Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
20202	39 248	13 711	52 959	250 864	206 653	457 517	245 427	208 672	454 099	44 685	11 692	56 377
20209	0	0	0	17 474	0	17 474	17 474	0	17 474	0	0	0
30102	6 231	0	6 231	4 019 755	0	4 019 755	4 024 310	0	4 024 310	1 676	0	1 676
30110	2 413	16 545	18 958	1 005	107 541	108 546	1 849	107 861	109 710	1 569	16 225	17 794
30202	1 479	0	1 479	0	0	0	87	0	87	1 392	0	1 392
30215	180	420	600	0	40	40	0	20	20	180	440	620
30233	0	28	28	9	471	480	5	499	504	4	0	4
31902	123 201	0	123 201	2 994 455	0	2 994 455	2 879 263	0	2 879 263	238 393	0	238 393
31903	130 000	0	130 000	391 440	0	391 440	490 000	0	490 000	31 440	0	31 440
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	5 929	0	5 929	14 268	0	14 268	14 305	0	14 305	5 892	0	5 892
45205	60 394	0	60 394	24 731	0	24 731	21 260	0	21 260	63 865	0	63 865
45206	325 624	0	325 624	34 502	0	34 502	32 606	0	32 606	327 520	0	327 520
45207	180 116	0	180 116	35 000	0	35 000	8 282	0	8 282	206 834	0	206 834
45208	37 995	0	37 995	0	0	0	376	0	376	37 619	0	37 619
45216	12 939	0	12 939	1 763	0	1 763	1 410	0	1 410	13 292	0	13 292
45407	20 625	0	20 625	0	0	0	3 274	0	3 274	17 351	0	17 351
45408	29 244	0	29 244	0	0	0	1 964	0	1 964	27 280	0	27 280
45416	280	0	280	0	0	0	38	0	38	242	0	242
45506	16 592	0	16 592	1 550	0	1 550	1 815	0	1 815	16 327	0	16 327
45507	124 854	0	124 854	560	0	560	3 316	0	3 316	122 098	0	122 098
45523	4 777	0	4 777	452	0	452	198	0	198	5 031	0	5 031
45812	6 710	0	6 710	0	0	0	0	0	0	6 710	0	6 710
45815	8 505	0	8 505	3	0	3	362	0	362	8 146	0	8 146
45820	1 175	0	1 175	1	0	1	78	0	78	1 098	0	1 098
45915	353	0	353	0	0	0	12	0	12	341	0	341
45920	305	0	305	0	0	0	9	0	9	296	0	296
474.1	0	0	0	5 134	98 503	103 637	5 134	98 503	103 637	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	258	0	258	93	0	93	132	0	132	219	0	219
47443	2 092	0	2 092	1 274	0	1 274	1 185	0	1 185	2 181	0	2 181
47447	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47465	1 408	0	1 408	1 236	0	1 236	1 233	0	1 233	1 411	0	1 411
60302	929	0	929	51	0	51	0	0	0	980	0	980
60306	5	0	5	1 784	0	1 784	1 707	0	1 707	82	0	82
60310	12	0	12	74	0	74	75	0	75	11	0	11
60312	2 496	0	2 496	3 168	0	3 168	2 973	0	2 973	2 691	0	2 691
60323	1 585	0	1 585	81	0	81	75	0	75	1 591	0	1 591
60336	1	0	1	46	0	46	22	0	22	25	0	25
60401	49 614	0	49 614	0	0	0	0	0	0	49 614	0	49 614
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60804	39 190	0	39 190	161	0	161	4 214	0	4 214	35 137	0	35 137
60901	11 950	0	11 950	248	0	248	0	0	0	12 198	0	12 198
60906	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61002	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
61008	56	0	56	30	0	30	26	0	26	60	0	60
61702	507	0	507	150	0	150	0	0	0	657	0	657
70606	173 989	0	173 989	22 106	0	22 106	0	0	0	196 095	0	196 095
70608	37 700	0	37 700	3 651	0	3 651	0	0	0	41 351	0	41 351
70616	1 693	0	1 693	0	0	0	427	0	427	1 266	0	1 266
Итого по активу (баланс)	1 479 662	30 704	1 510 366	7 827 389	413 208	8 240 597	7 765 193	415 555	8 180 748	1 541 858	28 357	1 570 215
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	55 920	0	55 920	0	0	0	0	0	0	55 920	0	55 920
30126	311	0	311	411	0	411	365	0	365	265	0	265
30232	3	0	3	40	62	102	37	62	99	0	0	0
31206	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	150 435	15 968	166 403	712 413	105 889	818 302	745 631	105 531	851 162	183 653	15 610	199 263
408.1	14 412	6	14 418	22 514	0	22 514	28 070	0	28 070	19 968	6	19 974
40817	20	0	20	41	0	41	40	0	40	19	0	19
40821	0	0	0	428	0	428	431	0	431	3	0	3
40905	1	0	1	0	216	216	0	216	216	1	0	1
40909	0	0	0	9	352	361	9	352	361	0	0	0
40911	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
40912	0	0	0	1 554	1 027	2 581	1 554	1 027	2 581	0	0	0
