Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 533	0	18 533	0	0	0	0	0	0	18 533	0	18 533
20202	229 274	55 705	284 979	2 207 623	740 164	2 947 787	2 184 513	744 246	2 928 759	252 384	51 623	304 007
20208	76 237	0	76 237	170 308	0	170 308	158 908	0	158 908	87 637	0	87 637
20209	11 495	435	11 930	574 203	33 685	607 888	563 522	33 730	597 252	22 176	390	22 566
30102	343 622	0	343 622	10 752 255	0	10 752 255	10 881 236	0	10 881 236	214 641	0	214 641
30110	8 358	8 987	17 345	83 508	7 735	91 243	70 968	11 372	82 340	20 898	5 350	26 248
30114	0	18 401	18 401	0	101 413	101 413	0	101 661	101 661	0	18 153	18 153
30202	39 218	0	39 218	0	0	0	108	0	108	39 110	0	39 110
30210	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
30233	8 511	0	8 511	257 647	13 450	271 097	265 891	13 389	279 280	267	61	328
304.1	10 087	0	10 087	107 035	0	107 035	107 029	0	107 029	10 093	0	10 093
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	7 040 000	0	7 040 000	7 040 000	0	7 040 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	9 816	0	9 816	2 316	0	2 316	0	0	0	12 132	0	12 132
45007	8 333	0	8 333	0	0	0	555	0	555	7 778	0	7 778
45107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45108	23 700	0	23 700	0	0	0	1 050	0	1 050	22 650	0	22 650
45116	972	0	972	472	0	472	0	0	0	1 444	0	1 444
45201	16 259	0	16 259	16 106	0	16 106	17 385	0	17 385	14 980	0	14 980
45203	2 500	0	2 500	214	0	214	2 714	0	2 714	0	0	0
45204	6 623	0	6 623	4 900	0	4 900	6 623	0	6 623	4 900	0	4 900
45205	6 505	0	6 505	7 443	0	7 443	7 451	0	7 451	6 497	0	6 497
45206	1 989 446	0	1 989 446	109 513	0	109 513	137 221	0	137 221	1 961 738	0	1 961 738
45207	696 721	0	696 721	33 140	0	33 140	41 891	0	41 891	687 970	0	687 970
45208	49 814	0	49 814	2 300	0	2 300	720	0	720	51 394	0	51 394
45216	65 760	0	65 760	11 967	0	11 967	8 049	0	8 049	69 678	0	69 678
45401	2 107	0	2 107	6 889	0	6 889	6 955	0	6 955	2 041	0	2 041
45406	52 500	0	52 500	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	53 000	0	53 000
45407	33 000	0	33 000	0	0	0	100	0	100	32 900	0	32 900
45408	5 416	0	5 416	0	0	0	0	0	0	5 416	0	5 416
45416	2 623	0	2 623	1 507	0	1 507	4 130	0	4 130	0	0	0
45503	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	5 485	0	5 485	0	0	0	2 633	0	2 633	2 852	0	2 852
45506	229 389	0	229 389	2 902	0	2 902	971	0	971	231 320	0	231 320
45507	419 407	0	419 407	130	0	130	1 969	0	1 969	417 568	0	417 568
45509	14 103	0	14 103	8 296	0	8 296	10 167	0	10 167	12 232	0	12 232
45523	1 048	0	1 048	112	0	112	213	0	213	947	0	947
45811	622	0	622	2	0	2	0	0	0	624	0	624
45812	31 478	0	31 478	14	0	14	44	0	44	31 448	0	31 448
45813	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45814	6 227	0	6 227	8	0	8	6	0	6	6 229	0	6 229
45815	15 162	0	15 162	420	0	420	103	0	103	15 479	0	15 479
45820	49	0	49	1 624	0	1 624	1 601	0	1 601	72	0	72
45912	297	0	297	7	0	7	0	0	0	304	0	304
45914	447	0	447	74	0	74	18	0	18	503	0	503
45915	1 457	0	1 457	135	0	135	48	0	48	1 544	0	1 544
45920	22	0	22	141	0	141	110	0	110	53	0	53
474.1	0	0	0	32 375	241 925	274 300	32 375	241 925	274 300	0	0	0
47421	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
47423	303	0	303	693	0	693	718	0	718	278	0	278
47427	68 864	0	68 864	45 366	0	45 366	47 976	0	47 976	66 254	0	66 254
47443	34	0	34	43	0	43	41	0	41	36	0	36
47450	2 294	0	2 294	0	0	0	23	0	23	2 271	0	2 271
47465	1 605	0	1 605	818	0	818	647	0	647	1 776	0	1 776
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	47 873	0	47 873	39	0	39	560	0	560	47 352	0	47 352
47805	3 784	0	3 784	511	0	511	37	0	37	4 258	0	4 258
50401	14 337	0	14 337	75	0	75	13	0	13	14 399	0	14 399
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	4 356	0	4 356	6 906	0	6 906	0	0	0	11 262	0	11 262
60306	68	0	68	4	0	4	0	0	0	72	0	72
60308	8 676	0	8 676	241	0	241	241	0	241	8 676	0	8 676
