Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	0	0	0	338	0	338	176	0	176
10610	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10635	327	0	327	3	0	3	330	0	330	0	0	0
20202	105 900	116 385	222 285	695 802	148 282	844 084	681 025	103 868	784 893	120 677	160 799	281 476
20209	0	0	0	440 138	0	440 138	431 918	0	431 918	8 220	0	8 220
30102	198 170	0	198 170	22 871 304	0	22 871 304	22 924 293	0	22 924 293	145 181	0	145 181
30110	2 884	419 084	421 968	363 593	1 543 254	1 906 847	363 710	1 370 863	1 734 573	2 767	591 475	594 242
30202	37 870	0	37 870	0	0	0	2 601	0	2 601	35 269	0	35 269
30215	60	420	480	0	40	40	0	20	20	60	440	500
30221	0	0	0	295 949	65 327	361 276	295 949	65 327	361 276	0	0	0
30233	17	13	30	2 365	1 866	4 231	2 372	1 879	4 251	10	0	10
304.1	10	92	102	2 130 188	4 703 678	6 833 866	2 130 188	4 703 770	6 833 958	10	0	10
30602	0	0	0	41 246	44 525	85 771	41 246	44 525	85 771	0	0	0
31902	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 088 030	0	4 088 030	2 988 030	0	2 988 030	1 100 000	0	1 100 000
31904	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 725 000	3 646 791	17 371 791	13 725 000	3 646 791	17 371 791	0	0	0
32003	550 000	559 585	1 109 585	4 252 000	1 405 575	5 657 575	3 900 000	1 965 160	5 865 160	902 000	0	902 000
32005	0	0	0	0	191 679	191 679	0	8 271	8 271	0	183 408	183 408
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	4 643	0	4 643	65 373	0	65 373	57 744	0	57 744	12 272	0	12 272
45206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45207	379 585	0	379 585	55 128	0	55 128	44 413	0	44 413	390 300	0	390 300
45208	391 917	0	391 917	0	0	0	32 556	0	32 556	359 361	0	359 361
45216	30 823	0	30 823	3 892	0	3 892	1 257	0	1 257	33 458	0	33 458
45407	56 895	0	56 895	0	0	0	7 224	0	7 224	49 671	0	49 671
45408	99 918	0	99 918	162 247	0	162 247	1 180	0	1 180	260 985	0	260 985
45416	4 941	0	4 941	4 290	0	4 290	388	0	388	8 843	0	8 843
45505	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
45506	6 753	0	6 753	400	0	400	444	0	444	6 709	0	6 709
45507	155 317	0	155 317	2 500	0	2 500	5 610	0	5 610	152 207	0	152 207
45523	31 522	0	31 522	1 903	0	1 903	779	0	779	32 646	0	32 646
45812	31 795	0	31 795	47	0	47	311	0	311	31 531	0	31 531
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	74	0	74	12	0	12	5	0	5	81	0	81
45815	57 911	0	57 911	137	0	137	2 449	0	2 449	55 599	0	55 599
45820	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	469	0	469	4 658	0	4 658
45914	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45915	25 795	0	25 795	179	0	179	288	0	288	25 686	0	25 686
45920	3 525	0	3 525	179	0	179	1	0	1	3 703	0	3 703
47101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
474.1	0	0	0	365 937	428 845	794 782	365 937	428 845	794 782	0	0	0
47423	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47427	15 933	3	15 936	11 504	119	11 623	9 286	85	9 371	18 151	37	18 188
47443	189	0	189	19	0	19	26	0	26	182	0	182
47465	5 685	0	5 685	4 487	0	4 487	2 612	0	2 612	7 560	0	7 560
50104	79 055	45 981	125 036	422	4 596	5 018	18	2 269	2 287	79 459	48 308	127 767
50106	20 723	0	20 723	69	0	69	20 792	0	20 792	0	0	0
50121	1 504	0	1 504	0	0	0	42	0	42	1 462	0	1 462
50207	101 529	0	101 529	20 754	0	20 754	32	0	32	122 251	0	122 251
50208	122 802	0	122 802	668	0	668	359	0	359	123 111	0	123 111
