Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 404	44 473	53 877	20 721	13 276	33 997	21 116	15 523	36 639	9 009	42 226	51 235
30102	1 520	0	1 520	32 174 677	0	32 174 677	32 110 475	0	32 110 475	65 722	0	65 722
30110	12	13 213	13 225	0	2 308 068	2 308 068	0	2 240 454	2 240 454	12	80 827	80 839
30114	0	170 138	170 138	0	14 901 957	14 901 957	0	14 250 302	14 250 302	0	821 793	821 793
30202	218 703	0	218 703	15 848	0	15 848	0	0	0	234 551	0	234 551
30221	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
30233	0	0	0	2 729	14 331	17 060	2 729	14 331	17 060	0	0	0
304.1	11 024	0	11 024	12 149 754	0	12 149 754	12 149 001	0	12 149 001	11 777	0	11 777
31902	0	0	0	1 687 200	0	1 687 200	1 615 200	0	1 615 200	72 000	0	72 000
31903	828 000	0	828 000	3 772 000	0	3 772 000	3 900 000	0	3 900 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	21 383 226	329 471	21 712 697	20 283 226	329 471	20 612 697	1 100 000	0	1 100 000
32003	1 220 000	0	1 220 000	4 982 000	0	4 982 000	6 202 000	0	6 202 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 708 921	1 708 921	0	1 708 921	1 708 921	0	0	0
32104	0	366 817	366 817	0	393 010	393 010	0	386 263	386 263	0	373 564	373 564
32107	0	250 169	250 169	0	85 777	85 777	0	77 698	77 698	0	258 248	258 248
45201	10 908	0	10 908	26 593	0	26 593	31 191	0	31 191	6 310	0	6 310
45203	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000
45204	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	71 833	7 923	79 756	25 229	214	25 443	3 111	8 137	11 248	93 951	0	93 951
45207	450 954	0	450 954	121 600	7 294	128 894	7 346	129	7 475	565 208	7 165	572 373
45216	3 660	0	3 660	12 591	0	12 591	653	0	653	15 598	0	15 598
45507	23 690	0	23 690	0	0	0	1 150	0	1 150	22 540	0	22 540
45523	3 990	0	3 990	78	0	78	853	0	853	3 215	0	3 215
45702	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45703	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45704	374	0	374	170	0	170	0	0	0	544	0	544
45706	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
45713	51	0	51	35	0	35	0	0	0	86	0	86
45812	345 614	285 058	630 672	0	18 449	18 449	789	13 496	14 285	344 825	290 011	634 836
45820	108 068	0	108 068	805	0	805	0	0	0	108 873	0	108 873
45912	3 035	63 766	66 801	0	4 127	4 127	0	3 019	3 019	3 035	64 874	67 909
474.1	0	1 642 744	1 642 744	4 139 758	17 235 009	21 374 767	4 139 758	17 277 865	21 417 623	0	1 599 888	1 599 888
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47421	0	0	0	7 694	0	7 694	7 606	0	7 606	88	0	88
47423	20 216	0	20 216	2 071	0	2 071	2 573	0	2 573	19 714	0	19 714
47427	942	5 480	6 422	6 324	2 548	8 872	4 613	5 011	9 624	2 653	3 017	5 670
47450	26 321	0	26 321	0	0	0	5 138	0	5 138	21 183	0	21 183
47465	147	0	147	190	0	190	10	0	10	327	0	327
50401	9 998	0	9 998	50	0	50	148	0	148	9 900	0	9 900
60302	7 843	0	7 843	456	0	456	0	0	0	8 299	0	8 299
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60310	20	0	20	455	0	455	455	0	455	20	0	20
60312	920	0	920	7 171	0	7 171	500	0	500	7 591	0	7 591
60314	0	370	370	0	0	0	0	0	0	0	370	370
60323	2 181	3 312	5 493	135	214	349	135	156	291	2 181	3 370	5 551
