Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	12 733	0	12 733	12 733	0	12 733	0	0	0
10610	228 685	0	228 685	0	0	0	0	0	0	228 685	0	228 685
10635	5 266	0	5 266	116	0	116	17	0	17	5 365	0	5 365
10901	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528
20202	806 108	390 109	1 196 217	15 489 360	2 508 093	17 997 453	15 686 990	2 426 230	18 113 220	608 478	471 972	1 080 450
20208	606 690	0	606 690	1 307 832	0	1 307 832	1 383 188	0	1 383 188	531 334	0	531 334
20209	407 096	9 168	416 264	16 264 662	2 140 486	18 405 148	16 416 775	2 097 746	18 514 521	254 983	51 908	306 891
20302	0	160 169	160 169	0	13 805	13 805	0	2 869	2 869	0	171 105	171 105
20303	0	8 438	8 438	0	1 041	1 041	0	887	887	0	8 592	8 592
30102	408 477	0	408 477	46 281 689	0	46 281 689	46 091 713	0	46 091 713	598 453	0	598 453
30110	39 662	70 356	110 018	2 736 503	247 326	2 983 829	2 747 626	255 670	3 003 296	28 539	62 012	90 551
30114	0	822 274	822 274	0	1 284 661	1 284 661	0	1 347 626	1 347 626	0	759 309	759 309
30118	0	62 806	62 806	0	5 281	5 281	0	1 412	1 412	0	66 675	66 675
30128	143	0	143	14	0	14	64	0	64	93	0	93
30202	768 314	0	768 314	21 657	0	21 657	0	0	0	789 971	0	789 971
30210	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30215	24 435	4 952	29 387	0	226	226	0	135	135	24 435	5 043	29 478
30221	0	0	0	2 004 819	149 240	2 154 059	2 004 819	149 240	2 154 059	0	0	0
30233	94 181	121 554	215 735	4 091 389	162 364	4 253 753	4 117 605	168 846	4 286 451	67 965	115 072	183 037
30242	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30302	0	0	0	17 086 904	577 823	17 664 727	17 086 904	577 823	17 664 727	0	0	0
30306	10 424 690	904 554	11 329 244	24 202 309	1 298 423	25 500 732	23 931 426	1 325 861	25 257 287	10 695 573	877 116	11 572 689
30424	11 061	0	11 061	30 731 414	0	30 731 414	30 728 557	0	30 728 557	13 918	0	13 918
30425	0	23 437	23 437	0	1 074	1 074	0	1 049	1 049	0	23 462	23 462
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 283 090	0	8 283 090	5 700 000	0	5 700 000	2 583 090	0	2 583 090
31904	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32202	0	0	0	11 694 865	0	11 694 865	11 694 865	0	11 694 865	0	0	0
32203	0	0	0	5 699 997	0	5 699 997	4 399 999	0	4 399 999	1 299 998	0	1 299 998
32204	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0
32401	35 421	0	35 421	0	0	0	0	0	0	35 421	0	35 421
45103	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45104	7 391	0	7 391	5 100	0	5 100	6 391	0	6 391	6 100	0	6 100
45105	327 150	0	327 150	139 036	0	139 036	223 815	0	223 815	242 371	0	242 371
45106	472 366	0	472 366	44 225	0	44 225	38 314	0	38 314	478 277	0	478 277
45107	2 787 229	0	2 787 229	61 340	0	61 340	77 160	0	77 160	2 771 409	0	2 771 409
45108	451 313	0	451 313	43 251	0	43 251	10 780	0	10 780	483 784	0	483 784
45116	66 753	0	66 753	4 017	0	4 017	2 829	0	2 829	67 941	0	67 941
45201	164 211	0	164 211	437 332	0	437 332	445 355	0	445 355	156 188	0	156 188
45203	1 523	0	1 523	19 842	0	19 842	19 232	0	19 232	2 133	0	2 133
45204	224 224	0	224 224	143 735	0	143 735	190 264	0	190 264	177 695	0	177 695
