Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	903	0	903	903	0	903	514	0	514
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
20202	68 606	145 946	214 552	612 026	134 509	746 535	540 092	115 489	655 581	140 540	164 966	305 506
20209	0	0	0	206 580	0	206 580	206 580	0	206 580	0	0	0
30102	110 137	0	110 137	19 148 236	0	19 148 236	19 190 909	0	19 190 909	67 464	0	67 464
30110	2 432	203 942	206 374	159 382	2 649 540	2 808 922	155 255	2 384 260	2 539 515	6 559	469 222	475 781
30202	39 409	0	39 409	896	0	896	0	0	0	40 305	0	40 305
30215	60	402	462	0	117	117	0	53	53	60	466	526
30221	5 000	0	5 000	223 415	33 239	256 654	228 415	33 239	261 654	0	0	0
30233	236	243	479	5 938	2 958	8 896	6 158	3 201	9 359	16	0	16
304.1	10	0	10	1 600 341	4 597 567	6 197 908	1 600 341	4 597 491	6 197 832	10	76	86
30602	0	0	0	406 216	1 992	408 208	406 216	1 992	408 208	0	0	0
31902	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
31903	1 750 000	0	1 750 000	7 850 000	0	7 850 000	7 600 000	0	7 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	7 700 000	3 754 703	11 454 703	7 480 000	3 521 381	11 001 381	220 000	233 322	453 322
32003	500 000	468 928	968 928	1 640 000	1 786 463	3 426 463	2 140 000	2 061 060	4 201 060	0	194 331	194 331
32004	0	368 450	368 450	300 000	655 677	955 677	0	829 796	829 796	300 000	194 331	494 331
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	4 138	0	4 138	17 893	0	17 893	9 782	0	9 782	12 249	0	12 249
45206	202 500	0	202 500	3 000	0	3 000	48 000	0	48 000	157 500	0	157 500
45207	291 562	0	291 562	33 705	0	33 705	38 590	0	38 590	286 677	0	286 677
45208	388 479	0	388 479	25 700	0	25 700	5 863	0	5 863	408 316	0	408 316
45216	31 792	0	31 792	17 926	0	17 926	11 414	0	11 414	38 304	0	38 304
45407	62 651	0	62 651	1 887	0	1 887	417	0	417	64 121	0	64 121
45408	66 840	0	66 840	7 870	0	7 870	517	0	517	74 193	0	74 193
45416	6 782	0	6 782	67	0	67	4 314	0	4 314	2 535	0	2 535
45505	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
45506	12 044	0	12 044	150	0	150	670	0	670	11 524	0	11 524
45507	106 951	0	106 951	13 046	0	13 046	6 463	0	6 463	113 534	0	113 534
45523	16 744	0	16 744	3 291	0	3 291	3 500	0	3 500	16 535	0	16 535
45812	31 826	0	31 826	17	0	17	26	0	26	31 817	0	31 817
45813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45814	85	0	85	7	0	7	18	0	18	74	0	74
45815	57 754	0	57 754	0	0	0	41	0	41	57 713	0	57 713
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
45914	82	0	82	0	0	0	1	0	1	81	0	81
45915	25 446	0	25 446	77	0	77	212	0	212	25 311	0	25 311
45920	3 044	0	3 044	76	0	76	103	0	103	3 017	0	3 017
47101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
474.1	0	0	0	147 084	140 630	287 714	147 084	140 630	287 714	0	0	0
47423	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47427	9 862	219	10 081	13 642	387	14 029	11 603	596	12 199	11 901	10	11 911
47443	191	0	191	31	0	31	34	0	34	188	0	188
47465	10 258	0	10 258	831	0	831	3 618	0	3 618	7 471	0	7 471
50104	80 178	44 696	124 874	495	13 119	13 614	18	6 993	7 011	80 655	50 822	131 477
50106	20 198	0	20 198	133	0	133	0	0	0	20 331	0	20 331
50121	1 504	0	1 504	162	0	162	162	0	162	1 504	0	1 504
50207	52 342	0	52 342	369	0	369	32	0	32	52 679	0	52 679
