Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10635	430	0	430	3	0	3	0	0	0	433	0	433
20202	111 691	186 284	297 975	563 045	185 641	748 686	576 869	194 695	771 564	97 867	177 230	275 097
20208	558	0	558	660	0	660	666	0	666	552	0	552
20209	0	0	0	320 553	0	320 553	320 553	0	320 553	0	0	0
30102	509 621	0	509 621	18 991 806	0	18 991 806	19 234 324	0	19 234 324	267 103	0	267 103
30110	4 868	239 760	244 628	150 804	968 361	1 119 165	147 126	1 015 352	1 162 478	8 546	192 769	201 315
30202	33 885	0	33 885	0	0	0	1 322	0	1 322	32 563	0	32 563
30215	60	478	538	0	31	31	0	33	33	60	476	536
30221	0	0	0	143 366	109 338	252 704	143 366	109 267	252 633	0	71	71
30233	46	133	179	4 707	7 305	12 012	4 753	7 369	12 122	0	69	69
304.1	10	22	32	1 230 150	4 892 318	6 122 468	1 230 150	4 892 334	6 122 484	10	6	16
30602	0	0	0	464 429	0	464 429	464 382	0	464 382	47	0	47
31902	0	0	0	1 122 000	0	1 122 000	1 122 000	0	1 122 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	2 900 000	0	2 900 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32002	370 000	239 168	609 168	8 505 000	3 735 981	12 240 981	8 875 000	3 975 149	12 850 149	0	0	0
32003	0	199 211	199 211	4 120 000	1 958 327	6 078 327	3 770 000	1 720 997	5 490 997	350 000	436 541	786 541
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32202	0	0	0	308 108	0	308 108	308 108	0	308 108	0	0	0
32203	0	0	0	51 267	0	51 267	51 267	0	51 267	0	0	0
45201	4 916	0	4 916	99 680	0	99 680	67 391	0	67 391	37 205	0	37 205
45206	90 000	0	90 000	176 000	0	176 000	90 000	0	90 000	176 000	0	176 000
45207	382 982	0	382 982	60 053	0	60 053	33 265	0	33 265	409 770	0	409 770
45208	351 424	0	351 424	3 734	0	3 734	5 907	0	5 907	349 251	0	349 251
45216	33 883	0	33 883	8 185	0	8 185	1 712	0	1 712	40 356	0	40 356
45407	39 780	0	39 780	0	0	0	1 634	0	1 634	38 146	0	38 146
45408	319 429	0	319 429	2 450	0	2 450	696	0	696	321 183	0	321 183
45416	11 664	0	11 664	49	0	49	527	0	527	11 186	0	11 186
45505	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
45506	6 252	0	6 252	740	0	740	471	0	471	6 521	0	6 521
45507	124 641	0	124 641	6 720	0	6 720	2 445	0	2 445	128 916	0	128 916
45523	24 629	0	24 629	7 821	0	7 821	1 331	0	1 331	31 119	0	31 119
45812	31 416	0	31 416	10	0	10	25	0	25	31 401	0	31 401
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	89	0	89	7	0	7	7	0	7	89	0	89
45815	54 740	0	54 740	153	0	153	25	0	25	54 868	0	54 868
45820	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45912	4 211	0	4 211	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	22 490	0	22 490	234	0	234	8	0	8	22 716	0	22 716
45920	3 960	0	3 960	186	0	186	1	0	1	4 145	0	4 145
47101	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
474.1	0	0	0	128 925	224 298	353 223	128 925	224 298	353 223	0	0	0
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	21 757	2	21 759	12 148	103	12 251	12 515	93	12 608	21 390	12	21 402
47443	196	0	196	77	0	77	49	0	49	224	0	224
47465	6 687	0	6 687	3 377	0	3 377	4 326	0	4 326	5 738	0	5 738
50104	80 257	51 490	131 747	422	3 502	3 924	18	3 638	3 656	80 661	51 354	132 015
50121	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
50205	100 633	0	100 633	402	0	402	0	0	0	101 035	0	101 035
50207	123 598	0	123 598	51 771	0	51 771	2 250	0	2 250	173 119	0	173 119
50208	122 700	0	122 700	631	0	631	272	0	272	123 059	0	123 059
50221	1 480	0	1 480	77	0	77	0	0	0	1 557	0	1 557
