Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 958	0	4 958	5 000	0	5 000	4 789	0	4 789	5 169	0	5 169
20208	17 613 191	0	17 613 191	56 723 884	0	56 723 884	56 717 015	0	56 717 015	17 620 060	0	17 620 060
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	13 143 215	0	13 143 215	276 051 567	0	276 051 567	278 075 492	0	278 075 492	11 119 290	0	11 119 290
30110	978 579	9 954	988 533	36 263 700	2 135	36 265 835	36 279 945	641	36 280 586	962 334	11 448	973 782
30114	0	1 005	1 005	0	80	80	0	305	305	0	780	780
30202	2 811 830	0	2 811 830	668	0	668	0	0	0	2 812 498	0	2 812 498
30221	804 847	0	804 847	53 414 173	0	53 414 173	53 147 567	0	53 147 567	1 071 453	0	1 071 453
30233	2 056 217	78	2 056 295	52 173 456	966	52 174 422	52 715 685	939	52 716 624	1 513 988	105	1 514 093
304.1	11 946	0	11 946	249 007 861	0	249 007 861	249 008 390	0	249 008 390	11 417	0	11 417
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	37 000 000	0	37 000 000	147 000 000	0	147 000 000	164 000 000	0	164 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32002	0	0	0	152 309 978	0	152 309 978	135 368 690	0	135 368 690	16 941 288	0	16 941 288
32003	0	0	0	49 263 346	0	49 263 346	49 263 346	0	49 263 346	0	0	0
32005	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
40908	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45207	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45410	32 004	0	32 004	0	0	0	0	0	0	32 004	0	32 004
45502	470	0	470	6 105	0	6 105	1 882	0	1 882	4 693	0	4 693
45503	37 911	0	37 911	32 795	0	32 795	39 249	0	39 249	31 457	0	31 457
45504	198 756	0	198 756	158 141	0	158 141	133 211	0	133 211	223 686	0	223 686
45505	13 823 404	0	13 823 404	4 688 232	0	4 688 232	4 104 778	0	4 104 778	14 406 858	0	14 406 858
45506	79 177 402	0	79 177 402	12 128 103	0	12 128 103	13 459 643	0	13 459 643	77 845 862	0	77 845 862
45507	284 322 017	0	284 322 017	16 414 955	0	16 414 955	9 857 507	0	9 857 507	290 879 465	0	290 879 465
45509	19 572 998	0	19 572 998	5 085 066	0	5 085 066	4 975 753	0	4 975 753	19 682 311	0	19 682 311
45510	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
45523	990 915	0	990 915	5 701 636	0	5 701 636	5 667 853	0	5 667 853	1 024 698	0	1 024 698
45812	2 433	0	2 433	312	0	312	302	0	302	2 443	0	2 443
45813	4	0	4	51	0	51	2	0	2	53	0	53
45814	1 463	0	1 463	103	0	103	130	0	130	1 436	0	1 436
45815	35 413 700	0	35 413 700	3 425 286	0	3 425 286	2 092 819	0	2 092 819	36 746 167	0	36 746 167
45817	206	0	206	22	0	22	6	0	6	222	0	222
45820	963 618	0	963 618	651 947	0	651 947	631 111	0	631 111	984 454	0	984 454
45915	5 125 436	0	5 125 436	551 961	0	551 961	519 050	0	519 050	5 158 347	0	5 158 347
45920	2 232 642	0	2 232 642	331 052	0	331 052	296 841	0	296 841	2 266 853	0	2 266 853
46507	445 558	0	445 558	0	0	0	0	0	0	445 558	0	445 558
47007	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
47105	3 037	0	3 037	0	0	0	3 022	0	3 022	15	0	15
47106	12 205	0	12 205	0	0	0	0	0	0	12 205	0	12 205
47107	81 115	0	81 115	2 428	0	2 428	263	0	263	83 280	0	83 280
47306	3 185	0	3 185	147	0	147	0	0	0	3 332	0	3 332
474.1	0	0	0	99 465	10 065	109 530	99 465	10 065	109 530	0	0	0
47417	73 884	25	73 909	15 009	2	15 011	11 019	1	11 020	77 874	26	77 900
47423	345 982	0	345 982	363 039	0	363 039	477 478	0	477 478	231 543	0	231 543
47427	4 404 092	0	4 404 092	5 670 205	0	5 670 205	5 679 517	0	5 679 517	4 394 780	0	4 394 780
