Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 293	0	3 293	1 791	0	1 791	471	0	471	4 613	0	4 613
10610	2 584	0	2 584	0	0	0	426	0	426	2 158	0	2 158
20202	25 120	39 906	65 026	436 185	246 993	683 178	432 093	256 979	689 072	29 212	29 920	59 132
20209	0	0	0	69 720	0	69 720	65 960	0	65 960	3 760	0	3 760
30102	22 540	0	22 540	3 828 671	0	3 828 671	3 828 111	0	3 828 111	23 100	0	23 100
30110	12 725	99 286	112 011	1 632 568	201 773	1 834 341	1 617 965	241 328	1 859 293	27 328	59 731	87 059
30202	5 609	0	5 609	143	0	143	0	0	0	5 752	0	5 752
30215	230	1 467	1 697	0	95	95	0	69	69	230	1 493	1 723
30221	0	0	0	34 780	39 108	73 888	34 780	39 108	73 888	0	0	0
30233	36	113	149	6 330	3 476	9 806	6 366	3 553	9 919	0	36	36
304.1	117	0	117	3 805 623	0	3 805 623	3 805 654	0	3 805 654	86	0	86
30602	2 925	0	2 925	185 034	0	185 034	185 125	0	185 125	2 834	0	2 834
31902	0	0	0	812 417	0	812 417	762 757	0	762 757	49 660	0	49 660
31903	95 979	0	95 979	183 969	0	183 969	279 948	0	279 948	0	0	0
32202	49 999	0	49 999	1 667 838	0	1 667 838	1 601 987	0	1 601 987	115 850	0	115 850
32203	149 832	0	149 832	360 420	0	360 420	510 252	0	510 252	0	0	0
45106	7 505	0	7 505	1 281	0	1 281	1 087	0	1 087	7 699	0	7 699
45107	601 297	0	601 297	184 923	0	184 923	37 060	0	37 060	749 160	0	749 160
45108	172 827	0	172 827	102 125	0	102 125	3 324	0	3 324	271 628	0	271 628
45116	1 149	0	1 149	10 038	0	10 038	5 599	0	5 599	5 588	0	5 588
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	67 336	0	67 336	38 913	0	38 913	45 700	0	45 700	60 549	0	60 549
45206	646	0	646	0	0	0	92	0	92	554	0	554
45207	9 202	0	9 202	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	9 202	0	9 202
45208	31 759	0	31 759	0	0	0	6 383	0	6 383	25 376	0	25 376
45216	4 428	0	4 428	674	0	674	2 882	0	2 882	2 220	0	2 220
45403	3 353	0	3 353	0	0	0	3 353	0	3 353	0	0	0
45407	30 904	0	30 904	4 332	0	4 332	2 067	0	2 067	33 169	0	33 169
45408	353 734	0	353 734	29 399	0	29 399	41 461	0	41 461	341 672	0	341 672
45416	7 879	0	7 879	11 351	0	11 351	9 522	0	9 522	9 708	0	9 708
45505	1 646	0	1 646	0	0	0	398	0	398	1 248	0	1 248
45506	36 527	0	36 527	0	0	0	1 758	0	1 758	34 769	0	34 769
45507	355 537	0	355 537	28 360	0	28 360	21 636	0	21 636	362 261	0	362 261
45508	0	0	0	6 471	0	6 471	0	0	0	6 471	0	6 471
45523	18 392	0	18 392	22 293	0	22 293	21 955	0	21 955	18 730	0	18 730
45812	9 820	0	9 820	0	0	0	15	0	15	9 805	0	9 805
45814	1 311	0	1 311	625	0	625	1 770	0	1 770	166	0	166
45815	15 855	0	15 855	2 652	0	2 652	708	0	708	17 799	0	17 799
45820	1 021	0	1 021	2 456	0	2 456	1 638	0	1 638	1 839	0	1 839
45912	1 004	0	1 004	86	0	86	0	0	0	1 090	0	1 090
45914	3 002	0	3 002	1 380	0	1 380	4 076	0	4 076	306	0	306
45915	19 505	0	19 505	4 524	0	4 524	2 198	0	2 198	21 831	0	21 831
45920	468	0	468	365	0	365	648	0	648	185	0	185
47001	7 912	0	7 912	182 674	0	182 674	182 394	0	182 394	8 192	0	8 192
474.1	0	0	0	361 563	112 755	474 318	361 563	112 755	474 318	0	0	0
47423	19 034	0	19 034	10 898	0	10 898	12 077	0	12 077	17 855	0	17 855
47427	9 693	0	9 693	26 009	0	26 009	23 919	0	23 919	11 783	0	11 783
47431	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0
47440	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
47465	4 217	0	4 217	1 562	0	1 562	2 327	0	2 327	3 452	0	3 452
47502	0	0	0	4 924	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0
47701	21 741	0	21 741	9 618	0	9 618	2 084	0	2 084	29 275	0	29 275
47704	2 790	0	2 790	645	0	645	1 289	0	1 289	2 146	0	2 146
