Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
10901	79 166	0	79 166	0	0	0	0	0	0	79 166	0	79 166
20202	117 855	132 734	250 589	1 447 926	1 109 925	2 557 851	1 498 425	1 136 631	2 635 056	67 356	106 028	173 384
20208	8 214	0	8 214	22 757	0	22 757	20 749	0	20 749	10 222	0	10 222
20209	0	0	0	949 671	183	949 854	949 671	183	949 854	0	0	0
30102	145 407	0	145 407	6 456 886	0	6 456 886	6 236 176	0	6 236 176	366 117	0	366 117
30110	43 012	14 561	57 573	85 022	1 817 598	1 902 620	106 514	1 817 589	1 924 103	21 520	14 570	36 090
30114	0	938	938	0	181 713	181 713	0	182 569	182 569	0	82	82
30128	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30202	41 444	0	41 444	1 515	0	1 515	0	0	0	42 959	0	42 959
30215	900	5 976	6 876	0	349	349	0	410	410	900	5 915	6 815
30233	190	171	361	6 779	935	7 714	6 830	1 106	7 936	139	0	139
30302	40 408	4 665	45 073	39 133	308 006	347 139	66 618	311 881	378 499	12 923	790	13 713
30306	700 393	137 343	837 736	994 894	320 568	1 315 462	1 067 360	327 475	1 394 835	627 927	130 436	758 363
304.1	1 735	23 905	25 640	8 013 131	1 767 862	9 780 993	8 013 012	1 768 106	9 781 118	1 854	23 661	25 515
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	180	0	180	0	0	0	7 331	0	7 331
32202	750 000	0	750 000	1 015 000	0	1 015 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
32203	0	0	0	955 000	0	955 000	155 000	0	155 000	800 000	0	800 000
44605	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44616	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
45201	19 113	0	19 113	75 875	0	75 875	75 107	0	75 107	19 881	0	19 881
45203	0	0	0	25 800	0	25 800	3 000	0	3 000	22 800	0	22 800
45204	315 714	0	315 714	226 045	0	226 045	186 444	0	186 444	355 315	0	355 315
45205	711 398	32 790	744 188	338 784	24 943	363 727	256 137	2 642	258 779	794 045	55 091	849 136
45206	671 938	0	671 938	68 934	0	68 934	144 011	0	144 011	596 861	0	596 861
45207	815 332	0	815 332	211 223	0	211 223	53 726	0	53 726	972 829	0	972 829
45208	509 157	86 464	595 621	0	5 055	5 055	6 340	44 714	51 054	502 817	46 805	549 622
45216	111 269	0	111 269	0	0	0	17 585	0	17 585	93 684	0	93 684
45407	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45408	97 599	273 962	371 561	0	15 925	15 925	3 253	20 719	23 972	94 346	269 168	363 514
45416	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
45505	110	0	110	0	0	0	9	0	9	101	0	101
45506	72 586	0	72 586	7 000	0	7 000	2 943	0	2 943	76 643	0	76 643
45507	43 326	0	43 326	0	0	0	50	0	50	43 276	0	43 276
45509	353	0	353	582	0	582	751	0	751	184	0	184
45523	19 556	0	19 556	0	0	0	0	0	0	19 556	0	19 556
45806	19 014	0	19 014	0	0	0	0	0	0	19 014	0	19 014
45812	547 137	0	547 137	57 171	0	57 171	69	0	69	604 239	0	604 239
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	68 762	34 423	103 185	3 253	3 980	7 233	2	2 438	2 440	72 013	35 965	107 978
45815	13	9 586	9 599	0	557	557	0	748	748	13	9 395	9 408
45820	139 266	0	139 266	0	0	0	0	0	0	139 266	0	139 266
45912	100 940	0	100 940	1 728	0	1 728	373	0	373	102 295	0	102 295
45914	23 120	6 822	29 942	1 798	399	2 197	2 000	469	2 469	22 918	6 752	29 670
45915	0	1 410	1 410	0	82	82	0	97	97	0	1 395	1 395
45920	24 129	0	24 129	0	0	0	0	0	0	24 129	0	24 129
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47107	1 863	0	1 863	1 491	0	1 491	0	0	0	3 354	0	3 354
47112	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
474.1	393	38 378	38 771	12 679 259	6 570 313	19 249 572	12 679 481	6 600 547	19 280 028	171	8 144	8 315
47417	0	0	0	21 566	23 575	45 141	21 566	23 575	45 141	0	0	0
47421	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
47423	114 817	18 091	132 908	14 012	913 281	927 293	15 874	922 999	938 873	112 955	8 373	121 328
47427	93 759	19 836	113 595	36 337	2 811	39 148	32 388	6 929	39 317	97 708	15 718	113 426
47443	260	0	260	1 953	0	1 953	2 150	0	2 150	63	0	63
47447	394	0	394	21	0	21	0	0	0	415	0	415
47465	21 108	0	21 108	0	0	0	2 646	0	2 646	18 462	0	18 462
