Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	70 042	10 043	80 085	834 542	47 638	882 180	850 672	48 223	898 895	53 912	9 458	63 370
20208	10 683	0	10 683	23 558	0	23 558	22 644	0	22 644	11 597	0	11 597
20209	0	0	0	156 965	0	156 965	156 965	0	156 965	0	0	0
30102	11 546	0	11 546	4 121 101	0	4 121 101	4 126 726	0	4 126 726	5 921	0	5 921
30110	3 987	3 039	7 026	7 001	32 211	39 212	6 083	31 181	37 264	4 905	4 069	8 974
30202	3 976	0	3 976	37	0	37	0	0	0	4 013	0	4 013
30233	44	0	44	11 458	248	11 706	11 392	0	11 392	110	248	358
31902	73 000	0	73 000	1 183 000	0	1 183 000	1 256 000	0	1 256 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	1 768 000	0	1 768 000	2 158 000	0	2 158 000	80 000	0	80 000
31904	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000
32201	388	0	388	10	0	10	0	0	0	398	0	398
45201	27 889	0	27 889	68 509	0	68 509	57 622	0	57 622	38 776	0	38 776
45204	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	53 250	0	53 250	7 000	0	7 000	0	0	0	60 250	0	60 250
45207	180 472	0	180 472	1 500	0	1 500	6 885	0	6 885	175 087	0	175 087
45208	317 917	0	317 917	2 900	0	2 900	18 564	0	18 564	302 253	0	302 253
45216	13 264	0	13 264	0	0	0	5	0	5	13 259	0	13 259
45308	950	0	950	0	0	0	50	0	50	900	0	900
45406	21 750	0	21 750	0	0	0	9 900	0	9 900	11 850	0	11 850
45407	66 157	0	66 157	0	0	0	10 248	0	10 248	55 909	0	55 909
45408	126 481	0	126 481	700	0	700	11 359	0	11 359	115 822	0	115 822
45416	12 405	0	12 405	0	0	0	2 457	0	2 457	9 948	0	9 948
45505	8 123	0	8 123	100	0	100	94	0	94	8 129	0	8 129
45506	14 652	0	14 652	200	0	200	1 083	0	1 083	13 769	0	13 769
45507	93 611	0	93 611	1 903	0	1 903	3 712	0	3 712	91 802	0	91 802
45523	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
45812	47 434	0	47 434	5 612	0	5 612	538	0	538	52 508	0	52 508
45813	235	0	235	50	0	50	0	0	0	285	0	285
45814	4 918	0	4 918	278	0	278	377	0	377	4 819	0	4 819
45815	20 164	0	20 164	645	0	645	2 850	0	2 850	17 959	0	17 959
45912	13 791	0	13 791	2 056	0	2 056	291	0	291	15 556	0	15 556
45913	96	0	96	22	0	22	0	0	0	118	0	118
45914	3 001	0	3 001	55	0	55	68	0	68	2 988	0	2 988
45915	13 051	0	13 051	376	0	376	1 080	0	1 080	12 347	0	12 347
474.1	0	0	0	11 548	0	11 548	11 548	0	11 548	0	0	0
47423	1 145	0	1 145	11 561	0	11 561	11 634	0	11 634	1 072	0	1 072
47427	24 417	0	24 417	14 661	0	14 661	15 510	0	15 510	23 568	0	23 568
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	3 750	0	3 750	2 292	0	2 292	3 377	0	3 377	2 665	0	2 665
60323	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
60401	81 672	0	81 672	0	0	0	174	0	174	81 498	0	81 498
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	410	0	410	165	0	165	191	0	191	384	0	384
61009	429	0	429	0	0	0	238	0	238	191	0	191
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	117 471	0	117 471	2 475	0	2 475	0	0	0	119 946	0	119 946
62101	9 423	0	9 423	0	0	0	0	0	0	9 423	0	9 423
70606	365 218	0	365 218	27 272	0	27 272	5	0	5	392 485	0	392 485
70608	8 399	0	8 399	984	0	984	0	0	0	9 383	0	9 383
70611	4 757	0	4 757	777	0	777	0	0	0	5 534	0	5 534
Итого по активу (баланс)	2 448 949	13 082	2 462 031	8 739 374	80 097	8 819 471	8 760 403	79 404	8 839 807	2 427 920	13 775	2 441 695
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	238 986	0	238 986	0	0	0	0	0	0	238 986	0	238 986
30126	773	0	773	0	0	0	22	0	22	795	0	795
30222	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30223	115	0	115	18 923	0	18 923	18 808	0	18 808	0	0	0
30232	32	0	32	12 422	0	12 422	12 424	0	12 424	34	0	34
405	530	0	530	914	0	914	700	0	700	316	0	316
406	1 555	0	1 555	7 560	0	7 560	9 180	0	9 180	3 175	0	3 175
407	194 290	146	194 436	674 055	49 122	723 177	641 543	49 177	690 720	161 778	201	161 979
408.1	113 292	0	113 292	218 373	0	218 373	217 628	0	217 628	112 547	0	112 547
40817	19 890	0	19 890	19 083	0	19 083	20 312	0	20 312	21 119	0	21 119
40821	48	0	48	6 791	0	6 791	6 788	0	6 788	45	0	45
