Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 601	0	7 601	24 005	0	24 005	19 525	0	19 525	12 081	0	12 081
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10635	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
20202	132 062	165 653	297 715	903 361	523 096	1 426 457	915 593	501 306	1 416 899	119 830	187 443	307 273
20203	0	584	584	0	67	67	0	27	27	0	624	624
20208	8 430	0	8 430	20 120	0	20 120	18 788	0	18 788	9 762	0	9 762
20209	0	0	0	339 574	110 912	450 486	339 574	110 912	450 486	0	0	0
20302	0	516	516	0	51	51	0	37	37	0	530	530
20303	0	476	476	0	97	97	0	130	130	0	443	443
20308	0	36 995	36 995	0	6 416	6 416	0	7 549	7 549	0	35 862	35 862
30102	203 165	0	203 165	3 770 930	0	3 770 930	3 793 212	0	3 793 212	180 883	0	180 883
30110	6 990	26 706	33 696	158 237	448 230	606 467	158 292	462 706	620 998	6 935	12 230	19 165
30114	1	2 372	2 373	0	158 577	158 577	0	159 334	159 334	1	1 615	1 616
30202	44 137	0	44 137	0	0	0	553	0	553	43 584	0	43 584
30210	0	0	0	30 650	0	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0
30215	500	2 612	3 112	0	298	298	0	121	121	500	2 789	3 289
30221	0	8	8	24 650	9 386	34 036	24 650	9 394	34 044	0	0	0
30233	14 869	23	14 892	170 262	6 668	176 930	172 657	6 637	179 294	12 474	54	12 528
304.1	238	96	334	3 486 145	1 314 388	4 800 533	3 486 114	1 314 427	4 800 541	269	57	326
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 021	6 021	0	688	688	0	281	281	0	6 428	6 428
32202	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	62 094	0	62 094	0	0	0	1 670	0	1 670	60 424	0	60 424
45107	385 281	0	385 281	9 600	0	9 600	32 001	0	32 001	362 880	0	362 880
45108	49 988	0	49 988	18 161	0	18 161	15 502	0	15 502	52 647	0	52 647
45201	63 869	0	63 869	79 824	0	79 824	63 869	0	63 869	79 824	0	79 824
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	200 926	0	200 926	3 514	0	3 514	103 714	0	103 714	100 726	0	100 726
45205	188 083	0	188 083	92 265	0	92 265	92 146	0	92 146	188 202	0	188 202
45206	1 514 708	0	1 514 708	117 394	0	117 394	165 269	0	165 269	1 466 833	0	1 466 833
45207	1 273 842	0	1 273 842	153 303	0	153 303	79 352	0	79 352	1 347 793	0	1 347 793
45208	265 735	0	265 735	44 959	0	44 959	14 956	0	14 956	295 738	0	295 738
45216	77 837	0	77 837	11 442	0	11 442	12 223	0	12 223	77 056	0	77 056
45406	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45407	56 944	0	56 944	0	0	0	2 465	0	2 465	54 479	0	54 479
45408	12 133	0	12 133	7 500	0	7 500	766	0	766	18 867	0	18 867
45504	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 920	0	1 920	1 680	0	1 680
45505	171 643	0	171 643	650	0	650	7 118	0	7 118	165 175	0	165 175
45506	261 698	0	261 698	4 800	0	4 800	4 790	0	4 790	261 708	0	261 708
45507	194 400	4 672	199 072	1 500	456	1 956	2 308	244	2 552	193 592	4 884	198 476
45509	3 710	429	4 139	1 458	48	1 506	1 310	21	1 331	3 858	456	4 314
45523	37 844	0	37 844	27	0	27	1 030	0	1 030	36 841	0	36 841
45705	450	0	450	0	0	0	225	0	225	225	0	225
45708	1 943	0	1 943	417	0	417	1 272	0	1 272	1 088	0	1 088
45811	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45812	124 044	25 561	149 605	39 511	444	39 955	30 545	181	30 726	133 010	25 824	158 834