47502	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
50205	0	437 088	437 088	0	27 171	27 171	0	29 887	29 887	0	434 372	434 372
50211	0	358 163	358 163	0	14 437	14 437	0	264 736	264 736	0	107 864	107 864
50221	25 133	0	25 133	2 180	0	2 180	9 218	0	9 218	18 095	0	18 095
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52601	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
60302	24 806	0	24 806	133	0	133	0	0	0	24 939	0	24 939
60306	4	0	4	16	0	16	13	0	13	7	0	7
60308	20	0	20	287	0	287	287	0	287	20	0	20
60310	2 207	0	2 207	2 763	0	2 763	2 367	0	2 367	2 603	0	2 603
60312	24 513	0	24 513	23 718	0	23 718	18 777	0	18 777	29 454	0	29 454
60314	0	151	151	0	646	646	0	266	266	0	531	531
60315	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	16 790	881	17 671	6	51	57	80	60	140	16 716	872	17 588
60336	2 063	0	2 063	343	0	343	1 345	0	1 345	1 061	0	1 061
60351	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60401	46 396	0	46 396	0	0	0	0	0	0	46 396	0	46 396
60415	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
60804	5 076	0	5 076	0	0	0	0	0	0	5 076	0	5 076
60901	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
60906	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
61002	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	69	0	69	357	0	357	342	0	342	84	0	84
61009	161	0	161	212	0	212	107	0	107	266	0	266
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
61210	0	0	0	0	245 788	245 788	0	245 788	245 788	0	0	0
61214	0	0	0	81 832	0	81 832	81 832	0	81 832	0	0	0
61702	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
61703	93 697	0	93 697	0	0	0	0	0	0	93 697	0	93 697
61905	371 380	0	371 380	0	0	0	0	0	0	371 380	0	371 380
61906	22 495	0	22 495	0	0	0	0	0	0	22 495	0	22 495
61907	88 532	0	88 532	0	0	0	0	0	0	88 532	0	88 532
61908	6 683	0	6 683	0	0	0	0	0	0	6 683	0	6 683
62001	49 098	0	49 098	0	0	0	28 894	0	28 894	20 204	0	20 204
62101	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
70606	1 300 784	0	1 300 784	147 142	0	147 142	31	0	31	1 447 895	0	1 447 895
70608	2 574 924	0	2 574 924	218 013	0	218 013	0	0	0	2 792 937	0	2 792 937
70611	1 804	0	1 804	229	0	229	0	0	0	2 033	0	2 033
70614	4 810	0	4 810	8 683	0	8 683	8 129	0	8 129	5 364	0	5 364
Итого по активу (баланс)	11 374 389	1 638 338	13 012 727	34 303 036	13 356 153	47 659 189	33 579 412	13 712 564	47 291 976	12 098 013	1 281 927	13 379 940
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	25 133	0	25 133	9 218	0	9 218	2 180	0	2 180	18 095	0	18 095
10614	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
10634	1 811	0	1 811	701	0	701	0	0	0	1 110	0	1 110
10701	37 216	0	37 216	0	0	0	0	0	0	37 216	0	37 216
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 378	0	1 378	37	0	37	28	0	28	1 369	0	1 369
30129	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30220	0	0	0	0	2 698	2 698	0	2 698	2 698	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 669	0	2 669	71 723	550	72 273	71 326	616	71 942	2 272	66	2 338
30243	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	40 408	4 665	45 073	66 618	311 881	378 499	39 133	308 006	347 139	12 923	790	13 713
30305	700 393	137 343	837 736	1 067 360	327 475	1 394 835	994 894	320 568	1 315 462	627 927	130 436	758 363
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	279 071	279 071	0	17 611	17 611	0	16 343	16 343	0	277 803	277 803
31408	0	179 290	179 290	0	184 315	184 315	0	5 025	5 025	0	0	0
31502	700 000	0	700 000	2 490 000	0	2 490 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
31503	0	0	0	350 000	0	350 000	1 415 000	31 510	1 446 510	1 065 000	31 510	1 096 510
32213	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
405	19	0	19	1 603	0	1 603	1 666	0	1 666	82	0	82
407	842 157	73 802	915 959	5 921 910	626 643	6 548 553	6 065 957	614 988	6 680 945	986 204	62 147	1 048 351
408.1	18 046	5	18 051	52 390	1	52 391	58 923	0	58 923	24 579	4	24 583
