Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 674	0	2 674	528	0	528	0	0	0	3 202	0	3 202
10901	79 166	0	79 166	0	0	0	0	0	0	79 166	0	79 166
20202	106 002	83 207	189 209	1 481 753	776 722	2 258 475	1 446 535	733 635	2 180 170	141 220	126 294	267 514
20208	13 711	0	13 711	14 144	0	14 144	19 419	0	19 419	8 436	0	8 436
20209	0	0	0	632 437	497	632 934	632 007	497	632 504	430	0	430
30102	105 937	0	105 937	5 234 803	0	5 234 803	5 189 681	0	5 189 681	151 059	0	151 059
30110	39 177	14 033	53 210	120 230	1 074 720	1 194 950	111 031	1 075 952	1 186 983	48 376	12 801	61 177
30114	0	880	880	0	57	57	0	50	50	0	887	887
30128	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30202	44 893	0	44 893	0	0	0	1 998	0	1 998	42 895	0	42 895
30215	900	5 502	6 402	0	356	356	0	260	260	900	5 598	6 498
30233	184	56	240	4 993	748	5 741	5 058	737	5 795	119	67	186
30302	36 842	21 510	58 352	39 898	203 958	243 856	38 476	203 450	241 926	38 264	22 018	60 282
30306	664 400	148 106	812 506	809 560	229 252	1 038 812	886 755	226 811	1 113 566	587 205	150 547	737 752
304.1	642	25 677	26 319	9 931 532	1 282 183	11 213 715	9 930 738	1 281 737	11 212 475	1 436	26 123	27 559
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	133	0	133	7 018	0	7 018
32202	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32203	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
44605	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
44616	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
45201	8 788	0	8 788	44 749	0	44 749	41 336	0	41 336	12 201	0	12 201
45203	0	0	0	5 845	0	5 845	0	0	0	5 845	0	5 845
45204	225 382	0	225 382	227 047	0	227 047	175 973	0	175 973	276 456	0	276 456
45205	823 843	0	823 843	240 841	0	240 841	417 780	0	417 780	646 904	0	646 904
45206	844 643	5 502	850 145	93 281	13 448	106 729	155 035	589	155 624	782 889	18 361	801 250
45207	725 554	0	725 554	104 365	0	104 365	19 505	0	19 505	810 414	0	810 414
45208	526 948	87 160	614 108	0	5 506	5 506	6 101	6 554	12 655	520 847	86 112	606 959
45216	122 400	0	122 400	0	0	0	41	0	41	122 359	0	122 359
45407	3 133	0	3 133	0	0	0	800	0	800	2 333	0	2 333
45408	104 106	255 849	359 955	0	16 465	16 465	3 253	13 810	17 063	100 853	258 504	359 357
45416	27 076	0	27 076	0	0	0	0	0	0	27 076	0	27 076
45505	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45506	24 405	0	24 405	200	0	200	512	0	512	24 093	0	24 093
45507	43 496	0	43 496	0	0	0	60	0	60	43 436	0	43 436
45509	66	0	66	660	0	660	388	0	388	338	0	338
45523	19 814	0	19 814	0	0	0	0	0	0	19 814	0	19 814
45806	19 014	0	19 014	0	0	0	0	0	0	19 014	0	19 014
45812	532 648	0	532 648	11 049	0	11 049	7 675	0	7 675	536 022	0	536 022
45814	62 251	28 171	90 422	3 255	3 680	6 935	1	1 398	1 399	65 505	30 453	95 958
45815	13	8 939	8 952	0	577	577	0	490	490	13	9 026	9 039
45820	114 609	0	114 609	0	0	0	0	0	0	114 609	0	114 609
45912	100 421	0	100 421	1 609	0	1 609	535	0	535	101 495	0	101 495
45914	19 405	6 280	25 685	1 858	406	2 264	0	297	297	21 263	6 389	27 652
45915	0	1 298	1 298	0	84	84	0	62	62	0	1 320	1 320
45920	20 897	0	20 897	0	0	0	0	0	0	20 897	0	20 897
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47107	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
47112	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
474.1	415	4 859	5 274	16 933 807	3 698 284	20 632 091	16 933 798	3 656 926	20 590 724	424	46 217	46 641
47421	0	0	0	540	0	540	531	0	531	9	0	9
47423	116 592	8 424	125 016	11 592	579 453	591 045	14 491	580 209	594 700	113 693	7 668	121 361
47427	86 598	16 520	103 118	36 834	2 551	39 385	32 073	1 314	33 387	91 359	17 757	109 116
47443	210	0	210	1 795	0	1 795	1 745	0	1 745	260	0	260
47447	328	0	328	38	0	38	1	0	1	365	0	365
47465	18 096	0	18 096	0	0	0	36	0	36	18 060	0	18 060