60310	951	0	951	351	0	351	467	0	467	835	0	835
60312	10 219	0	10 219	7 501	0	7 501	8 163	0	8 163	9 557	0	9 557
60323	1 462	0	1 462	101	0	101	33	0	33	1 530	0	1 530
60336	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
60401	324 894	0	324 894	584	0	584	452	0	452	325 026	0	325 026
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 609	0	3 609	0	0	0	584	0	584	3 025	0	3 025
60804	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	15 741	0	15 741
60901	22 721	0	22 721	0	0	0	0	0	0	22 721	0	22 721
60906	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
61002	56	0	56	31	0	31	87	0	87	0	0	0
61008	14	0	14	1 520	0	1 520	655	0	655	879	0	879
61009	60	0	60	724	0	724	541	0	541	243	0	243
61209	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61212	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61907	3 811	0	3 811	0	0	0	0	0	0	3 811	0	3 811
61908	348 245	0	348 245	0	0	0	0	0	0	348 245	0	348 245
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
70606	294 153	0	294 153	91 887	0	91 887	235	0	235	385 805	0	385 805
70608	48 122	0	48 122	15 464	0	15 464	0	0	0	63 586	0	63 586
70611	8 301	0	8 301	453	0	453	6 906	0	6 906	1 848	0	1 848
Итого по активу (баланс)	7 158 897	83 528	7 242 425	24 240 254	1 138 372	25 378 626	24 256 225	1 146 323	25 402 548	7 142 926	75 577	7 218 503
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	1	0	1	10 701	0	10 701	11 089	0	11 089	389	0	389
30232	0	102	102	192 303	10 489	202 792	192 303	10 395	202 698	0	8	8
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	191 048	5 065	196 113	1 408 251	81 517	1 489 768	1 361 677	79 654	1 441 331	144 474	3 202	147 676
408.1	38 566	0	38 566	217 672	0	217 672	210 941	0	210 941	31 835	0	31 835
40817	92 945	4 893	97 838	222 808	1 672	224 480	242 423	1 319	243 742	112 560	4 540	117 100
40820	211	249	460	196	32	228	342	16	358	357	233	590
40821	4 000	0	4 000	65 723	0	65 723	66 439	0	66 439	4 716	0	4 716
40905	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
40909	0	0	0	8 603	3 241	11 844	8 603	3 241	11 844	0	0	0
40910	0	0	0	994	1 457	2 451	994	1 457	2 451	0	0	0
40911	4 436	0	4 436	99 922	0	99 922	100 140	0	100 140	4 654	0	4 654
40912	0	0	0	1 842	2 322	4 164	1 842	2 322	4 164	0	0	0
40913	0	0	0	503	2 423	2 926	503	2 423	2 926	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
42301	192 233	20 367	212 600	459 828	7 482	467 310	471 900	5 567	477 467	204 305	18 452	222 757
42303	36 398	0	36 398	26 988	0	26 988	20 134	0	20 134	29 544	0	29 544
42304	1 394 800	0	1 394 800	428 690	0	428 690	306 745	0	306 745	1 272 855	0	1 272 855
42305	385 957	0	385 957	30 865	0	30 865	83 973	0	83 973	439 065	0	439 065
42306	2 880 388	52 913	2 933 301	256 559	10 032	266 591	243 325	6 499	249 824	2 867 154	49 380	2 916 534
42307	834	0	834	0	0	0	21	0	21	855	0	855
42601	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
42603	130	0	130	250	0	250	120	0	120	0	0	0
42604	1 030	0	1 030	0	0	0	651	0	651	1 681	0	1 681
42605	141	0	141	0	0	0	21	0	21	162	0	162
42606	0	78	78	0	9	9	0	5	5	0	74	74
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	50	0	50	0	0	0	21	0	21	71	0	71
45115	977	0	977	11	0	11	484	0	484	1 450	0	1 450
45215	86 521	0	86 521	7 159	0	7 159	6 326	0	6 326	85 688	0	85 688
45217	11 589	0	11 589	8 049	0	8 049	9 498	0	9 498	13 038	0	13 038
45415	3 089	0	3 089	2 477	0	2 477	3	0	3	615	0	615
45417	1 727	0	1 727	4 130	0	4 130	3 065	0	3 065	662	0	662
45515	19 951	0	19 951	287	0	287	826	0	826	20 490	0	20 490
45524	8 290	0	8 290	213	0	213	115	0	115	8 192	0	8 192
45818	51 833	0	51 833	107	0	107	1 882	0	1 882	53 608	0	53 608
45821	1 610	0	1 610	1 601	0	1 601	4	0	4	13	0	13
45918	2 030	0	2 030	28	0	28	267	0	267	2 269	0	2 269
45921	117	0	117	110	0	110	7	0	7	14	0	14
47405	0	0	0	77 898	78 035	155 933	77 898	78 035	155 933	0	0	0
