Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	18 712	7 436	26 148	123 552	14 460	138 012	128 583	14 287	142 870	13 681	7 609	21 290
20208	5 999	0	5 999	7 475	0	7 475	7 487	0	7 487	5 987	0	5 987
20209	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
30102	3 463	0	3 463	4 745 336	0	4 745 336	4 740 878	0	4 740 878	7 921	0	7 921
30110	7 276	41 147	48 423	192 784	20 325	213 109	192 844	33 804	226 648	7 216	27 668	34 884
30202	1 635	0	1 635	30	0	30	0	0	0	1 665	0	1 665
30215	530	2 971	3 501	0	136	136	0	81	81	530	3 026	3 556
30221	0	0	0	6 300	1 847	8 147	6 300	1 847	8 147	0	0	0
30233	3 057	316	3 373	23 288	8 244	31 532	24 763	8 445	33 208	1 582	115	1 697
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 686 000	0	1 686 000	1 246 000	0	1 246 000	440 000	0	440 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 946 000	0	1 946 000	1 946 000	0	1 946 000	0	0	0
32003	0	0	0	627 000	0	627 000	495 000	0	495 000	132 000	0	132 000
32004	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0
32201	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	4 450	0	4 450	0	0	0	1 750	0	1 750	2 700	0	2 700
45207	75 702	0	75 702	9 000	0	9 000	1 520	0	1 520	83 182	0	83 182
45208	165 846	0	165 846	2 333	0	2 333	8 678	0	8 678	159 501	0	159 501
45216	13 461	0	13 461	9 900	0	9 900	5 187	0	5 187	18 174	0	18 174
45406	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45407	17 082	0	17 082	0	0	0	503	0	503	16 579	0	16 579
45408	15 394	0	15 394	0	0	0	1 236	0	1 236	14 158	0	14 158
45416	756	0	756	0	0	0	217	0	217	539	0	539
45505	283	0	283	0	0	0	3	0	3	280	0	280
45506	4 789	0	4 789	521	0	521	231	0	231	5 079	0	5 079
45507	45 137	0	45 137	1 550	0	1 550	1 995	0	1 995	44 692	0	44 692
45523	8 091	0	8 091	561	0	561	452	0	452	8 200	0	8 200
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	107 002	0	107 002	2 500	0	2 500	0	0	0	109 502	0	109 502
45814	4 495	0	4 495	1 236	0	1 236	90	0	90	5 641	0	5 641
45815	7 221	0	7 221	125	0	125	103	0	103	7 243	0	7 243
45820	47	0	47	10	0	10	56	0	56	1	0	1
45912	34 333	0	34 333	1 385	0	1 385	0	0	0	35 718	0	35 718
45914	600	0	600	5	0	5	10	0	10	595	0	595
45915	3 764	0	3 764	40	0	40	12	0	12	3 792	0	3 792
45920	246	0	246	526	0	526	513	0	513	259	0	259
47408	0	0	0	15 404	1 373	16 777	15 404	1 373	16 777	0	0	0
47423	0	0	0	24	12	36	24	12	36	0	0	0
47427	9 924	0	9 924	6 877	0	6 877	7 989	0	7 989	8 812	0	8 812
47443	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47447	11 330	0	11 330	4 491	0	4 491	119	0	119	15 702	0	15 702
47450	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47465	2 458	0	2 458	1 277	0	1 277	801	0	801	2 934	0	2 934
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	297 268	0	297 268	11 146	0	11 146	8 396	0	8 396	300 018	0	300 018
60323	474	0	474	2	0	2	2	0	2	474	0	474
60401	84 811	0	84 811	0	0	0	0	0	0	84 811	0	84 811
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	616	0	616	58	0	58	4	0	4	670	0	670
61009	569	0	569	28	0	28	0	0	0	597	0	597
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	9 163	0	9 163	9 163	0	9 163	0	0	0
61702	28 294	0	28 294	2 023	0	2 023	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
61911	10 225	0	10 225	0	0	0	0	0	0	10 225	0	10 225
62001	286 434	0	286 434	0	0	0	9 164	0	9 164	277 270	0	277 270
62102	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	568 764	0	568 764	27 984	0	27 984	568 764	0	568 764	27 984	0	27 984
70608	35 591	0	35 591	3 206	0	3 206	35 591	0	35 591	3 206	0	3 206
70611	4 993	0	4 993	0	0	0	4 993	0	4 993	0	0	0
70706	0	0	0	569 469	0	569 469	569 469	0	569 469	0	0	0
70708	0	0	0	35 591	0	35 591	35 591	0	35 591	0	0	0
70711	0	0	0	6 523	0	6 523	6 523	0	6 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 479 800	51 870	2 531 670	10 244 208	46 397	10 290 605	10 785 793	59 849	10 845 642	1 938 215	38 418	1 976 633
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30129	71	0	71	107	0	107	77	0	77	41	0	41
30223	0	0	0	78 517	0	78 517	82 356	0	82 356	3 839	0	3 839
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	354	0	354	21 834	2 731	24 565	21 784	2 731	24 515	304	0	304
30236	0	0	0	75 171	0	75 171	76 138	0	76 138	967	0	967
30243	14	0	14	27	0	27	28	0	28	15	0	15
32028	35	0	35	36	0	36	1	0	1	0	0	0
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	7 369	0	7 369	3 411	0	3 411	3 145	0	3 145	7 103	0	7 103
407	229 640	27 439	257 079	264 420	7 836	272 256	276 623	4 336	280 959	241 843	23 939	265 782
408.1	19 091	0	19 091	42 574	0	42 574	38 317	0	38 317	14 834	0	14 834
