Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 915	0	11 915	22 276	0	22 276	26 590	0	26 590	7 601	0	7 601
10610	2 029	0	2 029	0	0	0	1 974	0	1 974	55	0	55
10635	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
10901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
20202	111 799	159 697	271 496	1 021 464	512 557	1 534 021	1 001 201	506 601	1 507 802	132 062	165 653	297 715
20203	0	574	574	0	37	37	0	27	27	0	584	584
20208	11 855	0	11 855	15 426	0	15 426	18 851	0	18 851	8 430	0	8 430
20209	2	0	2	466 945	111 803	578 748	466 947	111 803	578 750	0	0	0
20302	0	507	507	0	76	76	0	67	67	0	516	516
20303	0	396	396	0	158	158	0	78	78	0	476	476
20308	0	36 282	36 282	0	4 015	4 015	0	3 302	3 302	0	36 995	36 995
30102	226 331	0	226 331	3 523 546	0	3 523 546	3 546 712	0	3 546 712	203 165	0	203 165
30110	10 751	17 558	28 309	156 488	418 906	575 394	160 249	409 758	570 007	6 990	26 706	33 696
30114	1	1 186	1 187	0	146 570	146 570	0	145 384	145 384	1	2 372	2 373
30202	46 298	0	46 298	0	0	0	2 161	0	2 161	44 137	0	44 137
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	500	2 568	3 068	0	166	166	0	122	122	500	2 612	3 112
30221	0	7	7	8 000	10 880	18 880	8 000	10 879	18 879	0	8	8
30233	12 161	0	12 161	172 677	9 455	182 132	169 969	9 432	179 401	14 869	23	14 892
304.1	253	27	280	3 246 694	635 736	3 882 430	3 246 709	635 667	3 882 376	238	96	334
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 918	5 918	0	383	383	0	280	280	0	6 021	6 021
32202	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	59 921	0	59 921	2 750	0	2 750	577	0	577	62 094	0	62 094
45107	389 062	0	389 062	10 385	0	10 385	14 166	0	14 166	385 281	0	385 281
45108	53 152	0	53 152	0	0	0	3 164	0	3 164	49 988	0	49 988
45201	79 904	0	79 904	79 283	0	79 283	95 318	0	95 318	63 869	0	63 869
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	23 750	0	23 750	202 402	0	202 402	25 226	0	25 226	200 926	0	200 926
45205	186 935	0	186 935	58 191	0	58 191	57 043	0	57 043	188 083	0	188 083
45206	1 501 122	0	1 501 122	42 814	0	42 814	29 228	0	29 228	1 514 708	0	1 514 708
45207	1 274 088	0	1 274 088	72 680	0	72 680	72 926	0	72 926	1 273 842	0	1 273 842
45208	272 675	0	272 675	0	0	0	6 940	0	6 940	265 735	0	265 735
45216	73 480	0	73 480	8 039	0	8 039	3 682	0	3 682	77 837	0	77 837
45404	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45407	59 404	0	59 404	0	0	0	2 460	0	2 460	56 944	0	56 944
45408	12 400	0	12 400	0	0	0	267	0	267	12 133	0	12 133
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200	1 800	0	1 800
45505	166 878	0	166 878	27 700	0	27 700	22 935	0	22 935	171 643	0	171 643
45506	264 410	0	264 410	0	0	0	2 712	0	2 712	261 698	0	261 698
45507	206 930	4 552	211 482	29 000	298	29 298	41 530	178	41 708	194 400	4 672	199 072
45509	2 769	419	3 188	2 614	27	2 641	1 673	17	1 690	3 710	429	4 139
45523	52 287	0	52 287	1	0	1	14 444	0	14 444	37 844	0	37 844
45705	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45708	1 249	0	1 249	1 006	0	1 006	312	0	312	1 943	0	1 943
45811	16	0	16	3	0	3	5	0	5	14	0	14
