Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60	0	60	6	0	6	18	0	18	48	0	48
10610	610	0	610	0	0	0	10	0	10	600	0	600
20202	13 935	4 981	18 916	309 127	76 832	385 959	302 817	72 660	375 477	20 245	9 153	29 398
20208	9 650	0	9 650	46 187	0	46 187	47 043	0	47 043	8 794	0	8 794
20209	304	1 165	1 469	164 471	23 641	188 112	163 516	24 503	188 019	1 259	303	1 562
30102	98 453	0	98 453	14 445 399	0	14 445 399	14 508 886	0	14 508 886	34 966	0	34 966
30110	13 979	451 946	465 925	19 978	3 672 603	3 692 581	20 698	3 233 589	3 254 287	13 259	890 960	904 219
30202	5 170	0	5 170	2 253	0	2 253	0	0	0	7 423	0	7 423
30215	0	3 332	3 332	0	133	133	0	279	279	0	3 186	3 186
30233	5 903	36	5 939	24 565	2 573	27 138	23 804	2 586	26 390	6 664	23	6 687
304.1	7 017	0	7 017	46 027	0	46 027	47 964	0	47 964	5 080	0	5 080
30602	10	0	10	469	0	469	3	0	3	476	0	476
31902	0	0	0	4 032 000	0	4 032 000	3 998 000	0	3 998 000	34 000	0	34 000
31903	20 000	0	20 000	3 358 000	0	3 358 000	2 278 000	0	2 278 000	1 100 000	0	1 100 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000
32003	170 000	0	170 000	2 380 000	0	2 380 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32201	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
45107	107 137	0	107 137	6 619	0	6 619	5 423	0	5 423	108 333	0	108 333
45108	27 257	0	27 257	6 554	0	6 554	294	0	294	33 517	0	33 517
45201	633	0	633	3 550	0	3 550	3 211	0	3 211	972	0	972
45204	9 897	0	9 897	6 299	0	6 299	4 480	0	4 480	11 716	0	11 716
45205	40 289	0	40 289	8 263	0	8 263	22 108	0	22 108	26 444	0	26 444
45206	96 349	0	96 349	17 997	0	17 997	16 531	0	16 531	97 815	0	97 815
45207	144 528	0	144 528	5 244	0	5 244	12 757	0	12 757	137 015	0	137 015
45208	86 917	0	86 917	0	0	0	1 761	0	1 761	85 156	0	85 156
45216	90	0	90	15	0	15	105	0	105	0	0	0
45401	23	0	23	153	0	153	176	0	176	0	0	0
45405	400	0	400	1 815	0	1 815	200	0	200	2 015	0	2 015
45406	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
45407	32 702	0	32 702	5 993	0	5 993	3 899	0	3 899	34 796	0	34 796
45408	103 765	0	103 765	0	0	0	14 867	0	14 867	88 898	0	88 898
45416	255	0	255	0	0	0	23	0	23	232	0	232
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	81 706	0	81 706	12 500	0	12 500	37	0	37	94 169	0	94 169
45506	9 961	0	9 961	0	0	0	529	0	529	9 432	0	9 432
45507	223 319	0	223 319	246	0	246	7 247	0	7 247	216 318	0	216 318
45509	263	0	263	201	0	201	413	0	413	51	0	51
45523	4 421	0	4 421	3 696	0	3 696	3 336	0	3 336	4 781	0	4 781
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	139 739	0	139 739	1	0	1	0	0	0	139 740	0	139 740
45812	73 303	0	73 303	2 205	0	2 205	273	0	273	75 235	0	75 235
45813	165	0	165	13	0	13	4	0	4	174	0	174
45814	3 008	0	3 008	27	0	27	34	0	34	3 001	0	3 001
45815	34 093	0	34 093	233	0	233	242	0	242	34 084	0	34 084
45816	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45820	30	0	30	35	0	35	13	0	13	52	0	52
45912	41 379	0	41 379	825	0	825	2	0	2	42 202	0	42 202
45914	1 848	0	1 848	20	0	20	0	0	0	1 868	0	1 868
