Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 670	0	2 670	0	0	0	12	0	12	2 658	0	2 658
20202	61 488	230 639	292 127	253 730	92 505	346 235	244 610	119 491	364 101	70 608	203 653	274 261
20209	4 398	0	4 398	267 379	21 079	288 458	270 112	21 079	291 191	1 665	0	1 665
30102	217 252	0	217 252	3 718 270	0	3 718 270	3 720 812	0	3 720 812	214 710	0	214 710
30110	11 346	8 444	19 790	15 001	4 719	19 720	18 459	3 710	22 169	7 888	9 453	17 341
30114	0	1 195 835	1 195 835	0	2 106 638	2 106 638	0	1 515 369	1 515 369	0	1 787 104	1 787 104
30202	21 540	0	21 540	396	0	396	0	0	0	21 936	0	21 936
30233	0	0	0	18 590	0	18 590	18 590	0	18 590	0	0	0
304.1	16 644	0	16 644	1 019 721	0	1 019 721	1 018 128	0	1 018 128	18 237	0	18 237
30602	4 085	74	4 159	260	9	269	1	3	4	4 344	80	4 424
32201	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45201	115 143	0	115 143	255 814	0	255 814	201 675	0	201 675	169 282	0	169 282
45203	0	0	0	44 061	0	44 061	19 061	0	19 061	25 000	0	25 000
45204	241 870	0	241 870	125 895	0	125 895	161 058	0	161 058	206 707	0	206 707
45205	454 422	0	454 422	22 098	0	22 098	103 678	0	103 678	372 842	0	372 842
45206	321 272	0	321 272	62 143	0	62 143	52 093	0	52 093	331 322	0	331 322
45207	255 280	106 494	361 774	37 000	9 061	46 061	27 943	41 136	69 079	264 337	74 419	338 756
45216	15 125	0	15 125	2 281	0	2 281	6 069	0	6 069	11 337	0	11 337
45406	1 432	0	1 432	0	0	0	1 432	0	1 432	0	0	0
45407	93 328	0	93 328	0	0	0	41 387	0	41 387	51 941	0	51 941
45416	642	0	642	16	0	16	334	0	334	324	0	324
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000
45505	16 053	0	16 053	2 622	0	2 622	2 000	0	2 000	16 675	0	16 675
45506	85 551	0	85 551	28 700	0	28 700	3 775	0	3 775	110 476	0	110 476
45507	1 237	0	1 237	0	0	0	81	0	81	1 156	0	1 156
45509	1 528	4 646	6 174	1 333	4 820	6 153	1 200	509	1 709	1 661	8 957	10 618
45523	2 742	0	2 742	789	0	789	207	0	207	3 324	0	3 324
45812	77 408	0	77 408	0	0	0	51 049	0	51 049	26 359	0	26 359
45815	10 869	0	10 869	2 630	0	2 630	0	0	0	13 499	0	13 499
45912	4 816	0	4 816	0	0	0	3 402	0	3 402	1 414	0	1 414
45915	2 338	0	2 338	34	0	34	0	0	0	2 372	0	2 372
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
474.1	131	349 417	349 548	10 098 806	12 324 066	22 422 872	10 098 809	12 430 147	22 528 956	128	243 336	243 464
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	124	0	124	59 516	0	59 516	58 952	0	58 952	688	0	688
47423	4 481	1	4 482	54 982	2	54 984	2 425	2	2 427	57 038	1	57 039
47427	4 855	286	5 141	20 726	1 192	21 918	22 780	1 072	23 852	2 801	406	3 207
47440	6 447	0	6 447	4 168	0	4 168	704	0	704	9 911	0	9 911
47465	6 308	0	6 308	1 357	0	1 357	2 037	0	2 037	5 628	0	5 628
47502	40 428	0	40 428	8 263	0	8 263	6 478	0	6 478	42 213	0	42 213
47803	111 077	0	111 077	62 382	0	62 382	62 915	0	62 915	110 544	0	110 544
50110	0	75 625	75 625	0	9 107	9 107	0	3 529	3 529	0	81 203	81 203
50121	0	0	0	1 649	0	1 649	0	0	0	1 649	0	1 649
50606	912	0	912	0	0	0	294	0	294	618	0	618
60302	8 003	0	8 003	3 863	0	3 863	42	0	42	11 824	0	11 824
60306	22	0	22	7	0	7	3	0	3	26	0	26
60308	133	0	133	3 755	0	3 755	3 852	0	3 852	36	0	36
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	7 686	0	7 686	11 625	0	11 625	12 417	0	12 417	6 894	0	6 894
60314	568	0	568	20	0	20	83	0	83	505	0	505
60323	899	0	899	168	0	168	168	0	168	899	0	899
60336	1 056	0	1 056	54	0	54	54	0	54	1 056	0	1 056
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	48 403	0	48 403	0	0	0	0	0	0	48 403	0	48 403
60804	138 401	0	138 401	7 065	0	7 065	11 136	0	11 136	134 330	0	134 330
60807	0	0	0	7 047	0	7 047	7 047	0	7 047	0	0	0
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	1	0	1	663	0	663	663	0	663	1	0	1
