 635	512	0	512	0	0	0	13 147	0	13 147
60306	59 881	0	59 881	308 854	0	308 854	305 153	0	305 153	63 582	0	63 582
60308	1 696	0	1 696	248	0	248	511	0	511	1 433	0	1 433
60312	3 358 218	0	3 358 218	3 685 264	0	3 685 264	3 846 755	0	3 846 755	3 196 727	0	3 196 727
60314	541	604	1 145	344	65	409	639	266	905	246	403	649
60323	297 302	0	297 302	60 924	0	60 924	30 146	0	30 146	328 080	0	328 080
60336	199 510	0	199 510	78 613	0	78 613	176 032	0	176 032	102 091	0	102 091
60350	1 350	0	1 350	41	0	41	0	0	0	1 391	0	1 391
60351	4 508	0	4 508	1 528	0	1 528	1 525	0	1 525	4 511	0	4 511
60401	7 266 244	0	7 266 244	115 578	0	115 578	4 316	0	4 316	7 377 506	0	7 377 506
60415	573 355	0	573 355	312	0	312	138 693	0	138 693	434 974	0	434 974
60804	4 500 614	0	4 500 614	9 947	0	9 947	1 139	0	1 139	4 509 422	0	4 509 422
60807	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
60901	2 538 645	0	2 538 645	11 589	0	11 589	0	0	0	2 550 234	0	2 550 234
60906	41 939	0	41 939	15 990	0	15 990	13 906	0	13 906	44 023	0	44 023
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	768	0	768	32 771	0	32 771	32 914	0	32 914	625	0	625
61009	0	0	0	2 554	0	2 554	2 534	0	2 534	20	0	20
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61214	0	0	0	30 679	0	30 679	30 679	0	30 679	0	0	0
61702	3 576 378	0	3 576 378	542 729	0	542 729	0	0	0	4 119 107	0	4 119 107
70606	160 871 542	0	160 871 542	27 426 744	0	27 426 744	24 017	0	24 017	188 274 269	0	188 274 269
70608	75 678	0	75 678	1 150	0	1 150	0	0	0	76 828	0	76 828
70611	2 849 256	0	2 849 256	436 286	0	436 286	0	0	0	3 285 542	0	3 285 542
Итого по активу (баланс)	711 926 244	12 896	711 939 140	782 987 037	7 232	782 994 269	751 935 250	7 618	751 942 868	742 978 031	12 510	742 990 541
Пассив
10207	860 441	0	860 441	0	0	0	0	0	0	860 441	0	860 441
10602	37 138 091	0	37 138 091	0	0	0	0	0	0	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	15 689 407	0	15 689 407	0	0	0	0	0	0	15 689 407	0	15 689 407
30109	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
30126	8 250	0	8 250	27 342	0	27 342	25 953	0	25 953	6 861	0	6 861
30222	0	0	0	5 516 501	0	5 516 501	5 516 501	0	5 516 501	0	0	0
30223	23 930	0	23 930	23 930	0	23 930	0	0	0	0	0	0
30226	100 785	0	100 785	295 576	0	295 576	276 532	0	276 532	81 741	0	81 741
30232	1 518 708	1 322	1 520 030	66 154 156	107 536	66 261 692	65 478 909	107 432	65 586 341	843 461	1 218	844 679
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
406	43 731	0	43 731	7 571	0	7 571	2 445	0	2 445	38 605	0	38 605
407	450 679	18	450 697	780 693	2	780 695	729 285	1	729 286	399 271	17	399 288
408.1	233 317	0	233 317	358 766	0	358 766	346 020	0	346 020	220 571	0	220 571
40817	207 132 323	1 818	207 134 141	158 521 013	941	158 521 954	157 586 532	215	157 586 747	206 197 842	1 092	206 198 934
40820	190 756	0	190 756	227 448	0	227 448	223 981	0	223 981	187 289	0	187 289
40903	12 320	0	12 320	223	0	223	1	0	1	12 098	0	12 098
40905	1 638	0	1 638	5 466	0	5 466	5 685	0	5 685	1 857	0	1 857
40907	0	0	0	3 896 114	0	3 896 114	3 896 114	0	3 896 114	0	0	0
40909	0	0	0	127 706	0	127 706	127 706	0	127 706	0	0	0
40910	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907	0	0	0
