Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
20202	41 220	62 139	103 359	146 511	162 204	308 715	158 952	189 706	348 658	28 779	34 637	63 416
20209	0	0	0	4 035	1 948	5 983	4 035	1 948	5 983	0	0	0
30102	186 205	0	186 205	994 864	0	994 864	1 027 707	0	1 027 707	153 362	0	153 362
30110	10 989	28 352	39 341	53 217	7 669	60 886	62 710	7 044	69 754	1 496	28 977	30 473
30114	0	101 140	101 140	0	158 711	158 711	0	171 086	171 086	0	88 765	88 765
30202	17 018	0	17 018	0	0	0	7 438	0	7 438	9 580	0	9 580
30221	0	0	0	54 004	5 228	59 232	54 004	5 228	59 232	0	0	0
30233	179	0	179	17 770	1 151	18 921	17 788	1 151	18 939	161	0	161
30302	0	0	0	2 937	78 436	81 373	2 937	78 436	81 373	0	0	0
30306	39 109	70 299	109 408	309 653	228 933	538 586	324 970	226 845	551 815	23 792	72 387	96 179
304.1	30 135	0	30 135	158 720	0	158 720	168 906	0	168 906	19 949	0	19 949
32108	39 142	0	39 142	0	0	0	26 755	0	26 755	12 387	0	12 387
45108	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
45116	36 734	0	36 734	0	0	0	0	0	0	36 734	0	36 734
45204	2 361	0	2 361	15 989	0	15 989	13 412	0	13 412	4 938	0	4 938
45205	234 528	0	234 528	15 000	0	15 000	76 972	0	76 972	172 556	0	172 556
45206	195 570	0	195 570	31 999	0	31 999	4 450	0	4 450	223 119	0	223 119
45207	197 317	0	197 317	14 132	0	14 132	6 272	0	6 272	205 177	0	205 177
45208	264 527	0	264 527	0	0	0	9 192	0	9 192	255 335	0	255 335
45216	50 033	0	50 033	1 121	0	1 121	370	0	370	50 784	0	50 784
45504	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45506	7 085	0	7 085	0	0	0	890	0	890	6 195	0	6 195
45507	159 799	25 214	185 013	0	2 538	2 538	2 153	956	3 109	157 646	26 796	184 442
45523	12 863	0	12 863	1 294	0	1 294	488	0	488	13 669	0	13 669
45812	299 022	0	299 022	920	0	920	1 054	0	1 054	298 888	0	298 888
45815	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45820	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45912	36 706	0	36 706	262	0	262	0	0	0	36 968	0	36 968
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45920	13	0	13	26	0	26	13	0	13	26	0	26
474.1	250	0	250	218 695	290 001	508 696	218 695	290 001	508 696	250	0	250
47421	14	0	14	199	0	199	213	0	213	0	0	0
47423	103	0	103	8	0	8	21	0	21	90	0	90
47427	10 950	0	10 950	11 314	187	11 501	9 607	187	9 794	12 657	0	12 657
47465	1 863	0	1 863	134	0	134	164	0	164	1 833	0	1 833
51514	208 903	0	208 903	1 158	0	1 158	3 019	0	3 019	207 042	0	207 042
51528	101 318	0	101 318	559	0	559	1 462	0	1 462	100 415	0	100 415
60302	7 512	0	7 512	0	0	0	0	0	0	7 512	0	7 512
60306	283	0	283	1 669	0	1 669	1 639	0	1 639	313	0	313
60308	148	0	148	193	0	193	301	0	301	40	0	40
60310	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60312	3 455	0	3 455	2 873	0	2 873	3 161	0	3 161	3 167	0	3 167
60314	45	334	379	0	0	0	23	166	189	22	168	190
60336	648	0	648	348	0	348	294	0	294	702	0	702
60401	339 873	0	339 873	0	0	0	4 541	0	4 541	335 332	0	335 332
60415	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60901	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	92	0	92	215	0	215	230	0	230	77	0	77
61009	64	0	64	37	0	37	48	0	48	53	0	53
61209	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
61210	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019	0	0	0
61702	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
61703	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