61009	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	9 612	0	9 612	9 612	0	9 612	0	0	0
61210	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61212	0	0	0	80 701	0	80 701	80 701	0	80 701	0	0	0
61214	0	0	0	106 803	0	106 803	106 803	0	106 803	0	0	0
62001	17 251	0	17 251	1 050	0	1 050	0	0	0	18 301	0	18 301
70606	1 287 241	0	1 287 241	217 970	0	217 970	163	0	163	1 505 048	0	1 505 048
70607	262	0	262	139	0	139	102	0	102	299	0	299
70608	2 683 658	0	2 683 658	318 100	0	318 100	0	0	0	3 001 758	0	3 001 758
70611	16 129	0	16 129	0	0	0	0	0	0	16 129	0	16 129
Итого по активу (баланс)	6 447 543	1 971 461	8 419 004	16 960 837	14 573 198	31 534 035	16 465 490	14 136 047	30 601 537	6 942 890	2 408 612	9 351 502
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	63 653	0	63 653	0	0	0	0	0	0	63 653	0	63 653
10801	714 598	0	714 598	0	0	0	0	0	0	714 598	0	714 598
30126	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
30129	1 199	0	1 199	1 146	0	1 146	3	0	3	56	0	56
30222	0	2 131	2 131	0	16 393	16 393	0	24 228	24 228	0	9 966	9 966
30232	0	0	0	18 894	3 553	22 447	18 894	3 553	22 447	0	0	0
30429	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
30609	160	0	160	3	0	3	0	0	0	157	0	157
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
407	452 598	318 686	771 284	4 946 427	543 526	5 489 953	5 193 323	581 413	5 774 736	699 494	356 573	1 056 067
408.1	68 102	254 826	322 928	113 237	14 703	127 940	133 348	27 701	161 049	88 213	267 824	356 037
40807	2 080	8 205	10 285	37 830	57 096	94 926	37 879	55 135	93 014	2 129	6 244	8 373
40817	42 947	372 777	415 724	150 837	67 570	218 407	156 315	72 736	229 051	48 425	377 943	426 368
40820	460	47 802	48 262	948	10 201	11 149	1 010	4 870	5 880	522	42 471	42 993
40821	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40906	4 398	0	4 398	111 075	0	111 075	108 312	0	108 312	1 635	0	1 635
42106	20 151	0	20 151	175	0	175	166	0	166	20 142	0	20 142
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42305	1 300	0	1 300	0	10	10	1 404	807	2 211	2 704	797	3 501
42306	67 052	53 680	120 732	16 989	4 115	21 104	31 192	15 418	46 610	81 255	64 983	146 238
42307	29 258	1 841	31 099	22 336	86	22 422	101	212	313	7 023	1 967	8 990
42309	155	120	275	0	10	10	0	12	12	155	122	277
42507	0	895 658	895 658	0	41 721	41 721	0	102 277	102 277	0	956 214	956 214
42609	15	24	39	0	1	1	0	2	2	15	25	40
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	17 900	0	17 900	11 813	0	11 813	7 608	0	7 608	13 695	0	13 695
45415	658	0	658	334	0	334	0	0	0	324	0	324
45417	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	5 575	0	5 575	6 953	0	6 953	4 961	0	4 961	3 583	0	3 583
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	88 277	0	88 277	51 049	0	51 049	2 630	0	2 630	39 858	0	39 858
45918	7 154	0	7 154	3 402	0	3 402	34	0	34	3 786	0	3 786
47401	5 467	0	5 467	21 676	0	21 676	16 615	0	16 615	406	0	406
47407	0	0	0	9 423 363	9 140 666	18 564 029	9 423 363	9 140 666	18 564 029	0	0	0
47411	188	657	845	380	45	425	463	187	650	271	799	1 070
47416	4	0	4	2 964	0	2 964	2 969	0	2 969	9	0	9
47422	17	23	40	190	1	191	207	3	210	34	25	59
47424	0	0	0	62 345	0	62 345	62 345	0	62 345	0	0	0
47425	23 293	0	23 293	11 637	0	11 637	66 480	0	66 480	78 136	0	78 136
47426	4 385	0	4 385	0	3 575	3 575	183	3 575	3 758	4 568	0	4 568
47442	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
47466	568	0	568	181	0	181	1 815	0	1 815	2 202	0	2 202
47501	29 226	1 175	30 401	3 193	91	3 284	8 264	134	8 398	34 297	1 218	35 515
47804	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47806	582	0	582	104	0	104	33	0	33	511	0	511