50208	122 209	0	122 209	700	0	700	10	0	10	122 899	0	122 899
50211	0	42 211	42 211	0	12 341	12 341	0	6 442	6 442	0	48 110	48 110
50221	1 452	0	1 452	150	0	150	150	0	150	1 452	0	1 452
50408	405 469	0	405 469	747	0	747	406 216	0	406 216	0	0	0
60302	7 370	0	7 370	0	0	0	0	0	0	7 370	0	7 370
60306	18	0	18	85	0	85	77	0	77	26	0	26
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	222	0	222	185	0	185	185	0	185	222	0	222
60312	3 847	0	3 847	3 394	0	3 394	2 724	0	2 724	4 517	0	4 517
60314	0	335	335	0	0	0	0	167	167	0	168	168
60323	728	0	728	0	0	0	34	0	34	694	0	694
60336	457	0	457	178	0	178	193	0	193	442	0	442
60401	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0	30 095	0	30 095
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60804	96 490	0	96 490	0	0	0	0	0	0	96 490	0	96 490
60901	12 074	0	12 074	0	0	0	0	0	0	12 074	0	12 074
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	15	0	15	286	0	286	292	0	292	9	0	9
61210	0	0	0	406 216	0	406 216	406 216	0	406 216	0	0	0
62001	15 979	0	15 979	0	0	0	0	0	0	15 979	0	15 979
70606	192 618	0	192 618	88 742	0	88 742	0	0	0	281 360	0	281 360
70607	60	0	60	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	60	0	60
70608	257 186	0	257 186	508 666	0	508 666	0	0	0	765 852	0	765 852
70611	74	0	74	70	0	70	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	5 114 372	1 275 372	6 389 744	42 398 169	13 783 242	56 181 411	41 910 811	13 702 790	55 613 601	5 601 730	1 355 824	6 957 554
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	0	0	0	300 395	0	300 395
10603	1 452	0	1 452	150	0	150	150	0	150	1 452	0	1 452
10634	495	0	495	0	0	0	19	0	19	514	0	514
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30232	0	0	0	4 512	3 284	7 796	4 512	3 395	7 907	0	111	111
407	153 363	7 500	160 863	1 228 561	4 493	1 233 054	1 186 668	3 095	1 189 763	111 470	6 102	117 572
408.1	48 513	128	48 641	186 872	128	187 000	193 261	0	193 261	54 902	0	54 902
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 012	594 116	679 128	604 648	217 851	822 499	620 542	206 920	827 462	100 906	583 185	684 091
40820	93	0	93	192	0	192	221	0	221	122	0	122
40821	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
40905	4	0	4	510	0	510	515	0	515	9	0	9
40909	0	0	0	5 227	2 505	7 732	5 227	2 505	7 732	0	0	0
40910	0	0	0	185	420	605	185	420	605	0	0	0
40911	0	0	0	11 933	0	11 933	11 933	0	11 933	0	0	0
40912	0	0	0	2 450	4 413	6 863	2 450	4 413	6 863	0	0	0
40913	0	0	0	205	562	767	205	562	767	0	0	0
42105	303 500	704	304 204	30 100	92	30 192	20 900	205	21 105	294 300	817	295 117
42301	289	205	494	1	28	29	0	60	60	288	237	525
42303	16 449	1 388	17 837	14 264	1 672	15 936	27 490	1 032	28 522	29 675	748	30 423
42304	145 847	933	146 780	50 730	879	51 609	136 836	184	137 020	231 953	238	232 191
42305	1 595 327	661 419	2 256 746	253 643	99 550	353 193	143 398	193 009	336 407	1 485 082	754 878	2 239 960
42306	504 775	7 015	511 790	89 814	4 251	94 065	18 044	1 684	19 728	433 005	4 448	437 453
42604	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
42605	1 402	0	1 402	132	0	132	132	0	132	1 402	0	1 402
42606	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	34 403	0	34 403	11 482	0	11 482	18 591	0	18 591	41 512	0	41 512
