Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 595	48 579	73 174	266 266	256 418	522 684	270 721	255 282	526 003	20 140	49 715	69 855
20208	4 985	158	5 143	15 013	319	15 332	11 313	326	11 639	8 685	151	8 836
20209	0	0	0	149 560	0	149 560	119 560	0	119 560	30 000	0	30 000
30102	120 208	0	120 208	13 388 117	0	13 388 117	13 366 946	0	13 366 946	141 379	0	141 379
30110	10 271	423 508	433 779	661 237	212 229	873 466	667 261	188 730	855 991	4 247	447 007	451 254
30114	0	312 754	312 754	0	532 625	532 625	0	510 188	510 188	0	335 191	335 191
30202	28 147	0	28 147	1 546	0	1 546	0	0	0	29 693	0	29 693
30215	340	635	975	0	25	25	0	53	53	340	607	947
30221	3 000	0	3 000	10 682	0	10 682	13 682	0	13 682	0	0	0
30233	208	9	217	119 683	1 061	120 744	119 846	1 070	120 916	45	0	45
304.1	37	30 567	30 604	455 914	1 069	456 983	455 911	1 784	457 695	40	29 852	29 892
30602	0	0	0	400 122	0	400 122	400 122	0	400 122	0	0	0
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	5 310 000	0	5 310 000	4 120 000	0	4 120 000	1 250 000	0	1 250 000
31904	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000	1 960 000	0	1 960 000	210 000	0	210 000
32003	200 000	0	200 000	910 000	0	910 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32201	0	7 933	7 933	0	316	316	0	663	663	0	7 586	7 586
45201	58 763	0	58 763	115 764	0	115 764	134 511	0	134 511	40 016	0	40 016
45204	60 725	0	60 725	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	60 725	0	60 725
45205	29 800	0	29 800	1 400	0	1 400	1 700	0	1 700	29 500	0	29 500
45206	3 867	0	3 867	0	0	0	672	0	672	3 195	0	3 195
45207	93 185	0	93 185	2 000	0	2 000	6 600	0	6 600	88 585	0	88 585
45208	107 460	0	107 460	70 000	0	70 000	2 516	0	2 516	174 944	0	174 944
45216	10 763	0	10 763	8 403	0	8 403	760	0	760	18 406	0	18 406
45407	7 933	0	7 933	0	0	0	283	0	283	7 650	0	7 650
45408	46 752	0	46 752	0	0	0	0	0	0	46 752	0	46 752
45416	11 810	0	11 810	0	0	0	9 351	0	9 351	2 459	0	2 459
45506	7 911	0	7 911	4 600	0	4 600	146	0	146	12 365	0	12 365
45507	2 984	35 346	38 330	14 500	1 407	15 907	7 070	2 968	10 038	10 414	33 785	44 199
45509	63	1 272	1 335	1 105	923	2 028	991	1 435	2 426	177	760	937
45523	2 955	0	2 955	730	0	730	861	0	861	2 824	0	2 824
45708	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
45806	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45811	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45812	1 755	0	1 755	22	0	22	14	0	14	1 763	0	1 763
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45815	452	387	839	1	29	30	27	34	61	426	382	808
45915	741	3 830	4 571	5	292	297	72	326	398	674	3 796	4 470
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	0	0	0	409	670 497	670 906	409	670 497	670 906	0	0	0
47421	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
47423	52 429	55	52 484	540	109 527	110 067	1 838	109 582	111 420	51 131	0	51 131
47427	5 021	238	5 259	6 206	235	6 441	5 975	267	6 242	5 252	206	5 458
47447	208	0	208	42	0	42	250	0	250	0	0	0
47465	10 516	0	10 516	196	0	196	10 517	0	10 517	195	0	195
47502	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
50116	1 182 632	0	1 182 632	404 418	0	404 418	279 061	0	279 061	1 307 989	0	1 307 989
50121	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 833	0	1 833	149	0	149	0	0	0	1 982	0	1 982
60302	3 088	0	3 088	0	0	0	627	0	627	2 461	0	2 461
60306	24	0	24	1	0	1	19	0	19	6	0	6
60308	35	0	35	70	0	70	102	0	102	3	0	3
