Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
20202	45 359	173 374	218 733	303 593	155 399	458 992	301 638	100 247	401 885	47 314	228 526	275 840
20209	9 696	0	9 696	349 048	2 364	351 412	356 244	2 364	358 608	2 500	0	2 500
30102	110 946	0	110 946	4 637 239	0	4 637 239	4 660 021	0	4 660 021	88 164	0	88 164
30110	6 680	8 519	15 199	15 110	4 242	19 352	15 002	4 203	19 205	6 788	8 558	15 346
30114	0	1 044 791	1 044 791	0	3 076 060	3 076 060	0	2 765 547	2 765 547	0	1 355 304	1 355 304
30128	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
30202	20 940	0	20 940	0	0	0	707	0	707	20 233	0	20 233
30233	0	0	0	14 779	12	14 791	14 779	12	14 791	0	0	0
304.1	35 445	0	35 445	1 380 030	0	1 380 030	1 380 598	0	1 380 598	34 877	0	34 877
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	4 087	65	4 152	0	21	21	1	8	9	4 086	78	4 164
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45201	104 682	0	104 682	103 225	0	103 225	84 687	0	84 687	123 220	0	123 220
45203	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
45204	520 144	0	520 144	396 350	0	396 350	538 646	0	538 646	377 848	0	377 848
45205	357 061	0	357 061	177 307	0	177 307	148 553	0	148 553	385 815	0	385 815
45206	670 010	0	670 010	136 511	0	136 511	206 757	0	206 757	599 764	0	599 764
45207	194 020	93 139	287 159	23 800	30 712	54 512	60 000	20 964	80 964	157 820	102 887	260 707
45216	15 927	0	15 927	7 684	0	7 684	5 209	0	5 209	18 402	0	18 402
45405	1 842	0	1 842	2 703	0	2 703	0	0	0	4 545	0	4 545
45406	74 505	0	74 505	0	0	0	46 483	0	46 483	28 022	0	28 022
45407	67 761	0	67 761	0	0	0	0	0	0	67 761	0	67 761
45416	701	0	701	4	0	4	0	0	0	705	0	705
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45505	18 424	0	18 424	4 000	0	4 000	3 144	0	3 144	19 280	0	19 280
45506	57 957	0	57 957	1 725	0	1 725	1 557	0	1 557	58 125	0	58 125
45507	1 835	0	1 835	0	0	0	87	0	87	1 748	0	1 748
45509	76	4 455	4 531	1 502	2 066	3 568	1 350	1 195	2 545	228	5 326	5 554
45523	1 387	0	1 387	185	0	185	172	0	172	1 400	0	1 400
45703	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45713	54	0	54	13	0	13	0	0	0	67	0	67
45812	82 142	0	82 142	0	0	0	140	0	140	82 002	0	82 002
45815	10 869	0	10 869	0	0	0	0	0	0	10 869	0	10 869
45912	3 007	0	3 007	593	0	593	0	0	0	3 600	0	3 600
45915	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
47105	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
474.1	129	179 204	179 333	5 012 006	46 107 344	51 119 350	5 012 006	45 875 799	50 887 805	129	410 749	410 878
47421	4 212	0	4 212	178 952	0	178 952	183 164	0	183 164	0	0	0
47423	3 448	0	3 448	1 505	0	1 505	1 809	0	1 809	3 144	0	3 144
47427	36	81	117	24 961	1 296	26 257	24 996	1 235	26 231	1	142	143
47440	7 636	0	7 636	0	0	0	658	0	658	6 978	0	6 978
47465	5 407	0	5 407	2 780	0	2 780	2 746	0	2 746	5 441	0	5 441
47502	53 001	0	53 001	1 762	0	1 762	6 762	0	6 762	48 001	0	48 001
47803	31 113	0	31 113	37 257	0	37 257	28 127	0	28 127	40 243	0	40 243
50110	0	66 375	66 375	0	21 777	21 777	0	8 984	8 984	0	79 168	79 168
50606	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
50621	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60302	16 876	0	16 876	5 223	0	5 223	6	0	6	22 093	0	22 093
60306	0	0	0	261	0	261	45	0	45	216	0	216
60308	96	0	96	5 363	0	5 363	5 265	0	5 265	194	0	194
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	5 562	0	5 562	12 710	0	12 710	9 405	0	9 405	8 867	0	8 867
60314	66	0	66	794	0	794	170	0	170	690	0	690
60315	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
60323	834	0	834	149	0	149	86	0	86	897	0	897
60336	225	0	225	90	0	90	271	0	271	44	0	44
60351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	47 125	0	47 125	112	0	112	0	0	0	47 237	0	47 237
60415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60804	154 013	0	154 013	0	0	0	0	0	0	154 013	0	154 013