45812	119 228	25 495	144 723	22 846	247	23 093	18 030	181	18 211	124 044	25 561	149 605
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	80	0	80	12	0	12	14	0	14	78	0	78
45815	15 391	0	15 391	1 699	0	1 699	148	0	148	16 942	0	16 942
45816	40	9	49	0	1	1	15	8	23	25	2	27
45817	61	0	61	0	0	0	40	0	40	21	0	21
45820	1 501	0	1 501	1 361	0	1 361	2	0	2	2 860	0	2 860
45912	32 273	1 154	33 427	856	50	906	373	36	409	32 756	1 168	33 924
45915	9 678	0	9 678	327	0	327	183	0	183	9 822	0	9 822
45920	151	0	151	37	0	37	9	0	9	179	0	179
474.1	12 138	11 663	23 801	15 747 132	5 928 425	21 675 557	15 744 688	5 927 481	21 672 169	14 582	12 607	27 189
47423	177 540	12	177 552	27 497	73 468	100 965	31 077	73 469	104 546	173 960	11	173 971
47427	2 048	39	2 087	48 191	35	48 226	47 723	26	47 749	2 516	48	2 564
47443	0	0	0	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0
47447	1 797	0	1 797	1 045	0	1 045	518	0	518	2 324	0	2 324
47450	11 409	0	11 409	1 199	0	1 199	2 266	0	2 266	10 342	0	10 342
47451	791	0	791	197	0	197	553	0	553	435	0	435
47465	2 977	0	2 977	378	0	378	1 717	0	1 717	1 638	0	1 638
47502	358	0	358	204	0	204	204	0	204	358	0	358
47803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50205	108 545	0	108 545	573	0	573	3 955	0	3 955	105 163	0	105 163
50207	280 335	0	280 335	140 243	0	140 243	105 356	0	105 356	315 222	0	315 222
50208	375 883	0	375 883	58 903	0	58 903	6 264	0	6 264	428 522	0	428 522
50211	50 639	932 393	983 032	371	64 416	64 787	44	46 270	46 314	50 966	950 539	1 001 505
50221	13 342	0	13 342	15 083	0	15 083	15 456	0	15 456	12 969	0	12 969
50264	303	0	303	361	0	361	221	0	221	443	0	443
50706	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
50905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 794	0	4 794	0	0	0	1 869	0	1 869	2 925	0	2 925
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	3 888	0	3 888	1 629	0	1 629	1 844	0	1 844	3 673	0	3 673
60310	489	0	489	343	0	343	379	0	379	453	0	453
60312	19 788	0	19 788	9 376	0	9 376	7 275	0	7 275	21 889	0	21 889
60314	0	1 379	1 379	0	639	639	0	1 215	1 215	0	803	803
60323	2 714	0	2 714	45	0	45	110	0	110	2 649	0	2 649
60336	1 982	0	1 982	150	0	150	143	0	143	1 989	0	1 989
60401	41 662	0	41 662	0	0	0	0	0	0	41 662	0	41 662
60415	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0	6 313	0	6 313
60804	206 431	0	206 431	8 249	0	8 249	0	0	0	214 680	0	214 680
60901	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
61008	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61009	1 259	0	1 259	16	0	16	152	0	152	1 123	0	1 123
61209	0	0	0	25 842	0	25 842	25 842	0	25 842	0	0	0
61210	0	0	0	99 785	0	99 785	99 785	0	99 785	0	0	0
61702	20 763	0	20 763	1 974	0	1 974	11 235	0	11 235	11 502	0	11 502
70606	1 507 789	0	1 507 789	169 534	0	169 534	22	0	22	1 677 301	0	1 677 301
70608	1 512 108	0	1 512 108	139 029	0	139 029	0	0	0	1 651 137	0	1 651 137
70609	489	0	489	145	0	145	0	0	0	634	0	634
70611	1 591	0	1 591	1 964	0	1 964	0	0	0	3 555	0	3 555
70616	0	0	0	11 235	0	11 235	0	0	0	11 235	0	11 235
