Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 533	0	18 533	0	0	0	5 176	0	5 176	13 357	0	13 357
20202	252 384	51 623	304 007	2 391 105	520 994	2 912 099	2 349 740	520 625	2 870 365	293 749	51 992	345 741
20208	87 637	0	87 637	150 808	0	150 808	150 298	0	150 298	88 147	0	88 147
20209	22 176	390	22 566	587 225	34 264	621 489	602 773	34 292	637 065	6 628	362	6 990
30102	214 641	0	214 641	11 609 969	0	11 609 969	11 624 589	0	11 624 589	200 021	0	200 021
30110	20 898	5 350	26 248	103 105	15 005	118 110	105 226	16 118	121 344	18 777	4 237	23 014
30114	0	18 153	18 153	0	76 898	76 898	0	62 636	62 636	0	32 415	32 415
30202	39 110	0	39 110	0	0	0	884	0	884	38 226	0	38 226
30210	0	0	0	69 715	0	69 715	69 715	0	69 715	0	0	0
30233	267	61	328	288 134	15 848	303 982	287 706	15 909	303 615	695	0	695
304.1	10 093	0	10 093	98 531	0	98 531	98 549	0	98 549	10 075	0	10 075
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 940 000	0	4 940 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 400 000	0	5 400 000	5 440 000	0	5 440 000	1 260 000	0	1 260 000
32201	12 132	0	12 132	0	0	0	0	0	0	12 132	0	12 132
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45007	7 778	0	7 778	0	0	0	556	0	556	7 222	0	7 222
45016	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45108	22 650	0	22 650	0	0	0	1 100	0	1 100	21 550	0	21 550
45116	1 444	0	1 444	0	0	0	496	0	496	948	0	948
45201	14 980	0	14 980	14 524	0	14 524	19 925	0	19 925	9 579	0	9 579
45204	4 900	0	4 900	1 156	0	1 156	6 056	0	6 056	0	0	0
45205	6 497	0	6 497	14 414	0	14 414	4 930	0	4 930	15 981	0	15 981
45206	1 961 738	0	1 961 738	213 776	0	213 776	101 378	0	101 378	2 074 136	0	2 074 136
45207	687 970	0	687 970	22 735	0	22 735	54 614	0	54 614	656 091	0	656 091
45208	51 394	0	51 394	0	0	0	535	0	535	50 859	0	50 859
45216	69 678	0	69 678	7 070	0	7 070	6 893	0	6 893	69 855	0	69 855
45401	2 041	0	2 041	5 579	0	5 579	4 410	0	4 410	3 210	0	3 210
45406	53 000	0	53 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	56 000	0	56 000
45407	32 900	0	32 900	0	0	0	100	0	100	32 800	0	32 800
45408	5 416	0	5 416	0	0	0	10	0	10	5 406	0	5 406
45416	0	0	0	1 282	0	1 282	383	0	383	899	0	899
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	2 852	0	2 852	0	0	0	875	0	875	1 977	0	1 977
45506	231 320	0	231 320	1 636	0	1 636	4 282	0	4 282	228 674	0	228 674
45507	417 568	0	417 568	300	0	300	12 744	0	12 744	405 124	0	405 124
45509	12 232	0	12 232	8 381	0	8 381	8 186	0	8 186	12 427	0	12 427
45523	947	0	947	82	0	82	163	0	163	866	0	866
45811	624	0	624	1	0	1	1	0	1	624	0	624
45812	31 448	0	31 448	10	0	10	1 055	0	1 055	30 403	0	30 403
45813	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
45814	6 229	0	6 229	5	0	5	20	0	20	6 214	0	6 214
45815	15 479	0	15 479	117	0	117	146	0	146	15 450	0	15 450
45820	72	0	72	15	0	15	55	0	55	32	0	32
45912	304	0	304	7	0	7	0	0	0	311	0	311
45914	503	0	503	78	0	78	9	0	9	572	0	572
45915	1 544	0	1 544	49	0	49	95	0	95	1 498	0	1 498
45920	53	0	53	14	0	14	67	0	67	0	0	0
474.1	0	0	0	31 632	222 427	254 059	31 632	222 427	254 059	0	0	0
47421	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47423	278	0	278	423	0	423	430	0	430	271	0	271
47427	66 254	0	66 254	45 132	0	45 132	43 084	0	43 084	68 302	0	68 302
47443	36	0	36	73	0	73	51	0	51	58	0	58
47450	2 271	0	2 271	0	0	0	25	0	25	2 246	0	2 246
47465	1 776	0	1 776	822	0	822	848	0	848	1 750	0	1 750
47502	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47801	47 352	0	47 352	49	0	49	0	0	0	47 401	0	47 401
47805	4 258	0	4 258	426	0	426	2 326	0	2 326	2 358	0	2 358
50401	14 399	0	14 399	78	0	78	240	0	240	14 237	0	14 237
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
60306	72	0	72	10	0	10	0	0	0	82	0	82
60308	8 676	0	8 676	141	0	141	141	0	141	8 676	0	8 676
60310	835	0	835	300	0	300	300	0	300	835	0	835