60901	7 459	0	7 459	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
61002	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61008	1	0	1	617	0	617	617	0	617	1	0	1
61009	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	49 666	0	49 666	49 666	0	49 666	0	0	0
61702	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
62001	13 401	0	13 401	0	0	0	0	0	0	13 401	0	13 401
70606	306 481	0	306 481	400 046	0	400 046	252	0	252	706 275	0	706 275
70607	60	0	60	419	0	419	178	0	178	301	0	301
70608	380 040	0	380 040	874 271	0	874 271	0	0	0	1 254 311	0	1 254 311
70706	2 136 755	0	2 136 755	0	0	0	2 136 755	0	2 136 755	0	0	0
70708	1 363 592	0	1 363 592	0	0	0	1 363 592	0	1 363 592	0	0	0
70711	39 462	0	39 462	0	0	0	39 462	0	39 462	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 019 834	1 570 003	8 589 837	14 175 193	49 401 293	63 576 486	16 708 911	48 780 558	65 489 469	4 486 116	2 190 738	6 676 854
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	61 511	0	61 511	0	0	0	0	0	0	61 511	0	61 511
10801	607 693	0	607 693	0	0	0	0	0	0	607 693	0	607 693
30126	7 397	0	7 397	0	0	0	4	0	4	7 401	0	7 401
30129	1 256	0	1 256	783	0	783	881	0	881	1 354	0	1 354
30222	0	0	0	0	3 312	3 312	0	3 312	3 312	0	0	0
30232	2	0	2	14 990	3 836	18 826	14 988	3 836	18 824	0	0	0
30429	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
30609	151	0	151	0	0	0	9	0	9	160	0	160
32213	52	0	52	7	0	7	0	0	0	45	0	45
407	462 986	313 869	776 855	6 926 889	869 016	7 795 905	6 973 855	924 311	7 898 166	509 952	369 164	879 116
408.1	79 360	176 196	255 556	159 293	28 125	187 418	157 116	61 455	218 571	77 183	209 526	286 709
40807	1 512	6 636	8 148	4 314	32 479	36 793	3 900	33 881	37 781	1 098	8 038	9 136
40817	91 875	226 552	318 427	250 932	155 475	406 407	209 188	320 299	529 487	50 131	391 376	441 507
40820	659	4 942	5 601	105	4 515	4 620	13	3 434	3 447	567	3 861	4 428
40821	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
40906	9 611	0	9 611	186 747	0	186 747	179 636	0	179 636	2 500	0	2 500
42106	20 412	0	20 412	0	0	0	329	0	329	20 741	0	20 741
42301	0	6	6	0	2	2	0	2	2	0	6	6
42304	2 659	0	2 659	2 656	0	2 656	8 000	0	8 000	8 003	0	8 003
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	63 908	38 053	101 961	46 528	20 746	67 274	39 918	11 627	51 545	57 298	28 934	86 232
42307	35 943	102 457	138 400	5 008	103 829	108 837	200	31 667	31 867	31 135	30 295	61 430
42309	161	123	284	0	23	23	0	40	40	161	140	301
42507	0	984 146	984 146	0	132 669	132 669	0	314 511	314 511	0	1 165 988	1 165 988
42609	12	19	31	0	2	2	0	6	6	12	23	35
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	18 920	0	18 920	13 534	0	13 534	15 021	0	15 021	20 407	0	20 407
45217	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0
45415	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45417	45	0	45	31	0	31	0	0	0	14	0	14
45515	1 594	0	1 594	724	0	724	3 307	0	3 307	4 177	0	4 177
45524	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
45715	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	68 011	0	68 011	140	0	140	12 500	0	12 500	80 371	0	80 371
45918	4 773	0	4 773	0	0	0	730	0	730	5 503	0	5 503
47401	1 627	0	1 627	20 853	0	20 853	21 093	0	21 093	1 867	0	1 867
47407	0	0	0	3 985 947	41 172 276	45 158 223	3 985 947	41 172 276	45 158 223	0	0	0
47411	14	346	360	542	267	809	571	363	934	43	442	485
47416	1 360	0	1 360	1 581	0	1 581	221	0	221	0	0	0
47422	10	20	30	130 602	3	130 605	130 592	7	130 599	0	24	24
47424	0	0	0	255 810	0	255 810	258 771	0	258 771	2 961	0	2 961
47425	23 580	0	23 580	11 884	0	11 884	12 808	0	12 808	24 504	0	24 504
47426	3 376	0	3 376	0	6 983	6 983	208	6 983	7 191	3 584	0	3 584
47466	890	0	890	618	0	618	418	0	418	690	0	690
47501	44 092	1 259	45 351	2 951	225	3 176	1 763	402	2 165	42 904	1 436	44 340
