Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	677	0	677	172	0	172	514	0	514
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
20202	94 633	131 242	225 875	501 914	85 504	587 418	527 941	70 800	598 741	68 606	145 946	214 552
20209	0	0	0	248 232	0	248 232	248 232	0	248 232	0	0	0
30102	337 911	0	337 911	18 948 904	0	18 948 904	19 176 678	0	19 176 678	110 137	0	110 137
30110	2 598	88 537	91 135	25 595	2 819 944	2 845 539	25 761	2 704 539	2 730 300	2 432	203 942	206 374
30202	39 462	0	39 462	0	0	0	53	0	53	39 409	0	39 409
30215	60	378	438	0	38	38	0	14	14	60	402	462
30221	0	0	0	53 490	0	53 490	48 490	0	48 490	5 000	0	5 000
30233	0	10	10	3 557	4 978	8 535	3 321	4 745	8 066	236	243	479
304.1	10	0	10	1 410 266	2 773 983	4 184 249	1 410 266	2 773 983	4 184 249	10	0	10
30602	0	0	0	256 713	0	256 713	256 713	0	256 713	0	0	0
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 700 000	0	6 700 000	6 450 000	0	6 450 000	1 750 000	0	1 750 000
32002	0	0	0	8 790 000	2 614 196	11 404 196	8 790 000	2 614 196	11 404 196	0	0	0
32003	400 000	378 215	778 215	2 520 000	1 801 263	4 321 263	2 420 000	1 710 550	4 130 550	500 000	468 928	968 928
32004	0	535 805	535 805	0	776 675	776 675	0	944 030	944 030	0	368 450	368 450
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	4 718	0	4 718	21 941	0	21 941	22 521	0	22 521	4 138	0	4 138
45206	245 170	0	245 170	101 294	0	101 294	143 964	0	143 964	202 500	0	202 500
45207	288 420	0	288 420	33 002	0	33 002	29 860	0	29 860	291 562	0	291 562
45208	368 485	0	368 485	25 836	0	25 836	5 842	0	5 842	388 479	0	388 479
45216	26 617	0	26 617	6 785	0	6 785	1 610	0	1 610	31 792	0	31 792
45407	61 057	0	61 057	2 011	0	2 011	417	0	417	62 651	0	62 651
45408	60 090	0	60 090	7 227	0	7 227	477	0	477	66 840	0	66 840
45416	6 570	0	6 570	263	0	263	51	0	51	6 782	0	6 782
45505	63	0	63	0	0	0	7	0	7	56	0	56
45506	12 005	0	12 005	500	0	500	461	0	461	12 044	0	12 044
45507	97 928	0	97 928	10 491	0	10 491	1 468	0	1 468	106 951	0	106 951
45523	17 660	0	17 660	315	0	315	1 231	0	1 231	16 744	0	16 744
45812	31 830	0	31 830	11	0	11	15	0	15	31 826	0	31 826
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	75	0	75	17	0	17	7	0	7	85	0	85
45815	57 731	0	57 731	117	0	117	94	0	94	57 754	0	57 754
45820	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
45914	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45915	25 274	0	25 274	175	0	175	3	0	3	25 446	0	25 446
45920	2 869	0	2 869	175	0	175	0	0	0	3 044	0	3 044
47101	918	0	918	42	0	42	0	0	0	960	0	960
474.1	0	0	0	76 646	18 698	95 344	76 646	18 698	95 344	0	0	0
47423	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47427	10 248	100	10 348	11 559	630	12 189	11 945	511	12 456	9 862	219	10 081
47443	175	0	175	35	0	35	19	0	19	191	0	191
47465	15 737	0	15 737	1 340	0	1 340	6 819	0	6 819	10 258	0	10 258
50104	79 732	41 985	121 717	463	4 381	4 844	17	1 670	1 687	80 178	44 696	124 874
50106	20 073	0	20 073	125	0	125	0	0	0	20 198	0	20 198
50121	1 490	0	1 490	140	0	140	126	0	126	1 504	0	1 504
50207	52 026	0	52 026	346	0	346	30	0	30	52 342	0	52 342
50208	72 071	0	72 071	52 067	0	52 067	1 929	0	1 929	122 209	0	122 209