47502	721	0	721	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	721	0	721
50205	0	402 782	402 782	0	27 733	27 733	0	17 947	17 947	0	412 568	412 568
50211	0	328 975	328 975	0	22 583	22 583	0	14 959	14 959	0	336 599	336 599
50221	20 371	0	20 371	2 384	0	2 384	512	0	512	22 243	0	22 243
50505	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52601	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
60302	24 806	0	24 806	0	0	0	0	0	0	24 806	0	24 806
60306	21	0	21	11	0	11	20	0	20	12	0	12
60308	20	0	20	265	0	265	257	0	257	28	0	28
60310	1 743	0	1 743	2 704	0	2 704	4 260	0	4 260	187	0	187
60312	29 133	0	29 133	23 258	0	23 258	24 562	0	24 562	27 829	0	27 829
60314	0	570	570	0	0	0	0	219	219	0	351	351
60323	17 497	811	18 308	6	52	58	502	38	540	17 001	825	17 826
60336	1 940	0	1 940	442	0	442	319	0	319	2 063	0	2 063
60351	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60401	45 787	0	45 787	1 100	0	1 100	0	0	0	46 887	0	46 887
60415	2 152	0	2 152	1 320	0	1 320	1 321	0	1 321	2 151	0	2 151
60804	5 298	0	5 298	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
60901	10 156	0	10 156	2 510	0	2 510	0	0	0	12 666	0	12 666
60906	358	0	358	3 004	0	3 004	3 005	0	3 005	357	0	357
61002	49	0	49	7	0	7	7	0	7	49	0	49
61008	69	0	69	335	0	335	338	0	338	66	0	66
61009	395	0	395	47	0	47	283	0	283	159	0	159
61010	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	16 079	0	16 079	0	0	0	1 103	0	1 103	14 976	0	14 976
61703	93 697	0	93 697	0	0	0	0	0	0	93 697	0	93 697
61905	393 748	0	393 748	127	0	127	22 495	0	22 495	371 380	0	371 380
61906	0	0	0	22 495	0	22 495	0	0	0	22 495	0	22 495
61907	80 385	0	80 385	6 196	0	6 196	0	0	0	86 581	0	86 581
61908	12 879	0	12 879	0	0	0	6 196	0	6 196	6 683	0	6 683
62001	49 098	0	49 098	0	0	0	0	0	0	49 098	0	49 098
62101	14 884	0	14 884	0	0	0	127	0	127	14 757	0	14 757
70606	1 047 858	0	1 047 858	96 190	0	96 190	0	0	0	1 144 048	0	1 144 048
70608	2 126 051	0	2 126 051	175 368	0	175 368	0	0	0	2 301 419	0	2 301 419
70611	1 364	0	1 364	215	0	215	0	0	0	1 579	0	1 579
70614	4 642	0	4 642	4 867	0	4 867	4 714	0	4 714	4 795	0	4 795
Итого по активу (баланс)	10 650 271	1 455 111	12 105 382	37 297 001	7 939 315	45 236 316	37 008 437	7 817 941	44 826 378	10 938 835	1 576 485	12 515 320
Пассив
10207	651 000	0	651 000	0	0	0	0	0	0	651 000	0	651 000
10603	20 371	0	20 371	512	0	512	2 384	0	2 384	22 243	0	22 243
10614	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
10634	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
10701	0	0	0	0	0	0	37 216	0	37 216	37 216	0	37 216
30111	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	1 388	0	1 388	242	0	242	231	0	231	1 377	0	1 377
30129	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	0	3 407	3 407	0	3 407	3 407	0	0	0
30232	3 147	0	3 147	104 065	709	104 774	103 671	709	104 380	2 753	0	2 753
30243	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	36 842	21 510	58 352	38 476	203 450	241 926	39 898	203 958	243 856	38 264	22 018	60 282
30305	664 400	148 106	812 506	886 755	226 811	1 113 566	809 560	229 252	1 038 812	587 205	150 547	737 752
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	258 760	258 760	0	9 462	9 462	0	16 936	16 936	0	266 234	266 234
31408	0	165 067	165 067	0	7 815	7 815	0	10 684	10 684	0	167 936	167 936
31502	0	0	0	4 708 000	67 650	4 775 650	5 858 000	67 650	5 925 650	1 150 000	0	1 150 000
31503	900 000	13 843	913 843	2 050 000	13 855	2 063 855	1 150 000	12	1 150 012	0	0	0
32213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	967	0	967	121 657	0	121 657	122 342	0	122 342	1 652	0	1 652
407	731 093	86 851	817 944	4 471 653	496 608	4 968 261	4 379 804	518 544	4 898 348	639 244	108 787	748 031
408.1	24 523	5	24 528	58 054	0	58 054	58 339	0	58 339	24 808	5	24 813
40807	312	129	441	123	135	258	131	6	137	320	0	320
