Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	13 681	7 609	21 290	133 048	12 373	145 421	127 425	11 146	138 571	19 304	8 836	28 140
20208	5 987	0	5 987	9 621	0	9 621	9 895	0	9 895	5 713	0	5 713
20209	0	0	0	6 511	0	6 511	6 511	0	6 511	0	0	0
30102	7 921	0	7 921	4 379 228	0	4 379 228	4 377 647	0	4 377 647	9 502	0	9 502
30110	7 216	27 668	34 884	214 637	17 184	231 821	214 011	30 008	244 019	7 842	14 844	22 686
30202	1 665	0	1 665	46	0	46	0	0	0	1 711	0	1 711
30215	530	3 026	3 556	0	305	305	0	115	115	530	3 216	3 746
30221	0	0	0	5 900	2 122	8 022	5 900	2 122	8 022	0	0	0
30233	1 582	115	1 697	19 531	7 867	27 398	19 959	7 802	27 761	1 154	180	1 334
31902	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 652 000	0	1 652 000	1 679 000	0	1 679 000	413 000	0	413 000
32002	0	0	0	1 704 000	0	1 704 000	1 704 000	0	1 704 000	0	0	0
32003	132 000	0	132 000	480 000	0	480 000	418 000	0	418 000	194 000	0	194 000
32201	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	83 182	0	83 182	259	0	259	2 590	0	2 590	80 851	0	80 851
45208	159 501	0	159 501	246	0	246	3 525	0	3 525	156 222	0	156 222
45216	18 174	0	18 174	7 407	0	7 407	336	0	336	25 245	0	25 245
45407	16 579	0	16 579	0	0	0	253	0	253	16 326	0	16 326
45408	14 158	0	14 158	0	0	0	1 236	0	1 236	12 922	0	12 922
45416	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
45505	280	0	280	0	0	0	2	0	2	278	0	278
45506	5 079	0	5 079	0	0	0	218	0	218	4 861	0	4 861
45507	44 692	0	44 692	1 999	0	1 999	927	0	927	45 764	0	45 764
45523	8 200	0	8 200	435	0	435	639	0	639	7 996	0	7 996
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	109 502	0	109 502	3 570	0	3 570	0	0	0	113 072	0	113 072
45814	5 641	0	5 641	1 236	0	1 236	62	0	62	6 815	0	6 815
45815	7 243	0	7 243	178	0	178	208	0	208	7 213	0	7 213
45820	1	0	1	99	0	99	18	0	18	82	0	82
45912	35 718	0	35 718	1 371	0	1 371	4	0	4	37 085	0	37 085
45914	595	0	595	5	0	5	5	0	5	595	0	595
45915	3 792	0	3 792	139	0	139	132	0	132	3 799	0	3 799
45920	259	0	259	670	0	670	530	0	530	399	0	399
474.1	0	0	0	6 682	424	7 106	6 682	424	7 106	0	0	0
47423	0	0	0	19	16	35	19	16	35	0	0	0
47427	8 812	0	8 812	6 284	0	6 284	7 420	0	7 420	7 676	0	7 676
47443	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47447	15 702	0	15 702	658	0	658	1 678	0	1 678	14 682	0	14 682
47450	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47465	2 934	0	2 934	763	0	763	703	0	703	2 994	0	2 994
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	300 018	0	300 018	2 261	0	2 261	6 100	0	6 100	296 179	0	296 179
60323	474	0	474	11	0	11	8	0	8	477	0	477
60401	84 811	0	84 811	709	0	709	0	0	0	85 520	0	85 520
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	710	0	710	710	0	710	10 235	0	10 235
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	670	0	670	38	0	38	100	0	100	608	0	608
61009	597	0	597	2	0	2	130	0	130	469	0	469
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	277 270	0	277 270	0	0	0	0	0	0	277 270	0	277 270
62102	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	27 984	0	27 984	20 420	0	20 420	0	0	0	48 404	0	48 404
70608	3 206	0	3 206	2 800	0	2 800	0	0	0	6 006	0	6 006
Итого по активу (баланс)	1 938 215	38 418	1 976 633	8 897 554	40 291	8 937 845	8 830 645	51 633	8 882 278	2 005 124	27 076	2 032 200
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30129	41	0	41	52	0	52	56	0	56	45	0	45
30223	3 839	0	3 839	67 623	0	67 623	68 339	0	68 339	4 555	0	4 555
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	304	0	304	23 588	3 299	26 887	23 816	3 299	27 115	532	0	532
30236	967	0	967	56 923	0	56 923	58 798	0	58 798	2 842	0	2 842
30243	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	7 103	0	7 103	7 230	0	7 230	7 344	0	7 344	7 217	0	7 217
407	241 843	23 939	265 782	239 031	22 267	261 298	277 229	4 680	281 909	280 041	6 352	286 393
408.1	14 834	0	14 834	45 555	0	45 555	45 456	0	45 456	14 735	0	14 735
40817	7 249	797	8 046	5 613	67	5 680	4 303	84	4 387	5 939	814	6 753
40820	71	1	72	0	0	0	0	0	0	71	1	72