60336	596	0	596	65	0	65	128	0	128	533	0	533
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	58 589	0	58 589	1 205	0	1 205	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61008	79	0	79	181	0	181	174	0	174	86	0	86
61009	14	0	14	165	0	165	171	0	171	8	0	8
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	753 348	0	753 348	99 382	0	99 382	0	0	0	852 730	0	852 730
70608	3 464 765	0	3 464 765	347 530	0	347 530	0	0	0	3 812 295	0	3 812 295
70611	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70616	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510
70802	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	10 840	0	10 840
Итого по активу (баланс)	7 794 374	2 853 463	10 647 837	81 010 428	37 022 667	118 033 095	80 508 584	36 330 777	116 839 361	8 296 218	3 545 353	11 841 571
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	764 226	0	764 226	0	0	0	0	0	0	764 226	0	764 226
30109	50	238 730	238 780	2 806	7 334 997	7 337 803	3 461	7 330 687	7 334 148	705	234 420	235 125
30111	219 113	450 446	669 559	16 918 065	11 447 309	28 365 374	17 181 203	12 117 858	29 299 061	482 251	1 120 995	1 603 246
30220	0	0	0	0	1 256	1 256	0	1 256	1 256	0	0	0
30222	0	210	210	0	8	8	0	14	14	0	216	216
30232	0	6	6	0	18 929	18 929	0	18 951	18 951	0	28	28
31304	0	107 817	107 817	0	114 874	114 874	0	140 174	140 174	0	133 117	133 117
31402	0	0	0	10 298 800	0	10 298 800	10 298 800	0	10 298 800	0	0	0
31403	694 000	0	694 000	2 637 500	0	2 637 500	2 563 500	0	2 563 500	620 000	0	620 000
31404	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31405	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	822 477	822 477	0	126 751	126 751	0	135 113	135 113	0	830 839	830 839
31409	0	733 633	733 633	0	34 734	34 734	0	47 483	47 483	0	746 382	746 382
32117	2 968	0	2 968	279	0	279	9	0	9	2 698	0	2 698
407	137 364	92 186	229 550	1 315 516	388 060	1 703 576	1 322 476	337 442	1 659 918	144 324	41 568	185 892
408.1	1 199	0	1 199	1 146	0	1 146	3 770	0	3 770	3 823	0	3 823
40807	360 035	59 010	419 045	74 049	20 094	94 143	93 015	9 575	102 590	379 001	48 491	427 492
40909	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 813	1 813	0	1 911	1 911	0	98	98
42601	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
45215	5 789	0	5 789	1 278	0	1 278	13 759	0	13 759	18 270	0	18 270
45217	2 259	0	2 259	348	0	348	0	0	0	1 911	0	1 911
45515	3 981	0	3 981	850	0	850	69	0	69	3 200	0	3 200
45524	2	0	2	70	0	70	68	0	68	0	0	0
45714	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45715	58	0	58	17	0	17	54	0	54	95	0	95
45818	435 604	0	435 604	13 496	0	13 496	18 450	0	18 450	440 558	0	440 558
45918	66 800	0	66 800	3 018	0	3 018	4 127	0	4 127	67 909	0	67 909
47405	0	0	0	275 174	46 136	321 310	275 174	46 136	321 310	0	0	0
47407	0	0	0	4 372 177	8 677 791	13 049 968	4 372 177	8 677 791	13 049 968	0	0	0
47416	2	0	2	1 540	29	1 569	1 563	29	1 592	25	0	25
47424	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
47425	182	0	182	647	0	647	851	0	851	386	0	386
47426	1 005	14 899	15 904	1 339	3 593	4 932	424	4 988	5 412	90	16 294	16 384
47444	159	0	159	159	0	159	41	0	41	41	0	41