47801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47802	2 467	0	2 467	0	0	0	109	0	109	2 358	0	2 358
47803	631 863	0	631 863	570 638	0	570 638	586 723	0	586 723	615 778	0	615 778
47805	4 307	0	4 307	2 738	0	2 738	1 442	0	1 442	5 603	0	5 603
50104	4 857	0	4 857	33	0	33	0	0	0	4 890	0	4 890
50121	380	0	380	0	0	0	16	0	16	364	0	364
50205	110 154	0	110 154	18 140	0	18 140	0	0	0	128 294	0	128 294
50206	24 793	0	24 793	204	0	204	599	0	599	24 398	0	24 398
50207	223 870	0	223 870	185 866	0	185 866	286 104	0	286 104	123 632	0	123 632
50208	30 265	0	30 265	231	0	231	555	0	555	29 941	0	29 941
50214	50 500	0	50 500	116	0	116	50 616	0	50 616	0	0	0
50221	178	0	178	515	0	515	92	0	92	601	0	601
50605	50	0	50	2 199	0	2 199	2 249	0	2 249	0	0	0
50606	0	0	0	2 443	0	2 443	1 239	0	1 239	1 204	0	1 204
50621	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
52601	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
60308	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
60310	7 364	0	7 364	4 017	0	4 017	0	0	0	11 381	0	11 381
60312	8 337	0	8 337	29 337	0	29 337	30 296	0	30 296	7 378	0	7 378
60314	0	990	990	0	65	65	0	240	240	0	815	815
60323	564	0	564	55	0	55	60	0	60	559	0	559
60336	405	0	405	162	0	162	27	0	27	540	0	540
60351	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60401	113 723	0	113 723	10 811	0	10 811	13 209	0	13 209	111 325	0	111 325
60404	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	7 274	0	7 274
60415	0	0	0	10 812	0	10 812	10 812	0	10 812	0	0	0
60901	7 056	0	7 056	0	0	0	0	0	0	7 056	0	7 056
61002	111	0	111	7	0	7	7	0	7	111	0	111
61008	0	0	0	264	0	264	263	0	263	1	0	1
61009	356	0	356	120	0	120	120	0	120	356	0	356
61209	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0
61210	0	0	0	341 518	0	341 518	341 518	0	341 518	0	0	0
61212	0	0	0	521 326	0	521 326	521 326	0	521 326	0	0	0
61214	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
61601	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
61702	0	0	0	999	0	999	0	0	0	999	0	999
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	757 479	0	757 479	195 344	0	195 344	278	0	278	952 545	0	952 545
70607	25	0	25	76	0	76	7	0	7	94	0	94
70608	113 871	0	113 871	12 209	0	12 209	0	0	0	126 080	0	126 080
70611	4 177	0	4 177	759	0	759	0	0	0	4 936	0	4 936
70614	4 859	0	4 859	2 519	0	2 519	2 708	0	2 708	4 670	0	4 670
Итого по активу (баланс)	4 366 148	141 762	4 507 910	16 013 958	604 265	16 618 223	15 860 036	654 032	16 514 068	4 520 070	91 995	4 612 065
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 920	0	12 920	0	0	0	0	0	0	12 920	0	12 920
10603	178	0	178	92	0	92	515	0	515	601	0	601
10634	617	0	617	6	0	6	3	0	3	614	0	614
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	205 467	0	205 467	0	0	0	0	0	0	205 467	0	205 467
30232	0	0	0	12 801	48 305	61 106	12 801	48 305	61 106	0	0	0
31207	16 633	0	16 633	213	0	213	0	0	0	16 420	0	16 420
31502	0	0	0	37 999	0	37 999	37 999	0	37 999	0	0	0
405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
406	96	0	96	102	0	102	6	0	6	0	0	0
407	436 909	69 532	506 441	1 917 915	125 177	2 043 092	1 894 879	77 525	1 972 404	413 873	21 880	435 753
408.1	11 614	1 721	13 335	82 453	3 483	85 936	87 466	1 762	89 228	16 627	0	16 627
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	5 086	263	5 349	68 500	397	68 897	68 904	399	69 303	5 490	265	5 755
40821	221	0	221	6 383	0	6 383	6 638	0	6 638	476	0	476
40901	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 374	7	1 381	1 374	7	1 381	0	0	0
40909	0	0	0	3 790	3 429	7 219	3 790	3 429	7 219	0	0	0