40905	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40907	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	1 973	967	2 940	1 973	967	2 940	0	0	0
40910	0	0	0	551	722	1 273	551	722	1 273	0	0	0
40911	23	0	23	5 541	0	5 541	5 561	0	5 561	43	0	43
40912	0	0	0	1 565	550	2 115	1 565	550	2 115	0	0	0
40913	0	0	0	650	184	834	650	184	834	0	0	0
41907	35 459	0	35 459	0	0	0	0	0	0	35 459	0	35 459
42301	16 759	0	16 759	3 390	0	3 390	2 823	0	2 823	16 192	0	16 192
42303	622	0	622	422	0	422	1 374	0	1 374	1 574	0	1 574
42304	29 537	0	29 537	1 308	0	1 308	356	0	356	28 585	0	28 585
42305	203 562	0	203 562	13 452	0	13 452	15 796	0	15 796	205 906	0	205 906
42306	797 060	0	797 060	69 543	0	69 543	51 417	0	51 417	778 934	0	778 934
42307	7 012	0	7 012	1 431	0	1 431	195	0	195	5 776	0	5 776
42601	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42605	278	0	278	0	0	0	2	0	2	280	0	280
42606	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
45215	45 046	0	45 046	5 458	0	5 458	6 283	0	6 283	45 871	0	45 871
45217	6 871	0	6 871	106	0	106	0	0	0	6 765	0	6 765
45315	527	0	527	28	0	28	401	0	401	900	0	900
45415	27 280	0	27 280	4 180	0	4 180	192	0	192	23 292	0	23 292
45417	14 673	0	14 673	967	0	967	0	0	0	13 706	0	13 706
45515	13 331	0	13 331	636	0	636	820	0	820	13 515	0	13 515
45524	8 698	0	8 698	194	0	194	0	0	0	8 504	0	8 504
45818	71 500	0	71 500	3 015	0	3 015	6 206	0	6 206	74 691	0	74 691
45918	29 615	0	29 615	1 413	0	1 413	2 799	0	2 799	31 001	0	31 001
47405	0	0	0	30 264	0	30 264	30 264	0	30 264	0	0	0
47407	0	0	0	0	18 799	18 799	0	18 799	18 799	0	0	0
47411	14	0	14	4 147	0	4 147	4 150	0	4 150	17	0	17
47416	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47422	0	0	0	37 123	7	37 130	39 623	7	39 630	2 500	0	2 500
47425	24 916	0	24 916	3 038	0	3 038	1 402	0	1 402	23 280	0	23 280
47426	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	679	0	679	2 252	0	2 252	1 573	0	1 573	0	0	0
60305	2 909	0	2 909	4 825	0	4 825	3 105	0	3 105	1 189	0	1 189
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	1 973	0	1 973	247	0	247	811	0	811	2 537	0	2 537
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	52	0	52	39	0	39	29	0	29	42	0	42
60324	28 510	0	28 510	0	0	0	0	0	0	28 510	0	28 510
60335	1 295	0	1 295	1 901	0	1 901	965	0	965	359	0	359
60414	32 454	0	32 454	174	0	174	149	0	149	32 429	0	32 429
60903	1 145	0	1 145	0	0	0	53	0	53	1 198	0	1 198
62002	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
62103	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	379 638	0	379 638	2 058	0	2 058	30 147	0	30 147	407 727	0	407 727
70603	11 288	0	11 288	0	0	0	942	0	942	12 230	0	12 230
70615	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
Итого по пассиву (баланс)	2 461 877	154	2 462 031	1 161 474	70 352	1 231 826	1 141 083	70 407	1 211 490	2 441 486	209	2 441 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	401 515	0	401 515	55	0	55	78 527	0	78 527	323 043	0	323 043
90902	146 567	0	146 567	11 505	0	11 505	23 691	0	23 691	134 381	0	134 381
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 859 392	0	1 859 392	24 100	0	24 100	68 210	0	68 210	1 815 282	0	1 815 282
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	23 446	0	23 446	180	0	180	3	0	3	23 623	0	23 623
91802	57 823	0	57 823	0	0	0	24	0	24	57 799	0	57 799
91803	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
99998	1 665 740	0	1 665 740	96 293	0	96 293	159 396	0	159 396	1 602 637	0	1 602 637
Итого по активу (баланс)	4 154 713	0	4 154 713	132 274	0	132 274	329 851	0	329 851	3 957 136	0	3 957 136
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	1 639 445	0	1 639 445	89 350	0	89 350	37 133	0	37 133	1 587 228	0	1 587 228
91317	25 713	0	25 713	70 008	0	70 008	59 122	0	59 122	14 827	0	14 827
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 488 973	0	2 488 973	170 455	0	170 455	35 981	0	35 981	2 354 499	0	2 354 499
Итого по пассиву (баланс)	4 154 713	0	4 154 713	329 850	0	329 850	132 273	0	132 273	3 957 136	0	3 957 136

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?