Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
11101	0	0	0	11 494	0	11 494	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	229 327	53 535	282 862	2 694 516	723 333	3 417 849	2 691 784	722 853	3 414 637	232 059	54 015	286 074
20208	77 115	0	77 115	162 045	0	162 045	153 353	0	153 353	85 807	0	85 807
20209	8 316	263	8 579	650 879	51 813	702 692	658 241	51 808	710 049	954	268	1 222
30102	242 541	0	242 541	15 881 646	0	15 881 646	15 894 944	0	15 894 944	229 243	0	229 243
30110	14 476	7 870	22 346	124 793	21 194	145 987	127 544	22 343	149 887	11 725	6 721	18 446
30114	0	6 547	6 547	0	143 213	143 213	0	143 087	143 087	0	6 673	6 673
30202	39 411	0	39 411	448	0	448	0	0	0	39 859	0	39 859
30233	4 568	0	4 568	312 621	25 294	337 915	312 903	24 566	337 469	4 286	728	5 014
304.1	10 067	0	10 067	141 137	0	141 137	141 122	0	141 122	10 082	0	10 082
30602	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	7 040 000	0	7 040 000	6 890 000	0	6 890 000	150 000	0	150 000
31903	1 750 000	0	1 750 000	7 250 000	0	7 250 000	7 500 000	0	7 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32201	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44216	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45007	6 111	0	6 111	0	0	0	555	0	555	5 556	0	5 556
45016	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45108	19 815	0	19 815	22 250	0	22 250	9 000	0	9 000	33 065	0	33 065
45116	931	0	931	221	0	221	89	0	89	1 063	0	1 063
45201	9 931	0	9 931	17 748	0	17 748	18 148	0	18 148	9 531	0	9 531
45203	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45204	142	0	142	12 117	0	12 117	5 953	0	5 953	6 306	0	6 306
45205	36 573	0	36 573	21 462	0	21 462	43 019	0	43 019	15 016	0	15 016
45206	1 858 032	0	1 858 032	159 497	0	159 497	104 634	0	104 634	1 912 895	0	1 912 895
45207	628 694	0	628 694	110	0	110	21 035	0	21 035	607 769	0	607 769
45208	33 322	0	33 322	0	0	0	543	0	543	32 779	0	32 779
45216	68 290	0	68 290	15 255	0	15 255	18 524	0	18 524	65 021	0	65 021
45401	1 186	0	1 186	8 129	0	8 129	7 848	0	7 848	1 467	0	1 467
45406	68 865	0	68 865	1 000	0	1 000	835	0	835	69 030	0	69 030
45407	32 600	0	32 600	0	0	0	1 100	0	1 100	31 500	0	31 500
45408	4 972	0	4 972	0	0	0	3 547	0	3 547	1 425	0	1 425
45416	2 020	0	2 020	2 006	0	2 006	1 132	0	1 132	2 894	0	2 894
45505	586	0	586	960	0	960	12	0	12	1 534	0	1 534
45506	226 009	0	226 009	800	0	800	24 532	0	24 532	202 277	0	202 277
45507	438 876	0	438 876	11 802	0	11 802	3 277	0	3 277	447 401	0	447 401
45509	9 701	0	9 701	9 268	0	9 268	8 144	0	8 144	10 825	0	10 825
45523	1 394	0	1 394	1 826	0	1 826	610	0	610	2 610	0	2 610
45811	627	0	627	1	0	1	0	0	0	628	0	628
45812	8 257	0	8 257	14	0	14	1 033	0	1 033	7 238	0	7 238
45813	20	0	20	2	0	2	17	0	17	5	0	5
45814	1 416	0	1 416	2	0	2	44	0	44	1 374	0	1 374
45815	15 520	0	15 520	78	0	78	146	0	146	15 452	0	15 452
45820	5	0	5	40	0	40	29	0	29	16	0	16
45912	326	0	326	7	0	7	0	0	0	333	0	333
45914	583	0	583	12	0	12	9	0	9	586	0	586
45915	1 600	0	1 600	102	0	102	62	0	62	1 640	0	1 640
45920	0	0	0	16	0	16	13	0	13	3	0	3
474.1	0	0	0	39 457	289 508	328 965	39 457	289 508	328 965	0	0	0
47423	291	0	291	514	0	514	528	0	528	277	0	277
47427	65 482	0	65 482	44 237	0	44 237	41 930	0	41 930	67 789	0	67 789
47443	23	0	23	36	0	36	25	0	25	34	0	34
47450	2 198	0	2 198	0	0	0	25	0	25	2 173	0	2 173
47465	1 783	0	1 783	1 119	0	1 119	698	0	698	2 204	0	2 204
47502	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47801	44 942	0	44 942	46	0	46	473	0	473	44 515	0	44 515
47805	2 276	0	2 276	307	0	307	333	0	333	2 250	0	2 250
50401	14 364	0	14 364	77	0	77	240	0	240	14 201	0	14 201