60312	9 557	0	9 557	4 839	0	4 839	5 759	0	5 759	8 637	0	8 637
60323	1 530	0	1 530	39	0	39	104	0	104	1 465	0	1 465
60336	17	0	17	3	0	3	0	0	0	20	0	20
60401	325 026	0	325 026	0	0	0	0	0	0	325 026	0	325 026
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 025	0	3 025	105	0	105	0	0	0	3 130	0	3 130
60804	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	15 741	0	15 741
60901	22 721	0	22 721	300	0	300	0	0	0	23 021	0	23 021
60906	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
61002	0	0	0	80	0	80	52	0	52	28	0	28
61008	879	0	879	670	0	670	722	0	722	827	0	827
61009	243	0	243	389	0	389	535	0	535	97	0	97
61209	0	0	0	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	0	0	0
61212	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61214	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61907	3 811	0	3 811	0	0	0	3 811	0	3 811	0	0	0
61908	348 245	0	348 245	0	0	0	0	0	0	348 245	0	348 245
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
70606	385 805	0	385 805	81 257	0	81 257	32	0	32	467 030	0	467 030
70608	63 586	0	63 586	8 638	0	8 638	0	0	0	72 224	0	72 224
70611	1 848	0	1 848	454	0	454	0	0	0	2 302	0	2 302
70616	0	0	0	7 188	0	7 188	0	0	0	7 188	0	7 188
Итого по активу (баланс)	7 142 926	75 577	7 218 503	26 224 981	885 436	27 110 417	26 003 237	872 007	26 875 244	7 364 670	89 006	7 453 676
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	389	0	389	3 572	0	3 572	4 394	0	4 394	1 211	0	1 211
30232	0	8	8	204 191	21 536	225 727	204 852	22 342	227 194	661	814	1 475
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	144 474	3 202	147 676	1 594 426	44 019	1 638 445	1 572 437	43 960	1 616 397	122 485	3 143	125 628
408.1	31 835	0	31 835	212 100	0	212 100	213 692	0	213 692	33 427	0	33 427
40817	112 560	4 540	117 100	289 767	1 477	291 244	272 126	1 595	273 721	94 919	4 658	99 577
40820	357	233	590	149	14	163	105	9	114	313	228	541
40821	4 716	0	4 716	77 451	0	77 451	76 133	0	76 133	3 398	0	3 398
40905	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
40909	0	0	0	14 414	3 147	17 561	14 414	3 147	17 561	0	0	0
40910	0	0	0	948	1 745	2 693	948	1 745	2 693	0	0	0
40911	4 654	0	4 654	99 872	0	99 872	99 156	0	99 156	3 938	0	3 938
40912	0	0	0	2 832	4 198	7 030	2 832	4 198	7 030	0	0	0
40913	0	0	0	3 266	5 496	8 762	3 266	5 496	8 762	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	400	0	400	500	0	500	100	0	100	0	0	0
42105	1 600	0	1 600	2 100	0	2 100	500	0	500	0	0	0
42301	204 305	18 452	222 757	496 311	12 632	508 943	495 210	9 533	504 743	203 204	15 353	218 557
42303	29 544	0	29 544	25 486	0	25 486	10 445	0	10 445	14 503	0	14 503
42304	1 272 855	0	1 272 855	427 429	0	427 429	746 266	0	746 266	1 591 692	0	1 591 692
42305	439 065	0	439 065	18 979	0	18 979	18 823	0	18 823	438 909	0	438 909
42306	2 867 154	49 380	2 916 534	316 191	12 420	328 611	202 961	7 419	210 380	2 753 924	44 379	2 798 303
42307	855	0	855	816	0	816	0	0	0	39	0	39
42601	1	0	1	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	1	0	1
42604	1 681	0	1 681	65	0	65	436	0	436	2 052	0	2 052
42605	162	0	162	0	0	0	35	0	35	197	0	197
42606	0	74	74	0	6	6	0	3	3	0	71	71
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
44217	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45017	71	0	71	44	0	44	0	0	0	27	0	27
45115	1 450	0	1 450	495	0	495	0	0	0	955	0	955
45117	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
45215	85 688	0	85 688	6 195	0	6 195	6 547	0	6 547	86 040	0	86 040
45217	13 038	0	13 038	6 893	0	6 893	7 986	0	7 986	14 131	0	14 131
45415	615	0	615	2	0	2	1 221	0	1 221	1 834	0	1 834
45417	662	0	662	384	0	384	18	0	18	296	0	296
45515	20 490	0	20 490	445	0	445	263	0	263	20 308	0	20 308
45524	8 192	0	8 192	164	0	164	268	0	268	8 296	0	8 296
45818	53 608	0	53 608	1 171	0	1 171	168	0	168	52 605	0	52 605
45821	13	0	13	64	0	64	61	0	61	10	0	10