40910	0	0	0	1 155	434	1 589	1 155	434	1 589	0	0	0
40911	494	0	494	16 189	0	16 189	15 993	0	15 993	298	0	298
40912	0	0	0	4 639	35 429	40 068	4 639	35 429	40 068	0	0	0
40913	0	0	0	8 152	12 611	20 763	8 152	12 611	20 763	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42103	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0
42104	151 500	0	151 500	51 500	0	51 500	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	40 846	0	40 846	846	0	846	62 400	0	62 400	102 400	0	102 400
42112	1 266	0	1 266	316	0	316	1 713	0	1 713	2 663	0	2 663
42204	500	0	500	350	0	350	0	0	0	150	0	150
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	55 632	4 462	60 094	43 824	1 078	44 902	46 377	2 228	48 605	58 185	5 612	63 797
42302	0	158	158	0	160	160	0	2	2	0	0	0
42303	45 746	0	45 746	21 373	0	21 373	31 846	0	31 846	56 219	0	56 219
42304	4 274	746	5 020	0	203	203	10	225	235	4 284	768	5 052
42305	424 317	10 895	435 212	19 537	2 128	21 665	37 214	621	37 835	441 994	9 388	451 382
42306	1 452 611	27 832	1 480 443	232 357	3 031	235 388	182 977	3 210	186 187	1 403 231	28 011	1 431 242
42307	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
42605	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42606	2 200	0	2 200	2 720	0	2 720	530	0	530	10	0	10
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	11 674	0	11 674	30 348	0	30 348	31 630	0	31 630	12 956	0	12 956
45117	12 995	0	12 995	5 599	0	5 599	27 974	0	27 974	35 370	0	35 370
45215	5 313	0	5 313	4 600	0	4 600	2 189	0	2 189	2 902	0	2 902
45217	191	0	191	2 850	0	2 850	2 811	0	2 811	152	0	152
45415	11 124	0	11 124	15 538	0	15 538	16 468	0	16 468	12 054	0	12 054
45417	5 032	0	5 032	9 522	0	9 522	6 971	0	6 971	2 481	0	2 481
45515	29 138	0	29 138	12 794	0	12 794	18 013	0	18 013	34 357	0	34 357
45524	14 872	0	14 872	21 956	0	21 956	14 729	0	14 729	7 645	0	7 645
45818	18 643	0	18 643	1 474	0	1 474	2 077	0	2 077	19 246	0	19 246
45821	5 221	0	5 221	1 637	0	1 637	1 091	0	1 091	4 675	0	4 675
45918	17 866	0	17 866	3 734	0	3 734	4 146	0	4 146	18 278	0	18 278
45921	890	0	890	647	0	647	492	0	492	735	0	735
47013	168	0	168	0	0	0	6	0	6	174	0	174
47401	19 057	0	19 057	639 780	0	639 780	641 140	0	641 140	20 417	0	20 417
47403	0	0	0	4 220 826	0	4 220 826	4 220 826	0	4 220 826	0	0	0
47407	0	0	0	326 769	108 890	435 659	326 769	108 890	435 659	0	0	0
47411	27 285	119	27 404	13 345	26	13 371	10 597	31	10 628	24 537	124	24 661
47416	0	0	0	481	422	903	481	422	903	0	0	0
47422	16 003	0	16 003	5 330	0	5 330	6 874	0	6 874	17 547	0	17 547
47425	18 246	0	18 246	2 832	0	2 832	2 586	0	2 586	18 000	0	18 000
47426	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
47442	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
47444	1 272	0	1 272	1 752	0	1 752	3 031	0	3 031	2 551	0	2 551
47452	6 705	0	6 705	2 784	0	2 784	2 292	0	2 292	6 213	0	6 213
47466	539	0	539	2 328	0	2 328	2 334	0	2 334	545	0	545
47501	8 432	0	8 432	10 283	0	10 283	9 876	0	9 876	8 025	0	8 025
47702	3 009	0	3 009	1 511	0	1 511	1 025	0	1 025	2 523	0	2 523
47705	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
47804	26 523	0	26 523	10 843	0	10 843	12 422	0	12 422	28 102	0	28 102
47806	2 068	0	2 068	1 442	0	1 442	5 104	0	5 104	5 730	0	5 730
50220	3 293	0	3 293	470	0	470	1 790	0	1 790	4 613	0	4 613
50620	6	0	6	13	0	13	59	0	59	52	0	52
52602	0	0	0	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519	0	0	0
60301	745	0	745	1 513	0	1 513	1 554	0	1 554	786	0	786
60305	1 703	0	1 703	4 510	0	4 510	4 641	0	4 641	1 834	0	1 834