47443	112 513	0	112 513	780 371	0	780 371	782 294	0	782 294	110 590	0	110 590
47465	13 651	0	13 651	90 052	0	90 052	89 152	0	89 152	14 551	0	14 551
47802	92 970	0	92 970	1	0	1	31	0	31	92 940	0	92 940
47805	138	0	138	2	0	2	24	0	24	116	0	116
47816	2 640	0	2 640	1	0	1	1	0	1	2 640	0	2 640
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	218 775	0	218 775	327	0	327	110 713	0	110 713	108 389	0	108 389
60306	48 879	0	48 879	314 616	0	314 616	311 776	0	311 776	51 719	0	51 719
60308	1 787	0	1 787	420	0	420	326	0	326	1 881	0	1 881
60312	3 389 626	0	3 389 626	4 040 581	0	4 040 581	3 702 470	0	3 702 470	3 727 737	0	3 727 737
60314	457	525	982	383	252	635	150	586	736	690	191	881
60323	273 103	0	273 103	36 942	0	36 942	21 916	0	21 916	288 129	0	288 129
60336	105 397	0	105 397	71 298	0	71 298	19 149	0	19 149	157 546	0	157 546
60350	1 057	0	1 057	132	0	132	0	0	0	1 189	0	1 189
60351	4 568	0	4 568	522	0	522	573	0	573	4 517	0	4 517
60401	7 219 358	0	7 219 358	47 112	0	47 112	390	0	390	7 266 080	0	7 266 080
60415	481 977	0	481 977	7 684	0	7 684	54 687	0	54 687	434 974	0	434 974
60804	4 464 353	0	4 464 353	34 455	0	34 455	3 354	0	3 354	4 495 454	0	4 495 454
60807	0	0	0	32 163	0	32 163	32 163	0	32 163	0	0	0
60901	2 444 948	0	2 444 948	91 041	0	91 041	0	0	0	2 535 989	0	2 535 989
60906	33 486	0	33 486	99 651	0	99 651	91 198	0	91 198	41 939	0	41 939
61002	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61008	5 926	0	5 926	71 900	0	71 900	76 388	0	76 388	1 438	0	1 438
61009	0	0	0	12 104	0	12 104	12 104	0	12 104	0	0	0
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	6 443	0	6 443	6 443	0	6 443	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61214	0	0	0	1 533 313	0	1 533 313	1 533 313	0	1 533 313	0	0	0
61702	3 576 378	0	3 576 378	0	0	0	0	0	0	3 576 378	0	3 576 378
62001	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70606	128 773 819	0	128 773 819	15 113 344	0	15 113 344	33 036	0	33 036	143 854 127	0	143 854 127
70608	74 006	0	74 006	699	0	699	0	0	0	74 705	0	74 705
70611	1 328 319	0	1 328 319	112 103	0	112 103	0	0	0	1 440 422	0	1 440 422
Итого по активу (баланс)	675 531 099	11 587	675 542 686	1 168 049 789	13 500	1 168 063 289	1 132 516 025	12 537	1 132 528 562	711 064 863	12 550	711 077 413
Пассив
10207	670 235	0	670 235	0	0	0	190 206	0	190 206	860 441	0	860 441
10602	27 428 298	0	27 428 298	0	0	0	9 709 793	0	9 709 793	37 138 091	0	37 138 091
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	9 883 449	0	9 883 449	0	0	0	5 805 958	0	5 805 958	15 689 407	0	15 689 407
30109	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30126	6 682	0	6 682	28 267	0	28 267	28 942	0	28 942	7 357	0	7 357
30222	0	0	0	5 523 596	0	5 523 596	5 523 596	0	5 523 596	0	0	0
30226	43 273	0	43 273	73 347	0	73 347	74 799	0	74 799	44 725	0	44 725
30232	838 507	1 520	840 027	61 354 248	99 726	61 453 974	61 458 619	99 564	61 558 183	942 878	1 358	944 236
31303	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
31309	27 300 000	0	27 300 000	0	0	0	0	0	0	27 300 000	0	27 300 000
406	44 582	0	44 582	139 434	0	139 434	127 393	0	127 393	32 541	0	32 541
407	402 504	17	402 521	815 978	1	815 979	851 722	2	851 724	438 248	18	438 266
408.1	139 636	0	139 636	405 356	0	405 356	397 183	0	397 183	131 463	0	131 463
40817	190 988 501	69	190 988 570	165 328 535	3	165 328 538	176 435 691	7	176 435 698	202 095 657	73	202 095 730
