Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 661	24 152	282 813	7 442 373	1 355 965	8 798 338	7 501 582	1 357 899	8 859 481	199 452	22 218	221 670
20208	46 763	0	46 763	259 140	0	259 140	266 089	0	266 089	39 814	0	39 814
20209	0	0	0	2 488 053	340 843	2 828 896	2 488 053	340 843	2 828 896	0	0	0
30102	82 539	0	82 539	28 534 465	0	28 534 465	28 320 411	0	28 320 411	296 593	0	296 593
30110	8 674	2 691	11 365	133 164	19 472	152 636	131 917	20 091	152 008	9 921	2 072	11 993
30202	9 623	0	9 623	0	0	0	94	0	94	9 529	0	9 529
30215	11 837	0	11 837	0	0	0	0	0	0	11 837	0	11 837
30233	3 704	0	3 704	177 380	9 980	187 360	178 320	9 980	188 300	2 764	0	2 764
31902	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31903	5 150 000	0	5 150 000	20 680 000	0	20 680 000	20 980 000	0	20 980 000	4 850 000	0	4 850 000
32108	0	5 629	5 629	0	1 799	1 799	0	759	759	0	6 669	6 669
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	130 346	0	130 346	11 965	0	11 965	4 519	0	4 519	137 792	0	137 792
45108	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45116	741	0	741	1 448	0	1 448	647	0	647	1 542	0	1 542
45201	38 111	0	38 111	65 682	0	65 682	60 418	0	60 418	43 375	0	43 375
45206	76 986	0	76 986	13 909	0	13 909	9 337	0	9 337	81 558	0	81 558
45207	276 554	0	276 554	9 548	0	9 548	21 307	0	21 307	264 795	0	264 795
45208	13 245	0	13 245	38 617	0	38 617	387	0	387	51 475	0	51 475
45216	12 470	0	12 470	150	0	150	1 891	0	1 891	10 729	0	10 729
45401	1 451	0	1 451	9 147	0	9 147	9 878	0	9 878	720	0	720
45406	1 375	0	1 375	0	0	0	146	0	146	1 229	0	1 229
45407	6 604	0	6 604	1 659	0	1 659	249	0	249	8 014	0	8 014
45408	54 540	0	54 540	0	0	0	1 303	0	1 303	53 237	0	53 237
45410	988	0	988	0	0	0	118	0	118	870	0	870
45416	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45502	93	0	93	0	0	0	5	0	5	88	0	88
45505	474	0	474	0	0	0	78	0	78	396	0	396
45506	35 181	0	35 181	4 340	0	4 340	3 521	0	3 521	36 000	0	36 000
45507	36 894	3 622	40 516	8 350	1 157	9 507	2 685	535	3 220	42 559	4 244	46 803
45523	506	0	506	1 009	0	1 009	24	0	24	1 491	0	1 491
45802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45806	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
45809	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
45810	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
45812	4 073	0	4 073	223	0	223	332	0	332	3 964	0	3 964
45813	62	0	62	23	0	23	32	0	32	53	0	53
45814	2 288	0	2 288	551	0	551	637	0	637	2 202	0	2 202
45815	159	46 045	46 204	27	14 715	14 742	8	6 232	6 240	178	54 528	54 706
45816	0	183 392	183 392	0	50 315	50 315	0	29 346	29 346	0	204 361	204 361
45817	5	28 833	28 838	6	9 215	9 221	11	3 887	3 898	0	34 161	34 161
45820	1 487	0	1 487	254	0	254	54	0	54	1 687	0	1 687
45912	162	0	162	39	0	39	45	0	45	156	0	156
45914	115	0	115	5	0	5	5	0	5	115	0	115
45915	50	12 242	12 292	7	3 899	3 906	0	1 668	1 668	57	14 473	14 530
45916	0	66 202	66 202	0	16 858	16 858	0	11 321	11 321	0	71 739	71 739