40817	6 630	795	7 425	7 660	34	7 694	8 279	36	8 315	7 249	797	8 046
40820	71	1	72	0	0	0	0	0	0	71	1	72
40821	0	0	0	14 823	0	14 823	14 823	0	14 823	0	0	0
40905	12	0	12	947	0	947	948	0	948	13	0	13
40909	0	0	0	7 639	5 694	13 333	7 639	5 694	13 333	0	0	0
40910	0	0	0	2 922	2 478	5 400	2 922	2 478	5 400	0	0	0
40911	185	0	185	9 844	25	9 869	9 915	25	9 940	256	0	256
40912	0	0	0	3 904	1 737	5 641	3 904	1 737	5 641	0	0	0
40913	0	0	0	8 712	950	9 662	8 712	950	9 662	0	0	0
42301	69 873	24	69 897	91 214	0	91 214	91 216	1	91 217	69 875	25	69 900
42303	5 782	0	5 782	960	0	960	3 840	0	3 840	8 662	0	8 662
42304	133 351	0	133 351	11 223	0	11 223	67 012	0	67 012	189 140	0	189 140
42305	1 305	0	1 305	0	0	0	95	0	95	1 400	0	1 400
42306	303 583	0	303 583	69 177	0	69 177	11 848	0	11 848	246 254	0	246 254
42307	36 578	0	36 578	5 340	0	5 340	5 723	0	5 723	36 961	0	36 961
42309	4	0	4	976	0	976	1 025	0	1 025	53	0	53
45215	47 096	0	47 096	7 746	0	7 746	10 151	0	10 151	49 501	0	49 501
45217	23 394	0	23 394	66	0	66	18	0	18	23 346	0	23 346
45415	8 436	0	8 436	1 430	0	1 430	0	0	0	7 006	0	7 006
45417	359	0	359	4	0	4	0	0	0	355	0	355
45515	9 857	0	9 857	591	0	591	632	0	632	9 898	0	9 898
45524	20	0	20	1	0	1	17	0	17	36	0	36
45818	112 802	0	112 802	176	0	176	3 832	0	3 832	116 458	0	116 458
45821	6 074	0	6 074	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
45918	38 697	0	38 697	15	0	15	1 191	0	1 191	39 873	0	39 873
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 367	15 404	16 771	1 367	15 404	16 771	0	0	0
47411	16 739	0	16 739	4 943	0	4 943	2 593	0	2 593	14 389	0	14 389
47416	48	0	48	264	0	264	218	0	218	2	0	2
47422	357	0	357	0	0	0	3	0	3	360	0	360
47425	10 126	0	10 126	1 326	0	1 326	150	0	150	8 950	0	8 950
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47452	4 882	0	4 882	4 528	0	4 528	4 512	0	4 512	4 866	0	4 866
47466	418	0	418	233	0	233	246	0	246	431	0	431
60301	0	0	0	1 334	0	1 334	5 069	0	5 069	3 735	0	3 735
60305	1 516	0	1 516	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	1 516	0	1 516
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	4 959	0	4 959	2 626	0	2 626	695	0	695	3 028	0	3 028
60311	0	0	0	10 359	0	10 359	10 384	0	10 384	25	0	25
60324	79 284	0	79 284	1 022	0	1 022	3 716	0	3 716	81 978	0	81 978
60335	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
60414	22 702	0	22 702	0	0	0	247	0	247	22 949	0	22 949
61909	1 737	0	1 737	0	0	0	32	0	32	1 769	0	1 769
61910	1 103	0	1 103	0	0	0	28	0	28	1 131	0	1 131
61912	17 082	0	17 082	0	0	0	0	0	0	17 082	0	17 082
62002	123 861	0	123 861	916	0	916	0	0	0	122 945	0	122 945
62103	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70601	574 099	0	574 099	574 099	0	574 099	33 407	0	33 407	33 407	0	33 407
70603	32 177	0	32 177	32 177	0	32 177	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525
70615	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	574 099	0	574 099	574 099	0	574 099	0	0	0
70703	0	0	0	32 177	0	32 177	32 177	0	32 177	0	0	0
70715	0	0	0	6 523	0	6 523	6 523	0	6 523	0	0	0
70801	0	0	0	611 582	0	611 582	612 799	0	612 799	1 217	0	1 217
Итого по пассиву (баланс)	2 503 411	28 259	2 531 670	2 597 944	36 889	2 634 833	2 046 404	33 392	2 079 796	1 951 871	24 762	1 976 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	508 395	0	508 395	143	0	143	247 641	0	247 641	260 897	0	260 897
90902	216 686	0	216 686	7 627	0	7 627	3 972	0	3 972	220 341	0	220 341
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	732 397	0	732 397	12 800	0	12 800	600	0	600	744 597	0	744 597
91501	10 516	0	10 516	167	0	167	0	0	0	10 683	0	10 683
91502	14 784	0	14 784	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 259	0	112 259	0	0	0	0	0	0	112 259	0	112 259
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	1 019 633	0	1 019 633	16 834	0	16 834	7 483	0	7 483	1 028 984	0	1 028 984
Итого по активу (баланс)	2 624 960	0	2 624 960	37 572	0	37 572	259 697	0	259 697	2 402 835	0	2 402 835
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	1 000 960	0	1 000 960	3 870	0	3 870	14 480	0	14 480	1 011 570	0	1 011 570
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	17 173	0	17 173	3 583	0	3 583	2 324	0	2 324	15 914	0	15 914
99999	1 605 327	0	1 605 327	252 208	0	252 208	20 732	0	20 732	1 373 851	0	1 373 851
Итого по пассиву (баланс)	2 624 960	0	2 624 960	259 691	0	259 691	37 566	0	37 566	2 402 835	0	2 402 835

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?