Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	28 607	1 642	30 249	178 469	42 837	221 306	189 244	42 446	231 690	17 832	2 033	19 865
20208	2 447	0	2 447	2 640	0	2 640	3 973	0	3 973	1 114	0	1 114
20209	0	0	0	98 636	0	98 636	98 636	0	98 636	0	0	0
30102	17 868	0	17 868	7 859 138	0	7 859 138	7 833 111	0	7 833 111	43 895	0	43 895
30110	38 752	8 084	46 836	320 636	373 238	693 874	320 026	378 981	699 007	39 362	2 341	41 703
30202	1 845	0	1 845	0	0	0	165	0	165	1 680	0	1 680
30210	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
30221	0	0	0	12 130	4 567	16 697	12 130	4 567	16 697	0	0	0
30233	10	0	10	15 144	4 208	19 352	15 071	4 208	19 279	83	0	83
30302	173 911	235 961	409 872	285 739	35 451	321 190	384 692	11 258	395 950	74 958	260 154	335 112
30306	683 770	90 888	774 658	986 644	14 914	1 001 558	1 066 404	4 428	1 070 832	604 010	101 374	705 384
304.1	24	0	24	10 432 143	0	10 432 143	10 432 008	0	10 432 008	159	0	159
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	910 000	0	910 000	920 000	0	920 000	150 000	0	150 000
32002	347 960	0	347 960	7 079 437	0	7 079 437	6 970 777	0	6 970 777	456 620	0	456 620
32003	0	0	0	1 437 386	0	1 437 386	1 437 386	0	1 437 386	0	0	0
32201	0	2 314	2 314	0	264	264	0	108	108	0	2 470	2 470
45201	9 625	0	9 625	52 246	0	52 246	52 535	0	52 535	9 336	0	9 336
45204	141 498	0	141 498	97 980	0	97 980	144 779	0	144 779	94 699	0	94 699
45206	261 680	0	261 680	0	0	0	19 180	0	19 180	242 500	0	242 500
45207	448 151	0	448 151	125 340	0	125 340	63 226	0	63 226	510 265	0	510 265
45208	1 277	0	1 277	0	0	0	47	0	47	1 230	0	1 230
45216	9 323	0	9 323	4 990	0	4 990	6 523	0	6 523	7 790	0	7 790
45407	41 408	0	41 408	0	0	0	1 066	0	1 066	40 342	0	40 342
45416	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	20 995	0	20 995	4 500	0	4 500	3 011	0	3 011	22 484	0	22 484
45507	5 158	0	5 158	0	0	0	23	0	23	5 135	0	5 135
45509	635	0	635	535	0	535	433	0	433	737	0	737
45523	645	0	645	1 222	0	1 222	185	0	185	1 682	0	1 682
45812	23 534	0	23 534	8	0	8	4	0	4	23 538	0	23 538
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 779	0	1 779	0	0	0	95	0	95	1 684	0	1 684
45815	37 567	0	37 567	90	0	90	174	0	174	37 483	0	37 483
45820	5 943	0	5 943	5	0	5	0	0	0	5 948	0	5 948
45912	25 209	0	25 209	357	0	357	1 890	0	1 890	23 676	0	23 676
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 973	0	1 973	0	0	0	27	0	27	1 946	0	1 946
45915	8 992	0	8 992	96	0	96	38	0	38	9 050	0	9 050
45920	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	6 632	6 632	22 491	730 311	752 802	22 491	731 108	753 599	0	5 835	5 835
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	1 100	0	1 100	16	0	16	716	0	716	400	0	400
47427	282	0	282	12 340	0	12 340	12 424	0	12 424	198	0	198
47443	63	0	63	908	0	908	911	0	911	60	0	60
47450	17 535	0	17 535	0	0	0	895	0	895	16 640	0	16 640
47465	58	0	58	2 346	0	2 346	2 338	0	2 338	66	0	66
60302	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	263	0	263	290	0	290	553	0	553	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	2 137	0	2 137	2 654	0	2 654	3 498	0	3 498	1 293	0	1 293
60323	367	0	367	0	0	0	60	0	60	307	0	307
60336	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 818	0	28 818	0	0	0	0	0	0	28 818	0	28 818
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	10	0	10	263	0	263	191	0	191	82	0	82
61009	285	0	285	134	0	134	184	0	184	235	0	235
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	286 635	0	286 635	51 191	0	51 191	1 687	0	1 687	336 139	0	336 139
70608	351 962	0	351 962	53 889	0	53 889	0	0	0	405 851	0	405 851
70611	9 885	0	9 885	923	0	923	0	0	0	10 808	0	10 808
Итого по активу (баланс)	3 352 397	345 521	3 697 918	30 155 605	1 205 790	31 361 395	30 125 462	1 177 104	31 302 566	3 382 540	374 207	3 756 747
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	450	0	450	71	0	71	21	0	21	400	0	400
30232	655	68	723	24 118	21 427	45 545	23 592	21 429	45 021	129	70	199
30301	173 911	235 961	409 872	384 692	11 258	395 950	285 739	35 451	321 190	74 958	260 154	335 112
30305	683 770	90 888	774 658	1 066 404	4 428	1 070 832	986 644	14 914	1 001 558	604 010	101 374	705 384
32213	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
406	202	0	202	221	0	221	27	0	27	8	0	8
407	473 532	15	473 547	5 576 112	349 401	5 925 513	5 673 891	349 566	6 023 457	571 311	180	571 491
408.1	13 615	0	13 615	103 359	0	103 359	102 645	0	102 645	12 901	0	12 901