45813	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45814	78	0	78	12	0	12	6	0	6	84	0	84
45815	16 942	0	16 942	684	0	684	1 021	0	1 021	16 605	0	16 605
45816	25	2	27	3	0	3	0	1	1	28	1	29
45817	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45820	2 860	0	2 860	213	0	213	1	0	1	3 072	0	3 072
45912	32 756	1 168	33 924	3 434	89	3 523	1 382	37	1 419	34 808	1 220	36 028
45915	9 822	0	9 822	263	0	263	107	0	107	9 978	0	9 978
45920	179	0	179	9	0	9	56	0	56	132	0	132
474.1	14 582	12 607	27 189	19 595 732	7 947 257	27 542 989	19 600 926	7 951 845	27 552 771	9 388	8 019	17 407
47421	0	0	0	3 472	0	3 472	3 360	0	3 360	112	0	112
47423	173 960	11	173 971	2 922	40 990	43 912	4 462	40 990	45 452	172 420	11	172 431
47427	2 516	48	2 564	47 225	39	47 264	48 093	26	48 119	1 648	61	1 709
47443	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
47447	2 324	0	2 324	904	0	904	394	0	394	2 834	0	2 834
47450	10 342	0	10 342	3 311	0	3 311	2 065	0	2 065	11 588	0	11 588
47451	435	0	435	207	0	207	172	0	172	470	0	470
47465	1 638	0	1 638	866	0	866	656	0	656	1 848	0	1 848
47502	358	0	358	116	0	116	414	0	414	60	0	60
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	105 163	0	105 163	98 872	0	98 872	98 421	0	98 421	105 614	0	105 614
50207	315 222	0	315 222	58 453	0	58 453	29 858	0	29 858	343 817	0	343 817
50208	428 522	0	428 522	23 270	0	23 270	1 619	0	1 619	450 173	0	450 173
50211	50 966	950 539	1 001 505	359	112 225	112 584	43	51 613	51 656	51 282	1 011 151	1 062 433
50218	0	0	0	31 723	0	31 723	31 723	0	31 723	0	0	0
50221	12 969	0	12 969	13 257	0	13 257	15 366	0	15 366	10 860	0	10 860
50264	443	0	443	233	0	233	181	0	181	495	0	495
50706	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	3 673	0	3 673	5 770	0	5 770	5 942	0	5 942	3 501	0	3 501
60310	453	0	453	948	0	948	963	0	963	438	0	438
60312	21 889	0	21 889	18 554	0	18 554	13 968	0	13 968	26 475	0	26 475
60314	0	803	803	0	240	240	0	77	77	0	966	966
60323	2 649	0	2 649	63	7	70	59	7	66	2 653	0	2 653
60336	1 989	0	1 989	150	0	150	1 245	0	1 245	894	0	894
60401	41 662	0	41 662	713	0	713	0	0	0	42 375	0	42 375
60415	6 313	0	6 313	713	0	713	713	0	713	6 313	0	6 313
60804	214 680	0	214 680	0	0	0	0	0	0	214 680	0	214 680
60901	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
61008	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
61009	1 123	0	1 123	300	0	300	319	0	319	1 104	0	1 104
61209	0	0	0	8 785	0	8 785	8 785	0	8 785	0	0	0
61210	0	0	0	84 512	0	84 512	84 512	0	84 512	0	0	0
61702	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
70606	1 677 301	0	1 677 301	162 015	0	162 015	37	0	37	1 839 279	0	1 839 279
70608	1 651 137	0	1 651 137	196 322	0	196 322	0	0	0	1 847 459	0	1 847 459
70609	634	0	634	167	0	167	0	0	0	801	0	801
70611	3 555	0	3 555	81	0	81	0	0	0	3 636	0	3 636
70616	11 235	0	11 235	0	0	0	0	0	0	11 235	0	11 235
Итого по активу (баланс)	10 572 756	1 262 210	11 834 966	30 040 887	10 680 669	40 721 556	29 786 143	10 617 903	40 404 046	10 827 500	1 324 976	12 152 476