45918	2 269	0	2 269	53	0	53	141	0	141	2 357	0	2 357
45921	14	0	14	67	0	67	64	0	64	11	0	11
47405	0	0	0	38 282	38 119	76 401	38 282	38 119	76 401	0	0	0
47407	0	0	0	104 029	31 683	135 712	104 029	31 683	135 712	0	0	0
47411	39 372	163	39 535	30 009	63	30 072	25 258	22	25 280	34 621	122	34 743
47416	0	0	0	1 089	0	1 089	1 176	0	1 176	87	0	87
47422	532	142	674	8 169	147	8 316	8 171	141	8 312	534	136	670
47424	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	10 645	0	10 645	3 571	0	3 571	3 370	0	3 370	10 444	0	10 444
47426	3 616	0	3 616	2 007	0	2 007	2 468	0	2 468	4 077	0	4 077
47441	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47444	1 644	0	1 644	3 993	0	3 993	4 675	0	4 675	2 326	0	2 326
47466	749	0	749	848	0	848	894	0	894	795	0	795
47501	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47804	5 340	0	5 340	84	0	84	955	0	955	6 211	0	6 211
47806	339	0	339	2 326	0	2 326	2 250	0	2 250	263	0	263
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	267	0	267	551	0	551	1 711	0	1 711	1 427	0	1 427
60305	10 518	0	10 518	4 659	0	4 659	8 218	0	8 218	14 077	0	14 077
60309	264	0	264	338	0	338	370	0	370	296	0	296
60311	1 036	0	1 036	3 385	0	3 385	3 579	0	3 579	1 230	0	1 230
60322	171	0	171	95	0	95	81	0	81	157	0	157
60324	14 347	0	14 347	1 712	0	1 712	1 427	0	1 427	14 062	0	14 062
60335	3 177	0	3 177	22	0	22	1 680	0	1 680	4 835	0	4 835
60414	118 632	0	118 632	0	0	0	693	0	693	119 325	0	119 325
60805	1 140	0	1 140	0	0	0	293	0	293	1 433	0	1 433
60806	14 645	0	14 645	327	0	327	72	0	72	14 390	0	14 390
60903	16 880	0	16 880	0	0	0	243	0	243	17 123	0	17 123
61701	3 909	0	3 909	5 176	0	5 176	7 187	0	7 187	5 920	0	5 920
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	425 891	0	425 891	2	0	2	79 101	0	79 101	504 990	0	504 990
70603	63 690	0	63 690	0	0	0	8 383	0	8 383	72 073	0	72 073
70801	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
Итого по пассиву (баланс)	7 142 309	76 194	7 218 503	4 021 644	176 702	4 198 346	4 264 107	169 412	4 433 519	7 384 772	68 904	7 453 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 518	0	7 518	178	0	178	190	0	190	7 506	0	7 506
90902	445 257	0	445 257	40 937	0	40 937	9 874	0	9 874	476 320	0	476 320
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 260 031	0	1 260 031	148 868	0	148 868	137 519	0	137 519	1 271 380	0	1 271 380
91418	50 344	0	50 344	0	0	0	39	0	39	50 305	0	50 305
91501	430	0	430	0	0	0	1	0	1	429	0	429
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	912	0	912	0	0	0	1	0	1	911	0	911
91802	11 104	0	11 104	24	0	24	1	0	1	11 127	0	11 127
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99998	3 499 357	0	3 499 357	562 113	0	562 113	617 624	0	617 624	3 443 846	0	3 443 846
Итого по активу (баланс)	5 276 742	0	5 276 742	752 121	0	752 121	765 250	0	765 250	5 263 613	0	5 263 613
Пассив
91311	492 661	0	492 661	10 567	0	10 567	0	0	0	482 094	0	482 094
91312	2 808 567	0	2 808 567	213 030	0	213 030	194 215	0	194 215	2 789 752	0	2 789 752
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	178 320	0	178 320	393 940	0	393 940	367 835	0	367 835	152 215	0	152 215
91507	3 809	0	3 809	87	0	87	63	0	63	3 785	0	3 785
99999	1 777 385	0	1 777 385	147 626	0	147 626	190 008	0	190 008	1 819 767	0	1 819 767
Итого по пассиву (баланс)	5 276 742	0	5 276 742	765 250	0	765 250	752 121	0	752 121	5 263 613	0	5 263 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 840	0	14 840	14 840	0	14 840	0	0	0
99996	0	0	0	14 786	0	14 786	14 786	0	14 786	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 626	0	29 626	29 626	0	29 626	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	14 786	14 786	0	14 786	14 786	0	0	0
99997	0	0	0	14 840	0	14 840	14 840	0	14 840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 840	14 786	29 626	14 840	14 786	29 626	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?