45205	2 276 077	0	2 276 077	804 345	0	804 345	953 514	0	953 514	2 126 908	0	2 126 908
45206	4 543 109	0	4 543 109	294 265	0	294 265	236 404	0	236 404	4 600 970	0	4 600 970
45207	3 079 364	0	3 079 364	79 630	0	79 630	84 993	0	84 993	3 074 001	0	3 074 001
45208	1 093 914	0	1 093 914	21 518	0	21 518	39 237	0	39 237	1 076 195	0	1 076 195
45216	605 596	0	605 596	102 502	0	102 502	152 092	0	152 092	556 006	0	556 006
45401	32 266	0	32 266	55 550	0	55 550	50 683	0	50 683	37 133	0	37 133
45403	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45404	3 161	0	3 161	3 740	0	3 740	1 092	0	1 092	5 809	0	5 809
45405	81 809	0	81 809	1 452	0	1 452	3 541	0	3 541	79 720	0	79 720
45406	210 140	0	210 140	16 319	0	16 319	12 595	0	12 595	213 864	0	213 864
45407	217 931	0	217 931	13 608	0	13 608	9 675	0	9 675	221 864	0	221 864
45408	81 302	0	81 302	8 100	0	8 100	1 118	0	1 118	88 284	0	88 284
45416	28 023	0	28 023	10 984	0	10 984	11 110	0	11 110	27 897	0	27 897
45503	11 503	0	11 503	4 160	0	4 160	9 555	0	9 555	6 108	0	6 108
45504	2 973	0	2 973	503	0	503	2 529	0	2 529	947	0	947
45505	21 547	0	21 547	4 009	0	4 009	3 499	0	3 499	22 057	0	22 057
45506	580 841	0	580 841	17 271	0	17 271	37 273	0	37 273	560 839	0	560 839
45507	4 331 504	0	4 331 504	106 993	0	106 993	98 841	0	98 841	4 339 656	0	4 339 656
45509	30 728	0	30 728	28 080	0	28 080	25 523	0	25 523	33 285	0	33 285
45523	314 526	0	314 526	14 965	0	14 965	23 352	0	23 352	306 139	0	306 139
45805	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45806	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45808	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45809	12	0	12	74	0	74	74	0	74	12	0	12
45810	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45811	27	0	27	5	0	5	15	0	15	17	0	17
45812	2 583 864	0	2 583 864	13 221	0	13 221	31 857	0	31 857	2 565 228	0	2 565 228
45813	56	0	56	17	0	17	19	0	19	54	0	54
45814	4 197	0	4 197	651	0	651	433	0	433	4 415	0	4 415
45815	37 159	0	37 159	5 167	0	5 167	4 412	0	4 412	37 914	0	37 914
45820	282 136	0	282 136	2 654	0	2 654	14 032	0	14 032	270 758	0	270 758
45911	451	0	451	0	0	0	405	0	405	46	0	46
45912	673 423	0	673 423	4 237	0	4 237	454	0	454	677 206	0	677 206
45914	212	0	212	20	0	20	3	0	3	229	0	229
45915	18 573	0	18 573	2 429	0	2 429	2 096	0	2 096	18 906	0	18 906
45920	57 256	0	57 256	1 178	0	1 178	520	0	520	57 914	0	57 914
47301	0	111 567	111 567	0	5 215	5 215	0	3 059	3 059	0	113 723	113 723
47404	0	233 162	233 162	30 660 190	817 218	31 477 408	30 660 190	900 258	31 560 448	0	150 122	150 122
47406	0	0	0	284 076	508 580	792 656	284 076	508 580	792 656	0	0	0
47408	0	0	0	10 776 688	3 247 658	14 024 346	10 776 688	3 247 658	14 024 346	0	0	0
47415	43 952	0	43 952	3 274	0	3 274	4 487	0	4 487	42 739	0	42 739
47417	0	30 512	30 512	0	16	16	0	30 526	30 526	0	2	2
47421	3	0	3	1 994	0	1 994	1 925	0	1 925	72	0	72
47423	100 251	5 661	105 912	4 308 583	339 972	4 648 555	4 320 576	337 437	4 658 013	88 258	8 196	96 454
47427	175 319	0	175 319	207 127	0	207 127	204 089	0	204 089	178 357	0	178 357