50120	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50620	262	0	262	145	0	145	86	0	86	203	0	203
60301	1 477	0	1 477	6 182	0	6 182	6 764	0	6 764	2 059	0	2 059
60305	2 756	0	2 756	14 703	0	14 703	13 670	0	13 670	1 723	0	1 723
60309	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60311	0	0	0	854	0	854	1 271	0	1 271	417	0	417
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 749	0	2 749	3 897	0	3 897	4 613	0	4 613	3 465	0	3 465
60335	562	0	562	3 160	0	3 160	2 954	0	2 954	356	0	356
60414	33 470	0	33 470	0	0	0	451	0	451	33 921	0	33 921
60805	41 123	0	41 123	1 867	0	1 867	1 593	0	1 593	40 849	0	40 849
60806	96 047	0	96 047	10 395	0	10 395	7 201	0	7 201	92 853	0	92 853
60903	5 790	0	5 790	0	0	0	97	0	97	5 887	0	5 887
61701	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
70601	1 404 028	0	1 404 028	0	0	0	211 501	0	211 501	1 615 529	0	1 615 529
70602	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
70603	2 666 081	0	2 666 081	0	0	0	331 853	0	331 853	2 997 934	0	2 997 934
70615	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по пассиву (баланс)	6 461 398	1 957 606	8 419 004	15 066 542	9 903 364	24 969 906	15 869 475	10 032 929	25 902 404	7 264 331	2 087 171	9 351 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4 304	0	4 304	3 300	0	3 300	1 004	0	1 004
90902	806 222	0	806 222	538	0	538	279 658	0	279 658	527 102	0	527 102
91202	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91203	4	0	4	11	0	11	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	27 425	27 425	0	27 425	27 425	0	0	0
91220	0	0	0	0	28 447	28 447	0	28 447	28 447	0	0	0
91414	7 383 291	648 115	8 031 406	622 287	190 442	812 729	744 001	33 223	777 224	7 261 577	805 334	8 066 911
91418	123 388	0	123 388	69 164	0	69 164	69 759	0	69 759	122 793	0	122 793
91704	25 991	6 184	32 175	0	706	706	0	288	288	25 991	6 602	32 593
91802	77 416	6 318	83 734	0	721	721	0	294	294	77 416	6 745	84 161
91803	206	32	238	0	3	3	0	1	1	206	34	240
99998	5 711 256	0	5 711 256	1 399 028	0	1 399 028	1 229 926	0	1 229 926	5 880 358	0	5 880 358
Итого по активу (баланс)	14 127 779	660 649	14 788 428	2 095 343	247 744	2 343 087	2 326 665	89 678	2 416 343	13 896 457	818 715	14 715 172
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91312	3 125 678	72 608	3 198 286	310 014	22 193	332 207	318 978	13 211	332 189	3 134 642	63 626	3 198 268
91315	1 888 883	192 795	2 081 678	103 663	9 214	112 877	195 929	30 785	226 714	1 981 149	214 366	2 195 515
91317	403 813	27 374	431 187	742 076	42 371	784 447	799 852	39 878	839 730	461 589	24 881	486 470
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	9 077 172	0	9 077 172	1 158 982	0	1 158 982	916 624	0	916 624	8 834 814	0	8 834 814
Итого по пассиву (баланс)	14 495 651	292 777	14 788 428	2 315 131	73 778	2 388 909	2 231 779	83 874	2 315 653	14 412 299	302 873	14 715 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	176 590	169 476	346 066	7 205 312	2 869 386	10 074 698	6 849 501	2 810 726	9 660 227	532 401	228 136	760 537
99996	345 942	0	345 942	10 084 537	0	10 084 537	9 670 629	0	9 670 629	759 850	0	759 850
Итого по активу (баланс)	522 532	169 476	692 008	17 289 849	2 869 386	20 159 235	16 520 130	2 810 726	19 330 856	1 292 251	228 136	1 520 387
Пассив
96901	168 452	177 490	345 942	2 760 785	6 909 844	9 670 629	2 818 850	7 265 687	10 084 537	226 517	533 333	759 850
99997	346 066	0	346 066	9 660 228	0	9 660 228	10 074 699	0	10 074 699	760 537	0	760 537
Итого по пассиву (баланс)	514 518	177 490	692 008	12 421 013	6 909 844	19 330 857	12 893 549	7 265 687	20 159 236	987 054	533 333	1 520 387

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?