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60302	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60306	54	0	54	62	0	62	0	0	0	116	0	116
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	111	0	111	152	0	152	152	0	152	111	0	111
60312	4 202	0	4 202	4 343	0	4 343	3 298	0	3 298	5 247	0	5 247
60314	0	0	0	0	630	630	0	210	210	0	420	420
60323	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60336	1 664	0	1 664	168	0	168	353	0	353	1 479	0	1 479
60401	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
60415	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60804	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
60901	13 472	0	13 472	800	0	800	0	0	0	14 272	0	14 272
60906	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	9	0	9	145	0	145	147	0	147	7	0	7
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
62001	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	635 194	0	635 194	62 227	0	62 227	2	0	2	697 419	0	697 419
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 692 675	0	1 692 675	116 716	0	116 716	0	0	0	1 809 391	0	1 809 391
70611	2 460	0	2 460	694	0	694	0	0	0	3 154	0	3 154
70616	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
Итого по активу (баланс)	6 789 971	916 548	7 706 519	40 876 133	12 085 835	52 961 968	40 808 695	12 143 435	52 952 130	6 857 409	858 948	7 716 357
Пассив
10207	331 507	0	331 507	0	0	0	0	0	0	331 507	0	331 507
10603	1 480	0	1 480	0	0	0	77	0	77	1 557	0	1 557
10630	519	0	519	0	0	0	2	0	2	521	0	521
10634	1 000	0	1 000	6	0	6	382	0	382	1 376	0	1 376
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	939 164	0	939 164	0	0	0	0	0	0	939 164	0	939 164
30232	0	0	0	3 101	8 551	11 652	3 119	8 551	11 670	18	0	18
407	221 789	9 577	231 366	1 577 578	3 118	1 580 696	1 494 316	3 218	1 497 534	138 527	9 677	148 204
408.1	57 749	0	57 749	356 479	146	356 625	375 216	146	375 362	76 486	0	76 486
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 531	311 877	381 408	414 287	115 535	529 822	436 816	68 247	505 063	92 060	264 589	356 649
40820	91	0	91	180	0	180	124	0	124	35	0	35
40821	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
40905	1	0	1	934	11	945	934	11	945	1	0	1
40909	0	0	0	3 233	6 509	9 742	3 233	6 509	9 742	0	0	0
40910	0	0	0	528	410	938	528	410	938	0	0	0
40911	0	0	0	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920	0	0	0
40912	0	0	0	1 055	9 315	10 370	1 055	9 315	10 370	0	0	0
40913	0	0	0	20	675	695	20	675	695	0	0	0
42104	11 200	0	11 200	200	0	200	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	252 500	864	253 364	71 800	57	71 857	0	53	53	180 700	860	181 560
42109	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
42111	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42301	187	244	431	1	17	18	1	16	17	187	243	430
42303	32 874	0	32 874	30 249	0	30 249	18 553	0	18 553	21 178	0	21 178
42304	120 750	106	120 856	62 543	28	62 571	48 549	715	49 264	106 756	793	107 549
42305	1 841 568	581 122	2 422 690	246 666	40 496	287 162	260 336	38 214	298 550	1 855 238	578 840	2 434 078
42605	1 201	0	1 201	9	0	9	110	0	110	1 302	0	1 302
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	46 801	0	46 801	2 562	0	2 562	10 778	0	10 778	55 017	0	55 017
45217	779	0	779	143	0	143	572	0	572	1 208	0	1 208
45415	11 759	0	11 759	527	0	527	24	0	24	11 256	0	11 256
45417	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45515	30 269	0	30 269	2 051	0	2 051	5 668	0	5 668	33 886	0	33 886