47443	907	0	907	1 137	0	1 137	966	0	966	1 078	0	1 078
47465	159 251	0	159 251	141 213	0	141 213	100 143	0	100 143	200 321	0	200 321
47502	6 297	0	6 297	6 962	0	6 962	6 789	0	6 789	6 470	0	6 470
47801	268	0	268	0	0	0	8	0	8	260	0	260
50205	0	26 475	26 475	0	1 312	1 312	0	758	758	0	27 029	27 029
50207	545 711	0	545 711	3 716	0	3 716	1 348	0	1 348	548 079	0	548 079
50208	122 693	0	122 693	793	0	793	23	0	23	123 463	0	123 463
50211	0	528 845	528 845	0	26 830	26 830	0	17 250	17 250	0	538 425	538 425
50214	20 188 958	0	20 188 958	8 108 791	0	8 108 791	8 130 640	0	8 130 640	20 167 109	0	20 167 109
50221	22 527	0	22 527	9 247	0	9 247	10 910	0	10 910	20 864	0	20 864
50505	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
50905	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
52601	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60221	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60302	1 317	0	1 317	337	0	337	286	0	286	1 368	0	1 368
60306	2 809	0	2 809	774	0	774	34	0	34	3 549	0	3 549
60308	215	0	215	3 378	0	3 378	2 078	0	2 078	1 515	0	1 515
60310	31	0	31	131	0	131	0	0	0	162	0	162
60312	127 168	0	127 168	67 796	0	67 796	83 878	0	83 878	111 086	0	111 086
60314	0	390	390	0	633	633	0	492	492	0	531	531
60323	158 743	0	158 743	1 000	17	1 017	257	17	274	159 486	0	159 486
60336	345	0	345	3 116	0	3 116	1 613	0	1 613	1 848	0	1 848
60351	7 010	0	7 010	33	0	33	22	0	22	7 021	0	7 021
60401	2 606 403	0	2 606 403	144	0	144	25 178	0	25 178	2 581 369	0	2 581 369
60404	78 494	0	78 494	0	0	0	0	0	0	78 494	0	78 494
60415	875	0	875	775	0	775	129	0	129	1 521	0	1 521
60804	0	0	0	36 503	0	36 503	0	0	0	36 503	0	36 503
60901	131 404	0	131 404	226	0	226	0	0	0	131 630	0	131 630
60906	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61002	5 797	0	5 797	407	0	407	1 309	0	1 309	4 895	0	4 895
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Итого по активу (баланс)	100 077 162	3 514 429	103 591 591	289 093 055	13 337 294	302 430 349	286 992 006	13 401 429	300 393 435	102 178 211	3 450 294	105 628 505
Пассив
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45821	69	0	69	3 562	0	3 562	3 644	0	3 644	151	0	151
45918	692 378	0	692 378	1 226	0	1 226	4 783	0	4 783	695 935	0	695 935
45921	26	0	26	162	0	162	197	0	197	61	0	61
47308	0	0	0	7 032	0	7 032	7 032	0	7 032	0	0	0
47313	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
47403	0	0	0	30 218 131	0	30 218 131	30 218 131	0	30 218 131	0	0	0
47405	0	0	0	510 147	285 108	795 255	510 147	285 108	795 255	0	0	0
47407	0	0	0	10 948 077	3 072 657	14 020 734	10 948 077	3 072 657	14 020 734	0	0	0
47411	544 280	3 048	547 328	81 612	358	81 970	88 279	604	88 883	550 947	3 294	554 241
47416	12 246	63 378	75 624	978 395	99 487	1 077 882	966 889	40 345	1 007 234	740	4 236	4 976
47422	138 564	384	138 948	16 310 421	34 794	16 345 215	16 286 876	35 250	16 322 126	115 019	840	115 859
47424	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47425	351 175	0	351 175	275 623	0	275 623	341 781	0	341 781	417 333	0	417 333
47426	28 029	3	28 032	33 139	47	33 186	20 374	58	20 432	15 264	14	15 278