40911	229 652	0	229 652	11 451 034	0	11 451 034	11 275 036	0	11 275 036	53 654	0	53 654
40914	48 408	0	48 408	106 494	0	106 494	108 101	0	108 101	50 015	0	50 015
41805	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
42002	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	142 550	0	142 550	142 550	0	142 550
42003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42103	29 344	0	29 344	29 344	0	29 344	21 766	0	21 766	21 766	0	21 766
42104	30 500	0	30 500	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	29 500	0	29 500
42105	30 369	0	30 369	3 000	0	3 000	500	0	500	27 869	0	27 869
42110	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	650	0	650	650	0	650
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	2 470	0	2 470	2 005	0	2 005	84	0	84	549	0	549
42203	500	0	500	500	0	500	270	0	270	270	0	270
42204	500	0	500	500	0	500	600	0	600	600	0	600
42205	692	0	692	0	0	0	1 000	0	1 000	1 692	0	1 692
42301	461	0	461	12	0	12	11	0	11	460	0	460
42304	260	0	260	87 741	0	87 741	8 905 204	0	8 905 204	8 817 723	0	8 817 723
42305	57 850 643	0	57 850 643	16 037 520	0	16 037 520	3 094 976	0	3 094 976	44 908 099	0	44 908 099
42306	90 471 062	0	90 471 062	4 061 934	0	4 061 934	9 289 602	0	9 289 602	95 698 730	0	95 698 730
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	0	0	250	0	250	1 697	0	1 697	1 447	0	1 447
42605	39 880	0	39 880	13 374	0	13 374	955	0	955	27 461	0	27 461
42606	62 163	0	62 163	1 706	0	1 706	4 901	0	4 901	65 358	0	65 358
43806	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45215	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
45415	16 199	0	16 199	27	0	27	257	0	257	16 429	0	16 429
45515	16 629 229	0	16 629 229	4 346 051	0	4 346 051	5 386 082	0	5 386 082	17 669 260	0	17 669 260
45524	12 617 962	0	12 617 962	16 586 341	0	16 586 341	17 458 979	0	17 458 979	13 490 600	0	13 490 600
45818	35 125 448	0	35 125 448	8 500 947	0	8 500 947	10 141 720	0	10 141 720	36 766 221	0	36 766 221
45821	2 566 426	0	2 566 426	2 317 774	0	2 317 774	2 098 005	0	2 098 005	2 346 657	0	2 346 657
45918	4 655 796	0	4 655 796	1 129 491	0	1 129 491	1 370 321	0	1 370 321	4 896 626	0	4 896 626
45921	123 523	0	123 523	227 753	0	227 753	281 494	0	281 494	177 264	0	177 264
46508	93 567	0	93 567	89 111	0	89 111	0	0	0	4 456	0	4 456
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	128	0	128	5 586	0	5 586
47108	53 651	0	53 651	46	0	46	147	0	147	53 752	0	53 752
47308	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
47407	0	0	0	5 238	100 592	105 830	5 238	100 592	105 830	0	0	0
47411	2 001 116	0	2 001 116	1 198 342	0	1 198 342	1 076 529	0	1 076 529	1 879 303	0	1 879 303
47416	7 024	12	7 036	356 118	240	356 358	356 444	228	356 672	7 350	0	7 350
47422	86 611	0	86 611	79 215	0	79 215	84 506	0	84 506	91 902	0	91 902
47425	925 370	0	925 370	287 760	0	287 760	298 680	0	298 680	936 290	0	936 290
47426	276 056	0	276 056	1 714	0	1 714	267 452	0	267 452	541 794	0	541 794
47441	4 157 650	0	4 157 650	540 901	0	540 901	570 525	0	570 525	4 187 274	0	4 187 274
47452	2 669 180	0	2 669 180	36 862	0	36 862	116 144	0	116 144	2 748 462	0	2 748 462
47466	1 342 952	0	1 342 952	433 699	0	433 699	554 877	0	554 877	1 464 130	0	1 464 130