50211	0	43 579	43 579	0	1 445	1 445	0	45 024	45 024	0	0	0
50221	1 457	0	1 457	4	0	4	0	0	0	1 461	0	1 461
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	7 001	0	7 001	0	0	0	425	0	425	6 576	0	6 576
60306	34	0	34	48	0	48	0	0	0	82	0	82
60308	0	0	0	129	0	129	63	0	63	66	0	66
60310	222	0	222	116	0	116	116	0	116	222	0	222
60312	4 153	0	4 153	10 505	0	10 505	10 281	0	10 281	4 377	0	4 377
60314	0	0	0	0	579	579	0	193	193	0	386	386
60323	2 083	0	2 083	0	0	0	1 402	0	1 402	681	0	681
60336	981	0	981	475	0	475	27	0	27	1 429	0	1 429
60401	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0	30 095	0	30 095
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60804	96 490	0	96 490	0	0	0	0	0	0	96 490	0	96 490
60901	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
61008	10	0	10	76	0	76	79	0	79	7	0	7
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
61210	0	0	0	64 916	0	64 916	64 916	0	64 916	0	0	0
62001	15 979	0	15 979	737	0	737	6 979	0	6 979	9 737	0	9 737
70606	480 966	0	480 966	52 657	0	52 657	0	0	0	533 623	0	533 623
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 299 939	0	1 299 939	150 433	0	150 433	0	0	0	1 450 372	0	1 450 372
70611	1 741	0	1 741	592	0	592	0	0	0	2 333	0	2 333
70616	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
Итого по активу (баланс)	6 175 631	1 185 142	7 360 773	50 056 923	12 186 601	62 243 524	49 745 988	12 386 890	62 132 878	6 486 566	984 853	7 471 419
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	0	0	0	300 395	0	300 395
10603	1 457	0	1 457	0	0	0	4	0	4	1 461	0	1 461
10630	436	0	436	439	0	439	3	0	3	0	0	0
10634	1 105	0	1 105	1	0	1	293	0	293	1 397	0	1 397
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30232	0	0	0	2 738	6 310	9 048	2 738	6 616	9 354	0	306	306
32028	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
407	147 190	9 792	156 982	1 255 107	12 357	1 267 464	1 249 466	17 776	1 267 242	141 549	15 211	156 760
408.1	53 939	0	53 939	350 744	0	350 744	354 104	0	354 104	57 299	0	57 299
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	101 439	569 757	671 196	756 601	198 358	954 959	814 712	53 573	868 285	159 550	424 972	584 522
40820	1 042	0	1 042	829	0	829	30	0	30	243	0	243
40821	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
40905	1	0	1	292	0	292	292	0	292	1	0	1
40909	0	0	0	1 655	1 904	3 559	1 655	1 904	3 559	0	0	0
40910	0	0	0	59	28	87	59	28	87	0	0	0
40911	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
40912	0	0	0	1 416	6 199	7 615	1 416	6 199	7 615	0	0	0
40913	0	0	0	631	989	1 620	631	989	1 620	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42105	296 100	743	296 843	22 400	31	22 431	48 500	86	48 586	322 200	798	322 998
42301	288	214	502	0	10	10	0	21	21	288	225	513
42303	26 852	0	26 852	20 289	0	20 289	20 102	0	20 102	26 665	0	26 665
42304	230 682	310	230 992	117 942	15	117 957	40 361	30	40 391	153 101	325	153 426
42305	1 580 021	605 890	2 185 911	322 071	126 676	448 747	491 079	56 640	547 719	1 749 029	535 854	2 284 883
42306	94 950	1 277	96 227	69 943	1 346	71 289	97	69	166	25 104	0	25 104
42605	378	0	378	3	0	3	827	0	827	1 202	0	1 202
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	44 722	0	44 722	1 422	0	1 422	4 073	0	4 073	47 373	0	47 373
45217	2 484	0	2 484	793	0	793	429	0	429	2 120	0	2 120
