Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 213	4 977	23 190	163 233	24 330	187 563	152 998	20 785	173 783	28 448	8 522	36 970
20208	5 433	0	5 433	7 940	0	7 940	7 623	0	7 623	5 750	0	5 750
20209	0	0	0	5 241	0	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0
30102	26 492	0	26 492	4 230 876	0	4 230 876	4 250 228	0	4 250 228	7 140	0	7 140
30110	11 695	27 524	39 219	180 407	72 788	253 195	184 845	88 518	273 363	7 257	11 794	19 051
30202	1 731	0	1 731	0	0	0	177	0	177	1 554	0	1 554
30215	530	3 521	4 051	0	229	229	0	167	167	530	3 583	4 113
30221	0	0	0	10 500	7 089	17 589	10 500	7 089	17 589	0	0	0
30233	726	125	851	25 073	14 441	39 514	25 156	14 160	39 316	643	406	1 049
30242	17	0	17	0	0	0	10	0	10	7	0	7
31902	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 683 000	0	1 683 000	1 653 000	0	1 653 000	430 000	0	430 000
32002	0	0	0	1 614 000	0	1 614 000	1 614 000	0	1 614 000	0	0	0
32003	87 000	0	87 000	455 000	0	455 000	471 000	0	471 000	71 000	0	71 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	77 877	0	77 877	2 000	0	2 000	6 448	0	6 448	73 429	0	73 429
45208	168 465	0	168 465	0	0	0	957	0	957	167 508	0	167 508
45216	27 915	0	27 915	0	0	0	84	0	84	27 831	0	27 831
45407	21 170	0	21 170	0	0	0	518	0	518	20 652	0	20 652
45408	7 964	0	7 964	2 500	0	2 500	20	0	20	10 444	0	10 444
45416	717	0	717	115	0	115	19	0	19	813	0	813
45502	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45503	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	260	0	260	0	0	0	110	0	110	150	0	150
45506	2 377	0	2 377	0	0	0	329	0	329	2 048	0	2 048
45507	47 512	0	47 512	5 230	0	5 230	2 382	0	2 382	50 360	0	50 360
45523	9 070	0	9 070	211	0	211	884	0	884	8 397	0	8 397
45812	125 406	0	125 406	1 070	0	1 070	1 000	0	1 000	125 476	0	125 476
45814	11 590	0	11 590	0	0	0	0	0	0	11 590	0	11 590
45815	7 216	0	7 216	139	0	139	92	0	92	7 263	0	7 263
45820	26	0	26	21	0	21	13	0	13	34	0	34
45912	43 318	0	43 318	1 156	0	1 156	3	0	3	44 471	0	44 471
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 651	0	3 651	112	0	112	92	0	92	3 671	0	3 671
45920	346	0	346	1 143	0	1 143	82	0	82	1 407	0	1 407
474.1	0	0	0	98 604	266	98 870	98 604	266	98 870	0	0	0
47423	0	0	0	28	22	50	28	22	50	0	0	0
47427	6 832	0	6 832	5 478	0	5 478	5 510	0	5 510	6 800	0	6 800
47443	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47447	17 166	0	17 166	3 682	0	3 682	1 318	0	1 318	19 530	0	19 530
47450	87	0	87	66	0	66	13	0	13	140	0	140
47465	5 480	0	5 480	1 719	0	1 719	2 178	0	2 178	5 021	0	5 021
60302	3	0	3	595	0	595	0	0	0	598	0	598
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	273 455	0	273 455	862	0	862	3 912	0	3 912	270 405	0	270 405
60323	561	0	561	1	0	1	1	0	1	561	0	561
60351	270	0	270	17	0	17	1	0	1	286	0	286
60401	85 637	0	85 637	0	0	0	0	0	0	85 637	0	85 637
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61008	449	0	449	34	0	34	63	0	63	420	0	420
61009	439	0	439	5	0	5	5	0	5	439	0	439
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 497	0	14 497	0	0	0	0	0	0	14 497	0	14 497
61904	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	265 393	0	265 393	0	0	0	0	0	0	265 393	0	265 393
62102	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70606	176 225	0	176 225	14 121	0	14 121	0	0	0	190 346	0	190 346
70608	24 322	0	24 322	2 065	0	2 065	0	0	0	26 387	0	26 387
Итого по активу (баланс)	2 068 937	36 147	2 105 084	8 681 466	119 165	8 800 631	8 664 528	131 007	8 795 535	2 085 875	24 305	2 110 180
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30129	87	0	87	160	0	160	124	0	124	51	0	51
30223	18 437	0	18 437	114 108	0	114 108	98 333	0	98 333	2 662	0	2 662
30226	17	0	17	10	0	10	0	0	0	7	0	7
30232	321	0	321	40 604	5 861	46 465	40 660	5 861	46 521	377	0	377
30236	3 580	0	3 580	62 267	0	62 267	60 707	0	60 707	2 020	0	2 020
30243	16	0	16	24	0	24	26	0	26	18	0	18
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	4 285	0	4 285	1 268	0	1 268	2 562	0	2 562	5 579	0	5 579
407	135 452	16 740	152 192	256 297	56 335	312 632	298 059	45 991	344 050	177 214	6 396	183 610
408.1	21 799	0	21 799	63 462	0	63 462	62 375	0	62 375	20 712	0	20 712
40817	6 302	925	7 227	11 907	38	11 945	10 907	61	10 968	5 302	948	6 250