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	12 969	0	12 969	15 366	0	15 366	13 257	0	13 257	10 860	0	10 860
10630	535	0	535	6	0	6	8	0	8	537	0	537
10634	139	0	139	3	0	3	60	0	60	196	0	196
10701	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
10801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	131	0	131	552	0	552	533	0	533	112	0	112
30220	0	0	0	0	1 712	1 712	0	1 712	1 712	0	0	0
30226	855	0	855	751	0	751	68	0	68	172	0	172
30232	12 686	190	12 876	473 680	10 954	484 634	467 430	10 880	478 310	6 436	116	6 552
30601	128	0	128	88	0	88	100	0	100	140	0	140
31502	577 250	0	577 250	11 545 816	1 117 265	12 663 081	11 368 566	1 117 265	12 485 831	400 000	0	400 000
31503	500 000	349 532	849 532	3 799 670	2 081 894	5 881 564	3 799 670	2 330 920	6 130 590	500 000	598 558	1 098 558
32211	120	0	120	5	0	5	14	0	14	129	0	129
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	400 342	267 644	667 986	4 352 440	500 403	4 852 843	4 393 375	346 004	4 739 379	441 277	113 245	554 522
408.1	51 000	0	51 000	231 900	0	231 900	241 815	0	241 815	60 915	0	60 915
40807	480	41 879	42 359	30 229	141 380	171 609	30 042	99 659	129 701	293	158	451
40817	89 041	75 399	164 440	368 691	129 698	498 389	363 822	112 312	476 134	84 172	58 013	142 185
40820	2 415	2 863	5 278	6 127	17 272	23 399	5 460	18 863	24 323	1 748	4 454	6 202
40905	0	0	0	591	989	1 580	591	989	1 580	0	0	0
40909	0	0	0	5 639	3 789	9 428	5 639	3 789	9 428	0	0	0
40910	0	0	0	513	1 508	2 021	513	1 508	2 021	0	0	0
40911	0	0	0	19 496	0	19 496	19 496	0	19 496	0	0	0
40912	0	0	0	1 328	6 901	8 229	1 328	6 901	8 229	0	0	0
40913	0	0	0	282	2 102	2 384	282	2 102	2 384	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42003	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	78 171	0	78 171	673 314	0	673 314	678 603	0	678 603	83 460	0	83 460
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	74 095	0	74 095	0	0	0	440	0	440	74 535	0	74 535
42106	0	37 319	37 319	0	40 148	40 148	0	2 829	2 829	0	0	0
42107	83 124	4 006	87 130	0	187	187	1	464	465	83 125	4 283	87 408
42202	13 000	0	13 000	14 640	0	14 640	1 640	0	1 640	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	23 000	0	23 000	28 000	0	28 000
42301	3 379	3 389	6 768	1 367	158	1 525	0	387	387	2 012	3 618	5 630
42303	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42304	38 121	3 647	41 768	1 559	2 585	4 144	8 644	2 593	11 237	45 206	3 655	48 861
42305	571 282	89 048	660 330	93 216	40 797	134 013	42 426	32 623	75 049	520 492	80 874	601 366
42306	2 309 432	332 872	2 642 304	143 018	18 623	161 641	134 006	37 335	171 341	2 300 420	351 584	2 652 004
42307	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
42309	94	0	94	12	0	12	8	0	8	90	0	90
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	6 270	13 142	19 412	1 425	2 304	3 729	12	1 280	1 292	4 857	12 118	16 975
42606	7 026	0	7 026	0	0	0	15	0	15	7 041	0	7 041
42609	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
43801	4 380	0	4 380	3	0	3	53	0	53	4 430	0	4 430
45115	4 974	0	4 974	310	0	310	96	0	96	4 760	0	4 760
45117	5 753	0	5 753	470	0	470	192	0	192	5 475	0	5 475
