Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	46	0	46	31	0	31	18	0	18
20202	76 551	63 722	140 273	1 200 449	463 989	1 664 438	1 243 789	461 546	1 705 335	33 211	66 165	99 376
20208	22 554	0	22 554	70 804	0	70 804	58 408	0	58 408	34 950	0	34 950
20209	31 818	13 675	45 493	1 061 551	389 351	1 450 902	1 032 760	381 840	1 414 600	60 609	21 186	81 795
30102	103 982	0	103 982	9 411 162	0	9 411 162	9 495 448	0	9 495 448	19 696	0	19 696
30110	43 917	277 784	321 701	569 500	421 700	991 200	572 246	557 069	1 129 315	41 171	142 415	183 586
30114	0	36 010	36 010	0	173 735	173 735	0	163 030	163 030	0	46 715	46 715
30202	11 214	0	11 214	1 197	0	1 197	0	0	0	12 411	0	12 411
30215	1 504	2 099	3 603	0	202	202	215	100	315	1 289	2 201	3 490
30233	54 420	1 465	55 885	821 366	36 302	857 668	801 619	36 517	838 136	74 167	1 250	75 417
304.1	1 010	0	1 010	12 590 566	0	12 590 566	12 588 731	0	12 588 731	2 845	0	2 845
31902	0	0	0	2 397 000	0	2 397 000	2 397 000	0	2 397 000	0	0	0
31903	221 000	0	221 000	659 000	0	659 000	719 000	0	719 000	161 000	0	161 000
32110	0	7 002	7 002	0	673	673	0	331	331	0	7 344	7 344
32202	0	0	0	7 970 185	0	7 970 185	7 970 185	0	7 970 185	0	0	0
32203	303 647	0	303 647	2 552 410	0	2 552 410	2 365 378	0	2 365 378	490 679	0	490 679
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	66 331	0	66 331	89 576	0	89 576	92 321	0	92 321	63 586	0	63 586
45204	9 500	0	9 500	2 450	0	2 450	9 500	0	9 500	2 450	0	2 450
45205	53 482	0	53 482	53 732	0	53 732	23 950	0	23 950	83 264	0	83 264
45206	702 841	69 951	772 792	230 713	6 721	237 434	304 816	3 309	308 125	628 738	73 363	702 101
45207	1 008 210	0	1 008 210	70 736	0	70 736	76 060	0	76 060	1 002 886	0	1 002 886
45208	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45216	35 491	0	35 491	7 542	0	7 542	7 154	0	7 154	35 879	0	35 879
45401	99	0	99	612	0	612	466	0	466	245	0	245
45406	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	18 700	0	18 700	0	0	0	6 000	0	6 000	12 700	0	12 700
45416	1 376	0	1 376	140	0	140	0	0	0	1 516	0	1 516
45505	146	0	146	100	0	100	16	0	16	230	0	230
45506	20 052	0	20 052	0	0	0	1 598	0	1 598	18 454	0	18 454
45507	282	0	282	0	0	0	18	0	18	264	0	264
45509	20 946	0	20 946	11 019	0	11 019	12 549	0	12 549	19 416	0	19 416
45523	2 177	0	2 177	1	0	1	128	0	128	2 050	0	2 050
45812	72 209	0	72 209	539	0	539	552	0	552	72 196	0	72 196
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 820	0	25 820	502	0	502	730	0	730	25 592	0	25 592
45820	23	0	23	30	0	30	0	0	0	53	0	53
45912	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
45915	4 241	0	4 241	137	0	137	140	0	140	4 238	0	4 238
474.1	0	0	0	11 439 964	669 952	12 109 916	11 439 964	632 267	12 072 231	0	37 685	37 685
47423	222 451	120	222 571	1 226	14 565	15 791	19 984	14 560	34 544	203 693	125	203 818
47427	9 617	76	9 693	21 804	285	22 089	21 372	273	21 645	10 049	88	10 137
47443	54	0	54	2 322	0	2 322	2 286	0	2 286	90	0	90
47465	22 734	0	22 734	1 426	0	1 426	2 240	0	2 240	21 920	0	21 920
50207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50208	11 607	0	11 607	100	0	100	1 677	0	1 677	10 030	0	10 030