50211	0	39 636	39 636	0	4 124	4 124	0	1 549	1 549	0	42 211	42 211
50221	1 404	0	1 404	241	0	241	193	0	193	1 452	0	1 452
50408	606 239	0	606 239	2 418	0	2 418	203 188	0	203 188	405 469	0	405 469
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	8 402	0	8 402	0	0	0	1 032	0	1 032	7 370	0	7 370
60306	7	0	7	11	0	11	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	222	0	222	127	0	127	127	0	127	222	0	222
60312	3 127	0	3 127	2 783	0	2 783	2 063	0	2 063	3 847	0	3 847
60314	0	502	502	0	0	0	0	167	167	0	335	335
60323	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
60336	504	0	504	109	0	109	156	0	156	457	0	457
60401	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0	30 095	0	30 095
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60804	94 758	0	94 758	1 732	0	1 732	0	0	0	96 490	0	96 490
60901	12 074	0	12 074	0	0	0	0	0	0	12 074	0	12 074
61008	10	0	10	140	0	140	135	0	135	15	0	15
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	203 188	0	203 188	203 188	0	203 188	0	0	0
62001	15 979	0	15 979	0	0	0	0	0	0	15 979	0	15 979
70606	134 504	0	134 504	58 114	0	58 114	0	0	0	192 618	0	192 618
70607	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70608	88 161	0	88 161	169 025	0	169 025	0	0	0	257 186	0	257 186
70611	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	4 937 350	1 216 410	6 153 760	41 200 368	10 904 414	52 104 782	41 023 346	10 845 452	51 868 798	5 114 372	1 275 372	6 389 744
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	0	0	0	300 395	0	300 395
10603	1 404	0	1 404	193	0	193	241	0	241	1 452	0	1 452
10634	406	0	406	4	0	4	93	0	93	495	0	495
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30232	12	0	12	3 857	5 639	9 496	3 845	5 639	9 484	0	0	0
407	183 190	8 958	192 148	1 255 480	50 863	1 306 343	1 225 653	49 405	1 275 058	153 363	7 500	160 863
408.1	38 098	121	38 219	133 861	5	133 866	144 276	12	144 288	48 513	128	48 641
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 639	804 362	889 001	446 886	675 108	1 121 994	447 259	464 862	912 121	85 012	594 116	679 128
40820	38	0	38	520	0	520	575	0	575	93	0	93
40821	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
40905	4	0	4	365	19	384	365	19	384	4	0	4
40909	0	0	0	1 898	3 430	5 328	1 898	3 430	5 328	0	0	0
40910	0	0	0	1 288	1 507	2 795	1 288	1 507	2 795	0	0	0
40911	0	0	0	6 651	0	6 651	6 651	0	6 651	0	0	0
40912	0	0	0	2 502	5 139	7 641	2 502	5 139	7 641	0	0	0
40913	0	0	0	92	1 198	1 290	92	1 198	1 290	0	0	0
42105	282 550	662	283 212	133 800	30	133 830	154 750	72	154 822	303 500	704	304 204
42301	289	193	482	1	7	8	1	19	20	289	205	494
42303	22 364	1 330	23 694	20 364	1 894	22 258	14 449	1 952	16 401	16 449	1 388	17 837
42304	103 367	911	104 278	36 974	618	37 592	79 454	640	80 094	145 847	933	146 780
42305	1 613 777	12 808	1 626 585	275 151	12 821	287 972	256 701	661 432	918 133	1 595 327	661 419	2 256 746
42306	571 755	385 308	957 063	76 761	394 646	471 407	9 781	16 353	26 134	504 775	7 015	511 790
42604	0	0	0	0	0	0	509	0	509	509	0	509
42605	1 906	0	1 906	507	0	507	3	0	3	1 402	0	1 402
42606	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	29 792	0	29 792	1 663	0	1 663	6 274	0	6 274	34 403	0	34 403
