Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	70 074	91 323	161 397	2 264 296	475 094	2 739 390	2 245 102	500 439	2 745 541	89 268	65 978	155 246
20209	0	0	0	1 946 098	311 355	2 257 453	1 945 890	310 947	2 256 837	208	408	616
30102	72 080	0	72 080	2 306 709	0	2 306 709	2 375 888	0	2 375 888	2 901	0	2 901
30110	14 456	26 838	41 294	709 162	535 933	1 245 095	620 997	494 449	1 115 446	102 621	68 322	170 943
30202	664	0	664	17	0	17	0	0	0	681	0	681
30215	9 965	0	9 965	370	0	370	0	0	0	10 335	0	10 335
30233	5 403	8	5 411	409 916	69 382	479 298	408 348	69 372	477 720	6 971	18	6 989
304.1	35 727	0	35 727	302 832	0	302 832	310 908	0	310 908	27 651	0	27 651
31902	13 000	0	13 000	936 000	0	936 000	949 000	0	949 000	0	0	0
32201	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500	9 500	0	9 500	11 000	0	11 000
45812	100	0	100	11	0	11	19	0	19	92	0	92
45813	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45814	98	0	98	26	0	26	48	0	48	76	0	76
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	9 185	0	9 185	7 500	0	7 500	4 925	0	4 925	11 760	0	11 760
47106	765	0	765	0	0	0	4	0	4	761	0	761
47301	0	3 886	3 886	0	243	243	0	445	445	0	3 684	3 684
474.1	0	0	0	2 639 756	3 276 889	5 916 645	2 639 756	3 276 889	5 916 645	0	0	0
47421	3 100	0	3 100	15 014	0	15 014	18 031	0	18 031	83	0	83
47423	2 799	0	2 799	3 374	0	3 374	3 464	0	3 464	2 709	0	2 709
47427	7	0	7	11	0	11	18	0	18	0	0	0
60302	167	0	167	0	0	0	130	0	130	37	0	37
60306	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
60308	465	4	469	544	37	581	571	41	612	438	0	438
60310	12 002	0	12 002	459	0	459	422	0	422	12 039	0	12 039
60312	80 040	0	80 040	23 436	0	23 436	12 788	0	12 788	90 688	0	90 688
60314	750	0	750	125	0	125	0	0	0	875	0	875
60323	449	0	449	3	0	3	3	0	3	449	0	449
60336	9 782	0	9 782	1 569	0	1 569	668	0	668	10 683	0	10 683
60401	234 310	0	234 310	5 299	0	5 299	2 389	0	2 389	237 220	0	237 220
60415	33 909	0	33 909	5 039	0	5 039	5 299	0	5 299	33 649	0	33 649
60804	15 273	0	15 273	3	0	3	138	0	138	15 138	0	15 138
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	8 650	0	8 650	506	0	506	0	0	0	9 156	0	9 156
60906	6	0	6	500	0	500	506	0	506	0	0	0
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	33 108	0	33 108	604	0	604	207	0	207	33 505	0	33 505
61009	9 178	0	9 178	1 031	0	1 031	448	0	448	9 761	0	9 761
61013	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61209	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	313 873	0	313 873	72 411	0	72 411	0	0	0	386 284	0	386 284
70608	29 022	0	29 022	15 753	0	15 753	0	0	0	44 775	0	44 775
Итого по активу (баланс)	1 029 749	122 059	1 151 808	11 685 734	4 668 933	16 354 667	11 558 327	4 652 582	16 210 909	1 157 156	138 410	1 295 566
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	1 022	0	1 022	1 265	0	1 265	1 512	0	1 512	1 269	0	1 269
30111	0	724	724	1	94	95	1	85	86	0	715	715
30126	30	0	30	620	0	620	626	0	626	36	0	36
30129	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	21 444	70 394	91 838	21 444	70 394	91 838	0	0	0
30226	9	0	9	182	0	182	203	0	203	30	0	30
30232	20	0	20	1 012 940	388 984	1 401 924	1 049 931	388 991	1 438 922	37 011	7	37 018
30243	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31501	78	0	78	5	0	5	6	0	6	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	31 995	365	32 360	104 956	47	105 003	108 128	69	108 197	35 167	387	35 554
408.1	27 002	0	27 002	65 713	0	65 713	64 999	0	64 999	26 288	0	26 288