50221	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50401	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
50402	70 469	0	70 469	61 047	0	61 047	459	0	459	131 057	0	131 057
50403	51 113	0	51 113	348	0	348	4	0	4	51 457	0	51 457
50404	1 127 543	0	1 127 543	130 856	0	130 856	22 610	0	22 610	1 235 789	0	1 235 789
50407	0	0	0	5 163	0	5 163	3	0	3	5 160	0	5 160
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	138	0	138	23	0	23	0	0	0	161	0	161
60308	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
60310	521	0	521	1 063	0	1 063	1 105	0	1 105	479	0	479
60312	10 014	0	10 014	9 880	0	9 880	11 453	0	11 453	8 441	0	8 441
60314	0	1 824	1 824	0	0	0	0	156	156	0	1 668	1 668
60323	3 011	0	3 011	1 099	0	1 099	209	0	209	3 901	0	3 901
60336	604	0	604	872	0	872	377	0	377	1 099	0	1 099
60401	982 028	0	982 028	0	0	0	0	0	0	982 028	0	982 028
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 661	0	15 661	0	0	0	0	0	0	15 661	0	15 661
60901	22 668	0	22 668	2 269	0	2 269	0	0	0	24 937	0	24 937
60906	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
61002	48	0	48	82	0	82	111	0	111	19	0	19
61008	2 133	0	2 133	374	0	374	592	0	592	1 915	0	1 915
61009	2 106	0	2 106	273	0	273	552	0	552	1 827	0	1 827
61210	0	0	0	19 473	0	19 473	19 473	0	19 473	0	0	0
61702	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	603 112	0	603 112	135 813	0	135 813	63	0	63	738 862	0	738 862
70608	322 398	0	322 398	62 446	0	62 446	0	0	0	384 844	0	384 844
70611	4 029	0	4 029	894	0	894	0	0	0	4 923	0	4 923
70616	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
Итого по активу (баланс)	6 564 228	473 728	7 037 956	51 684 658	2 177 475	53 862 133	51 327 761	2 250 998	53 578 759	6 921 125	400 205	7 321 330
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10609	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	176 530	0	176 530	0	0	0	0	0	0	176 530	0	176 530
30126	1 848	0	1 848	51	0	51	136	0	136	1 933	0	1 933
30129	348	0	348	179	0	179	6	0	6	175	0	175
30223	64 263	0	64 263	952 695	0	952 695	922 679	0	922 679	34 247	0	34 247
30226	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30232	24 203	139	24 342	1 048 617	29 267	1 077 884	1 053 549	29 138	1 082 687	29 135	10	29 145
32117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	672	0	672	819	0	819	147	0	147
407	811 833	208 297	1 020 130	6 444 535	604 696	7 049 231	6 655 261	531 172	7 186 433	1 022 559	134 773	1 157 332
408.1	119 506	2 050	121 556	511 866	5 728	517 594	451 788	5 896	457 684	59 428	2 218	61 646
40817	192 299	90 843	283 142	326 977	9 541	336 518	334 878	15 112	349 990	200 200	96 414	296 614
40820	1 438	0	1 438	2 509	0	2 509	2 352	0	2 352	1 281	0	1 281
40821	1	0	1	67 411	0	67 411	67 661	0	67 661	251	0	251
40901	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625
40905	2	0	2	11 432	343	11 775	11 432	343	11 775	2	0	2
40906	0	0	0	54 850	0	54 850	54 850	0	54 850	0	0	0
40909	0	0	0	14 241	14 160	28 401	14 241	14 160	28 401	0	0	0
40910	0	0	0	1 711	2 614	4 325	1 711	2 614	4 325	0	0	0
40911	991	0	991	16 492	1 195	17 687	15 559	1 195	16 754	58	0	58
40912	0	0	0	7 174	9 454	16 628	7 174	9 454	16 628	0	0	0
40913	0	0	0	7 091	9 615	16 706	7 091	9 615	16 706	0	0	0
