Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	744	0	744	32	0	32	361	0	361	415	0	415
10610	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
10635	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
20202	5 130	20 837	25 967	7 372	5 067	12 439	7 274	1 464	8 738	5 228	24 440	29 668
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	23 863	0	23 863	418 645	0	418 645	216 018	0	216 018	226 490	0	226 490
30110	536	37 021	37 557	152 672	34 108	186 780	152 955	33 963	186 918	253	37 166	37 419
30202	15 240	0	15 240	0	0	0	2 632	0	2 632	12 608	0	12 608
30233	0	0	0	784	0	784	191	0	191	593	0	593
304.1	21 128	21 737	42 865	2 306 668	313 291	2 619 959	2 306 870	315 191	2 622 061	20 926	19 837	40 763
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32202	326 900	0	326 900	5 215 087	162 215	5 377 302	5 541 987	162 215	5 704 202	0	0	0
32203	0	0	0	1 254 802	98 725	1 353 527	1 204 802	98 725	1 303 527	50 000	0	50 000
45812	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	5 903 771	0	5 903 771	11 860 248	0	11 860 248	11 833 317	0	11 833 317	5 930 702	0	5 930 702
47107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47112	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	7 968	7 968	5 150 972	910 777	6 061 749	5 150 972	915 730	6 066 702	0	3 015	3 015
47421	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	3	0	3	17 411 563	0	17 411 563	17 411 566	0	17 411 566	0	0	0
47427	6 321	0	6 321	22 918	5	22 923	25 687	5	25 692	3 552	0	3 552
47440	0	0	0	47	3	50	47	3	50	0	0	0
50205	87 779	0	87 779	24 581	0	24 581	24 110	0	24 110	88 250	0	88 250
50208	26 454	0	26 454	236	0	236	1 337	0	1 337	25 353	0	25 353
50211	0	0	0	60 450	0	60 450	60 450	0	60 450	0	0	0
50214	9 052 747	0	9 052 747	32 400	0	32 400	337	0	337	9 084 810	0	9 084 810
50218	0	0	0	24 073	0	24 073	24 073	0	24 073	0	0	0
50221	4 400	0	4 400	304	0	304	511	0	511	4 193	0	4 193
52601	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60302	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60306	29	0	29	11	0	11	20	0	20	20	0	20
60308	48	0	48	221	0	221	152	0	152	117	0	117
60310	19	0	19	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	19	0	19
60312	2 256	0	2 256	2 961	0	2 961	1 735	0	1 735	3 482	0	3 482
60314	89	0	89	0	0	0	30	0	30	59	0	59
60323	21 855	0	21 855	19 094	0	19 094	834	0	834	40 115	0	40 115
60336	174	0	174	247	0	247	247	0	247	174	0	174
60401	26 717	0	26 717	0	0	0	0	0	0	26 717	0	26 717
60415	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60804	99 298	0	99 298	0	0	0	0	0	0	99 298	0	99 298
60901	31 638	0	31 638	22	0	22	0	0	0	31 660	0	31 660
60906	1 102	0	1 102	0	0	0	22	0	22	1 080	0	1 080
61002	135	0	135	97	0	97	30	0	30	202	0	202
61008	694	0	694	267	0	267	542	0	542	419	0	419
61009	2 240	0	2 240	90	0	90	74	0	74	2 256	0	2 256
61210	0	0	0	60 834	0	60 834	60 834	0	60 834	0	0	0
61601	0	0	0	264 330	0	264 330	264 330	0	264 330	0	0	0
70606	771 215	0	771 215	74 625	0	74 625	0	0	0	845 840	0	845 840
70608	249 158	0	249 158	12 619	0	12 619	0	0	0	261 777	0	261 777
70611	50 290	0	50 290	4 818	0	4 818	0	0	0	55 108	0	55 108
Итого по активу (баланс)	16 735 835	87 563	16 823 398	44 393 389	1 524 191	45 917 580	44 303 650	1 527 296	45 830 946	16 825 574	84 458	16 910 032
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	4 020	0	4 020	705	0	705	519	0	519	3 834	0	3 834
10630	265	0	265	13	0	13	2	0	2	254	0	254
10634	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	407 858	0	407 858	0	0	0	0	0	0	407 858	0	407 858
30109	5 022 551	1 918	5 024 469	20 000 000	130	20 000 130	19 500 379	122	19 500 501	4 522 930	1 910	4 524 840
30232	0	0	0	8 255	0	8 255	8 852	0	8 852	597	0	597
30601	54 322	53 571	107 893	108 220	28 781	137 001	111 701	25 305	137 006	57 803	50 095	107 898
30606	37 096	78	37 174	0	5	5	0	5	5	37 096	78	37 174
31303	6 500 000	0	6 500 000	19 500 000	0	19 500 000	20 000 000	0	20 000 000	7 000 000	0	7 000 000
31309	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	2 501	19 717	22 218	2 501	19 717	22 218	0	0	0
31503	0	0	0	2 775 787	0	2 775 787	2 775 787	0	2 775 787	0	0	0
31504	2 766 238	0	2 766 238	2 766 238	0	2 766 238	2 777 774	0	2 777 774	2 777 774	0	2 777 774