47806	174	0	174	60	0	60	103	0	103	217	0	217
50620	60	0	60	178	0	178	420	0	420	302	0	302
60301	1 425	0	1 425	8 715	0	8 715	9 275	0	9 275	1 985	0	1 985
60305	7 095	0	7 095	22 001	0	22 001	18 892	0	18 892	3 986	0	3 986
60309	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60311	0	0	0	16 305	0	16 305	16 305	0	16 305	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 918	0	1 918	1 219	0	1 219	2 319	0	2 319	3 018	0	3 018
60335	1 792	0	1 792	1 231	0	1 231	4 528	0	4 528	5 089	0	5 089
60414	30 595	0	30 595	0	0	0	509	0	509	31 104	0	31 104
60805	28 399	0	28 399	0	0	0	2 616	0	2 616	31 015	0	31 015
60806	126 379	0	126 379	16 265	0	16 265	673	0	673	110 787	0	110 787
60903	5 183	0	5 183	0	0	0	109	0	109	5 292	0	5 292
61701	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106
70601	367 400	0	367 400	0	0	0	399 903	0	399 903	767 303	0	767 303
70602	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70603	343 335	0	343 335	0	0	0	880 582	0	880 582	1 223 917	0	1 223 917
70701	2 327 553	0	2 327 553	2 327 553	0	2 327 553	0	0	0	0	0	0
70703	1 312 051	0	1 312 051	1 312 051	0	1 312 051	0	0	0	0	0	0
70715	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 539 809	0	3 539 809	3 648 856	0	3 648 856	109 047	0	109 047
Итого по пассиву (баланс)	6 735 213	1 854 624	8 589 837	19 287 577	42 533 783	61 821 360	17 019 965	42 888 412	59 908 377	4 467 601	2 209 253	6 676 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5 851	0	5 851	5 851	0	5 851	0	0	0
90902	1 283 210	0	1 283 210	40 306	0	40 306	15 664	0	15 664	1 307 852	0	1 307 852
91202	6	0	6	6	0	6	12	0	12	0	0	0
91203	14	0	14	6	0	6	10	0	10	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	12 052	12 052	0	12 052	12 052	0	0	0
91220	0	0	0	0	13 479	13 479	0	13 479	13 479	0	0	0
91414	9 513 746	477 699	9 991 445	713 345	158 497	871 842	1 033 919	64 439	1 098 358	9 193 172	571 757	9 764 929
91418	35 562	0	35 562	43 446	0	43 446	31 886	0	31 886	47 122	0	47 122
91704	25 991	5 436	31 427	0	1 737	1 737	0	733	733	25 991	6 440	32 431
91802	77 416	5 553	82 969	0	1 775	1 775	0	748	748	77 416	6 580	83 996
91803	206	27	233	0	9	9	0	4	4	206	32	238
99998	6 341 921	0	6 341 921	1 637 714	0	1 637 714	1 361 119	0	1 361 119	6 618 516	0	6 618 516
Итого по активу (баланс)	17 278 072	488 715	17 766 787	2 440 674	187 549	2 628 223	2 448 461	91 455	2 539 916	17 270 285	584 809	17 855 094
Пассив
91312	3 512 605	80 372	3 592 977	268 248	27 191	295 439	530 417	22 997	553 414	3 774 774	76 178	3 850 952
91315	2 254 211	114 306	2 368 517	161 186	15 797	176 983	127 817	39 424	167 241	2 220 842	137 933	2 358 775
91317	356 119	24 203	380 322	876 352	12 346	888 698	900 097	16 963	917 060	379 864	28 820	408 684
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	11 424 866	0	11 424 866	1 166 739	0	1 166 739	978 451	0	978 451	11 236 578	0	11 236 578
Итого по пассиву (баланс)	17 547 906	218 881	17 766 787	2 472 525	55 334	2 527 859	2 536 782	79 384	2 616 166	17 612 163	242 931	17 855 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 407	1 318 854	1 371 261	2 842 486	20 926 029	23 768 515	2 755 578	21 748 071	24 503 649	139 315	496 812	636 127
99996	1 367 048	0	1 367 048	23 861 494	0	23 861 494	24 589 454	0	24 589 454	639 088	0	639 088
Итого по активу (баланс)	1 419 455	1 318 854	2 738 309	26 703 980	20 926 029	47 630 009	27 345 032	21 748 071	49 093 103	778 403	496 812	1 275 215
Пассив
96901	384 860	982 188	1 367 048	2 532 202	22 057 252	24 589 454	2 305 392	21 556 102	23 861 494	158 050	481 038	639 088
99997	1 371 261	0	1 371 261	24 503 650	0	24 503 650	23 768 516	0	23 768 516	636 127	0	636 127
Итого по пассиву (баланс)	1 756 121	982 188	2 738 309	27 035 852	22 057 252	49 093 104	26 073 908	21 556 102	47 630 010	794 177	481 038	1 275 215

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?