45915	21 974	0	21 974	541	0	541	378	0	378	22 137	0	22 137
45920	50	0	50	19	0	19	66	0	66	3	0	3
474.1	1 969	300 184	302 153	5 866 646	8 107 380	13 974 026	5 867 197	8 116 181	13 983 378	1 418	291 383	292 801
47417	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47421	863	0	863	35 690	0	35 690	35 926	0	35 926	627	0	627
47423	142	0	142	134 774	133 578	268 352	134 740	133 578	268 318	176	0	176
47427	10 016	0	10 016	12 411	0	12 411	16 043	0	16 043	6 384	0	6 384
47440	38	0	38	5	0	5	37	0	37	6	0	6
47443	699	0	699	1 516	0	1 516	1 575	0	1 575	640	0	640
47465	361	0	361	225	0	225	142	0	142	444	0	444
50207	21 641	0	21 641	155	0	155	474	0	474	21 322	0	21 322
50208	66 973	0	66 973	412	0	412	19	0	19	67 366	0	67 366
50221	1 456	0	1 456	68	0	68	79	0	79	1 445	0	1 445
60302	4 577	0	4 577	0	0	0	2 992	0	2 992	1 585	0	1 585
60306	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
60308	150	0	150	363	0	363	341	0	341	172	0	172
60312	4 425	0	4 425	2 437	0	2 437	2 610	0	2 610	4 252	0	4 252
60323	9 692	0	9 692	61	0	61	18	0	18	9 735	0	9 735
60336	111	0	111	0	0	0	1	0	1	110	0	110
60351	345	0	345	1	0	1	4	0	4	342	0	342
60401	48 214	0	48 214	0	0	0	18	0	18	48 196	0	48 196
60901	24 204	0	24 204	38	0	38	0	0	0	24 242	0	24 242
60906	1 090	0	1 090	38	0	38	38	0	38	1 090	0	1 090
61002	269	0	269	0	0	0	61	0	61	208	0	208
61008	524	0	524	146	0	146	155	0	155	515	0	515
61009	148	0	148	143	0	143	184	0	184	107	0	107
61209	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
61702	29 000	0	29 000	1 500	0	1 500	0	0	0	30 500	0	30 500
62001	78 869	0	78 869	0	0	0	0	0	0	78 869	0	78 869
62101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	617 892	0	617 892	83 907	0	83 907	0	0	0	701 799	0	701 799
70608	146 275	0	146 275	96 483	0	96 483	0	0	0	242 758	0	242 758
70611	6 831	0	6 831	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
Итого по активу (баланс)	3 823 806	761 644	4 585 450	32 649 407	12 016 740	44 666 147	32 502 666	11 583 376	44 086 042	3 970 547	1 195 008	5 165 555
Пассив
10208	38 788	0	38 788	2 642	0	2 642	2 642	0	2 642	38 788	0	38 788
10601	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
10603	1 456	0	1 456	79	0	79	68	0	68	1 445	0	1 445
10634	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
10701	13 933	0	13 933	0	0	0	0	0	0	13 933	0	13 933
10801	326 134	0	326 134	0	0	0	0	0	0	326 134	0	326 134
30109	2 964	35 680	38 644	87 496	2 749	90 245	87 487	1 377	88 864	2 955	34 308	37 263
30223	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30226	3 072	0	3 072	70	0	70	70	0	70	3 072	0	3 072
30232	204	0	204	21 875	3 282	25 157	21 880	3 282	25 162	209	0	209
407	691 428	43 817	735 245	1 723 724	399 980	2 123 704	1 690 176	381 955	2 072 131	657 880	25 792	683 672
408.1	108 349	0	108 349	339 005	271	339 276	333 890	302	334 192	103 234	31	103 265
40807	161	555 848	556 009	10	596 202	596 212	10	1 056 181	1 056 191	161	1 015 827	1 015 988
40817	71 844	14 259	86 103	125 038	11 838	136 876	111 224	12 043	123 267	58 030	14 464	72 494