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	2 245	0	2 245	2 640	0	2 640	1 606	0	1 606	3 279	0	3 279
60315	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60336	785	0	785	255	0	255	78	0	78	962	0	962
60347	484	0	484	108	0	108	54	0	54	538	0	538
60401	21 000	0	21 000	0	0	0	21	0	21	20 979	0	20 979
60415	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	163	0	163	135	0	135	164	0	164	134	0	134
61009	1 113	0	1 113	195	0	195	147	0	147	1 161	0	1 161
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61210	0	0	0	279 043	0	279 043	279 043	0	279 043	0	0	0
61702	6 849	0	6 849	3 955	0	3 955	0	0	0	10 804	0	10 804
70606	1 101 116	0	1 101 116	81 670	0	81 670	944	0	944	1 181 842	0	1 181 842
70607	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70608	1 064 533	0	1 064 533	111 929	0	111 929	0	0	0	1 176 462	0	1 176 462
70611	10 006	0	10 006	627	0	627	0	0	0	10 633	0	10 633
70616	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 882 002	865 271	6 747 273	25 412 906	1 786 972	27 199 878	25 205 326	1 743 205	26 948 531	6 089 582	909 038	6 998 620
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	595 210	0	595 210	0	0	0	0	0	0	595 210	0	595 210
30129	129	0	129	46	0	46	52	0	52	135	0	135
30220	0	0	0	0	65 888	65 888	0	65 888	65 888	0	0	0
30232	0	0	0	134 963	5 079	140 042	134 963	5 240	140 203	0	161	161
405	37 000	0	37 000	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	37 000	0	37 000
406	1 048	0	1 048	1 202	0	1 202	4 271	0	4 271	4 117	0	4 117
407	1 182 558	356 248	1 538 806	4 635 456	476 621	5 112 077	4 688 016	492 285	5 180 301	1 235 118	371 912	1 607 030
408.1	73 027	11 567	84 594	174 851	17 229	192 080	191 512	11 598	203 110	89 688	5 936	95 624
40807	42	8	50	0	0	0	0	0	0	42	8	50
40817	124 354	337 984	462 338	178 616	112 620	291 236	194 908	155 140	350 048	140 646	380 504	521 150
40820	531	9 259	9 790	1 118	769	1 887	1 049	367	1 416	462	8 857	9 319
40909	0	0	0	32	764	796	32	764	796	0	0	0
40912	0	0	0	153	1 429	1 582	153	1 429	1 582	0	0	0
42103	64 418	0	64 418	48 570	0	48 570	22 852	0	22 852	38 700	0	38 700
42104	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	29 050	0	29 050	38 050	0	38 050
42105	23 500	0	23 500	0	0	0	14 000	0	14 000	37 500	0	37 500
42112	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	4 070	0	4 070	4 082	0	4 082	4 094	0	4 094	4 082	0	4 082
42304	11 783	0	11 783	19 592	0	19 592	9 497	0	9 497	1 688	0	1 688
42305	517 509	148 893	666 402	99 183	19 088	118 271	30 779	10 333	41 112	449 105	140 138	589 243
42309	288	0	288	33	0	33	48	0	48	303	0	303
45215	20 270	0	20 270	2 838	0	2 838	17 213	0	17 213	34 645	0	34 645
45217	8 786	0	8 786	1 077	0	1 077	427	0	427	8 136	0	8 136
45415	14 105	0	14 105	9 353	0	9 353	0	0	0	4 752	0	4 752
45417	9 689	0	9 689	223	0	223	50	0	50	9 516	0	9 516
45515	39 207	0	39 207	4 113	0	4 113	2 990	0	2 990	38 084	0	38 084
45524	142	0	142	488	0	488	871	0	871	525	0	525
45818	2 682	0	2 682	58	0	58	38	0	38	2 662	0	2 662
45918	4 571	0	4 571	337	0	337	236	0	236	4 470	0	4 470
47407	0	0	0	665 871	392	666 263	665 871	392	666 263	0	0	0
47411	8 455	710	9 165	322	100	422	1 629	130	1 759	9 762	740	10 502
47416	0	0	0	3 812	0	3 812	4 345	0	4 345	533	0	533
47422	649	0	649	5 139	0	5 139	5 164	0	5 164	674	0	674
47424	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47425	54 280	0	54 280	23 297	0	23 297	6 277	0	6 277	37 260	0	37 260
47426	857	0	857	297	0	297	286	0	286	846	0	846
47452	10 877	0	10 877	725	0	725	251	0	251	10 403	0	10 403