45917	0	14 796	14 796	0	4 729	4 729	0	1 995	1 995	0	17 530	17 530
45920	383	0	383	66	0	66	3	0	3	446	0	446
47105	140	0	140	0	0	0	108	0	108	32	0	32
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	1 637	9 646	11 283	1 637	9 646	11 283	0	0	0
47423	3	0	3	860	0	860	859	0	859	4	0	4
47427	7 751	15	7 766	33 908	23	33 931	31 173	19	31 192	10 486	19	10 505
47443	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
47465	870	0	870	3 159	0	3 159	2 687	0	2 687	1 342	0	1 342
60302	58 594	0	58 594	6 511	0	6 511	37 377	0	37 377	27 728	0	27 728
60306	15	0	15	21	0	21	24	0	24	12	0	12
60308	0	0	0	139	0	139	68	0	68	71	0	71
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	2 112	0	2 112	12 876	0	12 876	12 894	0	12 894	2 094	0	2 094
60323	528	10 884	11 412	7 973	3 196	11 169	7 973	1 625	9 598	528	12 455	12 983
60336	4	0	4	6	0	6	7	0	7	3	0	3
60351	399	0	399	45	0	45	0	0	0	444	0	444
60401	238 415	0	238 415	0	0	0	11	0	11	238 404	0	238 404
60415	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
60804	23 281	0	23 281	798	0	798	0	0	0	24 079	0	24 079
60807	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60901	26 253	0	26 253	92	0	92	0	0	0	26 345	0	26 345
60906	4 901	0	4 901	1 081	0	1 081	91	0	91	5 891	0	5 891
61002	377	0	377	25	0	25	10	0	10	392	0	392
61008	1 643	0	1 643	886	0	886	886	0	886	1 643	0	1 643
61009	1 050	0	1 050	673	0	673	474	0	474	1 249	0	1 249
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61702	6 622	0	6 622	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	6 622	0	6 622
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	7 353	0	7 353	0	0	0	0	0	0	7 353	0	7 353
70606	160 131	0	160 131	143 402	0	143 402	330	0	330	303 203	0	303 203
70608	32 276	0	32 276	69 632	0	69 632	0	0	0	101 908	0	101 908
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70802	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
Итого по активу (баланс)	6 927 432	398 503	7 325 935	61 465 521	1 841 812	63 307 333	61 366 913	1 795 846	63 162 759	7 026 040	444 469	7 470 509
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
30126	5 114	0	5 114	0	0	0	2	0	2	5 116	0	5 116
30223	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
30226	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
30232	507	0	507	415 568	42 942	458 510	415 285	42 942	458 227	224	0	224
32115	5 629	0	5 629	0	0	0	1 040	0	1 040	6 669	0	6 669
405	882	0	882	1	0	1	12	0	12	893	0	893
406	252 940	1	252 941	668 358	0	668 358	648 133	0	648 133	232 715	1	232 716
407	1 134 018	8 564	1 142 582	4 750 977	1 164	4 752 141	4 756 058	2 726	4 758 784	1 139 099	10 126	1 149 225
408.1	741 512	33	741 545	2 149 670	7	2 149 677	2 133 301	7	2 133 308	725 143	33	725 176
40807	1 158	0	1 158	1 111	0	1 111	1 005	0	1 005	1 052	0	1 052
40817	300 039	11 036	311 075	337 470	6 863	344 333	326 167	4 219	330 386	288 736	8 392	297 128
40820	1 603	2 237	3 840	8 414	309	8 723	8 065	711	8 776	1 254	2 639	3 893
40821	20 271	0	20 271	568 558	0	568 558	574 106	0	574 106	25 819	0	25 819