Итого по активу (баланс)	9 885 624	1 226 143	11 111 767	25 922 082	7 918 348	33 840 430	25 234 950	7 882 281	33 117 231	10 572 756	1 262 210	11 834 966
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	13 342	0	13 342	15 456	0	15 456	15 083	0	15 083	12 969	0	12 969
10630	532	0	532	5	0	5	8	0	8	535	0	535
10634	149	0	149	10	0	10	0	0	0	139	0	139
10701	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
10801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30109	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
30126	154	0	154	435	0	435	412	0	412	131	0	131
30226	833	0	833	77	0	77	99	0	99	855	0	855
30232	6 188	257	6 445	443 977	31 382	475 359	450 475	31 315	481 790	12 686	190	12 876
30601	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
31502	0	0	0	7 089 300	0	7 089 300	7 666 550	0	7 666 550	577 250	0	577 250
31503	425 000	343 748	768 748	2 804 650	1 395 535	4 200 185	2 879 650	1 401 319	4 280 969	500 000	349 532	849 532
31505	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
32211	118	0	118	6	0	6	8	0	8	120	0	120
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	523 082	254 903	777 985	4 253 263	382 376	4 635 639	4 130 523	395 117	4 525 640	400 342	267 644	667 986
408.1	50 604	0	50 604	183 020	0	183 020	183 416	0	183 416	51 000	0	51 000
40807	110	101	211	127 331	174 962	302 293	127 701	216 740	344 441	480	41 879	42 359
40817	102 587	71 532	174 119	676 518	49 078	725 596	662 972	52 945	715 917	89 041	75 399	164 440
40820	2 716	2 851	5 567	2 171	681	2 852	1 870	693	2 563	2 415	2 863	5 278
40905	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
40909	0	0	0	5 242	6 999	12 241	5 242	6 999	12 241	0	0	0
40910	0	0	0	896	1 988	2 884	896	1 988	2 884	0	0	0
40911	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
40912	0	0	0	2 873	18 901	21 774	2 873	18 901	21 774	0	0	0
40913	0	0	0	1 475	10 658	12 133	1 475	10 658	12 133	0	0	0
42003	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100
42004	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42102	118 359	0	118 359	521 408	0	521 408	481 220	0	481 220	78 171	0	78 171
42105	73 643	0	73 643	0	0	0	452	0	452	74 095	0	74 095
42106	0	36 682	36 682	0	1 737	1 737	0	2 374	2 374	0	37 319	37 319
42107	83 122	3 932	87 054	0	186	186	2	260	262	83 124	4 006	87 130
42202	1 000	0	1 000	32 250	0	32 250	44 250	0	44 250	13 000	0	13 000
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	1 201	3 331	4 532	0	158	158	2 178	216	2 394	3 379	3 389	6 768
42303	203	0	203	0	0	0	1	0	1	204	0	204
42304	29 597	2 337	31 934	1 211	126	1 337	9 735	1 436	11 171	38 121	3 647	41 768
42305	459 193	83 192	542 385	50 127	6 136	56 263	162 216	11 992	174 208	571 282	89 048	660 330
42306	2 309 317	321 983	2 631 300	126 593	20 625	147 218	126 708	31 514	158 222	2 309 432	332 872	2 642 304
42307	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
42309	100	0	100	10	0	10	4	0	4	94	0	94
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	8 104	11 521	19 625	2 004	4 179	6 183	170	5 800	5 970	6 270	13 142	19 412
42606	7 011	0	7 011	0	0	0	15	0	15	7 026	0	7 026