47804	95 553	0	95 553	52	0	52	0	0	0	95 501	0	95 501
47806	8	0	8	34	0	34	26	0	26	0	0	0
47808	4 961	0	4 961	7	0	7	2	0	2	4 956	0	4 956
60301	938 608	0	938 608	1 019 559	0	1 019 559	597 078	0	597 078	516 127	0	516 127
60305	745 097	0	745 097	1 316 721	0	1 316 721	1 376 999	0	1 376 999	805 375	0	805 375
60307	9	0	9	148	0	148	148	0	148	9	0	9
60309	533 549	0	533 549	1 033	0	1 033	465 756	0	465 756	998 272	0	998 272
60311	131 701	0	131 701	3 118 205	0	3 118 205	3 142 478	0	3 142 478	155 974	0	155 974
60313	0	1 469	1 469	1 378	0	1 378	51 309	0	51 309	49 931	1 469	51 400
60322	366 328	0	366 328	818 547	0	818 547	804 808	0	804 808	352 589	0	352 589
60324	467 800	0	467 800	54 484	0	54 484	124 574	0	124 574	537 890	0	537 890
60335	356 420	0	356 420	284 436	0	284 436	320 984	0	320 984	392 968	0	392 968
60349	492 853	0	492 853	3 056	0	3 056	4 013	0	4 013	493 810	0	493 810
60352	1 309	0	1 309	1 523	0	1 523	1 619	0	1 619	1 405	0	1 405
60405	914	0	914	777	0	777	493	0	493	630	0	630
60414	3 584 757	0	3 584 757	2 799	0	2 799	86 453	0	86 453	3 668 411	0	3 668 411
60805	869 599	0	869 599	56	0	56	87 224	0	87 224	956 767	0	956 767
60806	3 798 267	0	3 798 267	106 907	0	106 907	41 219	0	41 219	3 732 579	0	3 732 579
60903	1 255 668	0	1 255 668	0	0	0	35 567	0	35 567	1 291 235	0	1 291 235
61501	4 848 754	0	4 848 754	614 529	0	614 529	1 017 602	0	1 017 602	5 251 827	0	5 251 827
70601	168 952 700	0	168 952 700	51 677	0	51 677	26 747 439	0	26 747 439	195 648 462	0	195 648 462
70603	76 880	0	76 880	0	0	0	872	0	872	77 752	0	77 752
70615	157 235	0	157 235	0	0	0	542 730	0	542 730	699 965	0	699 965
Итого по пассиву (баланс)	711 934 501	4 639	711 939 140	311 546 151	209 311	311 755 462	342 598 395	208 468	342 806 863	742 986 745	3 796	742 990 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 078	0	87 078	19 101	0	19 101	55 032	0	55 032	51 147	0	51 147
90902	156 886	0	156 886	455 495	0	455 495	53 456	0	53 456	558 925	0	558 925
90909	259 063	0	259 063	4 100 802	0	4 100 802	4 030 209	0	4 030 209	329 656	0	329 656
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 078	0	4 078	843	0	843	830	0	830	4 091	0	4 091
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 554	0	58 554	0	0	0	0	0	0	58 554	0	58 554
91418	92 934	0	92 934	0	0	0	50	0	50	92 884	0	92 884
91704	253 937	0	253 937	0	0	0	14	0	14	253 923	0	253 923
91802	1 302 159	0	1 302 159	0	0	0	57	0	57	1 302 102	0	1 302 102
91803	77 292	0	77 292	0	0	0	17	0	17	77 275	0	77 275
99998	24 674 798	0	24 674 798	30 753 780	0	30 753 780	31 262 670	0	31 262 670	24 165 908	0	24 165 908
Итого по активу (баланс)	26 966 832	0	26 966 832	35 330 021	0	35 330 021	35 402 335	0	35 402 335	26 894 518	0	26 894 518
Пассив
91312	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
91317	24 629 294	0	24 629 294	31 262 670	0	31 262 670	30 753 780	0	30 753 780	24 120 404	0	24 120 404
91507	32 175	0	32 175	0	0	0	0	0	0	32 175	0	32 175
99999	2 292 034	0	2 292 034	4 096 430	0	4 096 430	4 533 006	0	4 533 006	2 728 610	0	2 728 610
Итого по пассиву (баланс)	26 966 832	0	26 966 832	35 359 100	0	35 359 100	35 286 786	0	35 286 786	26 894 518	0	26 894 518

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?