47441	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
47466	59 257	0	59 257	55 469	0	55 469	56 271	0	56 271	60 059	0	60 059
47501	12 492	0	12 492	1 524	0	1 524	6 962	0	6 962	17 930	0	17 930
47806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	754	0	754	1 846	0	1 846	1 703	0	1 703	611	0	611
50507	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
52301	181 102	0	181 102	1 489 707	0	1 489 707	1 448 437	0	1 448 437	139 832	0	139 832
52302	604 871	0	604 871	1 419 060	0	1 419 060	1 634 207	0	1 634 207	820 018	0	820 018
52303	33 763	0	33 763	21 562	0	21 562	30 014	0	30 014	42 215	0	42 215
52304	8 783	0	8 783	0	0	0	3 862	0	3 862	12 645	0	12 645
52305	24 403	0	24 403	3 757	0	3 757	37	0	37	20 683	0	20 683
52306	8 817	0	8 817	516	0	516	25	0	25	8 326	0	8 326
52307	3 924	0	3 924	0	0	0	19	0	19	3 943	0	3 943
52406	10 247	0	10 247	0	0	0	0	0	0	10 247	0	10 247
52602	445	0	445	5 791	0	5 791	6 473	0	6 473	1 127	0	1 127
60206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60301	6 557	0	6 557	11 774	0	11 774	18 793	0	18 793	13 576	0	13 576
60305	42 124	0	42 124	117 320	0	117 320	115 786	0	115 786	40 590	0	40 590
60307	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
60309	11 176	0	11 176	11 217	0	11 217	2 913	0	2 913	2 872	0	2 872
60311	31 937	0	31 937	44 854	0	44 854	13 305	0	13 305	388	0	388
60320	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	576	0	576	27 233	1	27 234	27 216	1	27 217	559	0	559
60324	219 660	0	219 660	36 556	0	36 556	43 897	0	43 897	227 001	0	227 001
60335	11 735	0	11 735	17 207	0	17 207	16 813	0	16 813	11 341	0	11 341
60349	189 076	0	189 076	0	0	0	0	0	0	189 076	0	189 076
60414	1 059 343	0	1 059 343	3 039	0	3 039	8 349	0	8 349	1 064 653	0	1 064 653
60805	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278
60806	0	0	0	706	0	706	31 532	0	31 532	30 826	0	30 826
60903	73 048	0	73 048	0	0	0	1 110	0	1 110	74 158	0	74 158
61909	4 409	0	4 409	4	0	4	2 402	0	2 402	6 807	0	6 807
61910	12 639	0	12 639	0	0	0	96	0	96	12 735	0	12 735
61912	98 994	0	98 994	101	0	101	0	0	0	98 893	0	98 893
62103	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	30 527 997	0	30 527 997	30 528 527	0	30 528 527	1 524 222	0	1 524 222	1 523 692	0	1 523 692
70602	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217	0	0	0	0	0	0
70603	2 902 168	0	2 902 168	2 902 168	0	2 902 168	234 376	0	234 376	234 376	0	234 376
70604	634 046	0	634 046	634 046	0	634 046	39 477	0	39 477	39 477	0	39 477
70613	0	0	0	6 555	0	6 555	6 555	0	6 555	0	0	0
70615	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	30 527 996	0	30 527 996	30 527 996	0	30 527 996
70702	0	0	0	0	0	0	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217
70703	0	0	0	0	0	0	2 902 169	0	2 902 169	2 902 169	0	2 902 169
70704	0	0	0	0	0	0	634 046	0	634 046	634 046	0	634 046
70715	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378
Итого по пассиву (баланс)	99 987 984	3 603 607	103 591 591	239 590 630	9 253 401	248 844 031	241 642 624	9 238 321	250 880 945	102 039 978	3 588 527	105 628 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 807 503	0	5 807 503	86 772	0	86 772	413 189	0	413 189	5 481 086	0	5 481 086