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	11 977	0	11 977	0	0	0	4 354	0	4 354	7 623	0	7 623
60306	93	0	93	52	0	52	0	0	0	145	0	145
60308	8 676	0	8 676	208	0	208	208	0	208	8 676	0	8 676
60310	347	0	347	440	0	440	440	0	440	347	0	347
60312	19 914	0	19 914	6 637	0	6 637	6 323	0	6 323	20 228	0	20 228
60323	1 473	0	1 473	219	0	219	180	0	180	1 512	0	1 512
60336	23	0	23	16	0	16	0	0	0	39	0	39
60401	328 414	0	328 414	255	0	255	0	0	0	328 669	0	328 669
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	432	0	432	0	0	0	255	0	255	177	0	177
60804	15 782	0	15 782	0	0	0	0	0	0	15 782	0	15 782
60901	23 326	0	23 326	0	0	0	0	0	0	23 326	0	23 326
61002	0	0	0	151	0	151	35	0	35	116	0	116
61008	629	0	629	803	0	803	506	0	506	926	0	926
61009	467	0	467	799	0	799	820	0	820	446	0	446
61212	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	348 245	0	348 245	0	0	0	0	0	0	348 245	0	348 245
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
62101	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
70606	679 765	0	679 765	94 909	0	94 909	75	0	75	774 599	0	774 599
70608	92 473	0	92 473	7 383	0	7 383	0	0	0	99 856	0	99 856
70611	2 290	0	2 290	215	0	215	0	0	0	2 505	0	2 505
70616	7 188	0	7 188	1 629	0	1 629	0	0	0	8 817	0	8 817
Итого по активу (баланс)	7 836 207	68 215	7 904 422	34 754 898	1 254 355	36 009 253	34 841 698	1 254 165	36 095 863	7 749 407	68 405	7 817 812
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	160	0	160	7 547	0	7 547	7 403	0	7 403	16	0	16
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	54	289	343	240 087	41 847	281 934	240 033	41 561	281 594	0	3	3
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	202 107	393	202 500	2 122 886	82 403	2 205 289	2 097 789	85 275	2 183 064	177 010	3 265	180 275
408.1	45 587	0	45 587	271 569	0	271 569	278 098	0	278 098	52 116	0	52 116
40817	110 320	5 216	115 536	443 865	32 225	476 090	428 718	32 159	460 877	95 173	5 150	100 323
40820	337	287	624	215	131	346	160	14	174	282	170	452
40821	7 304	0	7 304	60 931	0	60 931	55 749	0	55 749	2 122	0	2 122
40905	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
40909	0	0	0	15 556	9 199	24 755	15 556	9 199	24 755	0	0	0
40910	0	0	0	1 841	2 281	4 122	1 841	2 281	4 122	0	0	0
40911	4 006	0	4 006	93 138	0	93 138	93 945	0	93 945	4 813	0	4 813
40912	0	0	0	6 113	9 797	15 910	6 113	9 797	15 910	0	0	0
40913	0	0	0	4 996	8 416	13 412	4 996	8 416	13 412	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119
42105	0	2 588	2 588	0	95	95	0	169	169	0	2 662	2 662
42301	226 451	12 526	238 977	528 562	8 745	537 307	620 211	9 106	629 317	318 100	12 887	330 987
42303	18 826	0	18 826	15 081	0	15 081	24 665	0	24 665	28 410	0	28 410
42304	1 485 390	0	1 485 390	975 460	0	975 460	479 289	0	479 289	989 219	0	989 219
42305	494 161	0	494 161	77 509	0	77 509	53 226	0	53 226	469 878	0	469 878
42306	2 915 145	46 959	2 962 104	185 058	10 567	195 625	435 153	7 445	442 598	3 165 240	43 837	3 209 077
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42601	231	74	305	2 703	3	2 706	2 768	4	2 772	296	75	371
42604	1 823	0	1 823	2 111	0	2 111	2 693	0	2 693	2 405	0	2 405
42605	233	0	233	0	0	0	68	0	68	301	0	301
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
44217	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45017	23	0	23	15	0	15	0	0	0	8	0	8
45115	938	0	938	90	0	90	223	0	223	1 071	0	1 071
45117	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45215	88 982	0	88 982	11 705	0	11 705	10 967	0	10 967	88 244	0	88 244
45217	11 651	0	11 651	18 524	0	18 524	18 623	0	18 623	11 750	0	11 750
45415	3 213	0	3 213	2 190	0	2 190	1 933	0	1 933	2 956	0	2 956
45417	343	0	343	1 132	0	1 132	948	0	948	159	0	159
