Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	27 929	7 834	35 763	134 728	12 925	147 653	142 955	14 141	157 096	19 702	6 618	26 320
20208	5 190	0	5 190	9 433	0	9 433	8 642	0	8 642	5 981	0	5 981
20209	0	0	0	7 341	0	7 341	7 341	0	7 341	0	0	0
30102	14 182	0	14 182	5 017 859	0	5 017 859	5 023 433	0	5 023 433	8 608	0	8 608
30110	5 075	9 107	14 182	184 026	47 939	231 965	158 721	45 220	203 941	30 380	11 826	42 206
30202	1 429	0	1 429	2	0	2	0	0	0	1 431	0	1 431
30215	530	3 731	4 261	0	233	233	0	427	427	530	3 537	4 067
30221	0	0	0	7 400	1 926	9 326	7 400	1 926	9 326	0	0	0
30233	868	228	1 096	18 989	8 025	27 014	17 940	8 022	25 962	1 917	231	2 148
31902	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0
31903	413 000	0	413 000	2 388 000	0	2 388 000	2 351 000	0	2 351 000	450 000	0	450 000
32002	235 000	0	235 000	1 526 000	0	1 526 000	1 761 000	0	1 761 000	0	0	0
32003	0	0	0	418 000	0	418 000	316 000	0	316 000	102 000	0	102 000
32201	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	81 785	0	81 785	3 975	0	3 975	5 937	0	5 937	79 823	0	79 823
45208	155 731	0	155 731	2 984	0	2 984	456	0	456	158 259	0	158 259
45216	24 069	0	24 069	5 029	0	5 029	4 669	0	4 669	24 429	0	24 429
45407	21 896	0	21 896	0	0	0	181	0	181	21 715	0	21 715
45408	11 686	0	11 686	0	0	0	1 236	0	1 236	10 450	0	10 450
45416	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45505	275	0	275	0	0	0	2	0	2	273	0	273
45506	4 527	0	4 527	300	0	300	775	0	775	4 052	0	4 052
45507	46 052	0	46 052	4 736	0	4 736	3 120	0	3 120	47 668	0	47 668
45523	7 527	0	7 527	1 513	0	1 513	1 300	0	1 300	7 740	0	7 740
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	114 142	0	114 142	1 070	0	1 070	0	0	0	115 212	0	115 212
45814	7 978	0	7 978	1 216	0	1 216	0	0	0	9 194	0	9 194
45815	7 233	0	7 233	193	0	193	204	0	204	7 222	0	7 222
45820	0	0	0	30	0	30	19	0	19	11	0	11
45912	37 085	0	37 085	2 763	0	2 763	0	0	0	39 848	0	39 848
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 812	0	3 812	127	0	127	174	0	174	3 765	0	3 765
45920	304	0	304	1 028	0	1 028	1 009	0	1 009	323	0	323
474.1	0	0	0	65 120	0	65 120	65 120	0	65 120	0	0	0
47423	0	0	0	17	11	28	17	11	28	0	0	0
47427	9 149	0	9 149	6 749	0	6 749	8 951	0	8 951	6 947	0	6 947
47443	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47447	15 637	0	15 637	1 252	0	1 252	1 104	0	1 104	15 785	0	15 785
47450	37	0	37	1	0	1	4	0	4	34	0	34
47465	3 378	0	3 378	1 740	0	1 740	1 512	0	1 512	3 606	0	3 606
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	23	0	23	23	0	23	1 831	0	1 831
60312	280 371	0	280 371	1 101	0	1 101	3 994	0	3 994	277 478	0	277 478
60323	546	0	546	0	0	0	1	0	1	545	0	545
60351	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60401	85 520	0	85 520	117	0	117	0	0	0	85 637	0	85 637
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	117	0	117	117	0	117	10 235	0	10 235
61002	60	0	60	29	0	29	28	0	28	61	0	61
61008	558	0	558	17	0	17	62	0	62	513	0	513
61009	407	0	407	3	0	3	12	0	12	398	0	398
61209	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
61911	24 097	0	24 097	0	0	0	0	0	0	24 097	0	24 097
62001	277 270	0	277 270	0	0	0	1 435	0	1 435	275 835	0	275 835
62102	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	73 110	0	73 110	27 097	0	27 097	0	0	0	100 207	0	100 207
70608	10 839	0	10 839	3 211	0	3 211	0	0	0	14 050	0	14 050
Итого по активу (баланс)	2 091 189	20 900	2 112 089	10 186 512	71 059	10 257 571	10 239 071	69 747	10 308 818	2 038 630	22 212	2 060 842
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30129	25	0	25	59	0	59	122	0	122	88	0	88
30223	406	0	406	44 859	0	44 859	47 842	0	47 842	3 389	0	3 389
30226	7	0	7	0	0	0	36	0	36	43	0	43
30232	318	0	318	29 580	2 721	32 301	29 598	2 721	32 319	336	0	336
30236	802	0	802	37 809	0	37 809	39 710	0	39 710	2 703	0	2 703
30243	17	0	17	15	0	15	16	0	16	18	0	18
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	5 433	0	5 433	4 253	0	4 253	5 045	0	5 045	6 225	0	6 225
407	338 532	7 222	345 754	332 423	33 365	365 788	201 455	32 896	234 351	207 564	6 753	214 317
408.1	14 692	0	14 692	60 042	0	60 042	59 602	0	59 602	14 252	0	14 252
40817	6 009	945	6 954	8 203	117	8 320	8 815	60	8 875	6 621	888	7 509