47407	0	0	0	121 632	33 401	155 033	121 632	33 401	155 033	0	0	0
47411	42 943	190	43 133	28 067	54	28 121	24 496	27	24 523	39 372	163	39 535
47416	109	0	109	4 754	0	4 754	4 645	0	4 645	0	0	0
47422	1 541	150	1 691	9 290	151	9 441	8 281	143	8 424	532	142	674
47424	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47425	10 662	0	10 662	5 124	0	5 124	5 107	0	5 107	10 645	0	10 645
47426	3 271	0	3 271	2 045	0	2 045	2 390	0	2 390	3 616	0	3 616
47441	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47444	2 702	0	2 702	4 912	0	4 912	3 854	0	3 854	1 644	0	1 644
47466	565	0	565	647	0	647	831	0	831	749	0	749
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	4 875	0	4 875	82	0	82	547	0	547	5 340	0	5 340
47806	342	0	342	37	0	37	34	0	34	339	0	339
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	3 514	0	3 514	5 108	0	5 108	1 861	0	1 861	267	0	267
60305	13 942	0	13 942	12 433	0	12 433	9 009	0	9 009	10 518	0	10 518
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	254	0	254	467	0	467	477	0	477	264	0	264
60311	1 129	0	1 129	12 890	0	12 890	12 797	0	12 797	1 036	0	1 036
60322	136	0	136	84	0	84	119	0	119	171	0	171
60324	14 147	0	14 147	1 734	0	1 734	1 934	0	1 934	14 347	0	14 347
60335	5 629	0	5 629	4 299	0	4 299	1 847	0	1 847	3 177	0	3 177
60414	118 417	0	118 417	453	0	453	668	0	668	118 632	0	118 632
60805	857	0	857	0	0	0	283	0	283	1 140	0	1 140
60806	14 901	0	14 901	327	0	327	71	0	71	14 645	0	14 645
60903	16 650	0	16 650	0	0	0	230	0	230	16 880	0	16 880
61701	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	334 571	0	334 571	14	0	14	91 334	0	91 334	425 891	0	425 891
70603	48 561	0	48 561	0	0	0	15 129	0	15 129	63 690	0	63 690
70801	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
Итого по пассиву (баланс)	7 158 418	84 007	7 242 425	3 751 487	232 317	3 983 804	3 735 378	224 504	3 959 882	7 142 309	76 194	7 218 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 506	0	7 506	26	0	26	14	0	14	7 518	0	7 518
90902	462 088	0	462 088	15 029	0	15 029	31 860	0	31 860	445 257	0	445 257
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 241 325	0	1 241 325	58 208	0	58 208	39 502	0	39 502	1 260 031	0	1 260 031
91418	50 847	0	50 847	0	0	0	503	0	503	50 344	0	50 344
91501	429	0	429	1	0	1	0	0	0	430	0	430
91502	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91704	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
91802	11 114	0	11 114	0	0	0	10	0	10	11 104	0	11 104
91803	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
99998	3 499 475	0	3 499 475	353 819	0	353 819	353 937	0	353 937	3 499 357	0	3 499 357
Итого по активу (баланс)	5 275 486	0	5 275 486	427 084	0	427 084	425 828	0	425 828	5 276 742	0	5 276 742
Пассив
91311	494 554	0	494 554	2 631	0	2 631	738	0	738	492 661	0	492 661
91312	2 796 509	0	2 796 509	183 468	0	183 468	195 526	0	195 526	2 808 567	0	2 808 567
91315	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
91317	188 347	0	188 347	167 583	0	167 583	157 556	0	157 556	178 320	0	178 320
91507	4 065	0	4 065	256	0	256	0	0	0	3 809	0	3 809
99999	1 776 011	0	1 776 011	71 890	0	71 890	73 264	0	73 264	1 777 385	0	1 777 385
Итого по пассиву (баланс)	5 275 486	0	5 275 486	425 828	0	425 828	427 084	0	427 084	5 276 742	0	5 276 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 846	15 026	29 872	14 846	15 026	29 872	0	0	0
99996	0	0	0	29 822	0	29 822	29 822	0	29 822	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 668	15 026	59 694	44 668	15 026	59 694	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 796	15 026	29 822	14 796	15 026	29 822	0	0	0
99997	0	0	0	29 872	0	29 872	29 872	0	29 872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 668	15 026	59 694	44 668	15 026	59 694	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?