45215	132 381	0	132 381	25 330	0	25 330	21 980	0	21 980	129 031	0	129 031
45217	42 706	0	42 706	2 774	0	2 774	2 481	0	2 481	42 413	0	42 413
45415	232	0	232	11	0	11	842	0	842	1 063	0	1 063
45417	974	0	974	31	0	31	12	0	12	955	0	955
45515	99 082	0	99 082	3 306	0	3 306	1 411	0	1 411	97 187	0	97 187
45524	18 077	0	18 077	456	0	456	277	0	277	17 898	0	17 898
45715	503	0	503	279	0	279	52	0	52	276	0	276
45818	97 033	0	97 033	874	0	874	6 481	0	6 481	102 640	0	102 640
45821	10 969	0	10 969	43	0	43	418	0	418	11 344	0	11 344
45918	34 539	0	34 539	126	0	126	885	0	885	35 298	0	35 298
45921	5 262	0	5 262	39	0	39	229	0	229	5 452	0	5 452
47403	0	0	0	18 100 876	6 409 135	24 510 011	18 100 876	6 409 135	24 510 011	0	0	0
47407	0	0	0	491 280	274 166	765 446	491 280	274 166	765 446	0	0	0
47411	47 844	3 427	51 271	12 109	367	12 476	14 937	1 038	15 975	50 672	4 098	54 770
47416	309	0	309	9 499	0	9 499	9 302	0	9 302	112	0	112
47422	15	0	15	2 065	37 771	39 836	2 054	37 771	39 825	4	0	4
47424	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
47425	57 036	0	57 036	18 134	0	18 134	14 753	0	14 753	53 655	0	53 655
47426	92	891	983	4 659	1 177	5 836	4 809	289	5 098	242	3	245
47441	200	0	200	1 251	0	1 251	1 237	0	1 237	186	0	186
47445	7 130	0	7 130	6 594	0	6 594	6 456	0	6 456	6 992	0	6 992
47446	362	0	362	238	0	238	268	0	268	392	0	392
47452	923	0	923	261	0	261	247	0	247	909	0	909
47466	2 457	0	2 457	394	0	394	546	0	546	2 609	0	2 609
47501	1 004	0	1 004	241	0	241	116	0	116	879	0	879
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	6 794	0	6 794	19 284	0	19 284	23 586	0	23 586	11 096	0	11 096
50265	412	0	412	89	0	89	105	0	105	428	0	428
50720	807	0	807	241	0	241	419	0	419	985	0	985
52301	994	41 051	42 045	12 077	13 435	25 512	12 077	4 258	16 335	994	31 874	32 868
52302	0	0	0	3 000	53	3 053	19 350	7 749	27 099	16 350	7 696	24 046
52303	12 077	0	12 077	12 077	0	12 077	9 700	52 189	61 889	9 700	52 189	61 889
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	35 000	22 391	57 391	0	1 043	1 043	0	2 557	2 557	35 000	23 905	58 905
52306	89 000	13 847	102 847	0	673	673	0	1 420	1 420	89 000	14 594	103 594
52406	0	0	0	15 121	11 778	26 899	15 121	11 778	26 899	0	0	0
52501	5 868	1 701	7 569	44	282	326	1 615	346	1 961	7 439	1 765	9 204
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	2 115	0	2 115	2 536	0	2 536	2 879	0	2 879	2 458	0	2 458
60305	9 914	0	9 914	18 627	0	18 627	19 418	0	19 418	10 705	0	10 705
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	289	0	289	389	0	389	100	0	100	0	0	0
60311	225	0	225	4 780	0	4 780	4 801	0	4 801	246	0	246
60322	912	0	912	4	0	4	0	0	0	908	0	908
60324	3 385	0	3 385	55	0	55	84	0	84	3 414	0	3 414
60335	4 707	0	4 707	4 588	0	4 588	4 667	0	4 667	4 786	0	4 786
60414	30 250	0	30 250	0	0	0	438	0	438	30 688	0	30 688
60805	25 103	0	25 103	0	0	0	3 593	0	3 593	28 696	0	28 696
60806	190 209	0	190 209	4 157	0	4 157	926	0	926	186 978	0	186 978
60903	4 889	0	4 889	0	0	0	80	0	80	4 969	0	4 969
61701	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
70601	1 722 496	0	1 722 496	4 390	0	4 390	173 699	0	173 699	1 891 805	0	1 891 805