40817	47 411	38 521	85 932	381 261	199 849	581 110	418 008	195 037	613 045	84 158	33 709	117 867
40820	24	1 156	1 180	9	689	698	7	875	882	22	1 342	1 364
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
40905	0	0	0	674	10	684	674	10	684	0	0	0
40907	235	0	235	3 007	0	3 007	3 181	0	3 181	409	0	409
40909	0	0	0	3 335	4 035	7 370	3 335	4 035	7 370	0	0	0
40910	0	0	0	212	559	771	212	559	771	0	0	0
40911	211	0	211	24 989	0	24 989	24 778	0	24 778	0	0	0
40912	0	0	0	1 013	2 463	3 476	1 013	2 463	3 476	0	0	0
40913	0	0	0	1 911	5 309	7 220	1 911	5 309	7 220	0	0	0
42102	89 000	0	89 000	146 260	0	146 260	101 260	0	101 260	44 000	0	44 000
42103	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42107	245 000	183 408	428 408	0	8 683	8 683	0	11 871	11 871	245 000	186 596	431 596
42109	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
42204	4 000	0	4 000	2 028	0	2 028	1 028	0	1 028	3 000	0	3 000
42301	91 847	20 302	112 149	353 291	22 485	375 776	357 175	26 844	384 019	95 731	24 661	120 392
42304	42 133	0	42 133	2 121	0	2 121	13 488	0	13 488	53 500	0	53 500
42305	2 403 913	400 142	2 804 055	648 360	52 776	701 136	584 692	48 474	633 166	2 340 245	395 840	2 736 085
42306	0	48 545	48 545	0	76 776	76 776	0	108 011	108 011	0	79 780	79 780
42307	0	1 462	1 462	0	190	190	0	90	90	0	1 362	1 362
42309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
42605	0	1 467	1 467	0	69	69	0	95	95	0	1 493	1 493
44615	1 500	0	1 500	300	0	300	300	0	300	1 500	0	1 500
45215	247 036	0	247 036	17 522	0	17 522	5 135	0	5 135	234 649	0	234 649
45217	3 030	0	3 030	170	0	170	0	0	0	2 860	0	2 860
45415	30 111	0	30 111	2 561	0	2 561	3 424	0	3 424	30 974	0	30 974
45417	7 975	0	7 975	0	0	0	0	0	0	7 975	0	7 975
45515	19 690	0	19 690	36	0	36	34	0	34	19 688	0	19 688
45524	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45818	407 567	0	407 567	9 439	0	9 439	7 400	0	7 400	405 528	0	405 528
45821	30 106	0	30 106	0	0	0	0	0	0	30 106	0	30 106
45918	90 857	0	90 857	536	0	536	733	0	733	91 054	0	91 054
45921	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
47108	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 976 282	1 781 990	3 758 272	1 976 282	1 781 990	3 758 272	0	0	0
47411	73 247	3 193	76 440	32 879	1 685	34 564	13 359	1 252	14 611	53 727	2 760	56 487
47416	484	0	484	46 324	0	46 324	45 852	0	45 852	12	0	12
47422	472	72	544	8 539	74	8 613	8 533	75	8 608	466	73	539
47424	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47425	84 899	0	84 899	3 017	0	3 017	6 387	0	6 387	88 269	0	88 269
47426	1 145	16 036	17 181	1 632	729	2 361	2 492	3 970	6 462	2 005	19 277	21 282
47441	4 949	215	5 164	1 931	43	1 974	1 668	13	1 681	4 686	185	4 871
47444	160	0	160	842	0	842	821	0	821	139	0	139
47452	602	0	602	1	0	1	21	0	21	622	0	622
47466	501	0	501	2	0	2	0	0	0	499	0	499
47501	1 370	0	1 370	286	0	286	1 455	0	1 455	2 539	0	2 539
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50507	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500
52406	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52602	66	0	66	2 507	0	2 507	2 802	0	2 802	361	0	361
60301	1 581	0	1 581	2 408	0	2 408	2 364	0	2 364	1 537	0	1 537
60305	6 903	0	6 903	30 765	0	30 765	30 083	0	30 083	6 221	0	6 221
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	330	0	330	4	0	4	286	0	286	612	0	612
60311	303	0	303	2 307	0	2 307	3 186	0	3 186	1 182	0	1 182
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	16 093	0	16 093	575	0	575	69	0	69	15 587	0	15 587
60335	4 693	0	4 693	4 375	0	4 375	4 388	0	4 388	4 706	0	4 706
60352	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
60414	37 096	0	37 096	0	0	0	215	0	215	37 311	0	37 311
60805	2 816	0	2 816	0	0	0	343	0	343	3 159	0	3 159
60806	2 827	0	2 827	466	0	466	11	0	11	2 372	0	2 372
60903	4 560	0	4 560	0	0	0	143	0	143	4 703	0	4 703