40807	318	0	318	198	187	385	280	520	800	400	333	733
40817	119 307	42 594	161 901	602 809	182 311	785 120	544 931	173 853	718 784	61 429	34 136	95 565
40820	161	1 143	1 304	172	468	640	202	299	501	191	974	1 165
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	1 020	39	1 059	1 020	39	1 059	0	0	0
40907	205	0	205	3 455	0	3 455	3 409	0	3 409	159	0	159
40909	0	0	0	5 132	6 504	11 636	5 132	6 504	11 636	0	0	0
40910	0	0	0	1 835	1 264	3 099	1 835	1 264	3 099	0	0	0
40911	259	0	259	17 857	0	17 857	17 859	0	17 859	261	0	261
40912	0	0	0	2 479	5 045	7 524	2 479	5 045	7 524	0	0	0
40913	0	0	0	1 710	5 201	6 911	1 710	5 201	6 911	0	0	0
42102	153 000	0	153 000	244 428	0	244 428	181 153	0	181 153	89 725	0	89 725
42103	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42107	245 000	199 211	444 211	0	13 684	13 684	0	11 648	11 648	245 000	197 175	442 175
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	60 471	26 459	86 930	104 322	40 539	144 861	95 742	39 285	135 027	51 891	25 205	77 096
42304	52 995	1 012	54 007	21 086	124	21 210	14 981	1 518	16 499	46 890	2 406	49 296
42305	2 402 991	469 192	2 872 183	236 071	163 109	399 180	254 418	61 647	316 065	2 421 338	367 730	2 789 068
42306	0	82 489	82 489	0	110 188	110 188	0	67 252	67 252	0	39 553	39 553
42307	0	1 401	1 401	0	135	135	0	82	82	0	1 348	1 348
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
42605	0	1 594	1 594	0	110	110	0	93	93	0	1 577	1 577
44615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	216 672	0	216 672	29 713	0	29 713	8 100	0	8 100	195 059	0	195 059
45217	7 079	0	7 079	108	0	108	0	0	0	6 971	0	6 971
45415	34 356	0	34 356	3 739	0	3 739	2 976	0	2 976	33 593	0	33 593
45417	2 871	0	2 871	1	0	1	0	0	0	2 870	0	2 870
45515	19 698	0	19 698	52	0	52	28	0	28	19 674	0	19 674
45524	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45818	417 796	0	417 796	3 223	0	3 223	31 255	0	31 255	445 828	0	445 828
45821	40 469	0	40 469	0	0	0	0	0	0	40 469	0	40 469
45918	91 404	0	91 404	603	0	603	1 106	0	1 106	91 907	0	91 907
45921	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
47108	25	0	25	0	0	0	14	0	14	39	0	39
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 409 672	3 842 407	7 252 079	3 409 672	3 842 407	7 252 079	0	0	0
47411	43 467	2 617	46 084	7 383	712	8 095	12 324	1 243	13 567	48 408	3 148	51 556
47416	69	0	69	6 078	0	6 078	6 014	0	6 014	5	0	5
47422	521	76	597	44 397	82	44 479	44 411	81	44 492	535	75	610
47424	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
47425	89 041	0	89 041	8 730	0	8 730	6 408	0	6 408	86 719	0	86 719
47426	111	20 042	20 153	887	11 044	11 931	2 092	3 808	5 900	1 316	12 806	14 122
47441	3 905	164	4 069	2 778	44	2 822	2 021	10	2 031	3 148	130	3 278
47444	104	0	104	895	0	895	899	0	899	108	0	108
47452	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47466	571	0	571	2	0	2	0	0	0	569	0	569
47501	1 749	0	1 749	816	0	816	0	0	0	933	0	933
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52303	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
52602	352	0	352	7 085	0	7 085	6 733	0	6 733	0	0	0
60301	2 763	0	2 763	6 962	0	6 962	5 874	0	5 874	1 675	0	1 675
60305	7 750	0	7 750	31 628	0	31 628	31 119	0	31 119	7 241	0	7 241
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	74	0	74	5	0	5	322	0	322	391	0	391
60311	1 192	0	1 192	33 789	0	33 789	33 698	0	33 698	1 101	0	1 101
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	15 607	0	15 607	106	0	106	4 268	0	4 268	19 769	0	19 769
60335	5 194	0	5 194	4 274	0	4 274	4 011	0	4 011	4 931	0	4 931
60352	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60414	37 486	0	37 486	0	0	0	234	0	234	37 720	0	37 720
60805	3 276	0	3 276	0	0	0	344	0	344	3 620	0	3 620
60806	1 795	0	1 795	420	0	420	5	0	5	1 380	0	1 380
60903	4 876	0	4 876	0	0	0	178	0	178	5 054	0	5 054
70601	1 301 483	0	1 301 483	169	0	169	136 737	0	136 737	1 438 051	0	1 438 051
70603	2 594 097	0	2 594 097	0	0	0	216 085	0	216 085	2 810 182	0	2 810 182
