Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 343	38 918	75 261	140 894	46 343	187 237	132 662	47 833	180 495	44 575	37 428	82 003
30102	28 298	0	28 298	17 400 508	0	17 400 508	17 395 599	0	17 395 599	33 207	0	33 207
30110	24 720	434 750	459 470	395 880	724 437	1 120 317	410 502	840 847	1 251 349	10 098	318 340	328 438
30114	0	42 930	42 930	0	197 743	197 743	0	188 868	188 868	0	51 805	51 805
30128	3 221	0	3 221	0	0	0	1 110	0	1 110	2 111	0	2 111
30202	50 521	0	50 521	8 274	0	8 274	0	0	0	58 795	0	58 795
30221	21	0	21	0	6 286	6 286	0	6 286	6 286	21	0	21
30233	0	0	0	11 534	1 226	12 760	11 534	1 226	12 760	0	0	0
31902	0	0	0	2 281 000	0	2 281 000	2 281 000	0	2 281 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	506 000	0	506 000	526 000	0	526 000	230 000	0	230 000
32002	0	0	0	9 680 000	0	9 680 000	9 680 000	0	9 680 000	0	0	0
32003	690 000	0	690 000	2 690 000	0	2 690 000	2 760 000	0	2 760 000	620 000	0	620 000
32004	0	0	0	0	581 220	581 220	0	393 646	393 646	0	187 574	187 574
32027	2 256	0	2 256	1 782	0	1 782	1 316	0	1 316	2 722	0	2 722
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	15 234	0	15 234	95 467	0	95 467	83 732	0	83 732	26 969	0	26 969
45204	68 469	0	68 469	0	0	0	22 153	0	22 153	46 316	0	46 316
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	117 796	0	117 796	22 895	0	22 895	27 895	0	27 895	112 796	0	112 796
45207	52 150	0	52 150	0	0	0	0	0	0	52 150	0	52 150
45208	99 000	65 944	164 944	0	7 536	7 536	0	3 443	3 443	99 000	70 037	169 037
45216	44 139	0	44 139	1 500	0	1 500	5 017	0	5 017	40 622	0	40 622
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	2 765	6 304	9 069	0	634	634	122	239	361	2 643	6 699	9 342
45506	149 216	41 807	191 023	1 500	4 206	5 706	9 204	1 602	10 806	141 512	44 411	185 923
45507	237 233	0	237 233	2 600	0	2 600	1 008	0	1 008	238 825	0	238 825
45523	14 499	0	14 499	30	0	30	15	0	15	14 514	0	14 514
45812	132 912	0	132 912	3 858	0	3 858	3 853	0	3 853	132 917	0	132 917
45813	15	0	15	3	0	3	4	0	4	14	0	14
45814	25	0	25	27	0	27	18	0	18	34	0	34
45815	4 288	0	4 288	0	0	0	33	0	33	4 255	0	4 255
45816	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45820	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45912	3 481	0	3 481	248	0	248	0	0	0	3 729	0	3 729
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
474.1	0	0	0	452 496	444 951	897 447	452 496	444 951	897 447	0	0	0
47423	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
47427	0	320	320	11 993	1 219	13 212	11 846	1 137	12 983	147	402	549
47443	0	0	0	561	66	627	529	66	595	32	0	32
47465	5 618	0	5 618	4 900	0	4 900	1 782	0	1 782	8 736	0	8 736
60302	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	46 779	0	46 779	4 703	0	4 703	4 760	0	4 760	46 722	0	46 722
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60336	42	0	42	7	0	7	49	0	49	0	0	0
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
61008	8	0	8	136	0	136	137	0	137	7	0	7
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61702	6 613	0	6 613	0	0	0	0	0	0	6 613	0	6 613
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	219 910	0	219 910	253 558	0	253 558	0	0	0	473 468	0	473 468
70608	53 553	0	53 553	99 086	0	99 086	0	0	0	152 639	0	152 639
Итого по активу (баланс)	2 538 366	630 973	3 169 339	34 071 771	2 015 868	36 087 639	33 844 707	1 930 145	35 774 852	2 765 430	716 696	3 482 126
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	422 266	0	422 266	0	0	0	0	0	0	422 266	0	422 266
30126	6 781	0	6 781	7 362	0	7 362	5 026	0	5 026	4 445	0	4 445
30129	957	0	957	0	0	0	10	0	10	967	0	967
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	107	12	119	107	12	119	0	0	0
32015	4 800	0	4 800	140 987	0	140 987	141 939	0	141 939	5 752	0	5 752
32028	9 595	0	9 595	0	0	0	0	0	0	9 595	0	9 595
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	579 718	37 722	617 440	2 468 171	486 602	2 954 773	2 277 507	541 679	2 819 186	389 054	92 799	481 853
408.1	67 518	698	68 216	134 457	4 818	139 275	138 747	4 161	142 908	71 808	41	71 849
