Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 485	10 250	34 735	108 814	138 021	246 835	119 532	104 318	223 850	13 767	43 953	57 720
30102	2 173	0	2 173	36 495 714	0	36 495 714	36 492 801	0	36 492 801	5 086	0	5 086
30110	12	170 218	170 230	0	6 664 117	6 664 117	0	6 708 978	6 708 978	12	125 357	125 369
30114	0	174 668	174 668	0	7 764 273	7 764 273	0	7 447 103	7 447 103	0	491 838	491 838
30202	220 081	0	220 081	18 362	0	18 362	0	0	0	238 443	0	238 443
30221	0	0	0	108 570	131 565	240 135	108 570	131 565	240 135	0	0	0
30233	0	0	0	0	14 291	14 291	0	14 291	14 291	0	0	0
304.1	11 318	1	11 319	13 501 434	1	13 501 435	13 501 209	0	13 501 209	11 543	2	11 545
31902	0	0	0	1 911 100	0	1 911 100	1 911 100	0	1 911 100	0	0	0
31903	1 123 000	0	1 123 000	4 131 000	0	4 131 000	4 883 000	0	4 883 000	371 000	0	371 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	24 280 000	2 462 854	26 742 854	24 280 000	2 462 854	26 742 854	0	0	0
32003	1 480 000	312 845	1 792 845	7 030 000	1 242 160	8 272 160	7 707 000	1 555 005	9 262 005	803 000	0	803 000
32103	0	0	0	0	69 951	69 951	0	0	0	0	69 951	69 951
32104	0	319 956	319 956	0	438 540	438 540	0	338 788	338 788	0	419 708	419 708
32106	0	113 762	113 762	0	4 718	4 718	0	118 480	118 480	0	0	0
32107	0	135 092	135 092	0	184 245	184 245	0	81 503	81 503	0	237 834	237 834
45201	514	0	514	8 399	0	8 399	4 725	0	4 725	4 188	0	4 188
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45204	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	31 356	7 679	39 035	0	475	475	1 912	599	2 511	29 444	7 555	36 999
45207	275 050	0	275 050	173 611	0	173 611	0	0	0	448 661	0	448 661
45216	9 784	0	9 784	789	0	789	4 707	0	4 707	5 866	0	5 866
45401	0	0	0	503	0	503	300	0	300	203	0	203
45416	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45507	22 089	0	22 089	0	0	0	349	0	349	21 740	0	21 740
45523	3 576	0	3 576	0	0	0	54	0	54	3 522	0	3 522
45704	565	0	565	0	0	0	60	0	60	505	0	505
45706	1 517	0	1 517	0	0	0	22	0	22	1 495	0	1 495
45713	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45812	348 000	276 269	624 269	0	17 095	17 095	2 000	21 564	23 564	346 000	271 800	617 800
45820	101 755	0	101 755	5 328	0	5 328	0	0	0	107 083	0	107 083
45912	3 035	61 799	64 834	0	3 825	3 825	0	4 824	4 824	3 035	60 800	63 835
474.1	0	1 604 276	1 604 276	2 978 459	7 640 870	10 619 329	2 978 459	7 692 744	10 671 203	0	1 552 402	1 552 402
47421	31	0	31	4 715	0	4 715	4 746	0	4 746	0	0	0
47423	20 714	0	20 714	4 143	0	4 143	4 643	0	4 643	20 214	0	20 214
47427	1 597	10 812	12 409	4 423	2 813	7 236	5 407	9 153	14 560	613	4 472	5 085
47450	35 820	0	35 820	0	0	0	5 539	0	5 539	30 281	0	30 281
47465	697	0	697	553	0	553	527	0	527	723	0	723
50401	9 899	0	9 899	48	0	48	0	0	0	9 947	0	9 947
60302	1 895	0	1 895	837	0	837	0	0	0	2 732	0	2 732
60306	55	0	55	2	0	2	46	0	46	11	0	11
60308	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60310	1 237	0	1 237	448	0	448	1 679	0	1 679	6	0	6
60312	8 982	0	8 982	589	0	589	8 112	0	8 112	1 459	0	1 459
60314	0	740	740	0	0	0	0	0	0	0	740	740
60323	2 180	3 211	5 391	1	198	199	0	251	251	2 181	3 158	5 339
