Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	727	0	727	13 632	0	13 632	6 762	0	6 762	7 597	0	7 597
10610	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
10635	48 889	0	48 889	13 261	0	13 261	11 120	0	11 120	51 030	0	51 030
11101	60 517	0	60 517	0	0	0	0	0	0	60 517	0	60 517
20202	11 807	30 625	42 432	2 489	4 306	6 795	317	1 414	1 731	13 979	33 517	47 496
30102	49 937	0	49 937	3 405 238	0	3 405 238	3 358 693	0	3 358 693	96 482	0	96 482
30110	186	61 894	62 080	29 000	12 128 084	12 157 084	28 981	12 175 256	12 204 237	205	14 722	14 927
30114	0	12 866	12 866	0	9 187 236	9 187 236	0	9 189 257	9 189 257	0	10 845	10 845
30202	31 108	0	31 108	5 042	0	5 042	0	0	0	36 150	0	36 150
30221	0	0	0	0	2 508 534	2 508 534	0	2 126 686	2 126 686	0	381 848	381 848
30233	39	0	39	298	0	298	303	0	303	34	0	34
304.1	6 568	0	6 568	397 262 113	1 075 482	398 337 595	397 259 039	1 075 482	398 334 521	9 642	0	9 642
30428	64	0	64	229	0	229	0	0	0	293	0	293
30602	1	474 711	474 712	16	75 430 597	75 430 613	14	75 112 466	75 112 480	3	792 842	792 845
30608	46 117	0	46 117	15 383	0	15 383	3 924	0	3 924	57 576	0	57 576
32202	0	0	0	18 398 926	1 435 117	19 834 043	18 398 926	1 435 117	19 834 043	0	0	0
32203	1 837 485	1 274 378	3 111 863	7 181 911	5 225 803	12 407 714	7 959 561	5 103 943	13 063 504	1 059 835	1 396 238	2 456 073
32204	0	11 477	11 477	115 936	282	116 218	115 936	11 759	127 695	0	0	0
32401	12	4	16	0	0	0	0	0	0	12	4	16
45505	35	0	35	0	0	0	22	0	22	13	0	13
45506	1 487	0	1 487	0	0	0	90	0	90	1 397	0	1 397
45507	5 243	0	5 243	0	0	0	161	0	161	5 082	0	5 082
45523	522	0	522	0	0	0	7	0	7	515	0	515
45811	444	0	444	61	0	61	301	0	301	204	0	204
45812	152	0	152	123	0	123	107	0	107	168	0	168
45815	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47002	0	19 721	19 721	0	59 305	59 305	0	79 026	79 026	0	0	0
47012	578	0	578	0	0	0	578	0	578	0	0	0
474.1	0	423 887	423 887	10 051 311	266 028 442	276 079 753	10 051 311	265 677 973	275 729 284	0	774 356	774 356
47423	2 668	154	2 822	45 252	141 873	187 125	43 649	141 573	185 222	4 271	454	4 725
47427	205	93	298	8 841	1 587	10 428	8 638	1 514	10 152	408	166	574
47465	12 201	0	12 201	3 212	0	3 212	2 156	0	2 156	13 257	0	13 257
50205	86 814	0	86 814	853 808	144 306	998 114	892 207	143 359	1 035 566	48 415	947	49 362
50207	174 016	0	174 016	106 208	0	106 208	40 493	0	40 493	239 731	0	239 731
50208	250 959	14 632	265 591	77 088	1 294	78 382	8 948	3 327	12 275	319 099	12 599	331 698
50209	0	29 075	29 075	0	31 998	31 998	0	25 537	25 537	0	35 536	35 536
50210	0	20 413	20 413	0	15 971	15 971	0	25 393	25 393	0	10 991	10 991
50211	0	73 884	73 884	0	968 246	968 246	0	943 087	943 087	0	99 043	99 043
50218	21 480	0	21 480	771 864	0	771 864	675 639	0	675 639	117 705	0	117 705
50221	11 970	0	11 970	21 397	0	21 397	24 319	0	24 319	9 048	0	9 048
50905	1	0	1	70	9	79	68	7	75	3	2	5
52601	4 277	0	4 277	100 218	0	100 218	103 679	0	103 679	816	0	816
60302	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
60306	7	0	7	39	0	39	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	103	0	103	471	0	471	471	0	471	103	0	103
60312	12 883	0	12 883	9 005	0	9 005	9 746	0	9 746	12 142	0	12 142
60314	345	0	345	1 395	0	1 395	651	0	651	1 089	0	1 089
60323	1 295	0	1 295	0	0	0	5	0	5	1 290	0	1 290
60336	323	0	323	183	0	183	170	0	170	336	0	336
60351	26	0	26	6	0	6	0	0	0	32	0	32
60401	96 465	0	96 465	0	0	0	0	0	0	96 465	0	96 465
60804	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	29 964	0	29 964	0	0	0	0	0	0	29 964	0	29 964
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	2 284 107	0	2 284 107	2 284 107	0	2 284 107	0	0	0
61702	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