47452	865	0	865	136	0	136	0	0	0	729	0	729
47466	8 060	0	8 060	184	0	184	2 169	0	2 169	10 045	0	10 045
60301	762	0	762	1 505	0	1 505	1 308	0	1 308	565	0	565
60305	6 190	0	6 190	4 961	0	4 961	6 659	0	6 659	7 888	0	7 888
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	147	0	147	0	0	0	91	0	91	238	0	238
60311	99	0	99	1 102	0	1 102	1 106	0	1 106	103	0	103
60313	0	0	0	1 933	147	2 080	1 933	147	2 080	0	0	0
60322	0	566	566	0	27	27	0	37	37	0	576	576
60324	5 490	0	5 490	157	0	157	214	0	214	5 547	0	5 547
60335	3 363	0	3 363	1 875	0	1 875	1 680	0	1 680	3 168	0	3 168
60414	15 719	0	15 719	0	0	0	136	0	136	15 855	0	15 855
60805	11 507	0	11 507	0	0	0	1 805	0	1 805	13 312	0	13 312
60806	52 763	0	52 763	4 013	0	4 013	1 634	0	1 634	50 384	0	50 384
60903	2 998	0	2 998	0	0	0	161	0	161	3 159	0	3 159
61701	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510
70601	690 790	0	690 790	167	0	167	101 608	0	101 608	792 231	0	792 231
70603	3 517 666	0	3 517 666	0	0	0	348 993	0	348 993	3 866 659	0	3 866 659
Итого по пассиву (баланс)	8 127 852	2 519 985	10 647 837	36 311 470	28 216 608	64 528 078	36 852 161	28 869 651	65 721 812	8 668 543	3 173 028	11 841 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 850	0	48 850	10 033	0	10 033	981	0	981	57 902	0	57 902
90902	154 608	0	154 608	4 621	0	4 621	3 754	0	3 754	155 475	0	155 475
91101	0	27 683	27 683	0	614	614	0	2 510	2 510	0	25 787	25 787
91414	397 127	611 715	1 008 842	116 600	60 542	177 142	0	126 364	126 364	513 727	545 893	1 059 620
99998	2 417 747	0	2 417 747	485 214	0	485 214	215 325	0	215 325	2 687 636	0	2 687 636
Итого по активу (баланс)	3 018 332	639 398	3 657 730	616 468	61 156	677 624	220 060	128 874	348 934	3 414 740	571 680	3 986 420
Пассив
91003	0	0	0	15 848	0	15 848	15 848	0	15 848	0	0	0
91312	1 572 145	699 356	2 271 501	2 800	33 111	35 911	321 656	45 264	366 920	1 891 001	711 509	2 602 510
91315	25 000	112 844	137 844	0	102 744	102 744	0	28 253	28 253	25 000	38 353	63 353
91317	8 391	0	8 391	60 821	0	60 821	74 192	0	74 192	21 762	0	21 762
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 239 983	0	1 239 983	131 226	0	131 226	190 027	0	190 027	1 298 784	0	1 298 784
Итого по пассиву (баланс)	2 845 530	812 200	3 657 730	210 695	135 855	346 550	601 723	73 517	675 240	3 236 558	749 862	3 986 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 200 259	591 705	1 791 964	1 200 259	502 873	1 703 132	0	88 832	88 832
93902	0	0	0	16 619	908 293	924 912	16 619	908 293	924 912	0	0	0
99996	0	0	0	2 717 746	0	2 717 746	2 629 001	0	2 629 001	88 745	0	88 745
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 934 624	1 499 998	5 434 622	3 845 879	1 411 166	5 257 045	88 745	88 832	177 577
Пассив
96901	0	0	0	48 673	1 658 364	1 707 037	48 673	1 747 109	1 795 782	0	88 745	88 745
96902	0	0	0	240 609	681 355	921 964	240 609	681 355	921 964	0	0	0
99997	0	0	0	2 628 045	0	2 628 045	2 716 877	0	2 716 877	88 832	0	88 832
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 917 327	2 339 719	5 257 046	3 006 159	2 428 464	5 434 623	88 832	88 745	177 577

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?