40826	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	21 673	0	21 673	21 673	0	21 673	0	0	0
40909	0	0	0	1 638	8 501	10 139	1 638	8 501	10 139	0	0	0
40910	0	0	0	719	631	1 350	719	631	1 350	0	0	0
40911	946	0	946	360 134	6 780	366 914	359 695	6 780	366 475	507	0	507
40912	0	0	0	5 132	8 831	13 963	5 132	8 831	13 963	0	0	0
40913	0	0	0	2 421	2 463	4 884	2 421	2 463	4 884	0	0	0
41802	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42101	104 393	0	104 393	190 996	0	190 996	220 451	0	220 451	133 848	0	133 848
42102	144 573	0	144 573	196 780	0	196 780	64 207	0	64 207	12 000	0	12 000
42103	137 100	0	137 100	40 000	0	40 000	216 012	0	216 012	313 112	0	313 112
42104	52 180	0	52 180	21 400	0	21 400	18 020	0	18 020	48 800	0	48 800
42105	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
42106	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42108	12 818	0	12 818	5 512	0	5 512	1 778	0	1 778	9 084	0	9 084
42109	59 700	0	59 700	61 708	0	61 708	2 008	0	2 008	0	0	0
42110	500	0	500	0	0	0	42 100	0	42 100	42 600	0	42 600
42111	17 700	0	17 700	15 339	0	15 339	39	0	39	2 400	0	2 400
42112	8 485	0	8 485	0	0	0	0	0	0	8 485	0	8 485
42201	270	0	270	0	0	0	131	0	131	401	0	401
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
42301	22 858	0	22 858	10 879	0	10 879	9 112	0	9 112	21 091	0	21 091
42303	63 089	0	63 089	60 679	0	60 679	75 404	0	75 404	77 814	0	77 814
42304	442 056	0	442 056	162 676	0	162 676	122 223	0	122 223	401 603	0	401 603
42305	755 148	0	755 148	156 292	0	156 292	118 882	0	118 882	717 738	0	717 738
42306	1 656 799	136	1 656 935	90 939	18	90 957	107 660	43	107 703	1 673 520	161	1 673 681
42307	4 683	426	5 109	272	57	329	0	136	136	4 411	505	4 916
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	3	366	369	0	69	69	0	81	81	3	378	381
42603	249	0	249	439	0	439	190	0	190	0	0	0
42604	1 552	0	1 552	395	0	395	9	0	9	1 166	0	1 166
42605	5 316	0	5 316	1 604	0	1 604	1 753	0	1 753	5 465	0	5 465
42606	16 456	0	16 456	1 614	0	1 614	158	0	158	15 000	0	15 000
42607	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 041	0	1 041	1 119	0	1 119	2 275	0	2 275	2 197	0	2 197
45117	598	0	598	70	0	70	504	0	504	1 032	0	1 032
45215	25 777	0	25 777	2 669	0	2 669	1 372	0	1 372	24 480	0	24 480
45217	17 457	0	17 457	1 957	0	1 957	7 586	0	7 586	23 086	0	23 086
45415	1 206	0	1 206	190	0	190	0	0	0	1 016	0	1 016
45417	3 646	0	3 646	146	0	146	151	0	151	3 651	0	3 651
45515	4 589	0	4 589	141	0	141	2 131	0	2 131	6 579	0	6 579
45524	4 471	0	4 471	95	0	95	78	0	78	4 454	0	4 454
45818	264 386	0	264 386	2 593	0	2 593	37 152	0	37 152	298 945	0	298 945
45821	448	0	448	0	0	0	31	0	31	479	0	479
45918	93 514	0	93 514	847	0	847	11 344	0	11 344	104 011	0	104 011
45921	51	0	51	5	0	5	9	0	9	55	0	55
47108	140	0	140	108	0	108	0	0	0	32	0	32
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	9 606	1 638	11 244	9 606	1 638	11 244	0	0	0
47411	38 824	0	38 824	13 216	0	13 216	14 200	1	14 201	39 808	1	39 809
47416	573	0	573	45 731	0	45 731	46 580	0	46 580	1 422	0	1 422