40913	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42106	29 969	0	29 969	0	0	0	58	0	58	30 027	0	30 027
42301	22 356	4 422	26 778	28 996	1 928	30 924	31 591	3 378	34 969	24 951	5 872	30 823
42304	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42305	21 468	0	21 468	987	0	987	2 084	0	2 084	22 565	0	22 565
42306	480 615	0	480 615	43 124	0	43 124	33 253	0	33 253	470 744	0	470 744
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	109	6	115	0	0	0	0	0	0	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	18 585	0	18 585	1 869	0	1 869	2 468	0	2 468	19 184	0	19 184
45217	308	0	308	6	0	6	25	0	25	327	0	327
45415	795	0	795	59	0	59	0	0	0	736	0	736
45417	204	0	204	7	0	7	0	0	0	197	0	197
45515	8 731	0	8 731	319	0	319	593	0	593	9 005	0	9 005
45524	6 485	0	6 485	725	0	725	792	0	792	6 552	0	6 552
45818	15 215	0	15 215	361	0	361	2	0	2	14 856	0	14 856
45918	353	0	353	12	0	12	0	0	0	341	0	341
47405	0	0	0	0	2 558	2 558	0	2 558	2 558	0	0	0
47407	0	0	0	98 394	5 135	103 529	98 394	5 135	103 529	0	0	0
47411	6 802	0	6 802	2 025	0	2 025	817	0	817	5 594	0	5 594
47416	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
47422	108	7	115	29	11	40	16	11	27	95	7	102
47425	1 730	0	1 730	1 629	0	1 629	1 614	0	1 614	1 715	0	1 715
47426	16	0	16	56	0	56	62	0	62	22	0	22
47441	0	0	0	1 264	0	1 264	1 274	0	1 274	10	0	10
47452	292	0	292	17	0	17	0	0	0	275	0	275
47466	13	0	13	30	0	30	73	0	73	56	0	56
47501	89	0	89	21	0	21	0	0	0	68	0	68
60301	483	0	483	1 049	0	1 049	1 024	0	1 024	458	0	458
60305	3 477	0	3 477	6 109	0	6 109	5 505	0	5 505	2 873	0	2 873
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	447	0	447	327	0	327	472	0	472	592	0	592
60324	1 654	0	1 654	0	0	0	10	0	10	1 664	0	1 664
60335	1 049	0	1 049	320	0	320	1 608	0	1 608	2 337	0	2 337
60414	25 225	0	25 225	0	0	0	119	0	119	25 344	0	25 344
60805	6 508	0	6 508	2 047	0	2 047	1 040	0	1 040	5 501	0	5 501
60806	33 195	0	33 195	3 290	0	3 290	168	0	168	30 073	0	30 073
60903	8 614	0	8 614	0	0	0	101	0	101	8 715	0	8 715
61701	4 802	0	4 802	289	0	289	0	0	0	4 513	0	4 513
70601	176 716	0	176 716	1	0	1	22 777	0	22 777	199 492	0	199 492
70603	40 160	0	40 160	0	0	0	4 691	0	4 691	44 851	0	44 851
70615	91	0	91	0	0	0	11	0	11	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	1 489 957	20 409	1 510 366	933 009	117 178	1 050 187	991 766	118 270	1 110 036	1 548 714	21 501	1 570 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	768 839	0	768 839	0	0	0	100	0	100	768 739	0	768 739
90902	69 187	0	69 187	24 697	0	24 697	3 466	0	3 466	90 418	0	90 418
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 220 307	0	1 220 307	81 140	0	81 140	48 455	0	48 455	1 252 992	0	1 252 992
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 453 150	0	1 453 150	18 800	0	18 800	1 260	0	1 260	1 470 690	0	1 470 690
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 888	0	14 888	0	0	0	0	0	0	14 888	0	14 888
91803	2 670	0	2 670	0	0	0	16	0	16	2 654	0	2 654
99998	1 306 681	0	1 306 681	128 985	0	128 985	129 566	0	129 566	1 306 100	0	1 306 100
Итого по активу (баланс)	4 846 405	0	4 846 405	253 622	0	253 622	182 863	0	182 863	4 917 164	0	4 917 164
Пассив
91312	1 219 975	0	1 219 975	18 764	0	18 764	15 860	0	15 860	1 217 071	0	1 217 071
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	78 963	0	78 963	109 060	0	109 060	113 126	0	113 126	83 029	0	83 029
91507	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0
91508	393	0	393	393	0	393	0	0	0	0	0	0
99999	3 539 724	0	3 539 724	53 298	0	53 298	124 638	0	124 638	3 611 064	0	3 611 064
Итого по пассиву (баланс)	4 846 405	0	4 846 405	182 865	0	182 865	253 624	0	253 624	4 917 164	0	4 917 164

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?