45524	3 576	0	3 576	3 511	0	3 511	332	0	332	397	0	397
45818	86 236	0	86 236	49	0	49	144	0	144	86 331	0	86 331
45918	26 780	0	26 780	5	0	5	186	0	186	26 961	0	26 961
47108	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47113	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
47407	0	0	0	225 012	127 546	352 558	225 012	127 546	352 558	0	0	0
47411	35	46	81	8 938	358	9 296	8 939	357	9 296	36	45	81
47416	6	0	6	66 675	0	66 675	66 769	0	66 769	100	0	100
47422	316	0	316	474	0	474	473	0	473	315	0	315
47425	9 536	0	9 536	7 885	0	7 885	6 627	0	6 627	8 278	0	8 278
47426	244	0	244	953	0	953	1 056	0	1 056	347	0	347
47444	323	0	323	247	0	247	4	0	4	80	0	80
47452	4 170	0	4 170	22	0	22	146	0	146	4 294	0	4 294
47466	801	0	801	746	0	746	625	0	625	680	0	680
50220	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	1 686	0	1 686	2 811	0	2 811	2 368	0	2 368	1 243	0	1 243
60305	6 355	0	6 355	11 623	0	11 623	8 870	0	8 870	3 602	0	3 602
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60311	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	1 639	0	1 639	246	0	246	462	0	462	1 855	0	1 855
60335	1 673	0	1 673	4 611	0	4 611	3 566	0	3 566	628	0	628
60414	21 825	0	21 825	2	0	2	200	0	200	22 023	0	22 023
60805	13 759	0	13 759	0	0	0	1 560	0	1 560	15 319	0	15 319
60806	79 449	0	79 449	1 721	0	1 721	318	0	318	78 046	0	78 046
60903	8 607	0	8 607	0	0	0	163	0	163	8 770	0	8 770
61701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
62002	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70601	636 020	0	636 020	6	0	6	62 924	0	62 924	698 938	0	698 938
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	1 693 131	0	1 693 131	0	0	0	116 582	0	116 582	1 809 713	0	1 809 713
70615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 802 683	903 836	7 706 519	3 125 713	312 772	3 438 485	3 184 340	263 983	3 448 323	6 861 310	855 047	7 716 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 776	0	57 776	151	0	151	125	0	125	57 802	0	57 802
90902	69 532	0	69 532	1 899	0	1 899	539	0	539	70 892	0	70 892
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 280 464	0	8 280 464	1 142 843	0	1 142 843	1 357 485	0	1 357 485	8 065 822	0	8 065 822
91704	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91802	13 702	0	13 702	0	0	0	1	0	1	13 701	0	13 701
91803	5 343	0	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
99998	2 849 590	0	2 849 590	1 167 861	0	1 167 861	1 259 119	0	1 259 119	2 758 332	0	2 758 332
Итого по активу (баланс)	11 282 077	0	11 282 077	2 312 754	0	2 312 754	2 617 270	0	2 617 270	10 977 561	0	10 977 561
Пассив
91312	2 472 561	0	2 472 561	298 441	0	298 441	283 191	0	283 191	2 457 311	0	2 457 311
91314	0	0	0	381 484	0	381 484	381 484	0	381 484	0	0	0
91317	376 931	0	376 931	579 195	0	579 195	503 187	0	503 187	300 923	0	300 923
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	8 432 487	0	8 432 487	1 358 145	0	1 358 145	1 144 887	0	1 144 887	8 219 229	0	8 219 229
Итого по пассиву (баланс)	11 282 077	0	11 282 077	2 617 265	0	2 617 265	2 312 749	0	2 312 749	10 977 561	0	10 977 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
94101	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
99996	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
97101	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
99997	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?