Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 925	99 856	208 781	258 874	168 416	427 290	280 236	154 198	434 434	87 563	114 074	201 637
20208	10 233	4 340	14 573	24 959	10 716	35 675	22 070	8 150	30 220	13 122	6 906	20 028
20209	0	0	0	247 400	93 707	341 107	247 400	93 707	341 107	0	0	0
30102	4 255	0	4 255	13 472 445	0	13 472 445	13 466 255	0	13 466 255	10 445	0	10 445
30110	19 465	59 238	78 703	16 928	1 119 968	1 136 896	17 932	1 127 770	1 145 702	18 461	51 436	69 897
30202	25 350	0	25 350	286	0	286	0	0	0	25 636	0	25 636
30215	600	1 594	2 194	0	102	102	0	109	109	600	1 587	2 187
30233	102	0	102	31 928	6 383	38 311	31 935	6 383	38 318	95	0	95
304.1	11 061	0	11 061	1 173 015	0	1 173 015	1 173 364	0	1 173 364	10 712	0	10 712
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	533 000	0	533 000	8 565 000	0	8 565 000	9 098 000	0	9 098 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 281 000	0	2 281 000	1 918 000	0	1 918 000	363 000	0	363 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
45207	527 166	67 732	594 898	10 834	4 353	15 187	11 000	4 653	15 653	527 000	67 432	594 432
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	7 955	0	7 955	5 500	0	5 500	2 450	0	2 450	11 005	0	11 005
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	9 907	0	9 907	0	0	0	227	0	227	9 680	0	9 680
45506	38 510	0	38 510	25 000	0	25 000	2 050	0	2 050	61 460	0	61 460
45507	21 474	0	21 474	1 000	0	1 000	3 558	0	3 558	18 916	0	18 916
45812	75 730	0	75 730	0	0	0	68 000	0	68 000	7 730	0	7 730
45815	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
45912	24 400	0	24 400	0	0	0	21 480	0	21 480	2 920	0	2 920
45915	12 287	0	12 287	0	0	0	0	0	0	12 287	0	12 287
474.1	805	0	805	219 193	1 993 837	2 213 030	219 202	1 993 837	2 213 039	796	0	796
47423	2 007	10	2 017	105 037	36 880	141 917	104 879	36 882	141 761	2 165	8	2 173
47427	41	0	41	9 817	455	10 272	9 779	455	10 234	79	0	79
47447	11 107	0	11 107	4	0	4	576	0	576	10 535	0	10 535
47450	16 489	0	16 489	0	0	0	0	0	0	16 489	0	16 489
47803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	8 958	0	8 958	2	0	2	4 626	0	4 626	4 334	0	4 334
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60312	160 276	0	160 276	18 437	0	18 437	18 714	0	18 714	159 999	0	159 999
60314	0	635	635	0	37	37	0	40	40	0	632	632
60336	6 717	0	6 717	1 046	0	1 046	0	0	0	7 763	0	7 763
60401	23 177	0	23 177	0	0	0	0	0	0	23 177	0	23 177
60804	180 247	0	180 247	0	0	0	0	0	0	180 247	0	180 247
60901	7 398	0	7 398	0	0	0	0	0	0	7 398	0	7 398
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	424	0	424	441	0	441	441	0	441	424	0	424
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61702	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62001	97 919	0	97 919	0	0	0	0	0	0	97 919	0	97 919
70606	726 053	0	726 053	162 716	0	162 716	0	0	0	888 769	0	888 769
70607	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70608	541 622	0	541 622	35 703	0	35 703	0	0	0	577 325	0	577 325
70611	2 154	0	2 154	4 661	0	4 661	0	0	0	6 815	0	6 815
70616	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	3 422 427	233 405	3 655 832	26 682 062	3 434 854	30 116 916	26 738 010	3 426 184	30 164 194	3 366 479	242 075	3 608 554
Пассив
10208	237 000	0	237 000	23 434	0	23 434	23 434	0	23 434	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	206 771	0	206 771	0	0	0	0	0	0	206 771	0	206 771
30129	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
30232	0	0	0	10 019	4 672	14 691	10 019	4 672	14 691	0	0	0
30243	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30429	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
405	30	3	33	1	0	1	0	0	0	29	3	32
407	449 114	35 939	485 053	1 846 994	467 710	2 314 704	1 713 074	475 582	2 188 656	315 194	43 811	359 005
408.1	42 334	491	42 825	184 691	6 996	191 687	165 007	6 804	171 811	22 650	299	22 949
40807	7 629	12 427	20 056	1 124 612	703 819	1 828 431	1 120 315	702 958	1 823 273	3 332	11 566	14 898
40817	184 563	48 786	233 349	225 454	25 041	250 495	170 816	24 451	195 267	129 925	48 196	178 121
40820	2 732	180	2 912	134	11	145	255	10	265	2 853	179	3 032
40905	0	0	0	139	116	255	139	116	255	0	0	0
40909	0	0	0	410	906	1 316	410	906	1 316	0	0	0
40910	0	0	0	185	252	437	185	252	437	0	0	0
40911	34	0	34	16 939	0	16 939	19 178	0	19 178	2 273	0	2 273
40912	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42105	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42303	20 160	26 294	46 454	17 291	1 806	19 097	36	1 699	1 735	2 905	26 187	29 092