40821	0	0	0	16 212	0	16 212	16 212	0	16 212	0	0	0
40905	13	0	13	1 338	0	1 338	1 337	0	1 337	12	0	12
40909	0	0	0	5 899	5 128	11 027	5 899	5 128	11 027	0	0	0
40910	0	0	0	2 036	2 647	4 683	2 036	2 647	4 683	0	0	0
40911	256	0	256	16 738	16	16 754	16 896	16	16 912	414	0	414
40912	0	0	0	3 487	1 854	5 341	3 487	1 854	5 341	0	0	0
40913	0	0	0	10 267	1 381	11 648	10 267	1 381	11 648	0	0	0
42301	69 875	25	69 900	47 966	1	47 967	64 124	2	64 126	86 033	26	86 059
42303	8 662	0	8 662	1 601	0	1 601	2 888	0	2 888	9 949	0	9 949
42304	189 140	0	189 140	11 694	0	11 694	31 842	0	31 842	209 288	0	209 288
42305	1 400	0	1 400	196	0	196	363	0	363	1 567	0	1 567
42306	246 254	0	246 254	44 126	0	44 126	11 628	0	11 628	213 756	0	213 756
42307	36 961	0	36 961	7 988	0	7 988	7 572	0	7 572	36 545	0	36 545
42309	53	0	53	1 624	0	1 624	1 646	0	1 646	75	0	75
45215	49 501	0	49 501	2 760	0	2 760	7 543	0	7 543	54 284	0	54 284
45217	23 346	0	23 346	1 442	0	1 442	1 101	0	1 101	23 005	0	23 005
45415	7 006	0	7 006	1 239	0	1 239	0	0	0	5 767	0	5 767
45417	355	0	355	3	0	3	0	0	0	352	0	352
45515	9 898	0	9 898	391	0	391	132	0	132	9 639	0	9 639
45524	36	0	36	1	0	1	307	0	307	342	0	342
45818	116 458	0	116 458	318	0	318	4 052	0	4 052	120 192	0	120 192
45821	6 074	0	6 074	0	0	0	9	0	9	6 083	0	6 083
45918	39 873	0	39 873	122	0	122	1 348	0	1 348	41 099	0	41 099
45921	1	0	1	47	0	47	56	0	56	10	0	10
47407	0	0	0	424	6 689	7 113	424	6 689	7 113	0	0	0
47411	14 389	0	14 389	3 315	0	3 315	2 336	0	2 336	13 410	0	13 410
47416	2	0	2	301	0	301	299	0	299	0	0	0
47422	360	0	360	3	0	3	6	0	6	363	0	363
47425	8 950	0	8 950	1 319	0	1 319	156	0	156	7 787	0	7 787
47441	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47452	4 866	0	4 866	680	0	680	680	0	680	4 866	0	4 866
47466	431	0	431	224	0	224	234	0	234	441	0	441
60301	3 735	0	3 735	1 188	0	1 188	312	0	312	2 859	0	2 859
60305	1 516	0	1 516	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	1 516	0	1 516
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	3 028	0	3 028	0	0	0	103	0	103	3 131	0	3 131
60311	25	0	25	414	0	414	406	0	406	17	0	17
60324	81 978	0	81 978	990	0	990	187	0	187	81 175	0	81 175
60335	458	0	458	711	0	711	711	0	711	458	0	458
60414	22 949	0	22 949	0	0	0	244	0	244	23 193	0	23 193
61909	1 769	0	1 769	0	0	0	29	0	29	1 798	0	1 798
61910	1 131	0	1 131	0	0	0	26	0	26	1 157	0	1 157
61912	17 082	0	17 082	0	0	0	0	0	0	17 082	0	17 082
62002	122 945	0	122 945	0	0	0	0	0	0	122 945	0	122 945
62103	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70601	33 407	0	33 407	0	0	0	19 660	0	19 660	53 067	0	53 067
70603	3 525	0	3 525	0	0	0	3 916	0	3 916	7 441	0	7 441
70801	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
Итого по пассиву (баланс)	1 951 871	24 762	1 976 633	635 096	43 349	678 445	708 232	25 780	734 012	2 025 007	7 193	2 032 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	260 897	0	260 897	4 113	0	4 113	50	0	50	264 960	0	264 960
90902	220 341	0	220 341	15 575	0	15 575	10 693	0	10 693	225 223	0	225 223
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	744 597	0	744 597	200	0	200	3 380	0	3 380	741 417	0	741 417
91501	10 683	0	10 683	11	0	11	0	0	0	10 694	0	10 694
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 259	0	112 259	0	0	0	10	0	10	112 249	0	112 249
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	1 028 984	0	1 028 984	11 603	0	11 603	2 221	0	2 221	1 038 366	0	1 038 366
Итого по активу (баланс)	2 402 835	0	2 402 835	31 503	0	31 503	16 355	0	16 355	2 417 983	0	2 417 983
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	1 011 570	0	1 011 570	1 670	0	1 670	11 557	0	11 557	1 021 457	0	1 021 457
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	15 914	0	15 914	505	0	505	0	0	0	15 409	0	15 409
99999	1 373 851	0	1 373 851	14 097	0	14 097	19 863	0	19 863	1 379 617	0	1 379 617
Итого по пассиву (баланс)	2 402 835	0	2 402 835	16 318	0	16 318	31 466	0	31 466	2 417 983	0	2 417 983

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?