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4 130	0	4 130	0	0	0	3 049	0	3 049	7 179	0	7 179
60311	4 400	0	4 400	7 489	0	7 489	7 314	0	7 314	4 225	0	4 225
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	18	0	18	141	0	141	141	0	141	18	0	18
60324	187	0	187	2	0	2	24	0	24	209	0	209
60335	662	0	662	662	0	662	825	0	825	825	0	825
60414	28 769	0	28 769	558	0	558	412	0	412	28 623	0	28 623
60903	3 319	0	3 319	0	0	0	128	0	128	3 447	0	3 447
61701	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	778 657	0	778 657	1 152	0	1 152	189 426	0	189 426	966 931	0	966 931
70602	0	0	0	22	0	22	75	0	75	53	0	53
70603	116 290	0	116 290	0	0	0	12 645	0	12 645	128 935	0	128 935
70613	0	0	0	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	0	0	0
70615	451	0	451	0	0	0	3 750	0	3 750	4 201	0	4 201
Итого по пассиву (баланс)	4 392 182	115 728	4 507 910	7 963 072	345 229	8 308 301	8 116 907	295 549	8 412 456	4 546 017	66 048	4 612 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47 791	0	47 791	640	0	640	7 238	0	7 238	41 193	0	41 193
90902	748 575	0	748 575	4 230	0	4 230	6 582	0	6 582	746 223	0	746 223
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 125	0	5 125	0	0	0	16	0	16	5 109	0	5 109
91414	10 576 839	0	10 576 839	849 764	0	849 764	166 069	0	166 069	11 260 534	0	11 260 534
91418	745 653	16 702	762 355	629 391	14 965	644 356	625 401	23 495	648 896	749 643	8 172	757 815
91419	0	0	0	38 003	0	38 003	38 003	0	38 003	0	0	0
91501	23 822	0	23 822	444	0	444	1 216	0	1 216	23 050	0	23 050
91506	22 035	0	22 035	10 750	0	10 750	0	0	0	32 785	0	32 785
91704	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91802	414	0	414	0	0	0	1	0	1	413	0	413
91803	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99998	4 791 386	0	4 791 386	3 784 818	0	3 784 818	3 050 493	0	3 050 493	5 525 711	0	5 525 711
Итого по активу (баланс)	16 963 516	16 702	16 980 218	5 318 040	14 965	5 333 005	3 895 019	23 495	3 918 514	18 386 537	8 172	18 394 709
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91311	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
91312	4 067 119	0	4 067 119	349 858	0	349 858	1 174 879	0	1 174 879	4 892 140	0	4 892 140
91314	216 214	0	216 214	2 353 685	0	2 353 685	2 263 330	0	2 263 330	125 859	0	125 859
91315	455 837	0	455 837	55 523	0	55 523	46 949	0	46 949	447 263	0	447 263
91317	43 848	0	43 848	291 284	0	291 284	299 517	0	299 517	52 081	0	52 081
91507	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	12 188 832	0	12 188 832	868 020	0	868 020	1 548 186	0	1 548 186	12 868 998	0	12 868 998
Итого по пассиву (баланс)	16 980 218	0	16 980 218	3 918 513	0	3 918 513	5 333 004	0	5 333 004	18 394 709	0	18 394 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	43 058	0	43 058	19 702	0	19 702	17 478	0	17 478	45 282	0	45 282
93901	0	0	0	11 678	0	11 678	11 678	0	11 678	0	0	0
94101	1 599	0	1 599	11 987	0	11 987	13 586	0	13 586	0	0	0
99996	44 656	0	44 656	46 844	0	46 844	38 578	0	38 578	52 922	0	52 922
Итого по активу (баланс)	89 313	0	89 313	90 211	0	90 211	81 320	0	81 320	98 204	0	98 204
Пассив
96305	0	43 058	43 058	0	13 313	13 313	0	15 537	15 537	0	45 282	45 282
96901	1 599	0	1 599	13 586	0	13 586	11 987	0	11 987	0	0	0
97101	0	0	0	11 678	0	11 678	11 678	0	11 678	0	0	0
99997	44 656	0	44 656	35 102	0	35 102	43 368	0	43 368	52 922	0	52 922
Итого по пассиву (баланс)	46 255	43 058	89 313	60 366	13 313	73 679	67 033	15 537	82 570	52 922	45 282	98 204

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?