42102	2 370	0	2 370	12 836	0	12 836	16 816	0	16 816	6 350	0	6 350
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	199 000	0	199 000	298 000	0	298 000	102 000	0	102 000	3 000	0	3 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	100 000	0	100 000	108 000	0	108 000
42106	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
42111	0	0	0	67 000	0	67 000	68 000	0	68 000	1 000	0	1 000
42301	51 423	10 372	61 795	136 339	14 198	150 537	152 237	14 753	166 990	67 321	10 927	78 248
42304	47 935	0	47 935	6 186	0	6 186	100	0	100	41 849	0	41 849
42305	1 975 666	83 770	2 059 436	171 203	30 123	201 326	228 931	21 729	250 660	2 033 394	75 376	2 108 770
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	2	620	622	376	23	399	1 324	82	1 406	950	679	1 629
42605	1 295	0	1 295	1 298	0	1 298	379	0	379	376	0	376
45215	66 272	0	66 272	43 821	0	43 821	41 963	0	41 963	64 414	0	64 414
45217	71	0	71	0	0	0	1 830	0	1 830	1 901	0	1 901
45415	1 549	0	1 549	56	0	56	198	0	198	1 691	0	1 691
45515	4 379	0	4 379	1 093	0	1 093	810	0	810	4 096	0	4 096
45524	392	0	392	58	0	58	38	0	38	372	0	372
45818	98 116	0	98 116	776	0	776	536	0	536	97 876	0	97 876
45821	1 034	0	1 034	0	0	0	4	0	4	1 038	0	1 038
45918	7 329	0	7 329	94	0	94	107	0	107	7 342	0	7 342
47403	0	0	0	10 711 917	416 444	11 128 361	10 711 917	416 444	11 128 361	0	0	0
47407	0	0	0	669 243	525 818	1 195 061	669 243	525 818	1 195 061	0	0	0
47411	48 820	464	49 284	10 067	131	10 198	11 585	122	11 707	50 338	455	50 793
47416	79	0	79	2 866	547	3 413	2 872	547	3 419	85	0	85
47422	1 145	343	1 488	1 262	414	1 676	1 137	431	1 568	1 020	360	1 380
47425	157 911	0	157 911	17 246	0	17 246	14 331	0	14 331	154 996	0	154 996
47426	915	0	915	769	14	783	514	15	529	660	1	661
47441	0	0	0	2 248	0	2 248	2 322	0	2 322	74	0	74
47466	0	0	0	0	0	0	591	0	591	591	0	591
50220	3	0	3	31	0	31	46	0	46	18	0	18
50431	63	0	63	0	0	0	17	0	17	80	0	80
52301	30 000	69 951	99 951	63 000	3 309	66 309	200 700	6 721	207 421	167 700	73 363	241 063
52302	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	490	93	583	67	5	72	139	40	179	562	128	690
60301	4 403	0	4 403	6 923	0	6 923	3 414	0	3 414	894	0	894
60305	10 121	0	10 121	22 816	0	22 816	21 581	0	21 581	8 886	0	8 886
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	163	0	163	106	0	106	39	0	39	96	0	96
60311	577	0	577	943	0	943	999	0	999	633	0	633
60313	0	26	26	0	14	14	0	17	17	0	29	29
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	16	0	16	54	0	54	81	0	81	43	0	43
60324	2 849	0	2 849	20	0	20	948	0	948	3 777	0	3 777
60335	7 130	0	7 130	5 982	0	5 982	5 700	0	5 700	6 848	0	6 848
60414	339 324	0	339 324	0	0	0	2 691	0	2 691	342 015	0	342 015
60805	2 654	0	2 654	0	0	0	434	0	434	3 088	0	3 088
60806	13 258	0	13 258	368	0	368	70	0	70	12 960	0	12 960
60903	19 979	0	19 979	0	0	0	207	0	207	20 186	0	20 186
61701	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	543 251	0	543 251	25	0	25	133 620	0	133 620	676 846	0	676 846
70603	326 040	0	326 040	0	0	0	62 918	0	62 918	388 958	0	388 958
Итого по пассиву (баланс)	6 570 988	466 968	7 037 956	21 917 598	1 677 653	23 595 251	22 273 207	1 605 418	23 878 625	6 926 597	394 733	7 321 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 032	0	18 032	133	0	133	780	0	780	17 385	0	17 385