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4 383	0	4 383	3	0	3	0	0	0	4 380	0	4 380
45115	4 845	0	4 845	179	0	179	308	0	308	4 974	0	4 974
45117	6 088	0	6 088	390	0	390	55	0	55	5 753	0	5 753
45215	128 230	0	128 230	8 155	0	8 155	12 306	0	12 306	132 381	0	132 381
45217	44 370	0	44 370	3 706	0	3 706	2 042	0	2 042	42 706	0	42 706
45415	265	0	265	35	0	35	2	0	2	232	0	232
45417	2 550	0	2 550	1 577	0	1 577	1	0	1	974	0	974
45515	112 837	0	112 837	34 576	0	34 576	20 821	0	20 821	99 082	0	99 082
45524	19 269	0	19 269	1 296	0	1 296	104	0	104	18 077	0	18 077
45715	357	0	357	60	0	60	206	0	206	503	0	503
45818	94 227	0	94 227	562	0	562	3 368	0	3 368	97 033	0	97 033
45821	10 822	0	10 822	104	0	104	251	0	251	10 969	0	10 969
45918	34 399	0	34 399	64	0	64	204	0	204	34 539	0	34 539
45921	5 226	0	5 226	99	0	99	135	0	135	5 262	0	5 262
47403	0	0	0	14 474 566	4 926 552	19 401 118	14 474 566	4 926 552	19 401 118	0	0	0
47407	0	0	0	287 788	0	287 788	287 788	0	287 788	0	0	0
47411	46 583	2 931	49 514	14 223	332	14 555	15 484	828	16 312	47 844	3 427	51 271
47416	316	0	316	1 377	0	1 377	1 370	0	1 370	309	0	309
47422	16	0	16	3 525	73 553	77 078	3 524	73 553	77 077	15	0	15
47425	62 133	0	62 133	26 346	0	26 346	21 249	0	21 249	57 036	0	57 036
47426	1 086	788	1 874	5 408	165	5 573	4 414	268	4 682	92	891	983
47441	215	0	215	2 510	0	2 510	2 495	0	2 495	200	0	200
47445	7 201	0	7 201	2 123	0	2 123	2 052	0	2 052	7 130	0	7 130
47446	763	0	763	637	0	637	236	0	236	362	0	362
47452	991	0	991	520	0	520	452	0	452	923	0	923
47466	1 927	0	1 927	298	0	298	828	0	828	2 457	0	2 457
47501	1 021	0	1 021	221	0	221	204	0	204	1 004	0	1 004
47804	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50220	11 075	0	11 075	26 277	0	26 277	21 996	0	21 996	6 794	0	6 794
50265	571	0	571	179	0	179	20	0	20	412	0	412
50720	840	0	840	313	0	313	280	0	280	807	0	807
52301	994	40 350	41 344	181 879	1 910	183 789	181 879	2 611	184 490	994	41 051	42 045
52303	31 879	0	31 879	31 879	0	31 879	12 077	0	12 077	12 077	0	12 077
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	35 000	25 677	60 677	0	4 780	4 780	0	1 494	1 494	35 000	22 391	57 391
52306	108 000	13 503	121 503	19 000	537	19 537	0	881	881	89 000	13 847	102 847
52406	0	0	0	204 166	3 682	207 848	204 166	3 682	207 848	0	0	0
52501	7 261	1 519	8 780	3 287	78	3 365	1 894	260	2 154	5 868	1 701	7 569
60206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60301	95	0	95	2 782	0	2 782	4 802	0	4 802	2 115	0	2 115
60305	2 160	0	2 160	10 530	0	10 530	18 284	0	18 284	9 914	0	9 914
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	182	0	182	0	0	0	107	0	107	289	0	289
60311	201	0	201	8 813	0	8 813	8 837	0	8 837	225	0	225
60322	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
60324	3 348	0	3 348	0	0	0	37	0	37	3 385	0	3 385
60335	5 298	0	5 298	5 038	0	5 038	4 447	0	4 447	4 707	0	4 707
60414	29 786	0	29 786	0	0	0	464	0	464	30 250	0	30 250
60805	24 893	0	24 893	3 503	0	3 503	3 713	0	3 713	25 103	0	25 103
60806	185 145	0	185 145	4 157	0	4 157	9 221	0	9 221	190 209	0	190 209
60903	4 807	0	4 807	0	0	0	82	0	82	4 889	0	4 889