45217	1 743	0	1 743	379	0	379	22	0	22	1 386	0	1 386
45415	6 782	0	6 782	4 944	0	4 944	697	0	697	2 535	0	2 535
45515	30 957	0	30 957	11 842	0	11 842	5 091	0	5 091	24 206	0	24 206
45524	4 505	0	4 505	2 118	0	2 118	4 230	0	4 230	6 617	0	6 617
45818	89 654	0	89 654	75	0	75	20	0	20	89 599	0	89 599
45918	30 654	0	30 654	211	0	211	76	0	76	30 519	0	30 519
47108	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
47113	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
47407	0	0	0	135 428	152 285	287 713	135 428	152 285	287 713	0	0	0
47411	37	37	74	12 707	432	13 139	12 707	438	13 145	37	43	80
47416	168	0	168	1 988	0	1 988	1 831	0	1 831	11	0	11
47422	253	0	253	264	0	264	240	0	240	229	0	229
47425	11 113	0	11 113	6 933	0	6 933	4 124	0	4 124	8 304	0	8 304
47426	1	0	1	1 538	0	1 538	1 548	0	1 548	11	0	11
47444	680	0	680	525	0	525	201	0	201	356	0	356
47452	3 229	0	3 229	196	0	196	193	0	193	3 226	0	3 226
47466	857	0	857	23	0	23	371	0	371	1 205	0	1 205
50120	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
50220	514	0	514	903	0	903	903	0	903	514	0	514
60301	104	0	104	808	0	808	803	0	803	99	0	99
60305	4 778	0	4 778	4 322	0	4 322	7 585	0	7 585	8 041	0	8 041
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	2 807	0	2 807	1 023	0	1 023	1 178	0	1 178	2 962	0	2 962
60335	1 008	0	1 008	384	0	384	2 414	0	2 414	3 038	0	3 038
60414	20 376	0	20 376	0	0	0	253	0	253	20 629	0	20 629
60805	3 140	0	3 140	0	0	0	1 638	0	1 638	4 778	0	4 778
60806	93 615	0	93 615	1 798	0	1 798	379	0	379	92 196	0	92 196
60903	7 616	0	7 616	0	0	0	130	0	130	7 746	0	7 746
61701	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
70601	193 817	0	193 817	0	0	0	92 072	0	92 072	285 889	0	285 889
70602	360	0	360	325	0	325	325	0	325	360	0	360
70603	257 207	0	257 207	0	0	0	509 055	0	509 055	766 262	0	766 262
70801	50 714	0	50 714	0	0	0	0	0	0	50 714	0	50 714
Итого по пассиву (баланс)	5 116 299	1 273 445	6 389 744	2 691 898	492 845	3 184 743	3 182 346	570 207	3 752 553	5 606 747	1 350 807	6 957 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 493	0	34 493	560	0	560	295	0	295	34 758	0	34 758
90902	82 604	0	82 604	2 594	0	2 594	4 613	0	4 613	80 585	0	80 585
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 358 101	0	6 358 101	81 855	0	81 855	265 307	0	265 307	6 174 649	0	6 174 649
91704	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91802	12 308	0	12 308	0	0	0	4	0	4	12 304	0	12 304
91803	5 029	0	5 029	56	0	56	0	0	0	5 085	0	5 085
99998	2 214 081	0	2 214 081	225 854	0	225 854	180 377	0	180 377	2 259 558	0	2 259 558
Итого по активу (баланс)	8 712 023	0	8 712 023	310 919	0	310 919	450 596	0	450 596	8 572 346	0	8 572 346
Пассив
91003	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91312	1 964 162	0	1 964 162	105 093	0	105 093	123 389	0	123 389	1 982 458	0	1 982 458
91317	249 821	0	249 821	74 388	0	74 388	101 569	0	101 569	277 002	0	277 002
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 497 942	0	6 497 942	269 740	0	269 740	84 586	0	84 586	6 312 788	0	6 312 788
Итого по пассиву (баланс)	8 712 023	0	8 712 023	450 117	0	450 117	310 440	0	310 440	8 572 346	0	8 572 346

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?