61908	158 488	0	158 488	0	0	0	0	0	0	158 488	0	158 488
62001	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
70606	40 861	0	40 861	73 124	0	73 124	361	0	361	113 624	0	113 624
70608	32 824	0	32 824	47 723	0	47 723	0	0	0	80 547	0	80 547
Итого по активу (баланс)	2 974 107	287 478	3 261 585	2 188 929	937 006	3 125 935	2 226 173	972 754	3 198 927	2 936 863	251 730	3 188 593
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	33 424	0	33 424	0	0	0	0	0	0	33 424	0	33 424
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	843 171	0	843 171	0	0	0	0	0	0	843 171	0	843 171
30126	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	294	104	398	12 295	811	13 106	12 001	707	12 708	0	0	0
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30301	0	0	0	2 937	78 436	81 373	2 937	78 436	81 373	0	0	0
30305	39 109	70 299	109 408	324 970	226 845	551 815	309 653	228 933	538 586	23 792	72 387	96 179
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
407	406 140	94 344	500 484	933 987	154 981	1 088 968	774 729	167 535	942 264	246 882	106 898	353 780
408.1	3 246	0	3 246	10 040	0	10 040	7 479	0	7 479	685	0	685
40817	87 588	50 879	138 467	104 738	62 195	166 933	83 236	47 949	131 185	66 086	36 633	102 719
40820	277	501	778	2 858	701	3 559	2 786	611	3 397	205	411	616
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500
42103	8 300	0	8 300	7 000	0	7 000	2 900	0	2 900	4 200	0	4 200
42104	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	0	5 304
42105	19 874	0	19 874	0	0	0	0	0	0	19 874	0	19 874
42106	4 655	0	4 655	650	0	650	0	0	0	4 005	0	4 005
42107	5 200	0	5 200	3 000	0	3 000	500	0	500	2 700	0	2 700
42301	682	266	948	0	11	11	0	27	27	682	282	964
42303	1 123	0	1 123	1 127	0	1 127	889	0	889	885	0	885
42304	12 784	1 256	14 040	4 706	1 289	5 995	1 498	789	2 287	9 576	756	10 332
42305	23 216	6 140	29 356	2 588	5 510	8 098	2 468	495	2 963	23 096	1 125	24 221
42306	63 783	24 037	87 820	20 357	24 034	44 391	6 496	7 491	13 987	49 922	7 494	57 416
42307	53 141	38 603	91 744	18 593	22 455	41 048	1 166	8 053	9 219	35 714	24 201	59 915
42309	218	756	974	173	295	468	0	60	60	45	521	566
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	180	0	180	145	0	145	5	0	5	40	0	40
42314	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42601	0	27	27	0	1	1	0	3	3	0	29	29
42606	2 590	530	3 120	2 787	545	3 332	2 983	15	2 998	2 786	0	2 786
42609	3	25	28	3	7	10	0	2	2	0	20	20
45115	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
45215	61 521	0	61 521	1 081	0	1 081	2 372	0	2 372	62 812	0	62 812
45217	5 160	0	5 160	2 634	0	2 634	1 285	0	1 285	3 811	0	3 811
45515	154 331	0	154 331	2 510	0	2 510	1 294	0	1 294	153 115	0	153 115
45524	157	0	157	4	0	4	0	0	0	153	0	153
45818	241 008	0	241 008	4	0	4	35 339	0	35 339	276 343	0	276 343
45821	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45918	36 764	0	36 764	0	0	0	86	0	86	36 850	0	36 850
47403	0	0	0	114 115	44 258	158 373	114 115	44 258	158 373	0	0	0
47405	0	0	0	88 067	19 499	107 566	88 067	19 499	107 566	0	0	0
47407	0	0	0	178 377	174 571	352 948	178 377	174 571	352 948	0	0	0
47411	5 799	384	6 183	2 366	188	2 554	722	61	783	4 155	257	4 412
47416	516	0	516	33 525	0	33 525	33 415	0	33 415	406	0	406
47422	2 085	0	2 085	1 273	0	1 273	1 167	0	1 167	1 979	0	1 979