40820	5 094	1 590	6 684	476	522	998	379	59	438	4 997	1 127	6 124
40821	33 146	0	33 146	18 503	0	18 503	24 709	0	24 709	39 352	0	39 352
40901	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
40903	7	7	14	0	1	1	0	1	1	7	7	14
40905	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40906	0	0	0	45 903	0	45 903	45 903	0	45 903	0	0	0
40909	3	2	5	1 204	2 012	3 216	1 204	2 011	3 215	3	1	4
40910	0	0	0	231	479	710	231	479	710	0	0	0
40911	90	0	90	8 314	0	8 314	8 360	0	8 360	136	0	136
40912	0	0	0	645	1 296	1 941	645	1 296	1 941	0	0	0
40913	0	0	0	30	633	663	30	633	663	0	0	0
42103	27 600	0	27 600	24 000	0	24 000	23 500	0	23 500	27 100	0	27 100
42301	87 921	6 883	94 804	13 986	761	14 747	6 438	1 294	7 732	80 373	7 416	87 789
42303	6 413	0	6 413	6 435	0	6 435	6 051	0	6 051	6 029	0	6 029
42304	300	0	300	0	0	0	1 278	0	1 278	1 578	0	1 578
42305	10 019	23 925	33 944	1 256	2 998	4 254	1 636	3 133	4 769	10 399	24 060	34 459
42306	276 554	0	276 554	16 120	0	16 120	6 061	0	6 061	266 495	0	266 495
42307	994 760	0	994 760	8 757	0	8 757	26 599	0	26 599	1 012 602	0	1 012 602
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45115	492	0	492	96	0	96	132	0	132	528	0	528
45117	3 540	0	3 540	114	0	114	302	0	302	3 728	0	3 728
45215	500	0	500	255	0	255	372	0	372	617	0	617
45217	8 773	0	8 773	1 222	0	1 222	1 140	0	1 140	8 691	0	8 691
45415	255	0	255	22	0	22	0	0	0	233	0	233
45417	124	0	124	6	0	6	0	0	0	118	0	118
45515	6 452	0	6 452	3 267	0	3 267	3 589	0	3 589	6 774	0	6 774
45524	3 729	0	3 729	1 533	0	1 533	1 268	0	1 268	3 464	0	3 464
45818	250 041	0	250 041	185	0	185	229	0	229	250 085	0	250 085
45821	38	0	38	56	0	56	85	0	85	67	0	67
45918	65 174	0	65 174	252	0	252	631	0	631	65 553	0	65 553
45921	2	0	2	4	0	4	21	0	21	19	0	19
47403	0	0	0	2 125 002	2 358 185	4 483 187	2 125 002	2 358 185	4 483 187	0	0	0
47407	0	0	0	3 872 476	5 597 469	9 469 945	3 872 476	5 597 469	9 469 945	0	0	0
47411	13 434	32	13 466	3 322	7	3 329	4 993	7	5 000	15 105	32	15 137
47416	17	0	17	6 276	0	6 276	6 274	0	6 274	15	0	15
47422	1 430	239	1 669	14 218	267 461	281 679	14 245	267 462	281 707	1 457	240	1 697
47424	1 068	0	1 068	38 070	0	38 070	37 415	0	37 415	413	0	413
47425	1 388	0	1 388	806	0	806	536	0	536	1 118	0	1 118
47426	15	0	15	60	0	60	65	0	65	20	0	20
47441	10	0	10	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	10	0	10
47442	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
47444	2	0	2	149	0	149	149	0	149	2	0	2
47466	3 692	0	3 692	900	0	900	644	0	644	3 436	0	3 436
50220	60	0	60	18	0	18	6	0	6	48	0	48
52301	0	19 833	19 833	0	1 658	1 658	0	790	790	0	18 965	18 965
52305	459	0	459	473	0	473	1 516	0	1 516	1 502	0	1 502
52306	1 104	0	1 104	1 161	0	1 161	57	0	57	0	0	0
60301	112	0	112	865	0	865	810	0	810	57	0	57
60305	2 440	0	2 440	6 481	0	6 481	6 662	0	6 662	2 621	0	2 621
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	87	0	87	147	0	147
60311	1 234	0	1 234	3 823	0	3 823	4 031	0	4 031	1 442	0	1 442
60322	132	0	132	40	0	40	40	0	40	132	0	132