70606	164 703	0	164 703	171 710	0	171 710	21	0	21	336 392	0	336 392
70608	177 355	0	177 355	308 190	0	308 190	0	0	0	485 545	0	485 545
70611	83	0	83	231	0	231	0	0	0	314	0	314
70614	13 635	0	13 635	114 929	0	114 929	80 823	0	80 823	47 741	0	47 741
Итого по активу (баланс)	3 177 373	2 447 814	5 625 187	441 373 310	374 388 472	815 761 782	441 372 059	373 272 176	814 644 235	3 178 624	3 564 110	6 742 734
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	11 970	0	11 970	24 343	0	24 343	21 421	0	21 421	9 048	0	9 048
10630	49 015	0	49 015	10 576	0	10 576	12 591	0	12 591	51 030	0	51 030
10634	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	39	0	39	19	0	19	9	0	9	29	0	29
30222	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
30232	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
30243	11	0	11	8	0	8	458	0	458	461	0	461
30410	71	0	71	0	0	0	256	0	256	327	0	327
30414	35 060	63	35 123	135 743	2	135 745	140 260	6	140 266	39 577	67	39 644
30601	341 022	507 982	849 004	290 816 258	289 551 326	580 367 584	290 903 422	289 610 637	580 514 059	428 186	567 293	995 479
30606	23 556	531 372	554 928	11 270 726	1 156 362	12 427 088	11 282 443	1 283 758	12 566 201	35 273	658 768	694 041
30607	48 935	0	48 935	5 743	0	5 743	24 746	0	24 746	67 938	0	67 938
31502	0	0	0	3 847 301	490 276	4 337 577	3 847 301	490 276	4 337 577	0	0	0
31503	93 314	378 214	471 528	1 241 602	1 082 482	2 324 084	1 627 189	1 340 622	2 967 811	478 901	636 354	1 115 255
32403	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	692 464	237 494	929 958	1 146 709	19 745 009	20 891 718	1 115 098	19 741 637	20 856 735	660 853	234 122	894 975
408.1	90	0	90	81	0	81	75	0	75	84	0	84
40807	179	303 196	303 375	2 541	7 236 703	7 239 244	2 660	6 935 310	6 937 970	298	1 803	2 101
40817	6 398	743	7 141	1 097	1 214	2 311	1 091	1 260	2 351	6 392	789	7 181
40820	11	140	151	0	7	7	0	16	16	11	149	160
40909	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42004	0	0	0	14 500	0	14 500	59 000	0	59 000	44 500	0	44 500
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	598	2 837	3 435	0	119	119	0	297	297	598	3 015	3 613
42302	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
42303	1 406	0	1 406	516	0	516	518	0	518	1 408	0	1 408
42305	7 057	4 290	11 347	0	163	163	85	435	520	7 142	4 562	11 704
42306	51	0	51	0	0	0	502	0	502	553	0	553
42309	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	6 071	6 071	0	6 242	6 242	0	171	171	0	0	0
44001	0	5 774	5 774	6	214 974	214 980	6	209 203	209 209	0	3	3
45515	542	0	542	8	0	8	0	0	0	534	0	534
45524	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45818	662	0	662	224	0	224	0	0	0	438	0	438
47008	591	0	591	2 366	0	2 366	1 775	0	1 775	0	0	0
47407	0	65 173	65 173	11 081 381	12 117 485	23 198 866	11 081 381	12 052 312	23 133 693	0	0	0
47411	2	0	2	49	4	53	49	4	53	2	0	2
47416	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
47422	213	19 831	20 044	5 568	49 281	54 849	5 545	42 923	48 468	190	13 473	13 663
47425	13 760	0	13 760	2 412	0	2 412	3 692	0	3 692	15 040	0	15 040
47426	2 647	0	2 647	2 311	162	2 473	4 790	186	4 976	5 126	24	5 150
47466	32	0	32	4	0	4	23	0	23	51	0	51
50220	727	0	727	6 762	0	6 762	13 632	0	13 632	7 597	0	7 597
52602	711	0	711	60 292	0	60 292	74 547	0	74 547	14 966	0	14 966
60301	12 484	0	12 484	1 684	0	1 684	1 832	0	1 832	12 632	0	12 632
60305	9 527	0	9 527	12 557	0	12 557	12 136	0	12 136	9 106	0	9 106
60309	232	0	232	126	0	126	263	0	263	369	0	369
60311	634	0	634	737	0	737	631	0	631	528	0	528
60320	1 307	0	1 307	6	0	6	0	0	0	1 301	0	1 301
60322	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
60324	444	0	444	0	0	0	62	0	62	506	0	506
60335	2 913	0	2 913	3 774	0	3 774	3 661	0	3 661	2 800	0	2 800