40807	266	0	266	2 457	0	2 457	2 931	0	2 931	740	0	740
40817	29 483	15 050	44 533	44 255	7 690	51 945	43 043	5 156	48 199	28 271	12 516	40 787
40820	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
40821	0	0	0	38 543	0	38 543	38 860	0	38 860	317	0	317
40905	0	0	0	1 346	70	1 416	1 346	70	1 416	0	0	0
40909	0	0	0	2 760	1 812	4 572	2 760	1 812	4 572	0	0	0
40910	0	0	0	657	1 323	1 980	657	1 323	1 980	0	0	0
40911	0	0	0	1 321	430	1 751	1 321	430	1 751	0	0	0
40912	0	0	0	882	16 672	17 554	882	16 672	17 554	0	0	0
40913	0	0	0	256	1 980	2 236	256	1 980	2 236	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	13	812	2	8	10	0	1	1	797	6	803
42303	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	2 050	0	2 050
42304	30 574	0	30 574	6 538	0	6 538	8 622	0	8 622	32 658	0	32 658
42305	38 149	0	38 149	5 557	0	5 557	5 383	0	5 383	37 975	0	37 975
42306	294 330	3 956	298 286	26 493	4 145	30 638	16 905	189	17 094	284 742	0	284 742
42307	7 502	0	7 502	0	0	0	2 838	0	2 838	10 340	0	10 340
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42313	53	0	53	4	0	4	11	0	11	60	0	60
42314	38	0	38	4	0	4	4	0	4	38	0	38
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	32 228	0	32 228	0	0	0	0	0	0	32 228	0	32 228
45215	16 200	0	16 200	10 619	0	10 619	9 327	0	9 327	14 908	0	14 908
45217	2 522	0	2 522	2 348	0	2 348	2 061	0	2 061	2 235	0	2 235
45415	159	0	159	47	0	47	4	0	4	116	0	116
45417	310	0	310	8	0	8	39	0	39	341	0	341
45515	1 576	0	1 576	2 359	0	2 359	2 873	0	2 873	2 090	0	2 090
45524	92	0	92	6	0	6	52	0	52	138	0	138
45818	68 420	0	68 420	51	0	51	9	0	9	68 378	0	68 378
45918	40 127	0	40 127	1 913	0	1 913	416	0	416	38 630	0	38 630
45921	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	366 555	22 517	389 072	366 555	22 517	389 072	0	0	0
47411	3 528	95	3 623	1 923	104	2 027	1 685	9	1 694	3 290	0	3 290
47416	29	0	29	709	0	709	1 325	0	1 325	645	0	645
47422	269	0	269	3 461	0	3 461	3 509	0	3 509	317	0	317
47425	32 697	0	32 697	7 438	0	7 438	8 139	0	8 139	33 398	0	33 398
47426	689	0	689	94	0	94	340	0	340	935	0	935
47441	63	0	63	911	0	911	908	0	908	60	0	60
47466	646	0	646	493	0	493	410	0	410	563	0	563
47501	13 221	0	13 221	1 494	0	1 494	320	0	320	12 047	0	12 047
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	45	0	45	0	0	0	33	0	33	78	0	78
60301	74	0	74	1 704	0	1 704	1 719	0	1 719	89	0	89
60305	1 890	0	1 890	6 207	0	6 207	6 157	0	6 157	1 840	0	1 840
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	17	0	17	101	0	101	91	0	91	7	0	7
60311	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	498	0	498	150	0	150	1	0	1	349	0	349
60335	555	0	555	1 752	0	1 752	1 678	0	1 678	481	0	481
60414	9 727	0	9 727	0	0	0	241	0	241	9 968	0	9 968
60805	8 452	0	8 452	0	0	0	1 062	0	1 062	9 514	0	9 514
60806	43 813	0	43 813	1 192	0	1 192	209	0	209	42 830	0	42 830
60903	6 356	0	6 356	0	0	0	348	0	348	6 704	0	6 704
62002	5 434	0	5 434	0	0	0	97	0	97	5 531	0	5 531
70601	326 591	0	326 591	1	0	1	55 763	0	55 763	382 353	0	382 353
70603	351 824	0	351 824	0	0	0	53 861	0	53 861	405 685	0	405 685
Итого по пассиву (баланс)	3 351 872	346 046	3 697 918	7 700 172	443 280	8 143 452	7 730 747	471 534	8 202 281	3 382 447	374 300	3 756 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	826 259	0	826 259	62 737	0	62 737	4 848	0	4 848	884 148	0	884 148
90902	817 007	0	817 007	22 646	0	22 646	88 580	0	88 580	751 073	0	751 073
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 517 697	0	2 517 697	35 333	0	35 333	218 941	0	218 941	2 334 089	0	2 334 089
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 278	0	9 278	0	0	0	8	0	8	9 270	0	9 270
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 934 954	0	1 934 954	428 564	0	428 564	442 286	0	442 286	1 921 232	0	1 921 232
Итого по активу (баланс)	6 113 172	0	6 113 172	549 280	0	549 280	754 663	0	754 663	5 907 789	0	5 907 789
Пассив
91312	1 345 670	0	1 345 670	154 905	0	154 905	143 439	0	143 439	1 334 204	0	1 334 204
91315	487 838	0	487 838	46 280	0	46 280	43 536	0	43 536	485 094	0	485 094
91317	100 156	0	100 156	241 101	0	241 101	241 589	0	241 589	100 644	0	100 644
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	4 178 218	0	4 178 218	257 558	0	257 558	65 897	0	65 897	3 986 557	0	3 986 557
Итого по пассиву (баланс)	6 113 172	0	6 113 172	699 844	0	699 844	494 461	0	494 461	5 907 789	0	5 907 789

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?