40820	191 641	0	191 641	270 130	0	270 130	269 821	0	269 821	191 332	0	191 332
40903	12 740	0	12 740	237	0	237	1	0	1	12 504	0	12 504
40905	1 474	0	1 474	4 650	0	4 650	4 728	0	4 728	1 552	0	1 552
40907	0	0	0	3 380 168	0	3 380 168	3 380 168	0	3 380 168	0	0	0
40909	0	0	0	138 913	0	138 913	138 913	0	138 913	0	0	0
40910	0	0	0	6 297	0	6 297	6 297	0	6 297	0	0	0
40911	55 257	0	55 257	11 201 558	0	11 201 558	11 295 685	0	11 295 685	149 384	0	149 384
40914	48 724	0	48 724	86 107	0	86 107	85 774	0	85 774	48 391	0	48 391
41805	76 876	0	76 876	5 305	0	5 305	82 929	0	82 929	154 500	0	154 500
42002	150 000	0	150 000	494 960	0	494 960	344 960	0	344 960	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	33 145	0	33 145	33 145	0	33 145	36 942	0	36 942	36 942	0	36 942
42104	35 508	0	35 508	20 008	0	20 008	7 500	0	7 500	23 000	0	23 000
42105	27 373	0	27 373	2 350	0	2 350	3 431	0	3 431	28 454	0	28 454
42110	920	0	920	920	0	920	8 652	0	8 652	8 652	0	8 652
42111	13 500	0	13 500	1 700	0	1 700	0	0	0	11 800	0	11 800
42112	2 400	0	2 400	300	0	300	370	0	370	2 470	0	2 470
42203	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42204	71 600	0	71 600	70 800	0	70 800	0	0	0	800	0	800
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	463	0	463	3	0	3	1	0	1	461	0	461
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	104 341 743	0	104 341 743	29 857 956	0	29 857 956	3 775 945	0	3 775 945	78 259 732	0	78 259 732
42306	73 036 540	0	73 036 540	5 781 275	0	5 781 275	13 197 516	0	13 197 516	80 452 781	0	80 452 781
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	66 360	0	66 360	17 650	0	17 650	779	0	779	49 489	0	49 489
42606	57 948	0	57 948	3 371	0	3 371	5 169	0	5 169	59 746	0	59 746
43806	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
45215	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	100	0	100
45415	16 133	0	16 133	0	0	0	0	0	0	16 133	0	16 133
45515	17 028 265	0	17 028 265	3 303 948	0	3 303 948	3 001 302	0	3 001 302	16 725 619	0	16 725 619
45524	11 061 455	0	11 061 455	14 808 946	0	14 808 946	15 260 660	0	15 260 660	11 513 169	0	11 513 169
45818	32 252 584	0	32 252 584	2 687 455	0	2 687 455	3 821 586	0	3 821 586	33 386 715	0	33 386 715
45821	2 336 437	0	2 336 437	1 231 187	0	1 231 187	1 386 511	0	1 386 511	2 491 761	0	2 491 761
45918	4 443 550	0	4 443 550	424 462	0	424 462	468 772	0	468 772	4 487 860	0	4 487 860
45921	92 956	0	92 956	166 560	0	166 560	185 358	0	185 358	111 754	0	111 754
46508	93 567	0	93 567	0	0	0	0	0	0	93 567	0	93 567
47008	5 458	0	5 458	0	0	0	0	0	0	5 458	0	5 458
47108	54 177	0	54 177	433	0	433	5	0	5	53 749	0	53 749
47308	1 592	0	1 592	0	0	0	74	0	74	1 666	0	1 666
47407	0	0	0	9 989	99 735	109 724	9 989	99 735	109 724	0	0	0
47411	3 636 084	0	3 636 084	2 148 837	0	2 148 837	1 204 075	0	1 204 075	2 691 322	0	2 691 322
47416	9 689	0	9 689	435 736	67	435 803	435 021	67	435 088	8 974	0	8 974
47422	110 220	0	110 220	168 104	0	168 104	188 885	0	188 885	131 001	0	131 001
47425	904 277	0	904 277	200 563	0	200 563	209 437	0	209 437	913 151	0	913 151
47426	549 814	0	549 814	816 008	0	816 008	267 399	0	267 399	1 205	0	1 205
47441	3 855 916	0	3 855 916	596 828	0	596 828	776 764	0	776 764	4 035 852	0	4 035 852
47452	2 602 129	0	2 602 129	131 886	0	131 886	123 913	0	123 913	2 594 156	0	2 594 156
47466	1 153 506	0	1 153 506	228 500	0	228 500	308 905	0	308 905	1 233 911	0	1 233 911