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	295 547	1 828	297 375	68 834	209	69 043	72 525	114	72 639	299 238	1 733	300 971
40820	15 493	0	15 493	12 138	0	12 138	13 477	0	13 477	16 832	0	16 832
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	643	0	643	31 270	0	31 270	31 331	0	31 331	704	0	704
40907	396	0	396	28 328	0	28 328	29 481	0	29 481	1 549	0	1 549
40909	0	0	0	68 038	12 544	80 582	68 038	12 544	80 582	0	0	0
40910	0	0	0	31 557	4 510	36 067	31 557	4 510	36 067	0	0	0
40911	9 165	0	9 165	422 836	0	422 836	432 486	0	432 486	18 815	0	18 815
40912	0	0	0	132 830	30 909	163 739	132 830	30 909	163 739	0	0	0
40913	0	0	0	553 978	74 718	628 696	553 978	74 718	628 696	0	0	0
45818	202	0	202	40	0	40	8	0	8	170	0	170
47108	172	0	172	4	0	4	0	0	0	168	0	168
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	2 917 140	2 646 031	5 563 171	2 917 140	2 646 031	5 563 171	0	0	0
47416	0	0	0	1 089 895	0	1 089 895	1 089 895	0	1 089 895	0	0	0
47422	348	2	350	510	0	510	514	0	514	352	2	354
47424	7	0	7	15 401	0	15 401	16 397	0	16 397	1 003	0	1 003
47425	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 422	0	3 422	5 049	0	5 049	3 820	0	3 820	2 193	0	2 193
60305	2 874	0	2 874	19 443	0	19 443	19 443	0	19 443	2 874	0	2 874
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	371	0	371	423	0	423	946	0	946	894	0	894
60311	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60322	12	0	12	224	11	235	236	11	247	24	0	24
60324	1 266	0	1 266	235	0	235	213	0	213	1 244	0	1 244
60335	5 157	0	5 157	7 087	0	7 087	5 366	0	5 366	3 436	0	3 436
60414	74 493	0	74 493	1 329	0	1 329	2 652	0	2 652	75 816	0	75 816
60805	878	0	878	0	0	0	282	0	282	1 160	0	1 160
60806	14 322	0	14 322	388	0	388	68	0	68	14 002	0	14 002
60903	4 918	0	4 918	0	0	0	201	0	201	5 119	0	5 119
61701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	274 739	0	274 739	6	0	6	79 876	0	79 876	354 609	0	354 609
70603	68 249	0	68 249	0	0	0	8 331	0	8 331	76 580	0	76 580
70801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	1 148 888	2 920	1 151 808	6 614 413	3 228 451	9 842 864	6 758 246	3 228 376	9 986 622	1 292 721	2 845	1 295 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 094	0	3 094	1 262	0	1 262	771	0	771	3 585	0	3 585
90902	64 227	0	64 227	393	0	393	24 017	0	24 017	40 603	0	40 603
91102	0	233	233	0	15	15	0	27	27	0	221	221
91202	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91203	84	0	84	1	0	1	2	0	2	83	0	83
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 529	233	67 762	1 674	15	1 689	24 809	27	24 836	44 394	221	44 615
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
99999	67 762	0	67 762	24 797	0	24 797	1 650	0	1 650	44 615	0	44 615
Итого по пассиву (баланс)	67 762	0	67 762	24 814	0	24 814	1 667	0	1 667	44 615	0	44 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 803	1 166	120 969	2 660 207	170 278	2 830 485	2 625 573	129 860	2 755 433	154 437	41 584	196 021
99996	117 877	0	117 877	2 842 073	0	2 842 073	2 763 010	0	2 763 010	196 940	0	196 940
Итого по активу (баланс)	237 680	1 166	238 846	5 502 280	170 278	5 672 558	5 388 583	129 860	5 518 443	351 377	41 584	392 961
Пассив
96901	1 173	116 704	117 877	129 076	2 633 934	2 763 010	169 571	2 672 502	2 842 073	41 668	155 272	196 940
99997	120 969	0	120 969	2 755 433	0	2 755 433	2 830 485	0	2 830 485	196 021	0	196 021
Итого по пассиву (баланс)	122 142	116 704	238 846	2 884 509	2 633 934	5 518 443	3 000 056	2 672 502	5 672 558	237 689	155 272	392 961

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?