61701	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
70601	1 533 913	0	1 533 913	3	0	3	188 586	0	188 586	1 722 496	0	1 722 496
70603	1 515 707	0	1 515 707	0	0	0	133 666	0	133 666	1 649 373	0	1 649 373
70604	804	0	804	0	0	0	234	0	234	1 038	0	1 038
Итого по пассиву (баланс)	9 890 629	1 221 138	11 111 767	32 136 484	7 117 296	39 253 780	32 776 583	7 200 396	39 976 979	10 530 728	1 304 238	11 834 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	200 879	3 682	204 561	200 879	3 682	204 561	0	0	0
90803	66 879	40 350	107 229	12 077	2 611	14 688	31 879	1 910	33 789	47 077	41 051	88 128
90807	1 291 110	0	1 291 110	317 802	0	317 802	60 240	0	60 240	1 548 672	0	1 548 672
90901	1 323 634	1 855	1 325 489	29 104	111	29 215	98 305	95	98 400	1 254 433	1 871	1 256 304
90902	161 546	8	161 554	28 572	2	28 574	13 724	9	13 733	176 394	1	176 395
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 961 721	75 580	3 037 301	469 000	4 947	473 947	32 500	2 768	35 268	3 398 221	77 759	3 475 980
91418	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91419	1 014 900	0	1 014 900	11 928 100	0	11 928 100	11 513 150	0	11 513 150	1 429 850	0	1 429 850
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91704	713	3 878	4 591	0	251	251	0	183	183	713	3 946	4 659
91802	16 004	22 008	38 012	0	1 425	1 425	0	1 042	1 042	16 004	22 391	38 395
99998	5 479 640	0	5 479 640	891 260	0	891 260	639 141	0	639 141	5 731 759	0	5 731 759
Итого по активу (баланс)	12 318 028	143 679	12 461 707	13 876 795	13 029	13 889 824	12 589 819	9 689	12 599 508	13 605 004	147 019	13 752 023
Пассив
91311	89 000	4 744	93 744	19 000	173	19 173	0	310	310	70 000	4 881	74 881
91312	5 000 445	0	5 000 445	53 792	0	53 792	123 322	0	123 322	5 069 975	0	5 069 975
91314	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
91315	106 572	0	106 572	15 690	0	15 690	13 600	0	13 600	104 482	0	104 482
91317	113 253	11 701	124 954	496 762	3 724	500 486	549 984	4 038	554 022	166 475	12 015	178 490
91507	103 669	0	103 669	0	0	0	6	0	6	103 675	0	103 675
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	6 982 067	0	6 982 067	11 924 950	0	11 924 950	12 963 147	0	12 963 147	8 020 264	0	8 020 264
Итого по пассиву (баланс)	12 445 262	16 445	12 461 707	12 560 194	3 897	12 564 091	13 850 059	4 348	13 854 407	13 735 127	16 896	13 752 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 511	84 964	89 475	19 106	3 540 915	3 560 021	15 667	3 479 245	3 494 912	7 950	146 634	154 584
99996	19 863	0	19 863	3 621 077	0	3 621 077	3 487 194	0	3 487 194	153 746	0	153 746
Итого по активу (баланс)	24 374	84 964	109 338	3 640 183	3 540 915	7 181 098	3 502 861	3 479 245	6 982 106	161 696	146 634	308 330
Пассив
96901	85 539	4 443	89 982	3 451 632	35 563	3 487 195	3 511 961	39 116	3 551 077	145 868	7 996	153 864
99997	19 356	0	19 356	3 494 911	0	3 494 911	3 630 021	0	3 630 021	154 466	0	154 466
Итого по пассиву (баланс)	104 895	4 443	109 338	6 946 543	35 563	6 982 106	7 141 982	39 116	7 181 098	300 334	7 996	308 330

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?