47424	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
47425	9 662	0	9 662	319	0	319	1 752	0	1 752	11 095	0	11 095
47426	1 280	0	1 280	695	0	695	519	0	519	1 104	0	1 104
47444	259	0	259	156	0	156	0	0	0	103	0	103
47466	653	0	653	601	0	601	248	0	248	300	0	300
47501	10 454	0	10 454	487	0	487	0	0	0	9 967	0	9 967
51525	104 452	0	104 452	1 508	0	1 508	576	0	576	103 520	0	103 520
60301	2 950	0	2 950	2 036	0	2 036	1 536	0	1 536	2 450	0	2 450
60305	12 645	0	12 645	17 221	0	17 221	15 212	0	15 212	10 636	0	10 636
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	106	0	106	0	0	0	626	0	626	732	0	732
60311	5 022	0	5 022	8 407	0	8 407	3 981	0	3 981	596	0	596
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60335	6 099	0	6 099	4 131	0	4 131	3 513	0	3 513	5 481	0	5 481
60414	80 030	0	80 030	4 385	0	4 385	1 908	0	1 908	77 553	0	77 553
60903	6 454	0	6 454	0	0	0	127	0	127	6 581	0	6 581
62002	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
62103	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	40 479	0	40 479	460	0	460	34 215	0	34 215	74 234	0	74 234
70603	31 583	0	31 583	0	0	0	46 793	0	46 793	78 376	0	78 376
70801	56 346	0	56 346	0	0	0	0	0	0	56 346	0	56 346
Итого по пассиву (баланс)	2 973 422	288 163	3 261 585	1 920 485	816 644	2 737 129	1 884 630	779 507	2 664 137	2 937 567	251 026	3 188 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	468 539	17 118	485 657	6 770	1 912	8 682	151 648	2 683	154 331	323 661	16 347	340 008
90902	393 364	13	393 377	4 374	0	4 374	166 550	9	166 559	231 188	4	231 192
91202	3 556	0	3 556	0	0	0	1	0	1	3 555	0	3 555
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 100 442	33 536	12 133 978	236 889	3 375	240 264	760 326	1 272	761 598	11 577 005	35 639	11 612 644
91501	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
91704	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91802	34 624	5 367	39 991	0	614	614	63	280	343	34 561	5 701	40 262
91803	3 158	0	3 158	1	0	1	6	0	6	3 153	0	3 153
99998	2 705 356	0	2 705 356	133 770	0	133 770	232 641	0	232 641	2 606 485	0	2 606 485
Итого по активу (баланс)	15 710 874	56 034	15 766 908	381 804	5 901	387 705	1 311 235	4 244	1 315 479	14 781 443	57 691	14 839 134
Пассив
91312	2 436 772	14 499	2 451 271	165 246	5 471	170 717	92 166	1 021	93 187	2 363 692	10 049	2 373 741
91315	193 143	0	193 143	0	0	0	0	0	0	193 143	0	193 143
91317	57 469	0	57 469	61 925	0	61 925	40 584	0	40 584	36 128	0	36 128
91507	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	13 061 552	0	13 061 552	1 082 837	0	1 082 837	253 934	0	253 934	12 232 649	0	12 232 649
Итого по пассиву (баланс)	15 752 409	14 499	15 766 908	1 310 008	5 471	1 315 479	386 684	1 021	387 705	14 829 085	10 049	14 839 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 817	1 817	6 219	150 235	156 454	6 219	152 052	158 271	0	0	0
99996	1 804	0	1 804	156 660	0	156 660	158 464	0	158 464	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 804	1 817	3 621	162 879	150 235	313 114	164 683	152 052	316 735	0	0	0
Пассив
96901	1 804	0	1 804	152 152	6 312	158 464	150 348	6 312	156 660	0	0	0
99997	1 817	0	1 817	158 271	0	158 271	156 454	0	156 454	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 621	0	3 621	310 423	6 312	316 735	306 802	6 312	313 114	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?