90902	3 594 933	0	3 594 933	375 020	0	375 020	510 887	0	510 887	3 459 066	0	3 459 066
90907	1 999	0	1 999	14 369	0	14 369	9 391	0	9 391	6 977	0	6 977
91202	761 664	0	761 664	1 450 883	0	1 450 883	1 237 269	0	1 237 269	975 278	0	975 278
91203	63 462	0	63 462	206 258	0	206 258	206 663	0	206 663	63 057	0	63 057
91207	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91414	80 242 174	241 103	80 483 277	1 700 612	11 017	1 711 629	3 272 381	7 191	3 279 572	78 670 405	244 929	78 915 334
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	268	0	268	0	0	0	9	0	9	259	0	259
91501	30 425	0	30 425	0	0	0	0	0	0	30 425	0	30 425
91704	214 525	0	214 525	0	0	0	15	0	15	214 510	0	214 510
91802	962 671	0	962 671	0	0	0	215	0	215	962 456	0	962 456
91803	63 016	0	63 016	5	0	5	34	0	34	62 987	0	62 987
99998	41 047 692	0	41 047 692	24 509 818	0	24 509 818	25 405 452	0	25 405 452	40 152 058	0	40 152 058
Итого по активу (баланс)	133 790 355	241 103	134 031 458	28 343 738	11 017	28 354 755	31 055 507	7 191	31 062 698	131 078 586	244 929	131 323 515
Пассив
91003	0	0	0	21 657	0	21 657	21 657	0	21 657	0	0	0
91311	241 424	14 937	256 361	3 872	1 601	5 473	3 844	46 096	49 940	241 396	59 432	300 828
91312	30 930 701	10 029	30 940 730	1 175 971	395	1 176 366	1 409 999	459	1 410 458	31 164 729	10 093	31 174 822
91314	3 258 853	0	3 258 853	21 625 268	0	21 625 268	19 831 293	0	19 831 293	1 464 878	0	1 464 878
91315	869 889	93 440	963 329	260 780	5 036	265 816	242 108	78 715	320 823	851 217	167 119	1 018 336
91317	5 233 958	0	5 233 958	2 355 133	0	2 355 133	2 896 433	0	2 896 433	5 775 258	0	5 775 258
91318	109 832	0	109 832	0	0	0	0	0	0	109 832	0	109 832
91319	263 036	0	263 036	3 933	0	3 933	36 018	0	36 018	295 121	0	295 121
91507	21 593	0	21 593	11 413	0	11 413	2 803	0	2 803	12 983	0	12 983
99999	92 983 766	0	92 983 766	5 678 857	0	5 678 857	3 866 548	0	3 866 548	91 171 457	0	91 171 457
Итого по пассиву (баланс)	133 913 052	118 406	134 031 458	31 136 884	7 032	31 143 916	28 310 703	125 270	28 435 973	131 086 871	236 644	131 323 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 858	124 697	126 555	300 041	2 072 545	2 372 586	282 638	2 007 853	2 290 491	19 261	189 389	208 650
94001	0	0	0	0	576	576	0	576	576	0	0	0
94101	0	0	0	8 001 360	0	8 001 360	8 001 360	0	8 001 360	0	0	0
99996	126 997	0	126 997	10 373 118	0	10 373 118	10 290 410	0	10 290 410	209 705	0	209 705
Итого по активу (баланс)	128 855	124 697	253 552	18 674 519	2 073 121	20 747 640	18 574 408	2 008 429	20 582 837	228 966	189 389	418 355
Пассив
96901	125 140	1 857	126 997	9 937 477	352 933	10 290 410	10 002 854	370 264	10 373 118	190 517	19 188	209 705
99997	126 555	0	126 555	10 292 428	0	10 292 428	10 374 523	0	10 374 523	208 650	0	208 650
Итого по пассиву (баланс)	251 695	1 857	253 552	20 229 905	352 933	20 582 838	20 377 377	370 264	20 747 641	399 167	19 188	418 355

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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