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 589	9 283	12 872	1	8 832	8 833	0	9 680	9 680	3 588	10 131	13 719
40817	74 426	147 700	222 126	296 521	174 867	471 388	297 961	178 635	476 596	75 866	151 468	227 334
40820	2 440	289	2 729	164	15	179	305	33	338	2 581	307	2 888
40826	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500
40911	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
42301	0	10 913	10 913	2 130	414	2 544	2 130	1 099	3 229	0	11 598	11 598
42303	50 096	0	50 096	50 212	66 742	116 954	50 116	66 742	116 858	50 000	0	50 000
42305	39 898	37 822	77 720	20 551	7 948	28 499	20 411	79 616	100 027	39 758	109 490	149 248
42306	276 222	383 511	659 733	6 607	82 374	88 981	7 436	37 117	44 553	277 051	338 254	615 305
42309	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	3	0	3	9	0	9	33	0	33
42314	72	0	72	9	0	9	3	0	3	66	0	66
42315	36	0	36	0	0	0	6	0	6	42	0	42
42606	0	3 215	3 215	0	122	122	0	328	328	0	3 421	3 421
45215	162 195	0	162 195	37 887	0	37 887	32 318	0	32 318	156 626	0	156 626
45217	36 334	0	36 334	0	0	0	0	0	0	36 334	0	36 334
45515	77 836	0	77 836	6 764	0	6 764	2 773	0	2 773	73 845	0	73 845
45524	36 840	0	36 840	64	0	64	21	0	21	36 797	0	36 797
45818	137 262	0	137 262	1 248	0	1 248	1 228	0	1 228	137 242	0	137 242
45918	3 608	0	3 608	0	0	0	143	0	143	3 751	0	3 751
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	40 162	40 376	80 538	40 162	40 376	80 538	0	0	0
47407	0	0	0	446 694	449 452	896 146	446 694	449 452	896 146	0	0	0
47411	39	0	39	2 009	614	2 623	2 021	614	2 635	51	0	51
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	208	0	208	47	0	47	50	0	50	211	0	211
47425	26 398	0	26 398	29 496	0	29 496	44 640	0	44 640	41 542	0	41 542
47441	40	0	40	449	66	515	561	66	627	152	0	152
47444	0	0	0	175	0	175	176	0	176	1	0	1
47466	4 425	0	4 425	0	0	0	3	0	3	4 428	0	4 428
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	756	0	756	0	0	0	38	0	38	794	0	794
60301	112	0	112	786	0	786	750	0	750	76	0	76
60305	5 369	0	5 369	5 410	0	5 410	5 214	0	5 214	5 173	0	5 173
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60324	46 693	0	46 693	67	0	67	10	0	10	46 636	0	46 636
60335	1 019	0	1 019	1 632	0	1 632	1 573	0	1 573	960	0	960
60414	5 250	0	5 250	0	0	0	45	0	45	5 295	0	5 295
60805	1 381	0	1 381	0	0	0	1 292	0	1 292	2 673	0	2 673
60806	65 109	0	65 109	1 526	0	1 526	307	0	307	63 890	0	63 890
60903	1 498	0	1 498	0	0	0	54	0	54	1 552	0	1 552
70601	204 450	0	204 450	17	0	17	251 799	0	251 799	456 232	0	456 232
70603	53 533	0	53 533	0	0	0	99 070	0	99 070	152 603	0	152 603
70801	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
Итого по пассиву (баланс)	2 538 186	631 153	3 169 339	3 706 740	1 323 254	5 029 994	3 933 171	1 409 610	5 342 781	2 764 617	717 509	3 482 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 211 728	0	1 211 728	1 259	0	1 259	1 556	0	1 556	1 211 431	0	1 211 431
90902	217 134	0	217 134	7 858	0	7 858	126 216	0	126 216	98 776	0	98 776
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 169 501	376 060	2 545 561	134 102	39 246	173 348	196 642	15 720	212 362	2 106 961	399 586	2 506 547
91704	856	975	1 831	0	98	98	0	37	37	856	1 036	1 892
91802	1 300	30	1 330	0	3	3	0	1	1	1 300	32	1 332
91803	129	298	427	0	34	34	0	16	16	129	316	445
99998	1 537 342	0	1 537 342	281 596	0	281 596	191 880	0	191 880	1 627 058	0	1 627 058
Итого по активу (баланс)	5 137 994	377 363	5 515 357	424 815	39 381	464 196	516 294	15 774	532 068	5 046 515	400 970	5 447 485
Пассив
91003	0	0	0	8 274	0	8 274	8 274	0	8 274	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 247 641	58 671	1 306 312	55 619	2 224	57 843	62 834	5 905	68 739	1 254 856	62 352	1 317 208
91317	168 729	53 581	222 310	123 732	2 031	125 763	199 191	5 392	204 583	244 188	56 942	301 130
91507	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
99999	3 978 015	0	3 978 015	340 182	0	340 182	182 594	0	182 594	3 820 427	0	3 820 427
Итого по пассиву (баланс)	5 403 105	112 252	5 515 357	527 807	4 255	532 062	452 893	11 297	464 190	5 328 191	119 294	5 447 485

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?