60336	425	0	425	159	0	159	125	0	125	459	0	459
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	58 589	0	58 589	0	0	0	0	0	0	58 589	0	58 589
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61008	120	0	120	101	0	101	205	0	205	16	0	16
61009	8	0	8	56	0	56	59	0	59	5	0	5
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	551 991	0	551 991	92 405	0	92 405	0	0	0	644 396	0	644 396
70608	2 570 384	0	2 570 384	441 269	0	441 269	0	0	0	3 011 653	0	3 011 653
70611	4 933	0	4 933	14	0	14	0	0	0	4 947	0	4 947
70802	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	10 840	0	10 840
Итого по активу (баланс)	7 064 469	3 201 578	10 266 047	92 313 122	26 780 012	119 093 134	92 040 660	26 692 020	118 732 680	7 336 931	3 289 570	10 626 501
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	764 226	0	764 226	0	0	0	0	0	0	764 226	0	764 226
30109	50	188 498	188 548	0	5 031 700	5 031 700	0	5 068 892	5 068 892	50	225 690	225 740
30111	609 217	965 689	1 574 906	18 200 826	9 286 174	27 487 000	18 203 628	9 309 790	27 513 418	612 019	989 305	1 601 324
30222	0	191	191	0	11	11	0	12	12	0	192	192
30232	0	10	10	0	14 647	14 647	0	14 664	14 664	0	27	27
31303	0	0	0	0	70 395	70 395	0	70 395	70 395	0	0	0
31304	0	0	0	0	8 329	8 329	0	8 329	8 329	0	0	0
31402	0	0	0	10 590 000	0	10 590 000	10 590 000	0	10 590 000	0	0	0
31403	864 000	0	864 000	4 431 000	0	4 431 000	4 057 000	0	4 057 000	490 000	0	490 000
31405	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31407	35 000	783 517	818 517	35 000	67 564	102 564	0	65 007	65 007	0	780 960	780 960
31409	0	711 012	711 012	0	55 497	55 497	0	43 998	43 998	0	699 513	699 513
32117	205	0	205	205	0	205	3 143	0	3 143	3 143	0	3 143
407	139 048	88 038	227 086	1 169 175	439 168	1 608 343	1 164 630	428 973	1 593 603	134 503	77 843	212 346
408.1	688	7	695	1 497	1	1 498	1 560	1	1 561	751	7	758
40807	338 635	56 583	395 218	55 835	31 505	87 340	60 273	25 553	85 826	343 073	50 631	393 704
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40912	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40913	0	0	0	0	324	324	0	367	367	0	43	43
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	11 763	0	11 763	6 491	0	6 491	2 518	0	2 518	7 790	0	7 790
45217	1 045	0	1 045	0	0	0	1 026	0	1 026	2 071	0	2 071
45415	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
45515	3 547	0	3 547	44	0	44	0	0	0	3 503	0	3 503
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45714	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45715	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
45818	423 417	0	423 417	21 563	0	21 563	17 096	0	17 096	418 950	0	418 950
45918	64 834	0	64 834	4 824	0	4 824	3 824	0	3 824	63 834	0	63 834
47405	0	0	0	288 979	39 426	328 405	288 979	39 426	328 405	0	0	0
47407	0	0	0	3 300 746	3 597 920	6 898 666	3 300 746	3 597 920	6 898 666	0	0	0
47416	2 214	1 613	3 827	5 052	3 429	8 481	3 083	65 340	68 423	245	63 524	63 769
47424	25	0	25	5 560	0	5 560	5 535	0	5 535	0	0	0
47425	747	0	747	2 364	0	2 364	2 373	0	2 373	756	0	756