60324	9 788	0	9 788	122	0	122	164	0	164	9 830	0	9 830
60335	1 337	0	1 337	1 246	0	1 246	1 243	0	1 243	1 334	0	1 334
60414	33 525	0	33 525	17	0	17	384	0	384	33 892	0	33 892
60903	11 881	0	11 881	0	0	0	349	0	349	12 230	0	12 230
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	610	0	610	10	0	10	0	0	0	600	0	600
70601	603 436	0	603 436	24	0	24	89 683	0	89 683	693 095	0	693 095
70603	149 645	0	149 645	0	0	0	93 599	0	93 599	243 244	0	243 244
70615	3 086	0	3 086	0	0	0	1 500	0	1 500	4 586	0	4 586
Итого по пассиву (баланс)	3 883 335	702 115	4 585 450	8 531 996	9 247 804	17 779 800	8 671 946	9 687 959	18 359 905	4 023 285	1 142 270	5 165 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 760	19 833	21 593	1 640	790	2 430	1 760	1 658	3 418	1 640	18 965	20 605
90901	32 442	0	32 442	719	0	719	405	0	405	32 756	0	32 756
90902	586 227	0	586 227	16 970	0	16 970	8 913	0	8 913	594 284	0	594 284
90907	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
91104	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	7	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 738 268	0	3 738 268	168 124	0	168 124	244 977	0	244 977	3 661 415	0	3 661 415
91502	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
91704	13 916	0	13 916	0	0	0	2	0	2	13 914	0	13 914
91802	46 118	0	46 118	0	0	0	0	0	0	46 118	0	46 118
91803	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
99998	2 140 304	0	2 140 304	139 128	0	139 128	208 616	0	208 616	2 070 816	0	2 070 816
Итого по активу (баланс)	6 568 595	19 841	6 588 436	326 581	790	327 371	466 523	1 659	468 182	6 428 653	18 972	6 447 625
Пассив
91003	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
91311	1 493	19 833	21 326	1 493	1 658	3 151	1 500	790	2 290	1 500	18 965	20 465
91312	1 747 920	0	1 747 920	126 850	0	126 850	51 354	0	51 354	1 672 424	0	1 672 424
91317	224 458	0	224 458	76 362	0	76 362	83 231	0	83 231	231 327	0	231 327
91507	146 600	0	146 600	0	0	0	0	0	0	146 600	0	146 600
99999	4 448 132	0	4 448 132	259 565	0	259 565	188 242	0	188 242	4 376 809	0	4 376 809
Итого по пассиву (баланс)	6 568 603	19 833	6 588 436	466 523	1 658	468 181	326 580	790	327 370	6 428 660	18 965	6 447 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	131 153	74 058	205 211	2 842 829	2 452 092	5 294 921	2 835 781	2 397 360	5 233 141	138 201	128 790	266 991
99996	205 416	0	205 416	5 296 645	0	5 296 645	5 235 285	0	5 235 285	266 776	0	266 776
Итого по активу (баланс)	336 569	74 058	410 627	8 139 474	2 452 092	10 591 566	8 071 066	2 397 360	10 468 426	404 977	128 790	533 767
Пассив
96901	55 403	150 013	205 416	1 597 869	3 637 416	5 235 285	1 617 158	3 679 487	5 296 645	74 692	192 084	266 776
99997	205 211	0	205 211	5 233 141	0	5 233 141	5 294 921	0	5 294 921	266 991	0	266 991
Итого по пассиву (баланс)	260 614	150 013	410 627	6 831 010	3 637 416	10 468 426	6 912 079	3 679 487	10 591 566	341 683	192 084	533 767

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?