47804	95 585	0	95 585	29	0	29	1	0	1	95 557	0	95 557
47806	9	0	9	24	0	24	24	0	24	9	0	9
47808	4 959	0	4 959	0	0	0	3	0	3	4 962	0	4 962
47814	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	317 582	0	317 582	484 668	0	484 668	1 526 395	0	1 526 395	1 359 309	0	1 359 309
60305	738 131	0	738 131	1 187 103	0	1 187 103	1 165 261	0	1 165 261	716 289	0	716 289
60307	11	0	11	141	0	141	139	0	139	9	0	9
60309	816 475	0	816 475	1 282 710	0	1 282 710	466 235	0	466 235	0	0	0
60311	65 221	0	65 221	3 002 654	0	3 002 654	3 058 883	0	3 058 883	121 450	0	121 450
60313	0	1 469	1 469	3 461	0	3 461	3 461	0	3 461	0	1 469	1 469
60322	381 481	11	381 492	10 360 062	1	10 360 063	10 435 450	2	10 435 452	456 869	12	456 881
60324	478 802	0	478 802	100 867	0	100 867	68 722	0	68 722	446 657	0	446 657
60335	355 101	0	355 101	290 585	0	290 585	289 913	0	289 913	354 429	0	354 429
60349	496 831	0	496 831	7 683	0	7 683	4 531	0	4 531	493 679	0	493 679
60352	1 049	0	1 049	573	0	573	681	0	681	1 157	0	1 157
60414	3 413 531	0	3 413 531	290	0	290	84 537	0	84 537	3 497 778	0	3 497 778
60805	693 305	0	693 305	291	0	291	87 140	0	87 140	780 154	0	780 154
60806	3 905 166	0	3 905 166	106 080	0	106 080	64 514	0	64 514	3 863 600	0	3 863 600
60903	1 183 519	0	1 183 519	0	0	0	35 482	0	35 482	1 219 001	0	1 219 001
61501	4 248 862	0	4 248 862	645 915	0	645 915	952 758	0	952 758	4 555 705	0	4 555 705
70601	135 126 668	0	135 126 668	61 991	0	61 991	17 157 862	0	17 157 862	152 222 539	0	152 222 539
70603	74 598	0	74 598	0	0	0	1 353	0	1 353	75 951	0	75 951
70615	157 235	0	157 235	0	0	0	0	0	0	157 235	0	157 235
70801	5 805 958	0	5 805 958	5 805 958	0	5 805 958	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	675 539 600	3 086	675 542 686	335 769 182	199 533	335 968 715	371 304 065	199 377	371 503 442	711 074 483	2 930	711 077 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 844	0	65 844	83 448	0	83 448	48 825	0	48 825	100 467	0	100 467
90902	121 831	0	121 831	75 527	0	75 527	83 005	0	83 005	114 353	0	114 353
90909	296 941	0	296 941	4 545 723	0	4 545 723	4 554 148	0	4 554 148	288 516	0	288 516
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	4 521	0	4 521	753	0	753	1 065	0	1 065	4 209	0	4 209
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	37 000	0	37 000	21 554	0	21 554	0	0	0	58 554	0	58 554
91418	92 971	0	92 971	0	0	0	31	0	31	92 940	0	92 940
91704	254 155	0	254 155	0	0	0	201	0	201	253 954	0	253 954
91802	1 303 071	0	1 303 071	0	0	0	873	0	873	1 302 198	0	1 302 198
91803	77 408	0	77 408	0	0	0	107	0	107	77 301	0	77 301
99998	23 987 698	0	23 987 698	34 054 205	0	34 054 205	33 703 545	0	33 703 545	24 338 358	0	24 338 358
Итого по активу (баланс)	26 241 493	0	26 241 493	38 781 210	0	38 781 210	38 391 800	0	38 391 800	26 630 903	0	26 630 903
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91312	2 088	0	2 088	0	0	0	12 125	0	12 125	14 213	0	14 213
91317	23 939 382	0	23 939 382	33 689 059	0	33 689 059	34 041 397	0	34 041 397	24 291 720	0	24 291 720
91507	46 228	0	46 228	13 818	0	13 818	15	0	15	32 425	0	32 425
99999	2 253 795	0	2 253 795	4 576 388	0	4 576 388	4 615 138	0	4 615 138	2 292 545	0	2 292 545
Итого по пассиву (баланс)	26 241 493	0	26 241 493	38 279 933	0	38 279 933	38 669 343	0	38 669 343	26 630 903	0	26 630 903

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?