70613	0	0	0	8 129	0	8 129	8 129	0	8 129	0	0	0
70615	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по пассиву (баланс)	11 490 557	1 522 170	13 012 727	14 984 547	5 854 371	20 838 918	15 684 578	5 521 553	21 206 131	12 190 588	1 189 352	13 379 940
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73	1 836	1 909	31	347	378	27	188	215	77	1 995	2 072
80601	11	16	27	338	25	363	331	36	367	18	5	23
80801	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
80901	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
81001	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	107	1 852	1 959	700	372	1 072	508	224	732	299	2 000	2 299
Пассив
85101	1 750	0	1 750	0	0	0	150	0	150	1 900	0	1 900
85401	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
85501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
Итого по пассиву (баланс)	1 959	0	1 959	0	0	0	340	0	340	2 299	0	2 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
90803	49 094	0	49 094	0	0	0	48 500	0	48 500	594	0	594
90807	447 442	0	447 442	217 396	0	217 396	363 673	0	363 673	301 165	0	301 165
90901	3 058 934	24 033	3 082 967	323 792	1 405	325 197	296 028	1 650	297 678	3 086 698	23 788	3 110 486
90902	418 353	0	418 353	42 844	0	42 844	268 984	0	268 984	192 213	0	192 213
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 547 859	324 692	19 872 551	1 007 493	18 984	1 026 477	341 660	22 303	363 963	20 213 692	321 373	20 535 065
91419	700 000	0	700 000	3 236 600	0	3 236 600	2 840 000	0	2 840 000	1 096 600	0	1 096 600
91704	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
91802	43 520	0	43 520	0	0	0	0	0	0	43 520	0	43 520
91803	1 937	1 647	3 584	0	96	96	0	113	113	1 937	1 630	3 567
99998	7 307 073	0	7 307 073	3 296 584	0	3 296 584	3 145 849	0	3 145 849	7 457 808	0	7 457 808
Итого по активу (баланс)	31 587 757	350 372	31 938 129	8 173 209	20 485	8 193 694	7 353 194	24 066	7 377 260	32 407 772	346 791	32 754 563
Пассив
91003	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
91311	7 070	0	7 070	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070
91312	5 060 606	0	5 060 606	86 734	0	86 734	262 659	0	262 659	5 236 531	0	5 236 531
91314	750 000	0	750 000	1 920 000	0	1 920 000	1 970 000	0	1 970 000	800 000	0	800 000
91315	149 539	0	149 539	97 000	0	97 000	0	0	0	52 539	0	52 539
91317	936 029	46 894	982 923	1 015 581	25 019	1 040 600	1 060 505	1 905	1 062 410	980 953	23 780	1 004 733
91319	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
91507	250 683	0	250 683	0	0	0	0	0	0	250 683	0	250 683
91508	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	24 631 056	0	24 631 056	3 993 574	0	3 993 574	4 659 273	0	4 659 273	25 296 755	0	25 296 755
Итого по пассиву (баланс)	31 891 235	46 894	31 938 129	7 114 404	25 019	7 139 423	7 953 952	1 905	7 955 857	32 730 783	23 780	32 754 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	47 542	18 605	66 147	1 281 605	815 365	2 096 970	1 329 147	833 970	2 163 117	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 795	36 795	0	36 795	36 795	0	0	0
93901	0	0	0	92 842	242 045	334 887	92 842	242 045	334 887	0	0	0
93902	0	0	0	0	246 076	246 076	0	246 076	246 076	0	0	0
99996	66 499	0	66 499	2 720 280	0	2 720 280	2 786 779	0	2 786 779	0	0	0
Итого по активу (баланс)	114 041	18 605	132 646	4 094 727	1 340 281	5 435 008	4 208 768	1 358 886	5 567 654	0	0	0
Пассив
96301	0	66 499	66 499	438 047	1 729 716	2 167 763	438 047	1 663 217	2 101 264	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 621	36 621	0	36 621	36 621	0	0	0
96901	0	0	0	241 326	93 311	334 637	241 326	93 311	334 637	0	0	0
97102	0	0	0	0	247 757	247 757	0	247 757	247 757	0	0	0
99997	66 147	0	66 147	2 780 875	0	2 780 875	2 714 728	0	2 714 728	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 147	66 499	132 646	3 460 248	2 107 405	5 567 653	3 394 101	2 040 906	5 435 007	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?