42304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42305	202 626	45 447	248 073	35 205	3 137	38 342	20 458	4 295	24 753	187 879	46 605	234 484
42309	189	0	189	33	0	33	24	0	24	180	0	180
42507	111 410	93 024	204 434	1	5 870	5 871	0	5 475	5 475	111 409	92 629	204 038
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	83 282	0	83 282	11 437	0	11 437	97 206	0	97 206	169 051	0	169 051
45217	2 172	0	2 172	0	0	0	2 515	0	2 515	4 687	0	4 687
45415	0	0	0	15	0	15	40	0	40	25	0	25
45417	8	0	8	1	0	1	4	0	4	11	0	11
45515	2 942	0	2 942	12 849	0	12 849	21 500	0	21 500	11 593	0	11 593
45524	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45818	109 610	0	109 610	68 000	0	68 000	0	0	0	41 610	0	41 610
45821	4 389	0	4 389	1 462	0	1 462	0	0	0	2 927	0	2 927
45918	36 687	0	36 687	21 480	0	21 480	0	0	0	15 207	0	15 207
47405	0	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	0	0
47407	0	0	0	997 040	49 341	1 046 381	997 040	49 341	1 046 381	0	0	0
47411	3 903	263	4 166	1 206	31	1 237	951	75	1 026	3 648	307	3 955
47416	2	0	2	2 015	0	2 015	2 013	0	2 013	0	0	0
47422	511	29	540	1 161	2	1 163	1 189	2	1 191	539	29	568
47425	8 937	0	8 937	5 974	0	5 974	194	0	194	3 157	0	3 157
47426	65	51	116	0	4	4	263	317	580	328	364	692
47444	1	0	1	3 195	0	3 195	3 194	0	3 194	0	0	0
47445	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47452	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47466	622	0	622	461	0	461	1	0	1	162	0	162
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52302	0	0	0	15 098	0	15 098	15 098	0	15 098	0	0	0
52406	7 561	0	7 561	22 659	0	22 659	15 098	0	15 098	0	0	0
60301	275	0	275	1 643	0	1 643	1 574	0	1 574	206	0	206
60305	2 793	0	2 793	10 933	0	10 933	10 328	0	10 328	2 188	0	2 188
60309	40	0	40	197	1	198	198	1	199	41	0	41
60311	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	112	0	112	0	0	0	9	0	9	121	0	121
60324	62 397	0	62 397	29	0	29	27	0	27	62 395	0	62 395
60335	2 933	0	2 933	2 287	0	2 287	2 467	0	2 467	3 113	0	3 113
60349	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
60414	8 378	0	8 378	0	0	0	218	0	218	8 596	0	8 596
60805	50 503	0	50 503	0	0	0	4 898	0	4 898	55 401	0	55 401
60806	126 356	0	126 356	5 143	0	5 143	245	0	245	121 458	0	121 458
60903	1 294	0	1 294	0	0	0	96	0	96	1 390	0	1 390
62002	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
70601	725 284	0	725 284	0	0	0	159 700	0	159 700	884 984	0	884 984
70603	532 456	0	532 456	0	0	0	35 892	0	35 892	568 348	0	568 348
70615	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	3 392 898	262 934	3 655 832	4 675 514	1 272 162	5 947 676	4 620 995	1 279 403	5 900 398	3 338 379	270 175	3 608 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	1 733 000	188 245	1 921 245	3 632	188 245	191 877	1 729 371	0	1 729 371
90902	1 771 650	0	1 771 650	30 807	1 128 434	1 159 241	1 763 873	1 128 434	2 892 307	38 584	0	38 584
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	573 921	0	573 921	0	0	0	108 800	0	108 800	465 121	0	465 121
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91704	180 092	73 559	253 651	0	4 461	4 461	0	4 778	4 778	180 092	73 242	253 334
91802	465 856	0	465 856	0	0	0	12	0	12	465 844	0	465 844
99998	1 593 695	0	1 593 695	29 200	0	29 200	280 644	0	280 644	1 342 251	0	1 342 251
Итого по активу (баланс)	4 603 301	73 559	4 676 860	1 793 007	1 321 140	3 114 147	2 156 962	1 321 457	3 478 419	4 239 346	73 242	4 312 588
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91312	1 401 040	0	1 401 040	173 091	0	173 091	10 196	0	10 196	1 238 145	0	1 238 145
91315	57 669	4 165	61 834	49 646	286	49 932	0	267	267	8 023	4 146	12 169
91317	72 982	0	72 982	57 334	0	57 334	18 450	0	18 450	34 098	0	34 098
91507	52 816	0	52 816	0	0	0	0	0	0	52 816	0	52 816
91508	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
99999	3 083 165	0	3 083 165	3 197 775	0	3 197 775	3 084 947	0	3 084 947	2 970 337	0	2 970 337
Итого по пассиву (баланс)	4 672 695	4 165	4 676 860	3 478 132	286	3 478 418	3 113 879	267	3 114 146	4 308 442	4 146	4 312 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 872	7 968	15 840	28 975	29 071	58 046	36 847	37 039	73 886	0	0	0
99996	15 886	0	15 886	58 474	0	58 474	74 360	0	74 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 758	7 968	31 726	87 449	29 071	116 520	111 207	37 039	148 246	0	0	0
Пассив
96901	7 918	7 968	15 886	36 911	37 039	73 950	28 993	29 071	58 064	0	0	0
99997	15 840	0	15 840	74 366	0	74 366	58 526	0	58 526	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 758	7 968	31 726	111 277	37 039	148 316	87 519	29 071	116 590	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?