47466	115	0	115	115	0	115	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912
47501	15 360	0	15 360	3 449	0	3 449	3 562	0	3 562	15 473	0	15 473
50120	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	4 314	0	4 314	0	0	0	467	0	467	4 781	0	4 781
60301	493	0	493	2 041	0	2 041	1 794	0	1 794	246	0	246
60305	6 603	0	6 603	9 865	0	9 865	10 347	0	10 347	7 085	0	7 085
60309	233	0	233	0	0	0	179	0	179	412	0	412
60311	4 114	0	4 114	6 230	0	6 230	4 003	0	4 003	1 887	0	1 887
60320	85	0	85	0	0	0	20	0	20	105	0	105
60322	59	0	59	58	0	58	38	0	38	39	0	39
60324	117	0	117	1	0	1	1	0	1	117	0	117
60335	3 311	0	3 311	2 101	0	2 101	2 096	0	2 096	3 306	0	3 306
60414	17 377	0	17 377	21	0	21	122	0	122	17 478	0	17 478
60805	31 027	0	31 027	0	0	0	1 389	0	1 389	32 416	0	32 416
60806	67 120	0	67 120	1 678	0	1 678	353	0	353	65 795	0	65 795
60903	2 756	0	2 756	0	0	0	18	0	18	2 774	0	2 774
61701	6 802	0	6 802	0	0	0	2 286	0	2 286	9 088	0	9 088
70601	1 150 771	0	1 150 771	852	0	852	85 105	0	85 105	1 235 024	0	1 235 024
70602	675	0	675	0	0	0	288	0	288	963	0	963
70603	1 064 191	0	1 064 191	0	0	0	112 472	0	112 472	1 176 663	0	1 176 663
70615	4 817	0	4 817	2 286	0	2 286	3 955	0	3 955	6 486	0	6 486
Итого по пассиву (баланс)	5 882 604	864 669	6 747 273	6 054 872	699 979	6 754 851	6 262 632	743 566	7 006 198	6 090 364	908 256	6 998 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
90901	777 928	0	777 928	29 526	0	29 526	24 360	0	24 360	783 094	0	783 094
90902	652 151	0	652 151	5 224	0	5 224	27 743	0	27 743	629 632	0	629 632
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	4 413	4 413	0	176	176	0	369	369	0	4 220	4 220
91414	1 609 083	6 135	1 615 218	210 301	219	210 520	150	386	536	1 819 234	5 968	1 825 202
91502	2 053	0	2 053	1	0	1	0	0	0	2 054	0	2 054
91704	6 292	0	6 292	72	0	72	0	0	0	6 364	0	6 364
91802	4 966	0	4 966	27	0	27	0	0	0	4 993	0	4 993
91803	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99998	2 358 086	0	2 358 086	586 580	0	586 580	320 506	0	320 506	2 624 160	0	2 624 160
Итого по активу (баланс)	5 505 822	10 548	5 516 370	831 731	395	832 126	372 759	755	373 514	5 964 794	10 188	5 974 982
Пассив
91003	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
91312	1 287 460	0	1 287 460	0	0	0	224 380	0	224 380	1 511 840	0	1 511 840
91315	970 566	1 212	971 778	97 937	71	98 008	112 391	42	112 433	985 020	1 183	986 203
91317	84 765	11 071	95 836	219 293	1 660	220 953	246 426	1 796	248 222	111 898	11 207	123 105
91507	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91508	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
99999	3 158 284	0	3 158 284	46 510	0	46 510	239 048	0	239 048	3 350 822	0	3 350 822
Итого по пассиву (баланс)	5 504 087	12 283	5 516 370	365 286	1 731	367 017	823 791	1 838	825 629	5 962 592	12 390	5 974 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 465	172 281	177 746	5 465	172 281	177 746	0	0	0
94101	0	0	0	400 040	0	400 040	400 040	0	400 040	0	0	0
99996	0	0	0	576 342	0	576 342	576 342	0	576 342	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	981 847	172 281	1 154 128	981 847	172 281	1 154 128	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	570 853	5 489	576 342	570 853	5 489	576 342	0	0	0
99997	0	0	0	577 786	0	577 786	577 786	0	577 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 148 639	5 489	1 154 128	1 148 639	5 489	1 154 128	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?