70603	1 649 373	0	1 649 373	0	0	0	193 626	0	193 626	1 842 999	0	1 842 999
70604	1 038	0	1 038	0	0	0	148	0	148	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	10 530 728	1 304 238	11 834 966	40 581 758	10 870 549	51 452 307	40 836 706	10 933 111	51 769 817	10 785 676	1 366 800	12 152 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 077	11 577	26 654	15 077	11 577	26 654	0	0	0
90803	47 077	41 051	88 128	17 000	48 669	65 669	12 077	1 912	13 989	52 000	87 808	139 808
90807	1 548 672	0	1 548 672	161 289	0	161 289	228 799	0	228 799	1 481 162	0	1 481 162
90901	1 254 433	1 871	1 256 304	146 497	218	146 715	169 401	85	169 486	1 231 529	2 004	1 233 533
90902	176 394	1	176 395	52 705	1	52 706	128 781	0	128 781	100 318	2	100 320
91202	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91414	3 398 221	77 759	3 475 980	170 000	7 604	177 604	163 475	3 847	167 322	3 404 746	81 516	3 486 262
91418	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91419	1 429 850	0	1 429 850	18 549 820	0	18 549 820	18 485 070	0	18 485 070	1 494 600	0	1 494 600
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91704	713	3 946	4 659	0	450	450	0	184	184	713	4 212	4 925
91802	16 004	22 391	38 395	0	2 557	2 557	0	1 043	1 043	16 004	23 905	39 909
99998	5 731 759	0	5 731 759	821 224	0	821 224	744 121	0	744 121	5 808 862	0	5 808 862
Итого по активу (баланс)	13 605 004	147 019	13 752 023	19 933 616	71 076	20 004 692	19 946 805	18 648	19 965 453	13 591 815	199 447	13 791 262
Пассив
91311	70 000	4 881	74 881	0	241	241	0	477	477	70 000	5 117	75 117
91312	5 069 975	0	5 069 975	68 133	0	68 133	175 261	0	175 261	5 177 103	0	5 177 103
91314	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
91315	104 482	0	104 482	8 761	0	8 761	20 000	0	20 000	115 721	0	115 721
91317	166 475	12 015	178 490	436 394	592	436 986	494 278	1 208	495 486	224 359	12 631	236 990
91507	103 675	0	103 675	0	0	0	0	0	0	103 675	0	103 675
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	8 020 264	0	8 020 264	19 073 212	0	19 073 212	19 035 348	0	19 035 348	7 982 400	0	7 982 400
Итого по пассиву (баланс)	13 735 127	16 896	13 752 023	19 816 500	833	19 817 333	19 854 887	1 685	19 856 572	13 773 514	17 748	13 791 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 950	146 634	154 584	253 772	2 884 919	3 138 691	261 722	2 892 112	3 153 834	0	139 441	139 441
94101	0	0	0	133 273	0	133 273	133 273	0	133 273	0	0	0
99996	153 746	0	153 746	3 268 135	0	3 268 135	3 282 870	0	3 282 870	139 011	0	139 011
Итого по активу (баланс)	161 696	146 634	308 330	3 655 180	2 884 919	6 540 099	3 677 865	2 892 112	6 569 977	139 011	139 441	278 452
Пассив
96901	145 868	7 996	153 864	2 467 176	731 237	3 198 413	2 459 319	724 360	3 183 679	138 011	1 119	139 130
97101	0	0	0	84 457	0	84 457	84 457	0	84 457	0	0	0
99997	154 466	0	154 466	3 287 108	0	3 287 108	3 271 964	0	3 271 964	139 322	0	139 322
Итого по пассиву (баланс)	300 334	7 996	308 330	5 838 741	731 237	6 569 978	5 815 740	724 360	6 540 100	277 333	1 119	278 452

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?