80501	0	0	0	0	435 117	435 117	0	361 540	361 540	0	73 577	73 577
80601	270	70 189	70 459	8 774	1 521 601	1 530 375	8 092	1 591 749	1 599 841	952	41	993
80901	0	0	0	7 677	0	7 677	0	0	0	7 677	0	7 677
Итого по активу (баланс)	18 302	70 189	88 491	16 584	1 956 718	1 973 302	8 872	1 953 289	1 962 161	26 014	73 618	99 632
Пассив
85101	13 459	44 712	58 171	0	2 115	2 115	0	4 296	4 296	13 459	46 893	60 352
85201	22	0	22	747	1 226 914	1 227 661	725	1 226 914	1 227 639	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	8 982	0	8 982	8 982	0	8 982
85501	30 298	0	30 298	0	0	0	0	0	0	30 298	0	30 298
Итого по пассиву (баланс)	43 779	44 712	88 491	747	1 229 029	1 229 776	9 707	1 231 210	1 240 917	52 739	46 893	99 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	52 500	76 946	129 446	5 000	7 393	12 393	0	3 639	3 639	57 500	80 700	138 200
90901	377 210	0	377 210	16 014	0	16 014	10 105	0	10 105	383 119	0	383 119
90902	581 586	0	581 586	43 538	0	43 538	16 169	0	16 169	608 955	0	608 955
90907	0	0	0	5 625	0	5 625	0	0	0	5 625	0	5 625
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	6 008 227	0	6 008 227	810 379	0	810 379	676 013	0	676 013	6 142 593	0	6 142 593
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	9 610	0	9 610	5	0	5	4	0	4	9 611	0	9 611
91802	57 010	0	57 010	128	0	128	15	0	15	57 123	0	57 123
91803	11 060	0	11 060	183	0	183	0	0	0	11 243	0	11 243
99998	1 943 097	0	1 943 097	12 123 796	0	12 123 796	11 949 544	0	11 949 544	2 117 349	0	2 117 349
Итого по активу (баланс)	9 290 371	76 946	9 367 317	13 004 668	7 393	13 012 061	12 651 851	3 639	12 655 490	9 643 188	80 700	9 723 888
Пассив
91003	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
91311	53 636	76 946	130 582	0	3 639	3 639	5 000	7 393	12 393	58 636	80 700	139 336
91312	1 273 741	11 892	1 285 633	286 582	12 552	299 134	222 359	660	223 019	1 209 518	0	1 209 518
91314	322 654	0	322 654	11 066 038	0	11 066 038	11 274 760	0	11 274 760	531 376	0	531 376
91315	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
91317	194 803	0	194 803	579 535	0	579 535	612 426	0	612 426	227 694	0	227 694
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	7 424 220	0	7 424 220	699 683	0	699 683	882 002	0	882 002	7 606 539	0	7 606 539
Итого по пассиву (баланс)	9 278 479	88 838	9 367 317	12 633 035	16 191	12 649 226	12 997 744	8 053	13 005 797	9 643 188	80 700	9 723 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	467	0	467	27 166	35 981	63 147	26 114	35 981	62 095	1 519	0	1 519
94101	2 245	0	2 245	186 964	0	186 964	189 209	0	189 209	0	0	0
99996	2 693	0	2 693	249 263	0	249 263	250 437	0	250 437	1 519	0	1 519
Итого по активу (баланс)	5 405	0	5 405	463 393	35 981	499 374	465 760	35 981	501 741	3 038	0	3 038
Пассив
96901	2 245	0	2 245	192 310	39 502	231 812	190 065	39 502	229 567	0	0	0
97101	448	0	448	18 624	0	18 624	19 695	0	19 695	1 519	0	1 519
99997	2 712	0	2 712	251 305	0	251 305	250 112	0	250 112	1 519	0	1 519
Итого по пассиву (баланс)	5 405	0	5 405	462 239	39 502	501 741	459 872	39 502	499 374	3 038	0	3 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?