45217	1 970	0	1 970	1 227	0	1 227	1 000	0	1 000	1 743	0	1 743
45415	6 570	0	6 570	62	0	62	274	0	274	6 782	0	6 782
45515	29 402	0	29 402	1 855	0	1 855	3 410	0	3 410	30 957	0	30 957
45524	6 730	0	6 730	2 610	0	2 610	385	0	385	4 505	0	4 505
45818	89 630	0	89 630	102	0	102	126	0	126	89 654	0	89 654
45918	30 483	0	30 483	4	0	4	175	0	175	30 654	0	30 654
47108	459	0	459	0	0	0	21	0	21	480	0	480
47113	459	0	459	0	0	0	21	0	21	480	0	480
47407	0	0	0	70 273	25 082	95 355	70 273	25 082	95 355	0	0	0
47411	37	34	71	12 515	308	12 823	12 515	311	12 826	37	37	74
47416	3	0	3	503	0	503	668	0	668	168	0	168
47422	251	0	251	166	0	166	168	0	168	253	0	253
47425	16 836	0	16 836	7 131	0	7 131	1 408	0	1 408	11 113	0	11 113
47426	0	0	0	1 452	1	1 453	1 453	1	1 454	1	0	1
47444	1 101	0	1 101	421	0	421	0	0	0	680	0	680
47452	3 070	0	3 070	126	0	126	285	0	285	3 229	0	3 229
47466	434	0	434	924	0	924	1 347	0	1 347	857	0	857
50220	9	0	9	172	0	172	677	0	677	514	0	514
60301	152	0	152	895	0	895	847	0	847	104	0	104
60305	4 923	0	4 923	5 989	0	5 989	5 844	0	5 844	4 778	0	4 778
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60322	0	0	0	6 061	0	6 061	6 061	0	6 061	0	0	0
60324	2 534	0	2 534	717	0	717	990	0	990	2 807	0	2 807
60335	1 050	0	1 050	1 746	0	1 746	1 704	0	1 704	1 008	0	1 008
60414	20 138	0	20 138	0	0	0	238	0	238	20 376	0	20 376
60805	1 608	0	1 608	0	0	0	1 532	0	1 532	3 140	0	3 140
60806	93 079	0	93 079	1 553	0	1 553	2 089	0	2 089	93 615	0	93 615
60903	7 494	0	7 494	0	0	0	122	0	122	7 616	0	7 616
61701	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
70601	140 678	0	140 678	0	0	0	53 139	0	53 139	193 817	0	193 817
70602	286	0	286	66	0	66	140	0	140	360	0	360
70603	88 165	0	88 165	0	0	0	169 042	0	169 042	257 207	0	257 207
70801	50 714	0	50 714	0	0	0	0	0	0	50 714	0	50 714
Итого по пассиву (баланс)	4 939 073	1 214 687	6 153 760	2 520 245	1 178 315	3 698 560	2 697 471	1 237 073	3 934 544	5 116 299	1 273 445	6 389 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 484	0	34 484	1 626	0	1 626	1 617	0	1 617	34 493	0	34 493
90902	76 120	0	76 120	12 577	0	12 577	6 093	0	6 093	82 604	0	82 604
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 192 984	0	6 192 984	167 364	0	167 364	2 247	0	2 247	6 358 101	0	6 358 101
91704	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
91802	12 308	0	12 308	0	0	0	0	0	0	12 308	0	12 308
91803	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
99998	2 195 788	0	2 195 788	217 950	0	217 950	199 657	0	199 657	2 214 081	0	2 214 081
Итого по активу (баланс)	8 522 120	0	8 522 120	399 517	0	399 517	209 614	0	209 614	8 712 023	0	8 712 023
Пассив
91312	1 955 208	0	1 955 208	2 513	0	2 513	11 467	0	11 467	1 964 162	0	1 964 162
91317	240 482	0	240 482	197 143	0	197 143	206 482	0	206 482	249 821	0	249 821
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 326 332	0	6 326 332	8 462	0	8 462	180 072	0	180 072	6 497 942	0	6 497 942
Итого по пассиву (баланс)	8 522 120	0	8 522 120	208 118	0	208 118	398 021	0	398 021	8 712 023	0	8 712 023

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?