47422	646	0	646	10 328	0	10 328	10 624	0	10 624	942	0	942
47425	2 021	0	2 021	3 672	0	3 672	4 517	0	4 517	2 866	0	2 866
47426	2 034	0	2 034	2 190	0	2 190	2 436	0	2 436	2 280	0	2 280
47441	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
47466	4 007	0	4 007	1 132	0	1 132	1 276	0	1 276	4 151	0	4 151
60301	12 396	0	12 396	14 652	0	14 652	2 257	0	2 257	1	0	1
60305	12 141	0	12 141	18 321	0	18 321	18 819	0	18 819	12 639	0	12 639
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	172	0	172	0	0	0	73	0	73	245	0	245
60311	5 428	0	5 428	964	0	964	3 668	0	3 668	8 132	0	8 132
60320	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60322	162	0	162	604	0	604	610	0	610	168	0	168
60324	11 429	0	11 429	77	0	77	1 711	0	1 711	13 063	0	13 063
60335	3 656	0	3 656	5 485	0	5 485	5 639	0	5 639	3 810	0	3 810
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	94 644	0	94 644	12	0	12	699	0	699	95 331	0	95 331
60805	3 230	0	3 230	0	0	0	535	0	535	3 765	0	3 765
60806	20 151	0	20 151	564	0	564	895	0	895	20 482	0	20 482
60903	26 067	0	26 067	0	0	0	11	0	11	26 078	0	26 078
61501	11 823	0	11 823	7 965	0	7 965	0	0	0	3 858	0	3 858
61909	2 290	0	2 290	0	0	0	30	0	30	2 320	0	2 320
61910	1 184	0	1 184	0	0	0	5	0	5	1 189	0	1 189
61912	37 889	0	37 889	34	0	34	0	0	0	37 855	0	37 855
70601	148 938	0	148 938	145	0	145	99 771	0	99 771	248 564	0	248 564
70603	48 569	0	48 569	0	0	0	120 638	0	120 638	169 207	0	169 207
Итого по пассиву (баланс)	7 303 136	22 799	7 325 935	10 521 131	80 273	10 601 404	10 666 268	79 710	10 745 978	7 448 273	22 236	7 470 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	135	0	135	136	0	136	7	0	7
90902	1 932 937	0	1 932 937	136 332	0	136 332	89 658	0	89 658	1 979 611	0	1 979 611
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	680 724	227 804	908 528	79 620	60 588	140 208	77 235	37 519	114 754	683 109	250 873	933 982
91501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91502	980	0	980	163	0	163	245	0	245	898	0	898
91704	0	105 096	105 096	0	32 864	32 864	0	14 571	14 571	0	123 389	123 389
91802	0	193 222	193 222	0	60 528	60 528	0	26 729	26 729	0	227 021	227 021
91805	0	252	252	0	56	56	0	48	48	0	260	260
99998	1 427 779	0	1 427 779	381 457	0	381 457	252 066	0	252 066	1 557 170	0	1 557 170
Итого по активу (баланс)	4 042 500	526 374	4 568 874	597 714	154 036	751 750	419 348	78 867	498 215	4 220 866	601 543	4 822 409
Пассив
91312	1 061 147	133 460	1 194 607	45 485	25 332	70 817	128 514	29 485	157 999	1 144 176	137 613	1 281 789
91317	120 001	0	120 001	172 415	0	172 415	223 458	0	223 458	171 044	0	171 044
91318	8 667	0	8 667	0	0	0	0	0	0	8 667	0	8 667
91507	104 504	0	104 504	8 834	0	8 834	0	0	0	95 670	0	95 670
99999	3 141 095	0	3 141 095	246 137	0	246 137	370 281	0	370 281	3 265 239	0	3 265 239
Итого по пассиву (баланс)	4 435 414	133 460	4 568 874	472 871	25 332	498 203	722 253	29 485	751 738	4 684 796	137 613	4 822 409

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?