47426	1 455	10 089	11 544	1 628	2 354	3 982	542	4 279	4 821	369	12 014	12 383
47444	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
47452	1 130	0	1 130	123	0	123	0	0	0	1 007	0	1 007
47466	14 373	0	14 373	5 952	0	5 952	807	0	807	9 228	0	9 228
60301	616	0	616	1 045	0	1 045	1 041	0	1 041	612	0	612
60305	8 173	0	8 173	5 938	0	5 938	6 789	0	6 789	9 024	0	9 024
60309	204	0	204	0	0	0	104	0	104	308	0	308
60311	368	0	368	1 367	0	1 367	1 091	0	1 091	92	0	92
60313	0	0	0	1 933	88	2 021	1 933	88	2 021	0	0	0
60322	0	549	549	0	43	43	0	34	34	0	540	540
60324	5 388	0	5 388	251	0	251	199	0	199	5 336	0	5 336
60335	3 590	0	3 590	2 056	0	2 056	1 743	0	1 743	3 277	0	3 277
60414	15 452	0	15 452	0	0	0	131	0	131	15 583	0	15 583
60805	8 254	0	8 254	0	0	0	1 600	0	1 600	9 854	0	9 854
60806	55 095	0	55 095	1 611	0	1 611	443	0	443	53 927	0	53 927
60903	2 681	0	2 681	0	0	0	156	0	156	2 837	0	2 837
70601	508 402	0	508 402	553	0	553	101 456	0	101 456	609 305	0	609 305
70603	2 609 482	0	2 609 482	0	0	0	434 349	0	434 349	3 043 831	0	3 043 831
Итого по пассиву (баланс)	7 460 246	2 805 801	10 266 047	38 141 847	18 648 643	56 790 490	38 407 808	18 743 136	57 150 944	7 726 207	2 900 294	10 626 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 997	0	48 997	223	0	223	223	0	223	48 997	0	48 997
90902	63 595	0	63 595	93 039	0	93 039	3 001	0	3 001	153 633	0	153 633
91101	0	27 096	27 096	0	1 145	1 145	0	1 435	1 435	0	26 806	26 806
91414	285 204	512 056	797 260	80 621	137 619	218 240	14 676	79 498	94 174	351 149	570 177	921 326
99998	2 122 098	0	2 122 098	543 748	0	543 748	320 816	0	320 816	2 345 030	0	2 345 030
Итого по активу (баланс)	2 519 894	539 152	3 059 046	717 631	138 764	856 395	338 716	80 933	419 649	2 898 809	596 983	3 495 792
Пассив
91003	0	0	0	18 362	0	18 362	18 362	0	18 362	0	0	0
91312	1 333 815	677 792	2 011 607	2 101	52 904	55 005	187 698	41 942	229 640	1 519 412	666 830	2 186 242
91315	12 176	28 568	40 744	12 176	41 760	53 936	26 121	107 700	133 821	26 121	94 508	120 629
91317	69 736	0	69 736	193 513	0	193 513	161 925	0	161 925	38 148	0	38 148
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	936 948	0	936 948	98 833	0	98 833	312 647	0	312 647	1 150 762	0	1 150 762
Итого по пассиву (баланс)	2 352 686	706 360	3 059 046	324 985	94 664	419 649	706 753	149 642	856 395	2 734 454	761 338	3 495 792
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 479	4 479	675 674	8 385	684 059	675 674	12 864	688 538	0	0	0
93902	4 453	0	4 453	8 279	220 767	229 046	12 732	220 767	233 499	0	0	0
99996	8 927	0	8 927	914 982	0	914 982	923 909	0	923 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 380	4 479	17 859	1 598 935	229 152	1 828 087	1 612 315	233 631	1 845 946	0	0	0
Пассив
96901	4 449	0	4 449	12 755	678 360	691 115	8 306	678 360	686 666	0	0	0
96902	0	4 478	4 478	219 961	12 835	232 796	219 961	8 357	228 318	0	0	0
99997	8 932	0	8 932	922 037	0	922 037	913 105	0	913 105	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 381	4 478	17 859	1 154 753	691 195	1 845 948	1 141 372	686 717	1 828 089	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?