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	14 586	0	14 586	14 586	0	14 586	0	0	0
40905	13	0	13	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	13	0	13
40909	0	4	4	10 531	9 485	20 016	10 531	9 481	20 012	0	0	0
40910	0	0	0	4 558	4 839	9 397	4 558	4 839	9 397	0	0	0
40911	92	0	92	10 773	0	10 773	10 785	0	10 785	104	0	104
40912	0	0	0	6 283	3 636	9 919	6 283	3 636	9 919	0	0	0
40913	0	0	0	25 027	2 063	27 090	25 027	2 063	27 090	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	95 831	29	95 860	64 813	2	64 815	58 788	2	58 790	89 806	29	89 835
42303	82 707	0	82 707	2 000	0	2 000	40 339	0	40 339	121 046	0	121 046
42304	213 992	0	213 992	34 408	0	34 408	6 580	0	6 580	186 164	0	186 164
42305	3 489	0	3 489	1 853	0	1 853	2 118	0	2 118	3 754	0	3 754
42306	95 134	0	95 134	17 460	0	17 460	7 398	0	7 398	85 072	0	85 072
42307	34 672	0	34 672	10 223	0	10 223	8 349	0	8 349	32 798	0	32 798
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	52 991	0	52 991	604	0	604	19	0	19	52 406	0	52 406
45217	27 622	0	27 622	661	0	661	14	0	14	26 975	0	26 975
45415	970	0	970	151	0	151	250	0	250	1 069	0	1 069
45417	205	0	205	8	0	8	0	0	0	197	0	197
45515	10 262	0	10 262	307	0	307	252	0	252	10 207	0	10 207
45524	61	0	61	7	0	7	6	0	6	60	0	60
45818	134 661	0	134 661	1 051	0	1 051	579	0	579	134 189	0	134 189
45821	9 541	0	9 541	0	0	0	579	0	579	10 120	0	10 120
45918	47 561	0	47 561	62	0	62	1 227	0	1 227	48 726	0	48 726
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	262	98 686	98 948	262	98 686	98 948	0	0	0
47411	6 411	0	6 411	2 128	0	2 128	1 732	0	1 732	6 015	0	6 015
47416	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
47422	360	0	360	6	0	6	3	0	3	357	0	357
47425	4 816	0	4 816	1 318	0	1 318	756	0	756	4 254	0	4 254
47426	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47441	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47452	4 200	0	4 200	3 738	0	3 738	3 707	0	3 707	4 169	0	4 169
47466	413	0	413	317	0	317	366	0	366	462	0	462
60301	625	0	625	670	0	670	358	0	358	313	0	313
60305	1 174	0	1 174	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	1 174	0	1 174
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	3 201	0	3 201	0	0	0	119	0	119	3 320	0	3 320
60311	8	0	8	1 012	0	1 012	1 004	0	1 004	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	79 358	0	79 358	931	0	931	160	0	160	78 587	0	78 587
60335	281	0	281	557	0	557	557	0	557	281	0	281
60352	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60414	24 516	0	24 516	0	0	0	269	0	269	24 785	0	24 785
61909	1 939	0	1 939	0	0	0	31	0	31	1 970	0	1 970
61910	1 309	0	1 309	0	0	0	29	0	29	1 338	0	1 338
61912	16 650	0	16 650	0	0	0	29	0	29	16 679	0	16 679
62002	131 428	0	131 428	0	0	0	0	0	0	131 428	0	131 428
62103	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70601	164 211	0	164 211	0	0	0	18 009	0	18 009	182 220	0	182 220
70603	28 386	0	28 386	0	0	0	2 415	0	2 415	30 801	0	30 801
Итого по пассиву (баланс)	2 087 384	17 700	2 105 084	791 729	180 945	972 674	807 150	170 620	977 770	2 102 805	7 375	2 110 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	303 980	0	303 980	24 858	0	24 858	18 273	0	18 273	310 565	0	310 565
90902	184 021	0	184 021	11 800	0	11 800	13 360	0	13 360	182 461	0	182 461
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	875 406	0	875 406	4 330	0	4 330	82 116	0	82 116	797 620	0	797 620
91501	11 075	0	11 075	167	0	167	0	0	0	11 242	0	11 242
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91802	109 852	0	109 852	0	0	0	13	0	13	109 839	0	109 839
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 152 384	0	1 152 384	53 150	0	53 150	23 600	0	23 600	1 181 934	0	1 181 934
Итого по активу (баланс)	2 661 052	0	2 661 052	94 306	0	94 306	137 363	0	137 363	2 617 995	0	2 617 995
Пассив
91312	1 103 049	0	1 103 049	20 960	0	20 960	44 524	0	44 524	1 126 613	0	1 126 613
91317	49 335	0	49 335	2 640	0	2 640	8 626	0	8 626	55 321	0	55 321
99999	1 508 668	0	1 508 668	104 891	0	104 891	32 284	0	32 284	1 436 061	0	1 436 061
Итого по пассиву (баланс)	2 661 052	0	2 661 052	128 491	0	128 491	85 434	0	85 434	2 617 995	0	2 617 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?