45515	22 017	0	22 017	395	0	395	2 271	0	2 271	23 893	0	23 893
45524	9 855	0	9 855	609	0	609	91	0	91	9 337	0	9 337
45818	25 730	0	25 730	1 189	0	1 189	75	0	75	24 616	0	24 616
45821	59	0	59	29	0	29	23	0	23	53	0	53
45918	2 485	0	2 485	24	0	24	80	0	80	2 541	0	2 541
45921	17	0	17	12	0	12	1	0	1	6	0	6
47405	0	0	0	79 038	78 764	157 802	79 038	78 764	157 802	0	0	0
47407	0	0	0	116 382	40 694	157 076	116 382	40 694	157 076	0	0	0
47411	22 240	70	22 310	21 384	24	21 408	23 899	17	23 916	24 755	63	24 818
47416	37	0	37	644	0	644	626	0	626	19	0	19
47422	647	141	788	8 291	146	8 437	8 307	149	8 456	663	144	807
47425	15 069	0	15 069	4 327	0	4 327	5 179	0	5 179	15 921	0	15 921
47426	4 892	3	4 895	2 046	0	2 046	2 460	3	2 463	5 306	6	5 312
47441	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47444	1 905	0	1 905	2 784	0	2 784	2 662	0	2 662	1 783	0	1 783
47466	765	0	765	697	0	697	870	0	870	938	0	938
47501	11	0	11	58	0	58	47	0	47	0	0	0
47804	7 046	0	7 046	243	0	243	24	0	24	6 827	0	6 827
47806	719	0	719	333	0	333	29	0	29	415	0	415
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	235	0	235	6 241	0	6 241	7 314	0	7 314	1 308	0	1 308
60305	10 522	0	10 522	4 997	0	4 997	8 175	0	8 175	13 700	0	13 700
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	412	0	412	309	0	309	410	0	410	513	0	513
60311	1 250	0	1 250	4 068	0	4 068	3 931	0	3 931	1 113	0	1 113
60320	0	0	0	11 494	0	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0
60322	62	0	62	67	0	67	75	0	75	70	0	70
60324	14 067	0	14 067	2 156	0	2 156	3 109	0	3 109	15 020	0	15 020
60335	3 178	0	3 178	75	0	75	1 725	0	1 725	4 828	0	4 828
60414	120 735	0	120 735	0	0	0	750	0	750	121 485	0	121 485
60805	2 010	0	2 010	0	0	0	293	0	293	2 303	0	2 303
60806	13 913	0	13 913	328	0	328	69	0	69	13 654	0	13 654
60903	17 609	0	17 609	0	0	0	251	0	251	17 860	0	17 860
61701	5 920	0	5 920	0	0	0	1 629	0	1 629	7 549	0	7 549
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	723 005	0	723 005	5	0	5	98 860	0	98 860	821 860	0	821 860
70603	91 946	0	91 946	0	0	0	7 392	0	7 392	99 338	0	99 338
70801	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
Итого по пассиву (баланс)	7 835 876	68 546	7 904 422	5 359 467	325 337	5 684 804	5 273 141	325 053	5 598 194	7 749 550	68 262	7 817 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 641	0	7 641	300	0	300	400	0	400	7 541	0	7 541
90902	349 843	0	349 843	25 969	0	25 969	111 237	0	111 237	264 575	0	264 575
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 304 329	0	1 304 329	55 701	0	55 701	40 615	0	40 615	1 319 415	0	1 319 415
91418	47 872	0	47 872	0	0	0	459	0	459	47 413	0	47 413
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	911	0	911	1	0	1	3	0	3	909	0	909
91802	11 123	0	11 123	20	0	20	19	0	19	11 124	0	11 124
91803	1 770	0	1 770	2	0	2	0	0	0	1 772	0	1 772
99998	3 476 166	0	3 476 166	446 973	0	446 973	361 378	0	361 378	3 561 761	0	3 561 761
Итого по активу (баланс)	5 200 102	0	5 200 102	528 967	0	528 967	514 112	0	514 112	5 214 957	0	5 214 957
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91311	511 963	0	511 963	0	0	0	8 045	0	8 045	520 008	0	520 008
91312	2 791 855	0	2 791 855	181 928	0	181 928	218 048	0	218 048	2 827 975	0	2 827 975
91315	23 034	0	23 034	0	0	0	0	0	0	23 034	0	23 034
91317	149 070	0	149 070	179 002	0	179 002	220 432	0	220 432	190 500	0	190 500
91507	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99999	1 723 936	0	1 723 936	152 733	0	152 733	81 993	0	81 993	1 653 196	0	1 653 196
Итого по пассиву (баланс)	5 200 102	0	5 200 102	514 111	0	514 111	528 966	0	528 966	5 214 957	0	5 214 957

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?