60352	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
60414	11 877	0	11 877	0	0	0	161	0	161	12 038	0	12 038
60805	973	0	973	0	0	0	74	0	74	1 047	0	1 047
60806	3 328	0	3 328	0	0	0	19	0	19	3 347	0	3 347
60903	16 152	0	16 152	0	0	0	428	0	428	16 580	0	16 580
70601	180 399	0	180 399	432	0	432	143 709	0	143 709	323 676	0	323 676
70603	179 375	0	179 375	0	0	0	358 588	0	358 588	537 963	0	537 963
70613	1 597	0	1 597	81 453	0	81 453	93 994	0	93 994	14 138	0	14 138
70801	81 211	0	81 211	0	0	0	0	0	0	81 211	0	81 211
Итого по пассиву (баланс)	3 561 986	2 063 201	5 625 187	319 783 838	331 651 949	651 435 787	320 844 141	331 709 193	652 553 334	4 622 289	2 120 445	6 742 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	672 318	0	672 318	103	0	103	670 457	0	670 457	1 964	0	1 964
90902	4 088 802	0	4 088 802	107	0	107	1 193	0	1 193	4 087 716	0	4 087 716
90909	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
91419	24 158	389 131	413 289	4 220 739	1 923 564	6 144 303	3 874 573	1 670 613	5 545 186	370 324	642 082	1 012 406
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 727 471	0	3 727 471	37 839 464	0	37 839 464	38 905 697	0	38 905 697	2 661 238	0	2 661 238
Итого по активу (баланс)	8 515 276	389 131	8 904 407	42 060 413	1 923 564	43 983 977	43 451 921	1 670 613	45 122 534	7 123 768	642 082	7 765 850
Пассив
91003	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
91314	2 312 443	1 414 759	3 727 202	30 582 959	8 317 695	38 900 654	29 426 979	8 407 442	37 834 421	1 156 463	1 504 506	2 660 969
91507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	5 176 936	0	5 176 936	6 216 831	0	6 216 831	6 144 507	0	6 144 507	5 104 612	0	5 104 612
Итого по пассиву (баланс)	7 489 648	1 414 759	8 904 407	36 804 832	8 317 695	45 122 527	35 576 528	8 407 442	43 983 970	6 261 344	1 504 506	7 765 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	454 931	150 738	605 669	9 530 095	2 250 562	11 780 657	8 557 741	2 379 316	10 937 057	1 427 285	21 984	1 449 269
93302	0	2 742	2 742	12 770	995 973	1 008 743	12 770	947 398	960 168	0	51 317	51 317
93306	0	0	0	0	182 597	182 597	0	113 045	113 045	0	69 552	69 552
93307	0	0	0	0	180 346	180 346	0	180 346	180 346	0	0	0
93501	4 165	340	4 505	344 683	465 845	810 528	348 848	396 425	745 273	0	69 760	69 760
93502	0	65	65	49 245	484 245	533 490	49 245	463 672	512 917	0	20 638	20 638
93506	0	67 938	67 938	0	543 765	543 765	0	611 703	611 703	0	0	0
93507	0	0	0	0	581 525	581 525	0	543 586	543 586	0	37 939	37 939
99996	677 352	0	677 352	15 625 819	0	15 625 819	14 590 545	0	14 590 545	1 712 626	0	1 712 626
Итого по активу (баланс)	1 136 448	221 823	1 358 271	25 562 612	5 684 858	31 247 470	23 559 149	5 635 491	29 194 640	3 139 911	271 190	3 411 101
Пассив
96301	86 607	448 337	534 944	1 592 872	8 986 669	10 579 541	1 524 998	10 046 399	11 571 397	18 733	1 508 067	1 526 800
96302	0	65	65	74 680	477 029	551 709	74 680	497 511	572 191	0	20 547	20 547
96306	0	68 158	68 158	0	622 429	622 429	0	554 271	554 271	0	0	0
96307	0	0	0	0	555 761	555 761	0	593 880	593 880	0	38 119	38 119
96501	2 892	68 557	71 449	141 198	975 571	1 116 769	141 986	910 091	1 052 077	3 680	3 077	6 757
96502	0	2 736	2 736	66	908 413	908 479	66	956 857	956 923	0	51 180	51 180
96506	0	0	0	0	113 507	113 507	0	182 729	182 729	0	69 222	69 222
96507	0	0	0	0	180 451	180 451	0	180 451	180 451	0	0	0
99997	680 919	0	680 919	14 566 008	0	14 566 008	15 583 565	0	15 583 565	1 698 476	0	1 698 476
Итого по пассиву (баланс)	770 418	587 853	1 358 271	16 374 824	12 819 830	29 194 654	17 325 295	13 922 189	31 247 484	1 720 889	1 690 212	3 411 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?