45415	4 941	0	4 941	359	0	359	4 335	0	4 335	8 917	0	8 917
45417	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
45515	37 580	0	37 580	920	0	920	2 318	0	2 318	38 978	0	38 978
45524	2 298	0	2 298	689	0	689	2 038	0	2 038	3 647	0	3 647
45818	89 778	0	89 778	2 730	0	2 730	128	0	128	87 176	0	87 176
45918	31 002	0	31 002	758	0	758	179	0	179	30 423	0	30 423
47108	480	0	480	295	0	295	0	0	0	185	0	185
47113	480	0	480	0	0	0	295	0	295	775	0	775
47407	0	0	0	408 638	385 744	794 382	408 638	385 744	794 382	0	0	0
47411	37	39	76	9 415	356	9 771	9 415	358	9 773	37	41	78
47416	60	25	85	1 763	25	1 788	1 713	0	1 713	10	0	10
47422	310	0	310	439	0	439	409	0	409	280	0	280
47425	7 367	0	7 367	2 831	0	2 831	4 692	0	4 692	9 228	0	9 228
47426	66	0	66	1 328	0	1 328	1 358	0	1 358	96	0	96
47444	372	0	372	1 051	0	1 051	1 389	0	1 389	710	0	710
47452	3 726	0	3 726	6	0	6	176	0	176	3 896	0	3 896
47466	1 113	0	1 113	456	0	456	285	0	285	942	0	942
50220	514	0	514	338	0	338	0	0	0	176	0	176
60301	117	0	117	1 417	0	1 417	2 781	0	2 781	1 481	0	1 481
60305	4 820	0	4 820	6 961	0	6 961	6 404	0	6 404	4 263	0	4 263
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
60311	0	0	0	10 349	0	10 349	10 349	0	10 349	0	0	0
60322	31 112	0	31 112	17	0	17	17	0	17	31 112	0	31 112
60324	3 401	0	3 401	1 888	0	1 888	639	0	639	2 152	0	2 152
60335	862	0	862	1 064	0	1 064	960	0	960	758	0	758
60414	21 251	0	21 251	0	0	0	191	0	191	21 442	0	21 442
60805	9 585	0	9 585	0	0	0	1 638	0	1 638	11 223	0	11 223
60806	87 928	0	87 928	1 846	0	1 846	355	0	355	86 437	0	86 437
60903	8 162	0	8 162	0	0	0	150	0	150	8 312	0	8 312
61701	15 577	0	15 577	0	0	0	0	0	0	15 577	0	15 577
70601	476 891	0	476 891	0	0	0	56 371	0	56 371	533 262	0	533 262
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	1 299 881	0	1 299 881	0	0	0	150 879	0	150 879	1 450 760	0	1 450 760
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70801	50 714	0	50 714	0	0	0	0	0	0	50 714	0	50 714
Итого по пассиву (баланс)	6 172 726	1 188 047	7 360 773	3 390 417	740 348	4 130 765	3 711 378	530 033	4 241 411	6 493 687	977 732	7 471 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 049	0	35 049	7 822	0	7 822	134	0	134	42 737	0	42 737
90902	84 997	0	84 997	1 204	0	1 204	8 717	0	8 717	77 484	0	77 484
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 562 080	0	7 562 080	264 900	0	264 900	263 503	0	263 503	7 563 477	0	7 563 477
91501	6 979	0	6 979	0	0	0	6 979	0	6 979	0	0	0
91704	5 406	0	5 406	249	0	249	0	0	0	5 655	0	5 655
91802	12 298	0	12 298	686	0	686	0	0	0	12 984	0	12 984
91803	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
99998	2 665 251	0	2 665 251	524 009	0	524 009	311 883	0	311 883	2 877 377	0	2 877 377
Итого по активу (баланс)	10 377 163	0	10 377 163	798 870	0	798 870	591 216	0	591 216	10 584 817	0	10 584 817
Пассив
91312	2 399 388	0	2 399 388	178 202	0	178 202	437 126	0	437 126	2 658 312	0	2 658 312
91317	265 765	0	265 765	133 681	0	133 681	86 883	0	86 883	218 967	0	218 967
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 711 912	0	7 711 912	279 334	0	279 334	274 862	0	274 862	7 707 440	0	7 707 440
Итого по пассиву (баланс)	10 377 163	0	10 377 163	591 217	0	591 217	798 871	0	798 871	10 584 817	0	10 584 817

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?