407	11 353	132	11 485	32 186	14 349	46 535	25 256	14 357	39 613	4 423	140	4 563
408.1	0	0	0	2 724	0	2 724	4 517	0	4 517	1 793	0	1 793
40807	4 659	1 809	6 468	5 002	1 653	6 655	6 480	2 432	8 912	6 137	2 588	8 725
40817	5 696	1 366	7 062	5 446	397	5 843	5 052	1 357	6 409	5 302	2 326	7 628
40820	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42301	10	28 852	28 862	0	1 821	1 821	0	1 698	1 698	10	28 729	28 739
42305	790	232	1 022	794	16	810	798	15	813	794	231	1 025
42306	2 149	1 264	3 413	160	1 121	1 281	448	44	492	2 437	187	2 624
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	2 588 905	230 144	2 819 049	2 588 905	230 144	2 819 049	0	0	0
47407	0	0	0	395 856	273 638	669 494	395 856	273 638	669 494	0	0	0
47411	7	1	8	14	3	17	15	2	17	8	0	8
47416	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
47422	2	0	2	17 415 284	0	17 415 284	17 415 282	0	17 415 282	0	0	0
47424	18	0	18	24	0	24	6	0	6	0	0	0
47425	1	0	1	62	0	62	61	0	61	0	0	0
47426	11 804	0	11 804	34 874	0	34 874	28 431	0	28 431	5 361	0	5 361
47442	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50220	1 180	0	1 180	576	0	576	226	0	226	830	0	830
50265	10	0	10	4	0	4	1	0	1	7	0	7
52602	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60301	8 422	0	8 422	11 325	0	11 325	8 660	0	8 660	5 757	0	5 757
60305	6 794	0	6 794	28 889	0	28 889	27 574	0	27 574	5 479	0	5 479
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	3 118	0	3 118	263	0	263	3 396	0	3 396	6 251	0	6 251
60311	11 159	0	11 159	11 375	0	11 375	9 094	0	9 094	8 878	0	8 878
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60335	7 832	0	7 832	6 768	0	6 768	6 277	0	6 277	7 341	0	7 341
60414	20 395	0	20 395	0	0	0	194	0	194	20 589	0	20 589
60805	9 952	0	9 952	0	0	0	1 685	0	1 685	11 637	0	11 637
60806	87 660	0	87 660	1 891	0	1 891	516	0	516	86 285	0	86 285
60903	10 846	0	10 846	0	0	0	528	0	528	11 374	0	11 374
61701	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70601	758 426	0	758 426	0	0	0	73 293	0	73 293	831 719	0	831 719
70603	237 259	0	237 259	0	0	0	10 809	0	10 809	248 068	0	248 068
70613	5 406	0	5 406	456	0	456	3 294	0	3 294	8 244	0	8 244
Итого по пассиву (баланс)	16 734 157	89 241	16 823 398	65 705 524	571 776	66 277 300	65 795 097	568 837	66 363 934	16 823 730	86 302	16 910 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	3 010 020	0	3 010 020	6 046 830	0	6 046 830	6 035 760	0	6 035 760	3 021 090	0	3 021 090
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	6 907 690	0	6 907 690	20 605 079	0	20 605 079	20 872 754	0	20 872 754	6 640 015	0	6 640 015
Итого по активу (баланс)	9 918 107	0	9 918 107	26 651 909	0	26 651 909	26 908 514	0	26 908 514	9 661 502	0	9 661 502
Пассив
91314	6 906 982	0	6 906 982	20 593 822	278 932	20 872 754	20 326 147	278 932	20 605 079	6 639 307	0	6 639 307
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
99999	3 010 417	0	3 010 417	6 035 760	0	6 035 760	6 046 830	0	6 046 830	3 021 487	0	3 021 487
Итого по пассиву (баланс)	9 918 107	0	9 918 107	26 629 582	278 932	26 908 514	26 372 977	278 932	26 651 909	9 661 502	0	9 661 502
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	264 856	264 856	0	264 856	264 856	0	0	0
93302	0	0	0	0	38 982	38 982	0	38 982	38 982	0	0	0
93901	1 150	0	1 150	2 586	0	2 586	3 736	0	3 736	0	0	0
93902	0	0	0	60 450	0	60 450	60 450	0	60 450	0	0	0
94101	0	0	0	60 450	0	60 450	60 450	0	60 450	0	0	0
99996	1 168	0	1 168	387 738	0	387 738	388 906	0	388 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 318	0	2 318	511 224	303 838	815 062	513 542	303 838	817 380	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	264 262	0	264 262	264 262	0	264 262	0	0	0
96302	0	0	0	39 182	0	39 182	39 182	0	39 182	0	0	0
96901	0	1 168	1 168	60 450	3 364	63 814	60 450	2 196	62 646	0	0	0
97101	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
97102	0	0	0	60 450	0	60 450	60 450	0	60 450	0	0	0
99997	1 150	0	1 150	389 493	0	389 493	388 343	0	388 343	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 150	1 168	2 318	814 217	3 364	817 581	813 067	2 196	815 263	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?