61701	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
70601	1 041 506	0	1 041 506	24	0	24	96 446	0	96 446	1 137 928	0	1 137 928
70603	2 138 215	0	2 138 215	0	0	0	177 082	0	177 082	2 315 297	0	2 315 297
70613	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	0	0	0
70615	1 743	0	1 743	575	0	575	0	0	0	1 168	0	1 168
70801	37 216	0	37 216	37 216	0	37 216	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 696 592	1 408 790	12 105 382	16 200 998	3 188 316	19 389 314	16 557 121	3 242 131	19 799 252	11 052 715	1 462 605	12 515 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76	719	795	2	61	63	2	47	49	76	733	809
80601	9	15	24	0	1	1	0	1	1	9	15	24
80901	41	0	41	50	0	50	0	0	0	91	0	91
81001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	148	734	882	52	62	114	2	48	50	198	748	946
Пассив
85101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
85401	78	0	78	0	0	0	64	0	64	142	0	142
85501	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по пассиву (баланс)	882	0	882	0	0	0	64	0	64	946	0	946
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 094	0	2 094	48 500	0	48 500	1 500	0	1 500	49 094	0	49 094
90807	133 718	0	133 718	312 135	0	312 135	25 270	0	25 270	420 583	0	420 583
90901	3 469 067	22 127	3 491 194	76 499	1 432	77 931	502 964	1 047	504 011	3 042 602	22 512	3 065 114
90902	311 919	0	311 919	244 113	0	244 113	201 951	0	201 951	354 081	0	354 081
90907	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 477 560	775 747	19 253 307	1 864 217	50 208	1 914 425	1 058 055	36 727	1 094 782	19 283 722	789 228	20 072 950
91419	913 900	0	913 900	7 075 600	0	7 075 600	6 839 500	0	6 839 500	1 150 000	0	1 150 000
91704	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
91802	43 520	0	43 520	0	0	0	0	0	0	43 520	0	43 520
91803	1 937	1 516	3 453	0	98	98	0	72	72	1 937	1 542	3 479
99998	7 017 656	0	7 017 656	2 283 375	0	2 283 375	1 824 807	0	1 824 807	7 476 224	0	7 476 224
Итого по активу (баланс)	30 384 917	799 390	31 184 307	11 916 939	51 738	11 968 677	10 455 547	37 846	10 493 393	31 846 309	813 282	32 659 591
Пассив
91311	7 070	0	7 070	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070
91312	5 004 323	0	5 004 323	40 120	0	40 120	136 427	0	136 427	5 100 630	0	5 100 630
91314	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
91315	56 039	0	56 039	3 500	0	3 500	97 000	0	97 000	149 539	0	149 539
91317	523 636	67 861	591 497	758 513	15 491	774 004	1 145 236	3 908	1 149 144	910 359	56 278	966 637
91319	305 000	0	305 000	200 000	0	200 000	0	0	0	105 000	0	105 000
91507	252 475	0	252 475	7 184	0	7 184	805	0	805	246 096	0	246 096
91508	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99999	24 166 651	0	24 166 651	8 376 342	0	8 376 342	9 393 058	0	9 393 058	25 183 367	0	25 183 367
Итого по пассиву (баланс)	31 116 446	67 861	31 184 307	10 185 659	15 491	10 201 150	11 672 526	3 908	11 676 434	32 603 313	56 278	32 659 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	25 876	25 876	763 018	224 740	987 758	703 669	250 616	954 285	59 349	0	59 349
93901	0	0	0	47 075	155 505	202 580	47 075	153 286	200 361	0	2 219	2 219
99996	25 942	0	25 942	1 191 503	0	1 191 503	1 155 525	0	1 155 525	61 920	0	61 920
Итого по активу (баланс)	25 942	25 876	51 818	2 001 596	380 245	2 381 841	1 906 269	403 902	2 310 171	121 269	2 219	123 488
Пассив
96301	0	25 942	25 942	83 878	871 675	955 553	83 878	905 444	989 322	0	59 711	59 711
96901	0	0	0	152 944	47 029	199 973	155 153	47 029	202 182	2 209	0	2 209
99997	25 876	0	25 876	1 154 645	0	1 154 645	1 190 337	0	1 190 337	61 568	0	61 568
Итого по пассиву (баланс)	25 876	25 942	51 818	1 391 467	918 704	2 310 171	1 429 368	952 473	2 381 841	63 777	59 711	123 488

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?