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	13 276	0	13 276	13 276	0	13 276	0	0	0
40905	12	0	12	313	0	313	313	0	313	12	0	12
40909	0	0	0	6 828	4 768	11 596	6 828	4 768	11 596	0	0	0
40910	0	0	0	2 376	3 200	5 576	2 376	3 200	5 576	0	0	0
40911	10	0	10	4 365	0	4 365	4 425	0	4 425	70	0	70
40912	0	0	0	2 220	859	3 079	2 220	859	3 079	0	0	0
40913	0	0	0	20 562	1 860	22 422	20 562	1 860	22 422	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	91 072	30	91 102	87 176	3	87 179	89 037	2	89 039	92 933	29	92 962
42303	8 423	0	8 423	2 511	0	2 511	3 877	0	3 877	9 789	0	9 789
42304	214 900	0	214 900	34 082	0	34 082	61 615	0	61 615	242 433	0	242 433
42305	3 088	0	3 088	0	0	0	52	0	52	3 140	0	3 140
42306	196 592	0	196 592	58 091	0	58 091	10 596	0	10 596	149 097	0	149 097
42307	36 734	0	36 734	4 924	0	4 924	3 315	0	3 315	35 125	0	35 125
42309	111	0	111	391	0	391	295	0	295	15	0	15
45215	55 991	0	55 991	4 972	0	4 972	5 065	0	5 065	56 084	0	56 084
45217	27 930	0	27 930	431	0	431	5	0	5	27 504	0	27 504
45415	4 587	0	4 587	1 257	0	1 257	29	0	29	3 359	0	3 359
45417	360	0	360	12	0	12	0	0	0	348	0	348
45515	9 519	0	9 519	2 212	0	2 212	2 380	0	2 380	9 687	0	9 687
45524	674	0	674	1 798	0	1 798	1 465	0	1 465	341	0	341
45818	121 757	0	121 757	84	0	84	1 607	0	1 607	123 280	0	123 280
45821	6 929	0	6 929	24	0	24	436	0	436	7 341	0	7 341
45918	41 223	0	41 223	43	0	43	2 611	0	2 611	43 791	0	43 791
45921	65	0	65	99	0	99	127	0	127	93	0	93
47407	0	0	0	0	65 260	65 260	0	65 260	65 260	0	0	0
47411	12 381	0	12 381	4 612	0	4 612	2 141	0	2 141	9 910	0	9 910
47416	2	0	2	642	0	642	643	0	643	3	0	3
47422	363	0	363	5	0	5	2	0	2	360	0	360
47425	8 334	0	8 334	2 759	0	2 759	703	0	703	6 278	0	6 278
47426	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47441	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	4 912	0	4 912	1 352	0	1 352	1 013	0	1 013	4 573	0	4 573
47466	561	0	561	291	0	291	222	0	222	492	0	492
60301	0	0	0	1 336	0	1 336	1 946	0	1 946	610	0	610
60305	1 761	0	1 761	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	1 761	0	1 761
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	3 248	0	3 248	915	0	915	283	0	283	2 616	0	2 616
60311	8	0	8	1 397	0	1 397	1 389	0	1 389	0	0	0
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60324	80 202	0	80 202	1 065	0	1 065	174	0	174	79 311	0	79 311
60335	532	0	532	905	0	905	905	0	905	532	0	532
60414	23 460	0	23 460	0	0	0	258	0	258	23 718	0	23 718
61909	1 830	0	1 830	0	0	0	31	0	31	1 861	0	1 861
61910	1 184	0	1 184	0	0	0	27	0	27	1 211	0	1 211
61912	17 082	0	17 082	0	0	0	0	0	0	17 082	0	17 082
62002	122 945	0	122 945	0	0	0	0	0	0	122 945	0	122 945
62103	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70601	70 689	0	70 689	0	0	0	27 833	0	27 833	98 522	0	98 522
70603	15 218	0	15 218	0	0	0	2 526	0	2 526	17 744	0	17 744
70801	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
Итого по пассиву (баланс)	2 103 890	8 199	2 112 089	784 129	112 153	896 282	733 409	111 626	845 035	2 053 170	7 672	2 060 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	287 985	0	287 985	1 742	0	1 742	2 117	0	2 117	287 610	0	287 610
90902	182 108	0	182 108	4 701	0	4 701	981	0	981	185 828	0	185 828
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	756 210	0	756 210	1 800	0	1 800	290	0	290	757 720	0	757 720
91501	10 694	0	10 694	559	0	559	11	0	11	11 242	0	11 242
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 249	0	112 249	0	0	0	10	0	10	112 239	0	112 239
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	1 039 493	0	1 039 493	11 577	0	11 577	10 460	0	10 460	1 040 610	0	1 040 610
Итого по активу (баланс)	2 413 812	0	2 413 812	20 379	0	20 379	13 869	0	13 869	2 420 322	0	2 420 322
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 024 264	0	1 024 264	2 100	0	2 100	4 100	0	4 100	1 026 264	0	1 026 264
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	13 729	0	13 729	8 358	0	8 358	7 475	0	7 475	12 846	0	12 846
99999	1 374 319	0	1 374 319	1 818	0	1 818	7 211	0	7 211	1 379 712	0	1 379 712
Итого по пассиву (баланс)	2 413 812	0	2 413 812	12 278	0	12 278	18 788	0	18 788	2 420 322	0	2 420 322

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?